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中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能 以合聚力 中保登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

中保登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

中保登举办保险资管产品结算业务培训

中保登注册首单储架式供应链资产支持计划

中保登发布组合类保险资产管理产品信息登记报送规范

中保登向28家保险公司发送专项提示函 重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

落实组合类保险资产管理产品新规 中保登正式启动发行前登记工作

中保登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

中保登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

中保登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

中保登持续推进数据治理 升级组合类产品信息登记功能

中保登举办供应链金融类资产支持计划业务培训

中保登切实加强投资者适当性管理 修订账户管理业务指引

中保登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

中保登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会 暨中债-中保登解决方案研讨会

中保登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

“学思用”贯通 “知信行”合一 中保登举办“宝灯书院:百舸思享会(第26期)”

中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》

新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型

第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办

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产品发行

产品估值

登记托管

信息披露
组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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    • 序号
    • 产品管理人
    • 产品登记编码
    • 产品全称
    • 登记时间
    • 1
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2021110613
      泰康资产益泰22号资产管理产品
      2021-11-30
    • 2
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2021110612
      中国人保资产中短期配置4号资产管理产品
      2021-11-30
    • 3
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110611
      中意资产-新回报14号资产管理产品
      2021-11-30
    • 4
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2021110610
      泰康资产悦泰FOF5号资产管理产品
      2021-11-30
    • 5
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110609
      中意资产-卓越非凡6号资产管理产品
      2021-11-29
    • 6
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110608
      中意资产-卓越非凡3号资产管理产品
      2021-11-29
    • 7
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110607
      中意资产-卓越非凡2号资产管理产品
      2021-11-29
    • 8
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021110606
      华泰资产祥泰景睿资产管理产品
      2021-11-29
    • 9
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2021110605
      中再资产-FOF积极配置1号资产管理产品
      2021-11-29
    • 10
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2021110604
      中再资产-FOF灵活配置1号资产管理产品
      2021-11-29
    • 11
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110603
      中意资产-卓越非凡1号资产管理产品
      2021-11-29
    • 12
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021110602
      光大永明资产聚宝23号固定收益类资产管理产品
      2021-11-29
    • 13
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021110601
      光大永明资产聚宝24号固定收益类资产管理产品
      2021-11-29
    • 14
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021110600
      光大永明资产聚宝25号固定收益类资产管理产品
      2021-11-29
    • 15
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110599
      中意资产-卓越非凡5号资产管理产品
      2021-11-29
    • 16
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021110598
      中意资产-卓越非凡4号资产管理产品
      2021-11-29
    • 17
      民生通惠资产管理有限公司
      ZH2021110597
      民生通惠民汇54号资产管理产品
      2021-11-26
    • 18
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2021110596
      中再资产-固收多策略2号资产管理产品
      2021-11-26
    • 19
      英大保险资产管理有限公司
      ZH2021110595
      英大资产-聚鑫10号资产管理产品
      2021-11-26
    • 20
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2021110594
      中再资产-固收多策略1号资产管理产品
      2021-11-26
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2021-11-30
      10921000896
      2.9863
      100.8568
      0.0838
      100.7730
      4.9045
      100.8708
      0.0978
      推荐
    • 2
      2021-11-30
      10921000896
      4.9863
      101.9357
      0.0838
      101.8519
      4.7618
      101.9497
      0.0978
    • 3
      2021-11-30
      10921000895
      2.9890
      100.4607
      0.0767
      100.3840
      5.5685
      100.4761
      0.0921
      推荐
    • 4
      2021-11-30
      10921000895
      4.9890
      100.9184
      0.0767
      100.8417
      5.5143
      100.9338
      0.0921
    • 5
      2021-11-30
      10921000889
      2.9726
      100.0383
      0.1380
      99.9003
      4.6931
      100.0509
      0.1506
    • 6
      2021-11-30
      10921000889
      14.9808
      97.0746
      0.1380
      96.9365
      4.9555
      97.0871
      0.1506
      推荐
    • 7
      2021-11-30
      10921000887
      2.9808
      98.9290
      0.0986
      98.8304
      5.0125
      98.9413
      0.1110
      推荐
    • 8
      2021-11-30
      10921000887
      5.9808
      99.6794
      0.0986
      99.5808
      4.6567
      99.6917
      0.1110
    • 9
      2021-11-30
      10921000883
      1.9699
      100.8218
      0.1432
      100.6786
      4.4580
      100.8348
      0.1562
      推荐
    • 10
      2021-11-30
      10921000883
      4.9726
      101.0580
      0.1432
      100.9148
      4.6191
      101.0710
      0.1562
    • 11
      2021-11-30
      10921000882
      6.9836
      100.3064
      0.0926
      100.2137
      4.8772
      100.3196
      0.1059
      推荐
    • 12
      2021-11-30
      10921000882
      9.9863
      99.4167
      0.0926
      99.3240
      5.0040
      99.4299
      0.1059
    • 13
      2021-11-30
      10921000881
      2.9726
      100.4919
      0.1492
      100.3428
      4.9099
      100.5055
      0.1627
      推荐
    • 14
      2021-11-30
      10921000881
      4.9726
      101.4372
      0.1492
      101.2880
      4.7380
      101.4508
      0.1627
    • 15
      2021-11-30
      10921000880
      5.9616
      103.7525
      0.2219
      103.5305
      4.7976
      103.7673
      0.2367
    • 16
      2021-11-30
      10921000880
      2.9616
      101.1409
      0.2219
      100.9189
      5.1567
      101.1557
      0.2367
      推荐
    • 17
      2021-11-30
      10921000879
      2.9671
      99.9680
      0.1585
      99.8095
      4.5926
      99.9802
      0.1707
    • 18
      2021-11-30
      10921000879
      9.9699
      98.7204
      0.1585
      98.5619
      4.7088
      98.7326
      0.1707
      推荐
    • 19
      2021-11-30
      10921000878
      2.9671
      99.9680
      0.1585
      99.8095
      4.5926
      99.9802
      0.1707
    • 20
      2021-11-30
      10921000878
      9.9699
      98.7204
      0.1585
      98.5619
      4.7088
      98.7326
      0.1707
      推荐

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