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关于我们
为贯彻落实国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》有关要求,国务院保险监督管理机构于2017年3月批准设立中保保险资产登记交易系统有限公司,于2018年3月批准核心系统正式上线。中保登为上海保险交易所控股子公司,注册资本5亿元人民币。
通知公告
公司通知
业务通知
培训通知
采购结果公示
通知公告
05-04
中保保险资产登记交易系统有限公司关于进一步加强组合类保险资产管理产品发行前登记质量的通知
05-04
中保保险资产登记交易系统有限公司关于建立组合类保险资产管理产品发行前分类登记工作机制的通知
10-14
关于印发《组合类保险资产管理产品登记业务问答(二)》的通知
07-28
关于印发《组合类保险资产管理产品登记业务问答(一)》的通知
07-21
2021年1-6月中保登产品注册登记情况
新闻中心
新闻中心
06-10
国寿资产ESG主题保险资管产品上线中保登“银保通”系统
04-25
建设银行上线中保登“银保通”系统 国有大型商业银行启动保险资管产品代销
11-03
第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办
07-02
新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型
06-29
中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》
业务专区
账户业务
支持计划
产品发行
产品交易
产品估值
登记托管
资金结算
信息披露
信息报送
组合资管
业务专区
04-26
中保登公司出具“光大永明-安盈4号资产支持计划”登记编码ZC2024040017
04-26
中保登公司出具“泰康-融泰1号供应链资产支持计划”登记编码ZC2024040016
04-26
中保登公司出具“平安-小满3号资产支持计划”登记编码ZC2024040015
04-07
中保登公司出具“百年资管-明泉1号资产支持计划”登记编码ZC2024040014
04-07
中保登公司出具“国寿投资-衡屹1号资产支持计划”登记编码ZC2024040013
信息研究
统计数据
研究报告
信息研究
04-30
把握规律 稳健有为 推动保险资产管理业务行稳致远
04-30
践行党的二十大精神,发挥保险资管机构优势, 主动服务养老第三支柱建设
04-30
组合类产品全面风险管理体系建设与实现路径
04-30
保险资管机构参与养老第三支柱建设路径探讨
10-18
新形势下宏观经济与组合类保险资管产品互动分析
市场服务
会员风采
合作交流
机构服务
宝灯书院
市场服务
02-19
肩负长期资金使命担当 发挥保险资管业压舱石作用 ——浅谈“十四五”开局之年保险资管业的重大机遇
02-19
保险资金财务性股权投资新规解读
12-02
落实资管新规 信托转型提速
11-16
拥抱公募基础设施REITs提升保险资金运用能力
11-13
新发展格局下的宏观经济与资产配置
政策法规
法律法规
部门规章
规范性文件
政策法规
02-14
保险资金运用管理办法
12-19
中华人民共和国保险法(2015年第三次修正)
12-19
关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知
常见问题
登记业务
组合类产品
账户业务
常见问题
资料下载
资料下载
04-17
中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南(试行)
业务专区
产品估值
业务专区
账户业务
业务规则
业务表单
服务协议
支持计划
登记信息
注册动态
业务规则
产品发行
业务规则
业务表单
服务协议
产品交易
业务规则
业务表单
产品估值
登记托管
业务规则
业务表单
资金结算
业务规则
业务表单
结算协议
信息披露
业务规则
产品信披查询
信息报送
业务规则
业务表单
业务管理
组合资管
登记信息
登记动态
业务规则
中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期:
-
资产代码:
查询
重置
序号
估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价
(元/百元)
日间应计利息
(元/百元)
估价净价
(元/百元)
估价收益率(%)
日终估价全价
(元/百元)
日终应计利息
(元/百元)
可信度
1
2024-04-29
10924000431
1.5735
98.4834
0.0900
98.3934
4.4143
98.4924
0.0990
推荐
2
2024-04-29
10924000431
4.5738
96.8099
0.0900
96.7199
4.1431
96.8189
0.0990
3
2024-04-29
10924000429
0.9708
101.5976
0.1611
101.4365
4.3517
101.6137
0.1772
推荐
4
2024-04-29
10924000429
2.9708
103.8820
0.1611
103.7209
4.5495
103.8981
0.1772
5
2024-04-29
10924000427
3.9699
103.8460
0.1678
103.6782
4.3902
103.8612
0.1830
推荐
6
2024-04-29
10924000423
4.9680
98.5560
0.1063
98.4496
3.8744
98.5656
0.1160
推荐
7
2024-04-29
10924000423
2.9680
98.2951
0.1063
98.1887
4.1867
98.3047
0.1160
8
2024-04-29
10924000422
1.9680
102.0319
0.1558
101.8761
4.1814
102.0461
0.1700
推荐
9
2024-04-29
10924000422
5.9680
109.1227
0.1558
108.9669
3.4976
109.1369
0.1700
10
2024-04-29
10924000410
1.7406
99.1922
0.1575
99.0347
5.4831
99.2053
0.1706
推荐
11
2024-04-29
10924000410
3.8251
99.3224
0.1575
99.1649
5.1383
99.3355
0.1706
12
2024-04-29
10924000409
1.6557
99.2357
0.1542
99.0815
5.3762
99.2486
0.1671
推荐
13
2024-04-29
10924000409
3.8251
99.3029
0.1542
99.1487
5.0385
99.3157
0.1671
14
2024-04-29
10924000408
1.1543
99.5472
0.1526
99.3946
5.2736
99.5599
0.1653
推荐
15
2024-04-29
10924000408
3.8251
99.2932
0.1526
99.1406
4.9886
99.3059
0.1653
16
2024-04-29
10924000406
2.9708
99.6456
0.1137
99.5319
4.3897
99.6569
0.1251
推荐
17
2024-04-29
10924000394
4.9653
101.7378
0.1367
101.6011
3.8029
101.7492
0.1481
推荐
18
2024-04-29
10924000394
9.9653
105.2060
0.1367
105.0693
3.5486
105.2174
0.1481
19
2024-04-29
10924000393
4.9653
101.7378
0.1367
101.6011
3.8029
101.7492
0.1481
推荐
20
2024-04-29
10924000393
9.9653
105.2060
0.1367
105.0693
3.5486
105.2174
0.1481
注释:中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。