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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010065
阳光资产-天工9号资产管理产品
2026-01-27
-
2
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010064
阳光资产-天工8号资产管理产品
2026-01-27
-
3
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010063
阳光资产-天工7号资产管理产品
2026-01-27
-
4
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010062
阳光资产-天工6号资产管理产品
2026-01-27
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010061
太平洋安盈十六号货币类资产管理产品
2026-01-27
-
6
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026010060
中信保诚资管信远稳利22号资产管理产品
2026-01-27
-
7
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026010059
中信保诚资管信远稳利21号资产管理产品
2026-01-27
-
8
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026010058
中信保诚资管信远稳利20号资产管理产品
2026-01-27
-
9
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026010057
中信保诚资管信远稳利19号资产管理产品
2026-01-27
-
10
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010056
阳光资产-天工5号资产管理产品
2026-01-26
-
11
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010055
阳光资产-天工3号资产管理产品
2026-01-26
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026010054
中邮资管玖泰8号资产管理产品
2026-01-26
-
13
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010053
阳光资产-天工2号资产管理产品
2026-01-26
-
14
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010052
阳光资产-天工1号资产管理产品
2026-01-26
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026010051
华泰资产红利稳健1号资产管理产品
2026-01-26
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010050
永诚资产永盈安馨56号资产管理产品
2026-01-23
-
17
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010049
安联兴享恒益1号资产管理产品
2026-01-23
-
18
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010048
永诚资产永盈安馨57号资产管理产品
2026-01-23
-
19
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010047
永诚资产永盈安馨55号资产管理产品
2026-01-23
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026010046
泰康资产纯泰稳利6号资产管理产品
2026-01-23
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-01-29
10924001544
4.8849
99.4760
0.5624
98.9136
3.0917
99.4838
0.5702
-
2
2026-01-29
10914000146
3.7151
113.4551
0.4900
112.9651
2.6685
113.4726
0.5075
推荐
-
3
2026-01-29
10914000188
0.4658
34.2753
0.2832
33.9921
2.7393
34.2817
0.2896
推荐
-
4
2026-01-29
10914030188
0.4712
34.2880
0.2896
33.9983
2.7393
34.2944
0.2961
推荐
-
5
2026-01-29
10916000018
0.9014
102.4078
0.4862
101.9215
2.7918
102.4213
0.4998
推荐
-
6
2026-01-29
10924001548
5.7836
103.3498
0.3086
103.0412
2.3131
103.3578
0.3166
推荐
-
7
2026-01-29
10924001549
1.7918
103.7910
0.9479
102.8430
2.9695
103.8036
0.9606
-
8
2026-01-29
10916000044
0.2932
101.0481
0.5043
100.5438
2.7448
101.0610
0.5172
推荐
-
9
2026-01-29
10916000113
0.7808
13.9342
0.1542
13.7800
129.9790
13.9362
0.1562
推荐
-
10
2026-01-29
10917000042
6.1260
116.0001
0.5775
115.4226
2.4524
116.0139
0.5913
-
11
2026-01-29
10917000047
0.8986
102.4023
0.4862
101.9161
2.7915
102.4158
0.4998
推荐
-
12
2026-01-29
10917000230
5.4685
53.0658
0.2458
52.8201
1.5374
53.0721
0.2521
-
13
2026-01-29
10917000271
0.1397
40.0832
0.1290
39.9542
2.7861
40.0865
0.1323
推荐
-
14
2026-01-29
10914000199
104.5394
2.7025
101.8369
2.6215
104.5523
2.7153
推荐
-
15
2026-01-29
10914020188
0.4712
34.2880
0.2896
33.9983
2.7393
34.2944
0.2961
推荐
-
16
2026-01-29
10915000010
9.9041
126.1957
0.5105
125.6853
2.6893
126.2107
0.5255
-
17
2026-01-29
10914010188
0.4712
34.2880
0.2896
33.9983
2.7393
34.2944
0.2961
推荐
-
18
2026-01-29
10914060188
0.4712
34.2880
0.2896
33.9983
2.7393
34.2944
0.2961
推荐
-
19
2026-01-29
10914040188
0.4712
34.2880
0.2896
33.9983
2.7393
34.2944
0.2961
推荐
-
20
2026-01-29
10915000010
4.9041
113.2162
0.5105
112.7057
2.7321
113.2312
0.5255
推荐
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