中保保险资产登记交易系统有限公司

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中债-中保登保险资产管理产品估值

序号
估值日期
资产代码
待偿期（年）
日间估价全价
（元/百元）
日间应计利息
（元/百元）
估价净价
（元/百元）
估价收益率（%）
日终估价全价
（元/百元）
日终应计利息
（元/百元）
可信度

1

2025-06-13

10925000864

1.9425

99.7335

0.1721

99.5614

3.2188

99.7417

0.1803

推荐
2

2025-06-13

10925000864

5.9425

101.1100

0.1721

100.9379

2.8023

101.1182

0.1803
3

2025-06-13

10925000844

9.9781

95.8462

0.0733

95.7729

3.8596

95.8554

0.0825

推荐
4

2025-06-13

10925000844

10.9797

96.9365

0.0733

96.8632

3.9281

96.9457

0.0825
5

2025-06-13

10925000829

9.9616

95.9187

0.1283

95.7904

3.8582

95.9279

0.1375

推荐
6

2025-06-13

10925000829

10.9633

97.0073

0.1283

96.8790

3.9272

97.0165

0.1375
7

2025-06-13

10925000814

2.9769

100.2720

0.1019

100.1701

4.0758

100.2833

0.1132

推荐
8

2025-06-13

10925000814

5.9753

101.5337

0.1019

101.4318

3.8640

101.5450

0.1132
9

2025-06-13

10925000783

5.9616

102.4928

0.1244

102.3684

2.8021

102.5017

0.1333

推荐
10

2025-06-13

10925000783

8.9616

102.0296

0.1244

101.9052

2.9930

102.0385

0.1333
11

2025-06-13

10925000781

0.8959

100.2474

0.0899

100.1576

3.1283

100.2564

0.0988

推荐
12

2025-06-13

10925000781

4.5726

100.0929

0.0899

100.0030

3.3251

100.1018

0.0988
13

2025-06-13

10925000778

2.9633

99.2602

0.1517

99.1085

4.2837

99.2710

0.1625

推荐
14

2025-06-13

10925000778

8.9616

98.2422

0.1517

98.0905

4.2178

98.2530

0.1625
15

2025-06-13

10925000776

1.7342

100.3214

0.1257

100.1957

3.1904

100.3304

0.1347

推荐
16

2025-06-13

10925000776

4.7342

100.2854

0.1257

100.1597

3.2826

100.2944

0.1347
17

2025-06-13

10925000774

2.9578

98.5815

0.1644

98.4171

4.3335

98.5918

0.1747

推荐
18

2025-06-13

10925000774

4.9562

98.3164

0.1644

98.1520

4.1722

98.3267

0.1747
19

2025-06-13

10925000772

4.9781

100.2247

0.0767

100.1480

3.4465

100.2343

0.0863

推荐
20

2025-06-13

10925000771

4.9753

100.2350

0.0863

100.1487

3.4463

100.2446

0.0958

推荐

注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。