中保保险资产登记交易系统有限公司

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中债-中保登保险资产管理产品估值

序号
估值日期
资产代码
待偿期（年）
日间估价全价
（元/百元）
日间应计利息
（元/百元）
估价净价
（元/百元）
估价收益率（%）
日终估价全价
（元/百元）
日终应计利息
（元/百元）
可信度

1

2024-04-25

10924000422

1.9789

102.2286

0.0992

102.1294

4.0523

102.2428

0.1133

推荐
2

2024-04-25

10924000422

5.9789

109.8490

0.0992

109.7498

3.3606

109.8631

0.1133
3

2024-04-25

10924000406

2.9817

99.9202

0.0682

99.8520

4.2705

99.9316

0.0796

推荐
4

2024-04-25

10924000394

4.9762

102.2585

0.0911

102.1673

3.6781

102.2698

0.1025

推荐
5

2024-04-25

10924000394

9.9762

106.5996

0.0911

106.5085

3.3815

106.6110

0.1025
6

2024-04-25

10924000393

4.9762

102.2585

0.0911

102.1673

3.6781

102.2698

0.1025

推荐
7

2024-04-25

10924000393

9.9762

106.5996

0.0911

106.5085

3.3815

106.6110

0.1025
8

2024-04-25

10924000389

0.9570

100.7883

0.2021

100.5862

4.2994

100.8018

0.2156

推荐
9

2024-04-25

10924000389

8.9570

103.5400

0.2021

103.3379

4.4754

103.5535

0.2156
10

2024-04-25

10924000388

4.9598

101.2378

0.1536

101.0842

3.7648

101.2488

0.1646

推荐
11

2024-04-25

10924000388

9.9598

104.1552

0.1536

104.0016

3.5241

104.1661

0.1646
12

2024-04-25

10924000386

2.9543

102.9857

0.2222

102.7635

4.0777

102.9996

0.2361

推荐
13

2024-04-25

10924000386

14.9543

115.9273

0.2222

115.7050

3.6975

115.9412

0.2361
14

2024-04-25

10924000384

0.8968

99.2927

0.1351

99.1576

5.9894

99.3062

0.1486

推荐
15

2024-04-25

10924000384

4.6475

97.0289

0.1351

96.8938

5.8287

97.0424

0.1486
16

2024-04-25

10924000377

0.9488

101.6546

0.2650

101.3896

3.8807

101.6693

0.2797

推荐
17

2024-04-25

10924000377

3.9508

106.7023

0.2650

106.4373

3.6172

106.7170

0.2797
18

2024-04-25

10924000371

2.9598

105.8811

0.2489

105.6322

4.4607

105.8989

0.2667

推荐
19

2024-04-25

10924000371

4.9598

110.8150

0.2489

110.5661

4.1303

110.8328

0.2667
20

2024-04-25

10924000369

0.8968

99.1901

0.0784

99.1117

4.2399

99.1988

0.0871

推荐

注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。