组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060319
光大永明资产聚优稳鑫23号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2025060318
安联万泰28号资产管理产品
2025-06-05
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060317
光大永明资产聚优稳鑫21号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060316
光大永明资产聚优稳鑫22号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060315
光大永明资产聚优稳鑫24号混合类资产管理产品
2025-06-05
-
6
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025060314
国华兴益资管丰收如益27号产品
2025-06-05
-
7
建信保险资产管理有限公司
ZH2025060313
建信资管浦江安盈货币9号资产管理产品
2025-06-05
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060312
光大永明资产聚优稳鑫18号混合类资产管理产品
2025-06-04
-
9
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025060311
永诚资产永盈货币7号资产管理产品
2025-06-04
-
10
太平资产管理有限公司
ZH2025060310
太平资产如意154号资管产品
2025-06-04
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060309
光大永明资产聚优稳鑫19号混合类资产管理产品
2025-06-04
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060308
光大永明资产聚优稳鑫17号混合类资产管理产品
2025-06-04
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060307
光大永明资产聚优稳鑫16号混合类资产管理产品
2025-06-04
-
14
新华资产管理股份有限公司
ZH2025060306
新华资产-科技精选资产管理产品
2025-06-03
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15
大家资产管理有限责任公司
ZH2025060305
大家资产稳健智选68号固定收益类资产管理产品
2025-06-03
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16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060304
光大永明资产聚优稳鑫20号混合类资产管理产品
2025-06-03
-
17
建信保险资产管理有限公司
ZH2025060303
建信资管浦江安盈添利61号资产管理产品
2025-06-03
-
18
新华资产管理股份有限公司
ZH2025060302
新华资产-明焱八号货币市场类资产管理产品
2025-06-03
-
19
新华资产管理股份有限公司
ZH2025050301
新华资产-潮汐领航资产管理产品
2025-05-30
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025050300
光大永明资产聚优稳鑫15号混合类资产管理产品
2025-05-30
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-06-11
10925000844
9.9836
95.6985
0.0550
95.6435
3.8757
95.7077
0.0642
推荐
-
2
2025-06-11
10925000844
10.9851
96.8314
0.0550
96.7764
3.9378
96.8405
0.0642
-
3
2025-06-11
10925000844
9.9836
95.6985
0.0550
95.6435
3.8757
95.7077
0.0642
推荐
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4
2025-06-11
10925000844
10.9851
96.8314
0.0550
96.7764
3.9378
96.8405
0.0642
-
5
2025-06-11
10925000829
9.9671
95.7716
0.1100
95.6616
3.8742
95.7808
0.1192
推荐
-
6
2025-06-11
10925000829
10.9687
96.9017
0.1100
96.7917
3.9369
96.9109
0.1192
-
7
2025-06-11
10925000829
9.9671
95.7716
0.1100
95.6616
3.8742
95.7808
0.1192
推荐
-
8
2025-06-11
10925000829
10.9687
96.9017
0.1100
96.7917
3.9369
96.9109
0.1192
-
9
2025-06-11
10925000814
2.9824
100.2405
0.0792
100.1612
4.0792
100.2518
0.0906
推荐
-
10
2025-06-11
10925000814
5.9808
101.4767
0.0792
101.3975
3.8707
101.4881
0.0906
-
11
2025-06-11
10925000814
2.9824
100.2405
0.0792
100.1612
4.0792
100.2518
0.0906
推荐
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12
2025-06-11
10925000814
5.9808
101.4767
0.0792
101.3975
3.8707
101.4881
0.0906
-
13
2025-06-11
10925000783
5.9671
102.3953
0.1067
102.2886
2.8169
102.4042
0.1156
推荐
-
14
2025-06-11
10925000783
8.9671
101.7938
0.1067
101.6871
3.0209
101.8027
0.1156
-
15
2025-06-11
10925000783
5.9671
102.3953
0.1067
102.2886
2.8169
102.4042
0.1156
推荐
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16
2025-06-11
10925000783
8.9671
101.7938
0.1067
101.6871
3.0209
101.8027
0.1156
-
17
2025-06-11
10925000781
0.9014
100.2307
0.0719
100.1588
3.1281
100.2397
0.0809
推荐
-
18
2025-06-11
10925000781
4.5781
100.0461
0.0719
99.9743
3.3321
100.0551
0.0809
-
19
2025-06-11
10925000781
0.9014
100.2307
0.0719
100.1588
3.1281
100.2397
0.0809
推荐
-
20
2025-06-11
10925000781
4.5781
100.0461
0.0719
99.9743
3.3321
100.0551
0.0809
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