组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
更多
更多
-
- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024040309
建信资管浦江安鑫38号资产管理产品
2024-04-24
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024040308
建信资管浦江安鑫39号资产管理产品
2024-04-24
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024040307
泰康资产纯泰智选增利2号资产管理产品
2024-04-24
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024040306
国寿资产-稳盈固收增益1号资产管理产品
2024-04-24
-
5
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024040305
百年资管星岳1号资产管理产品
2024-04-23
-
6
华泰资产管理有限公司
ZH2024040304
华泰资产-江南一号资产管理产品
2024-04-23
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2024040303
华泰资产交泰安盈资产管理产品
2024-04-23
-
8
中国人保资产管理有限公司
ZH2024040302
中国人保资产公募REITs策略资产管理产品
2024-04-22
-
9
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024040301
泰康资产纯泰智选稳利5号资产管理产品
2024-04-19
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024040300
泰康资产纯泰智选稳利6号资产管理产品
2024-04-19
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024040299
泰康资产纯泰智选稳利7号资产管理产品
2024-04-19
-
12
民生通惠资产管理有限公司
ZH2024040298
民生通惠同惠1号资产管理产品
2024-04-18
-
13
建信保险资产管理有限公司
ZH2024040297
建信资管浦江安盈添利56号资产管理产品
2024-04-18
-
14
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024040296
泰康资产纯泰睿智资产管理产品
2024-04-17
-
15
中意资产管理有限责任公司
ZH2024040295
中意资产-裕享稳健51号资产管理产品
2024-04-16
-
16
中意资产管理有限责任公司
ZH2024040294
中意资产-裕享稳健50号资产管理产品
2024-04-16
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024040293
百年资管弘远61号资产管理产品
2024-04-16
-
18
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024040292
百年资管弘远60号资产管理产品
2024-04-16
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024040291
国寿资产-稳盈固收增强2422资产管理产品
2024-04-15
-
20
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024040290
国寿资产-稳利中短债2420资产管理产品
2024-04-15
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-04-29
10924000431
1.5735
98.4834
0.0900
98.3934
4.4143
98.4924
0.0990
推荐
-
2
2024-04-29
10924000431
4.5738
96.8099
0.0900
96.7199
4.1431
96.8189
0.0990
-
3
2024-04-29
10924000429
0.9708
101.5976
0.1611
101.4365
4.3517
101.6137
0.1772
推荐
-
4
2024-04-29
10924000429
2.9708
103.8820
0.1611
103.7209
4.5495
103.8981
0.1772
-
5
2024-04-29
10924000427
3.9699
103.8460
0.1678
103.6782
4.3902
103.8612
0.1830
推荐
-
6
2024-04-29
10924000423
4.9680
98.5560
0.1063
98.4496
3.8744
98.5656
0.1160
推荐
-
7
2024-04-29
10924000423
2.9680
98.2951
0.1063
98.1887
4.1867
98.3047
0.1160
-
8
2024-04-29
10924000422
1.9680
102.0319
0.1558
101.8761
4.1814
102.0461
0.1700
推荐
-
9
2024-04-29
10924000422
5.9680
109.1227
0.1558
108.9669
3.4976
109.1369
0.1700
-
10
2024-04-29
10924000410
1.7406
99.1922
0.1575
99.0347
5.4831
99.2053
0.1706
推荐
-
11
2024-04-29
10924000410
3.8251
99.3224
0.1575
99.1649
5.1383
99.3355
0.1706
-
12
2024-04-29
10924000409
1.6557
99.2357
0.1542
99.0815
5.3762
99.2486
0.1671
推荐
-
13
2024-04-29
10924000409
3.8251
99.3029
0.1542
99.1487
5.0385
99.3157
0.1671
-
14
2024-04-29
10924000408
1.1543
99.5472
0.1526
99.3946
5.2736
99.5599
0.1653
推荐
-
15
2024-04-29
10924000408
3.8251
99.2932
0.1526
99.1406
4.9886
99.3059
0.1653
-
16
2024-04-29
10924000406
2.9708
99.6456
0.1137
99.5319
4.3897
99.6569
0.1251
推荐
-
17
2024-04-29
10924000394
4.9653
101.7378
0.1367
101.6011
3.8029
101.7492
0.1481
推荐
-
18
2024-04-29
10924000394
9.9653
105.2060
0.1367
105.0693
3.5486
105.2174
0.1481
-
19
2024-04-29
10924000393
4.9653
101.7378
0.1367
101.6011
3.8029
101.7492
0.1481
推荐
-
20
2024-04-29
10924000393
9.9653
105.2060
0.1367
105.0693
3.5486
105.2174
0.1481
获取联系方式
在线提问
