组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090621
中意资产-卓越枫叶37号资产管理产品
2025-09-11
-
2
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090620
平安资产致远25号资产管理产品
2025-09-11
-
3
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025090619
民生通惠东惠1号资产管理产品
2025-09-11
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090618
平安资产锦溪18号货币资产管理产品
2025-09-11
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090617
平安资产致远26号资产管理产品
2025-09-11
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090616
安联稳健回报1号资产管理产品
2025-09-10
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2025090615
长城财富朱雀长盈七号资产管理产品
2025-09-10
-
8
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2025090614
长城财富朱雀长盈六号资产管理产品
2025-09-10
-
9
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025090613
国寿资产-致强2560资产管理产品
2025-09-10
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025090612
工银安盛稳盈26号资产管理产品
2025-09-09
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090611
中意资产-稳健添利19号资产管理产品
2025-09-09
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090610
中意资产-稳健添利18号资产管理产品
2025-09-09
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025090609
永诚资产永盈安馨29号资产管理产品
2025-09-09
-
14
新华资产管理股份有限公司
ZH2025090608
新华资产-明义四十五号资产管理产品
2025-09-09
-
15
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090607
安联稳健12号资产管理产品
2025-09-08
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090606
安联稳健11号资产管理产品
2025-09-08
-
17
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090605
安联安兴货币1号资产管理产品
2025-09-08
-
18
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2025090604
华安财保资管聚鑫57号资产管理产品
2025-09-08
-
19
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2025090603
中信保诚资管诚益联盈1号资产管理产品
2025-09-08
-
20
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025090602
永诚资产永盈安馨28号资产管理产品
2025-09-08
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-09-09
10925001270
1.9836
102.8246
0.0767
102.7479
3.2223
102.8374
0.0894
推荐
-
2
2025-09-09
10925001270
5.9836
108.6846
0.0767
108.6079
3.0761
108.6973
0.0894
-
3
2025-09-09
10925001270
1.9836
102.8246
0.0767
102.7479
3.2223
102.8374
0.0894
推荐
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4
2025-09-09
10925001270
5.9836
108.6846
0.0767
108.6079
3.0761
108.6973
0.0894
-
5
2025-09-09
10925001264
4.2575
99.4379
0.0917
99.3463
3.2018
99.4463
0.1000
推荐
-
6
2025-09-09
10925001264
2.2575
99.8205
0.0917
99.7288
3.1597
99.8288
0.1000
-
7
2025-09-09
10925001264
4.2575
99.4379
0.0917
99.3463
3.2018
99.4463
0.1000
推荐
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8
2025-09-09
10925001264
2.2575
99.8205
0.0917
99.7288
3.1597
99.8288
0.1000
-
9
2025-09-09
10925001263
2.9699
101.6483
0.1131
101.5353
3.2019
101.6586
0.1233
推荐
-
10
2025-09-09
10925001263
8.9699
104.4321
0.1131
104.3190
3.1896
104.4424
0.1233
-
11
2025-09-09
10925001263
2.9699
101.6483
0.1131
101.5353
3.2019
101.6586
0.1233
推荐
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12
2025-09-09
10925001263
8.9699
104.4321
0.1131
104.3190
3.1896
104.4424
0.1233
-
13
2025-09-09
10925001261
4.9781
100.1697
0.1044
100.0652
4.7655
100.1827
0.1175
推荐
-
14
2025-09-09
10925001261
4.9781
100.1697
0.1044
100.0652
4.7655
100.1827
0.1175
推荐
-
15
2025-09-09
10925001259
1.9671
100.3456
0.1617
100.1839
4.8384
100.3591
0.1751
推荐
-
16
2025-09-09
10925001259
5.9671
101.6410
0.1617
101.4793
4.6474
101.6545
0.1751
-
17
2025-09-09
10925001259
1.9671
100.3456
0.1617
100.1839
4.8384
100.3591
0.1751
推荐
-
18
2025-09-09
10925001259
5.9671
101.6410
0.1617
101.4793
4.6474
101.6545
0.1751
-
19
2025-09-09
10925001251
0.9699
100.2899
0.0993
100.1906
3.0710
100.2989
0.1083
推荐
-
20
2025-09-09
10925001251
2.9699
100.1199
0.0993
100.0206
3.2826
100.1289
0.1083
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