组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2024040284
国华兴益资管精益求金7号产品
2024-04-10
-
2
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2024040283
长城财富青龙鸿盈七号资产管理产品
2024-04-09
-
3
英大保险资产管理有限公司
ZH2024040282
英大资产-稳利创鑫41号资产管理产品
2024-04-09
-
4
英大保险资产管理有限公司
ZH2024040281
英大资产-稳利创鑫39号资产管理产品
2024-04-09
-
5
英大保险资产管理有限公司
ZH2024040280
英大资产-稳利创鑫38号资产管理产品
2024-04-09
-
6
新华资产管理股份有限公司
ZH2024040279
新华资产-明远六十六号资产管理产品
2024-04-09
-
7
太平资产管理有限公司
ZH2024040278
太平资产如意131号资管产品
2024-04-09
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8
中再资产管理股份有限公司
ZH2024040277
中再资产-稳利宝11号产品
2024-04-09
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9
建信保险资产管理有限公司
ZH2024040276
建信资管浦江安悦2号资产管理产品
2024-04-08
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10
建信保险资产管理有限公司
ZH2024040275
建信资管浦江安享红利量化增强资产管理产品
2024-04-08
-
11
招商信诺资产管理有限公司
ZH2024040274
招商信诺资管壹招舒长8号产品
2024-04-08
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12
招商信诺资产管理有限公司
ZH2024040273
招商信诺资管壹招舒长9号产品
2024-04-08
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13
招商信诺资产管理有限公司
ZH2024040272
招商信诺资管壹招舒长7号产品
2024-04-08
-
14
招商信诺资产管理有限公司
ZH2024040271
招商信诺资管壹招舒长6号产品
2024-04-08
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15
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024040270
国寿资产-稳享23B1资产管理产品
2024-04-08
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16
大家资产管理有限责任公司
ZH2024040269
大家资产骐骥长虹2号混合类资产管理产品
2024-04-07
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17
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024040268
国寿资产-昭鑫9号资产管理产品
2024-04-03
-
18
阳光资产管理股份有限公司
ZH2024040267
阳光资产-稳享25号资产管理产品
2024-04-03
-
19
阳光资产管理股份有限公司
ZH2024040266
阳光资产-稳享23号资产管理产品
2024-04-03
-
20
阳光资产管理股份有限公司
ZH2024040265
阳光资产-稳享22号资产管理产品
2024-04-03
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-04-25
10924000422
1.9789
102.2286
0.0992
102.1294
4.0523
102.2428
0.1133
推荐
-
2
2024-04-25
10924000422
5.9789
109.8490
0.0992
109.7498
3.3606
109.8631
0.1133
-
3
2024-04-25
10924000406
2.9817
99.9202
0.0682
99.8520
4.2705
99.9316
0.0796
推荐
-
4
2024-04-25
10924000394
4.9762
102.2585
0.0911
102.1673
3.6781
102.2698
0.1025
推荐
-
5
2024-04-25
10924000394
9.9762
106.5996
0.0911
106.5085
3.3815
106.6110
0.1025
-
6
2024-04-25
10924000393
4.9762
102.2585
0.0911
102.1673
3.6781
102.2698
0.1025
推荐
-
7
2024-04-25
10924000393
9.9762
106.5996
0.0911
106.5085
3.3815
106.6110
0.1025
-
8
2024-04-25
10924000389
0.9570
100.7883
0.2021
100.5862
4.2994
100.8018
0.2156
推荐
-
9
2024-04-25
10924000389
8.9570
103.5400
0.2021
103.3379
4.4754
103.5535
0.2156
-
10
2024-04-25
10924000388
4.9598
101.2378
0.1536
101.0842
3.7648
101.2488
0.1646
推荐
-
11
2024-04-25
10924000388
9.9598
104.1552
0.1536
104.0016
3.5241
104.1661
0.1646
-
12
2024-04-25
10924000386
2.9543
102.9857
0.2222
102.7635
4.0777
102.9996
0.2361
推荐
-
13
2024-04-25
10924000386
14.9543
115.9273
0.2222
115.7050
3.6975
115.9412
0.2361
-
14
2024-04-25
10924000384
0.8968
99.2927
0.1351
99.1576
5.9894
99.3062
0.1486
推荐
-
15
2024-04-25
10924000384
4.6475
97.0289
0.1351
96.8938
5.8287
97.0424
0.1486
-
16
2024-04-25
10924000377
0.9488
101.6546
0.2650
101.3896
3.8807
101.6693
0.2797
推荐
-
17
2024-04-25
10924000377
3.9508
106.7023
0.2650
106.4373
3.6172
106.7170
0.2797
-
18
2024-04-25
10924000371
2.9598
105.8811
0.2489
105.6322
4.4607
105.8989
0.2667
推荐
-
19
2024-04-25
10924000371
4.9598
110.8150
0.2489
110.5661
4.1303
110.8328
0.2667
-
20
2024-04-25
10924000369
0.8968
99.1901
0.0784
99.1117
4.2399
99.1988
0.0871
推荐
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