组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
新华资产管理股份有限公司
ZH2025070475
新华资产-明晶六号货币市场类资产管理产品
2025-07-30
-
2
大家资产管理有限责任公司
ZH2025070474
大家资产稳健智选71号固定收益类资产管理产品
2025-07-30
-
3
太平资产管理有限公司
ZH2025070473
太平资产吉祥30号货币资管产品
2025-07-30
-
4
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070472
泰康资产睿泰稳健多策略1号资产管理产品
2025-07-29
-
5
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070471
泰康资产睿泰稳健多策略2号资产管理产品
2025-07-29
-
6
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070470
泰康资产睿泰稳健多策略4号资产管理产品
2025-07-29
-
7
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070469
泰康资产睿泰稳健多策略3号资产管理产品
2025-07-29
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2025070468
华泰资产添润货币资产管理产品
2025-07-29
-
9
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025070467
民生通惠聚利2号货币资产管理产品
2025-07-29
-
10
华泰资产管理有限公司
ZH2025070466
华泰资产添瑞货币资产管理产品
2025-07-29
-
11
华泰资产管理有限公司
ZH2025070465
华泰资产正乾1号货币资产管理产品
2025-07-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2025070464
华泰资产添悦货币资产管理产品
2025-07-29
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13
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2025070463
太平洋安盈十五号流动性资产管理产品
2025-07-29
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14
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025070462
国寿资产-稳盈固收增益2号资产管理产品
2025-07-29
-
15
中再资产管理股份有限公司
ZH2025070461
中再资产货币宝10号资产管理产品
2025-07-29
-
16
中再资产管理股份有限公司
ZH2025070460
中再资产货币宝9号资产管理产品
2025-07-29
-
17
中再资产管理股份有限公司
ZH2025070459
中再资产货币宝8号资产管理产品
2025-07-29
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025070458
国寿资产-源源天利13号货币资产管理产品
2025-07-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025070457
光大永明资产聚优稳健53号权益类资产管理产品
2025-07-28
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025070456
光大永明资产聚优稳健52号权益类资产管理产品
2025-07-28
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-07-31
10925001104
2.9836
99.7747
0.0805
99.6941
5.1063
99.7881
0.0940
推荐
-
2
2025-07-31
10925001104
4.9836
99.8766
0.0805
99.7961
5.0392
99.8900
0.0940
-
3
2025-07-31
10925001104
2.9836
99.7747
0.0805
99.6941
5.1063
99.7881
0.0940
推荐
-
4
2025-07-31
10925001104
4.9836
99.8766
0.0805
99.7961
5.0392
99.8900
0.0940
-
5
2025-07-31
10925001104
2.9836
99.7747
0.0805
99.6941
5.1063
99.7881
0.0940
推荐
-
6
2025-07-31
10925001104
4.9836
99.8766
0.0805
99.7961
5.0392
99.8900
0.0940
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7
2025-07-31
10925001104
2.9836
99.7747
0.0805
99.6941
5.1063
99.7881
0.0940
推荐
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8
2025-07-31
10925001104
4.9836
99.8766
0.0805
99.7961
5.0392
99.8900
0.0940
-
9
2025-07-31
10925001099
1.9836
100.1386
0.0725
100.0661
4.3864
100.1506
0.0846
推荐
-
10
2025-07-31
10925001099
5.9836
101.7680
0.0725
101.6955
4.0949
101.7801
0.0846
-
11
2025-07-31
10925001099
1.9836
100.1386
0.0725
100.0661
4.3864
100.1506
0.0846
推荐
-
12
2025-07-31
10925001099
5.9836
101.7680
0.0725
101.6955
4.0949
101.7801
0.0846
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13
2025-07-31
10925001099
1.9836
100.1386
0.0725
100.0661
4.3864
100.1506
0.0846
推荐
-
14
2025-07-31
10925001099
5.9836
101.7680
0.0725
101.6955
4.0949
101.7801
0.0846
-
15
2025-07-31
10925001099
1.9836
100.1386
0.0725
100.0661
4.3864
100.1506
0.0846
推荐
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16
2025-07-31
10925001099
5.9836
101.7680
0.0725
101.6955
4.0949
101.7801
0.0846
-
17
2025-07-31
10925001081
6.9808
101.1092
0.0681
101.0411
3.3761
101.1189
0.0778
推荐
-
18
2025-07-31
10925001081
24.9808
98.2571
0.0681
98.1891
3.6582
98.2669
0.0778
-
19
2025-07-31
10925001081
6.9808
101.1092
0.0681
101.0411
3.3761
101.1189
0.0778
推荐
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20
2025-07-31
10925001081
24.9808
98.2571
0.0681
98.1891
3.6582
98.2669
0.0778
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