中保保险资产登记交易系统有限公司

组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2025040223
  
  新华资产-制造强国资产管理产品
  
  2025-04-27
- 2
  
  招商信诺资产管理有限公司
  
  ZH2025040222
  
  招商信诺资管金招科技智选产品
  
  2025-04-27
- 3
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2025040221
  
  新华资产-港股通红利一号资产管理产品
  
  2025-04-25
- 4
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2025040220
  
  华泰资产优势增益资产管理产品
  
  2025-04-25
- 5
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2025040219
  
  华泰资产优势平衡资产管理产品
  
  2025-04-25
- 6
  
  民生通惠资产管理有限公司
  
  ZH2025040218
  
  民生通惠惠农资产管理产品
  
  2025-04-25
- 7
  
  中国人保资产管理有限公司
  
  ZH2025040217
  
  人保资产货币12号资产管理产品
  
  2025-04-25
- 8
  
  建信保险资产管理有限公司
  
  ZH2025040216
  
  建信资管浦江致盈8号（3个月封闭）资产管理产品
  
  2025-04-25
- 9
  
  中信保诚资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040215
  
  中信保诚资管诚远7号资产管理产品
  
  2025-04-25
- 10
  
  国华兴益保险资产管理有限公司
  
  ZH2025040214
  
  国华兴益资管新享添益2号产品
  
  2025-04-24
- 11
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2025040213
  
  光大永明资产聚优稳健51号权益类资产管理产品
  
  2025-04-23
- 12
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040212
  
  泰康资产悦泰量化优选增强2号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 13
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040211
  
  泰康资产悦泰量化睿选增强1号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 14
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040210
  
  泰康资产悦泰量化优选增强1号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 15
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040209
  
  平安资产云丰6号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 16
  
  阳光资产管理股份有限公司
  
  ZH2025040208
  
  阳光资产-乾恒50号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 17
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040207
  
  大家资产管理有限责任公司稳健精选101号固定收益类资产管理产品
  
  2025-04-23
- 18
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040206
  
  泰康资产悦泰量化增强2号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 19
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040205
  
  泰康资产悦泰量化臻选增强1号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 20
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2025040204
  
  泰康资产悦泰量化睿选增强2号资产管理产品
  
  2025-04-23
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2025-04-29
  
  10925000559
  
  2.9909
  
  97.8857
  
  0.0369
  
  97.8488
  
  4.1405
  
  97.8949
  
  0.0461
  
  推荐
- 2
  
  2025-04-29
  
  10925000559
  
  4.9863
  
  96.9118
  
  0.0369
  
  96.8749
  
  4.0679
  
  96.9211
  
  0.0461
- 3
  
  2025-04-29
  
  10925000533
  
  0.9068
  
  100.1278
  
  0.0547
  
  100.0731
  
  3.2677
  
  100.1369
  
  0.0638
  
  推荐
- 4
  
  2025-04-29
  
  10925000533
  
  4.6603
  
  98.8952
  
  0.0547
  
  98.8405
  
  3.6497
  
  98.9043
  
  0.0638
- 5
  
  2025-04-29
  
  10925000519
  
  6.9855
  
  99.0735
  
  0.0425
  
  99.0310
  
  3.2602
  
  99.0819
  
  0.0510
  
  推荐
- 6
  
  2025-04-29
  
  10925000519
  
  9.9836
  
  98.0115
  
  0.0425
  
  97.9690
  
  3.3454
  
  98.0200
  
  0.0510
- 7
  
  2025-04-29
  
  10925000518
  
  6.9855
  
  99.0735
  
  0.0425
  
  99.0310
  
  3.2602
  
  99.0819
  
  0.0510
  
  推荐
- 8
  
  2025-04-29
  
  10925000518
  
  9.9836
  
  98.0115
  
  0.0425
  
  97.9690
  
  3.3454
  
  98.0200
  
  0.0510
- 9
  
  2025-04-29
  
  10925000517
  
  0.9836
  
  100.0720
  
  0.0822
  
  99.9898
  
  5.0355
  
  100.0857
  
  0.0959
  
  推荐
- 10
  
  2025-04-29
  
  10925000517
  
  5.9836
  
  99.9488
  
  0.0822
  
  99.8666
  
  5.0312
  
  99.9625
  
  0.0959
- 11
  
  2025-04-29
  
  10925000511
  
  2.9663
  
  99.8248
  
  0.1472
  
  99.6777
  
  4.2561
  
  99.8361
  
  0.1585
  
  推荐
- 12
  
  2025-04-29
  
  10925000511
  
  5.9644
  
  100.1172
  
  0.1472
  
  99.9700
  
  4.1434
  
  100.1285
  
  0.1585
- 13
  
  2025-04-29
  
  10925000509
  
  1.7616
  
  100.0694
  
  0.0537
  
  100.0157
  
  3.2898
  
  100.0784
  
  0.0627
  
  推荐
- 14
  
  2025-04-29
  
  10925000509
  
  4.7589
  
  99.6452
  
  0.0537
  
  99.5915
  
  3.4053
  
  99.6541
  
  0.0627
- 15
  
  2025-04-29
  
  10925000506
  
  1.9699
  
  98.6081
  
  0.0831
  
  98.5250
  
  3.5337
  
  98.6157
  
  0.0907
  
  推荐
- 16
  
  2025-04-29
  
  10925000506
  
  2.9718
  
  97.7799
  
  0.0831
  
  97.6968
  
  3.5759
  
  97.7874
  
  0.0907
- 17
  
  2025-04-29
  
  10925000504
  
  1.7370
  
  100.0866
  
  0.0705
  
  100.0161
  
  3.2393
  
  100.0954
  
  0.0793
  
  推荐
- 18
  
  2025-04-29
  
  10925000504
  
  4.7534
  
  99.6585
  
  0.0705
  
  99.5880
  
  3.3552
  
  99.6673
  
  0.0793
- 19
  
  2025-04-29
  
  10925000491
  
  0.8849
  
  100.1854
  
  0.1077
  
  100.0777
  
  3.2145
  
  100.1943
  
  0.1166
  
  推荐
- 20
  
  2025-04-29
  
  10925000491
  
  4.5644
  
  98.9885
  
  0.1077
  
  98.8808
  
  3.5946
  
  98.9974
  
  0.1166

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