组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030235
建信资管浦江安盈添利42号资产管理产品
2024-03-25
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030234
建信资管浦江安盈添利38号资产管理产品
2024-03-25
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030233
建信资管浦江安盈添利39号资产管理产品
2024-03-25
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2024030232
光大永明资产永聚固收286号固定收益类资产管理产
2024-03-25
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5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2024030231
永诚资产永盛28号资产管理产品
2024-03-22
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6
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030230
中国人保资产稳盈添利136号资产管理产品
2024-03-22
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030229
中意资产-稳健添利14号资产管理产品
2024-03-22
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8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030228
华泰资产岭峰1号资产管理产品
2024-03-22
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9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030227
工银安盛卓越精选1号资产管理产品
2024-03-22
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030226
工银安盛周期成长1号资产管理产品
2024-03-22
-
11
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024030225
百年资管弘远55号资产管理产品
2024-03-22
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12
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030224
中信保诚资管诚远15号资产管理产品
2024-03-22
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13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030223
中信保诚资管诚远14号资产管理产品
2024-03-22
-
14
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030222
中信保诚资管诚远13号资产管理产品
2024-03-22
-
15
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030221
中信保诚资管诚远12号资产管理产品
2024-03-22
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030220
中信保诚资管诚远11号资产管理产品
2024-03-22
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030219
中意资产-卓越非凡32号资产管理产品
2024-03-21
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030218
中意资产-卓越非凡31号资产管理产品
2024-03-21
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030217
中意资产-卓越非凡34号资产管理产品
2024-03-21
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030216
中意资产-卓越非凡35号资产管理产品
2024-03-21
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期(年)
- 日间估价全价
(元/百元)
- 日间应计利息
(元/百元)
- 估价净价
(元/百元)
- 估价收益率(%)
- 日终估价全价
(元/百元)
- 日终应计利息
(元/百元)
- 可信度
-
1
2024-03-27
10924000274
2.9760
100.0099
0.0682
99.9417
4.2365
100.0213
0.0796
推荐
-
2
2024-03-27
10924000254
4.9650
99.1196
0.0575
99.0621
3.7048
99.1292
0.0671
推荐
-
3
2024-03-27
10924000254
14.9650
99.0966
0.0575
99.0391
3.5789
99.1062
0.0671
-
4
2024-03-27
10924000253
4.9732
100.5997
0.0950
100.5047
3.7410
100.6102
0.1056
推荐
-
5
2024-03-27
10924000253
9.9732
102.2045
0.0950
102.1095
3.5982
102.2150
0.1056
-
6
2024-03-27
10924000252
4.9732
100.5997
0.0950
100.5047
3.7410
100.6102
0.1056
推荐
-
7
2024-03-27
10924000252
9.9732
102.2045
0.0950
102.1095
3.5982
102.2150
0.1056
-
8
2024-03-27
10924000251
1.9650
102.5246
0.1733
102.3512
4.0266
102.5390
0.1878
推荐
-
9
2024-03-27
10924000251
2.9650
103.4705
0.1733
103.2972
4.0913
103.4849
0.1878
-
10
2024-03-27
10924000250
2.9732
101.2046
0.1263
101.0784
4.7463
101.2186
0.1403
推荐
-
11
2024-03-27
10924000250
5.9732
103.8431
0.1263
103.7168
4.4200
103.8571
0.1403
-
12
2024-03-27
10924000246
6.9650
101.5515
0.1200
101.4315
3.4140
101.5615
0.1300
推荐
-
13
2024-03-27
10924000246
9.9650
101.3196
0.1200
101.1996
3.5037
101.3296
0.1300
-
14
2024-03-27
10924000245
0.9397
99.0798
0.1539
98.9260
5.8770
99.0927
0.1667
推荐
-
15
2024-03-27
10924000245
3.9426
99.5306
0.1539
99.3767
5.3770
99.5434
0.1667
-
16
2024-03-27
10924000244
2.9650
99.8741
0.1317
99.7425
4.1025
99.8851
0.1426
推荐
-
17
2024-03-27
10924000244
8.9650
104.1089
0.1317
103.9772
3.4833
104.1199
0.1426
-
18
2024-03-27
10924000233
1.7349
99.0140
0.1186
98.8954
4.3276
99.0239
0.1285
推荐
-
19
2024-03-27
10924000233
4.7350
98.5461
0.1186
98.4275
4.0356
98.5559
0.1285
-
20
2024-03-27
10924000230
1.7349
99.0140
0.1186
98.8954
4.3276
99.0239
0.1285
推荐