组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090621
中意资产-卓越枫叶37号资产管理产品
2025-09-11
-
2
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090620
平安资产致远25号资产管理产品
2025-09-11
-
3
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025090619
民生通惠东惠1号资产管理产品
2025-09-11
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090618
平安资产锦溪18号货币资产管理产品
2025-09-11
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2025090617
平安资产致远26号资产管理产品
2025-09-11
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090616
安联稳健回报1号资产管理产品
2025-09-10
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2025090615
长城财富朱雀长盈七号资产管理产品
2025-09-10
-
8
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2025090614
长城财富朱雀长盈六号资产管理产品
2025-09-10
-
9
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025090613
国寿资产-致强2560资产管理产品
2025-09-10
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025090612
工银安盛稳盈26号资产管理产品
2025-09-09
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090611
中意资产-稳健添利19号资产管理产品
2025-09-09
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090610
中意资产-稳健添利18号资产管理产品
2025-09-09
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025090609
永诚资产永盈安馨29号资产管理产品
2025-09-09
-
14
新华资产管理股份有限公司
ZH2025090608
新华资产-明义四十五号资产管理产品
2025-09-09
-
15
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090607
安联稳健12号资产管理产品
2025-09-08
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090606
安联稳健11号资产管理产品
2025-09-08
-
17
安联保险资产管理有限公司
ZH2025090605
安联安兴货币1号资产管理产品
2025-09-08
-
18
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2025090604
华安财保资管聚鑫57号资产管理产品
2025-09-08
-
19
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2025090603
中信保诚资管诚益联盈1号资产管理产品
2025-09-08
-
20
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025090602
永诚资产永盈安馨28号资产管理产品
2025-09-08
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-09-15
10925001287
6.9863
98.3842
0.0389
98.3453
3.0956
98.3920
0.0467
推荐
-
2
2025-09-15
10925001287
7.9863
99.3886
0.0389
99.3497
3.1511
99.3964
0.0467
-
3
2025-09-15
10925001287
6.9863
98.3842
0.0389
98.3453
3.0956
98.3920
0.0467
推荐
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4
2025-09-15
10925001287
7.9863
99.3886
0.0389
99.3497
3.1511
99.3964
0.0467
-
5
2025-09-15
10925001279
0.9699
100.1190
0.0932
100.0258
3.0567
100.1275
0.1017
推荐
-
6
2025-09-15
10925001279
2.9699
99.3880
0.0932
99.2948
3.3371
99.3965
0.1017
-
7
2025-09-15
10925001279
0.9699
100.1190
0.0932
100.0258
3.0567
100.1275
0.1017
推荐
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8
2025-09-15
10925001279
2.9699
99.3880
0.0932
99.2948
3.3371
99.3965
0.1017
-
9
2025-09-15
10925001270
1.9671
102.7452
0.1533
102.5919
3.2924
102.7580
0.1661
推荐
-
10
2025-09-15
10925001270
5.9671
108.4985
0.1533
108.3451
3.1189
108.5112
0.1661
-
11
2025-09-15
10925001270
1.9671
102.7452
0.1533
102.5919
3.2924
102.7580
0.1661
推荐
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12
2025-09-15
10925001270
5.9671
108.4985
0.1533
108.3451
3.1189
108.5112
0.1661
-
13
2025-09-15
10925001265
2.9534
97.3764
0.1181
97.2583
3.5123
97.3833
0.1250
推荐
-
14
2025-09-15
10925001265
5.9534
96.2641
0.1181
96.1461
3.2430
96.2711
0.1250
-
15
2025-09-15
10925001265
2.9534
97.3764
0.1181
97.2583
3.5123
97.3833
0.1250
推荐
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16
2025-09-15
10925001265
5.9534
96.2641
0.1181
96.1461
3.2430
96.2711
0.1250
-
17
2025-09-15
10925001264
4.2411
99.4947
0.1417
99.3530
3.2006
99.5030
0.1500
推荐
-
18
2025-09-15
10925001264
2.2411
99.7179
0.1417
99.5762
3.2322
99.7262
0.1500
-
19
2025-09-15
10925001264
4.2411
99.4947
0.1417
99.3530
3.2006
99.5030
0.1500
推荐
-
20
2025-09-15
10925001264
2.2411
99.7179
0.1417
99.5762
3.2322
99.7262
0.1500
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