组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
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1
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060331
中意资产-新回报25号资产管理产品
2025-06-12
-
2
中国人保资产管理有限公司
ZH2025060330
中国人保资产FOF优选2号资产管理产品
2025-06-11
-
3
英大保险资产管理有限公司
ZH2025060329
英大资产-稳利8号资产管理产品
2025-06-11
-
4
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025060328
工银安盛稳盈21号资产管理产品
2025-06-11
-
5
华泰资产管理有限公司
ZH2025060327
华泰资产添盈1号货币资产管理产品
2025-06-10
-
6
建信保险资产管理有限公司
ZH2025060326
建信资管浦江安盈添利29号资产管理产品
2025-06-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2025060325
华泰资产同泰1号资产管理产品
2025-06-09
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060324
光大永明资产聚优稳鑫25号混合类资产管理产品
2025-06-06
-
9
中再资产管理股份有限公司
ZH2025060323
中再资产-固收均衡成长14号保险资产管理产品
2025-06-06
-
10
中再资产管理股份有限公司
ZH2025060322
中再资产-固收均衡成长13号保险资产管理产品
2025-06-06
-
11
中再资产管理股份有限公司
ZH2025060321
中再资产太和纯债7号资产管理产品
2025-06-06
-
12
中再资产管理股份有限公司
ZH2025060320
中再资产太和纯债6号资产管理产品
2025-06-06
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060319
光大永明资产聚优稳鑫23号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
14
安联保险资产管理有限公司
ZH2025060318
安联万泰28号资产管理产品
2025-06-05
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15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060317
光大永明资产聚优稳鑫21号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060316
光大永明资产聚优稳鑫22号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060315
光大永明资产聚优稳鑫24号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
18
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025060314
国华兴益资管丰收如益27号产品
2025-06-05
-
19
建信保险资产管理有限公司
ZH2025060313
建信资管浦江安盈货币9号资产管理产品
2025-06-05
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060312
光大永明资产聚优稳鑫18号混合类资产管理产品
2025-06-04
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-06-13
10925000864
1.9425
99.7335
0.1721
99.5614
3.2188
99.7417
0.1803
推荐
-
2
2025-06-13
10925000864
5.9425
101.1100
0.1721
100.9379
2.8023
101.1182
0.1803
-
3
2025-06-13
10925000844
9.9781
95.8462
0.0733
95.7729
3.8596
95.8554
0.0825
推荐
-
4
2025-06-13
10925000844
10.9797
96.9365
0.0733
96.8632
3.9281
96.9457
0.0825
-
5
2025-06-13
10925000829
9.9616
95.9187
0.1283
95.7904
3.8582
95.9279
0.1375
推荐
-
6
2025-06-13
10925000829
10.9633
97.0073
0.1283
96.8790
3.9272
97.0165
0.1375
-
7
2025-06-13
10925000814
2.9769
100.2720
0.1019
100.1701
4.0758
100.2833
0.1132
推荐
-
8
2025-06-13
10925000814
5.9753
101.5337
0.1019
101.4318
3.8640
101.5450
0.1132
-
9
2025-06-13
10925000783
5.9616
102.4928
0.1244
102.3684
2.8021
102.5017
0.1333
推荐
-
10
2025-06-13
10925000783
8.9616
102.0296
0.1244
101.9052
2.9930
102.0385
0.1333
-
11
2025-06-13
10925000781
0.8959
100.2474
0.0899
100.1576
3.1283
100.2564
0.0988
推荐
-
12
2025-06-13
10925000781
4.5726
100.0929
0.0899
100.0030
3.3251
100.1018
0.0988
-
13
2025-06-13
10925000778
2.9633
99.2602
0.1517
99.1085
4.2837
99.2710
0.1625
推荐
-
14
2025-06-13
10925000778
8.9616
98.2422
0.1517
98.0905
4.2178
98.2530
0.1625
-
15
2025-06-13
10925000776
1.7342
100.3214
0.1257
100.1957
3.1904
100.3304
0.1347
推荐
-
16
2025-06-13
10925000776
4.7342
100.2854
0.1257
100.1597
3.2826
100.2944
0.1347
-
17
2025-06-13
10925000774
2.9578
98.5815
0.1644
98.4171
4.3335
98.5918
0.1747
推荐
-
18
2025-06-13
10925000774
4.9562
98.3164
0.1644
98.1520
4.1722
98.3267
0.1747
-
19
2025-06-13
10925000772
4.9781
100.2247
0.0767
100.1480
3.4465
100.2343
0.0863
推荐
-
20
2025-06-13
10925000771
4.9753
100.2350
0.0863
100.1487
3.4463
100.2446
0.0958
推荐
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