我要提问

200

业务专区 产品估值

业务专区

账户业务
支持计划
产品发行
产品交易
产品估值
登记托管
资金结算
信息披露
信息报送
组合资管
中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2025-09-15
    10925001287
    6.9863
    98.3842
    0.0389
    98.3453
    3.0956
    98.3920
    0.0467
    推荐
  • 2
    2025-09-15
    10925001287
    7.9863
    99.3886
    0.0389
    99.3497
    3.1511
    99.3964
    0.0467
  • 3
    2025-09-15
    10925001287
    6.9863
    98.3842
    0.0389
    98.3453
    3.0956
    98.3920
    0.0467
    推荐
  • 4
    2025-09-15
    10925001287
    7.9863
    99.3886
    0.0389
    99.3497
    3.1511
    99.3964
    0.0467
  • 5
    2025-09-15
    10925001279
    0.9699
    100.1190
    0.0932
    100.0258
    3.0567
    100.1275
    0.1017
    推荐
  • 6
    2025-09-15
    10925001279
    2.9699
    99.3880
    0.0932
    99.2948
    3.3371
    99.3965
    0.1017
  • 7
    2025-09-15
    10925001279
    0.9699
    100.1190
    0.0932
    100.0258
    3.0567
    100.1275
    0.1017
    推荐
  • 8
    2025-09-15
    10925001279
    2.9699
    99.3880
    0.0932
    99.2948
    3.3371
    99.3965
    0.1017
  • 9
    2025-09-15
    10925001270
    1.9671
    102.7452
    0.1533
    102.5919
    3.2924
    102.7580
    0.1661
    推荐
  • 10
    2025-09-15
    10925001270
    5.9671
    108.4985
    0.1533
    108.3451
    3.1189
    108.5112
    0.1661
  • 11
    2025-09-15
    10925001270
    1.9671
    102.7452
    0.1533
    102.5919
    3.2924
    102.7580
    0.1661
    推荐
  • 12
    2025-09-15
    10925001270
    5.9671
    108.4985
    0.1533
    108.3451
    3.1189
    108.5112
    0.1661
  • 13
    2025-09-15
    10925001265
    2.9534
    97.3764
    0.1181
    97.2583
    3.5123
    97.3833
    0.1250
    推荐
  • 14
    2025-09-15
    10925001265
    5.9534
    96.2641
    0.1181
    96.1461
    3.2430
    96.2711
    0.1250
  • 15
    2025-09-15
    10925001265
    2.9534
    97.3764
    0.1181
    97.2583
    3.5123
    97.3833
    0.1250
    推荐
  • 16
    2025-09-15
    10925001265
    5.9534
    96.2641
    0.1181
    96.1461
    3.2430
    96.2711
    0.1250
  • 17
    2025-09-15
    10925001264
    4.2411
    99.4947
    0.1417
    99.3530
    3.2006
    99.5030
    0.1500
    推荐
  • 18
    2025-09-15
    10925001264
    2.2411
    99.7179
    0.1417
    99.5762
    3.2322
    99.7262
    0.1500
  • 19
    2025-09-15
    10925001264
    4.2411
    99.4947
    0.1417
    99.3530
    3.2006
    99.5030
    0.1500
    推荐
  • 20
    2025-09-15
    10925001264
    2.2411
    99.7179
    0.1417
    99.5762
    3.2322
    99.7262
    0.1500
注释:中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。