组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025090583
国寿资产-价值精选2512资产管理产品
2025-09-01
-
2
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090582
平安资产锦溪10号资产管理产品
2025-09-01
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2025080581
平安资产玉衡3号资产管理产品
2025-08-29
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2025080580
平安资产信远绝对优势6号资产管理产品
2025-08-29
-
5
新华资产管理股份有限公司
ZH2025080579
新华资产-明焱十号货币市场类资产管理产品
2025-08-29
-
6
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2025080578
太平洋安盈十八号货币类资产管理产品
2025-08-29
-
7
太平资产管理有限公司
ZH2025080577
太平资产吉祥37号货币资管产品
2025-08-29
-
8
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025080576
国寿资产-源源天利14号货币资产管理产品
2025-08-29
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9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025080575
光大永明资产兴玉永聚固收298号资产管理产品
2025-08-29
-
10
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2025080574
长城财富朱雀长盈二号资产管理产品
2025-08-29
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2025080573
中意资产-新回报56号资产管理产品
2025-08-29
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12
中意资产管理有限责任公司
ZH2025080572
中意资产-新回报55号资产管理产品
2025-08-29
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13
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025080571
阳光资产-稳享33号资产管理产品
2025-08-28
-
14
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025080570
阳光资产-稳享32号资产管理产品
2025-08-28
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15
建信保险资产管理有限公司
ZH2025080569
建信资管浦江安鑫SH01号资产管理产品
2025-08-28
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16
新华资产管理股份有限公司
ZH2025080568
新华资产-明晶十一号货币市场类资产管理产品
2025-08-28
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17
新华资产管理股份有限公司
ZH2025080567
新华资产-明晶十号货币市场类资产管理产品
2025-08-28
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18
新华资产管理股份有限公司
ZH2025080566
新华资产-明晶九号货币市场类资产管理产品
2025-08-28
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19
太平资产管理有限公司
ZH2025080565
太平资产吉祥26号货币资管产品
2025-08-28
-
20
太平资产管理有限公司
ZH2025080564
太平资产吉祥22号货币资管产品
2025-08-28
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-09-05
10925001264
4.2685
99.4919
0.0583
99.4336
3.1792
99.5003
0.0667
推荐
-
2
2025-09-05
10925001264
2.2685
99.8571
0.0583
99.7987
3.1267
99.8654
0.0667
-
3
2025-09-05
10925001264
4.2685
99.4919
0.0583
99.4336
3.1792
99.5003
0.0667
推荐
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4
2025-09-05
10925001264
2.2685
99.8571
0.0583
99.7987
3.1267
99.8654
0.0667
-
5
2025-09-05
10925001263
2.9808
101.6385
0.0719
101.5666
3.1928
101.6488
0.0822
推荐
-
6
2025-09-05
10925001263
8.9808
104.8197
0.0719
104.7478
3.1360
104.8300
0.0822
-
7
2025-09-05
10925001263
2.9808
101.6385
0.0719
101.5666
3.1928
101.6488
0.0822
推荐
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8
2025-09-05
10925001263
8.9808
104.8197
0.0719
104.7478
3.1360
104.8300
0.0822
-
9
2025-09-05
10925001259
1.9781
100.3255
0.1078
100.2178
4.8206
100.3390
0.1213
推荐
-
10
2025-09-05
10925001259
5.9781
101.7583
0.1078
101.6505
4.6146
101.7718
0.1213
-
11
2025-09-05
10925001259
1.9781
100.3255
0.1078
100.2178
4.8206
100.3390
0.1213
推荐
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12
2025-09-05
10925001259
5.9781
101.7583
0.1078
101.6505
4.6146
101.7718
0.1213
-
13
2025-09-05
10925001251
0.9808
100.2507
0.0632
100.1875
3.0768
100.2597
0.0722
推荐
-
14
2025-09-05
10925001251
2.9808
100.1096
0.0632
100.0464
3.2734
100.1186
0.0722
-
15
2025-09-05
10925001251
0.9808
100.2507
0.0632
100.1875
3.0768
100.2597
0.0722
推荐
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16
2025-09-05
10925001251
2.9808
100.1096
0.0632
100.0464
3.2734
100.1186
0.0722
-
17
2025-09-05
10925001250
2.9781
100.9444
0.1100
100.8344
4.7343
100.9581
0.1238
推荐
-
18
2025-09-05
10925001250
11.9781
103.6764
0.1100
103.5664
4.6443
103.6902
0.1238
-
19
2025-09-05
10925001250
2.9781
100.9444
0.1100
100.8344
4.7343
100.9581
0.1238
推荐
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20
2025-09-05
10925001250
11.9781
103.6764
0.1100
103.5664
4.6443
103.6902
0.1238
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