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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2025-11-26
    10914000146
    3.8904
    114.0134
    0.9800
    113.0334
    2.7960
    114.0309
    0.9975
    推荐
  • 2
    2025-11-26
    10914000188
    0.6411
    37.7591
    3.5976
    34.1616
    3.0861
    37.7656
    3.6040
    推荐
  • 3
    2025-11-26
    10916000017
    1.0740
    102.8111
    0.8509
    101.9601
    3.1022
    102.8246
    0.8644
    推荐
  • 4
    2025-11-26
    10914000199
    103.5399
    1.8789
    101.6611
    2.6944
    103.5528
    1.8917
    推荐
  • 5
    2025-11-26
    10914010188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 6
    2025-11-26
    10917000016
    2.0932
    105.0817
    0.8550
    104.2267
    3.3698
    105.0967
    0.8700
    推荐
  • 7
    2025-11-26
    10917000042
    6.3014
    116.1534
    0.9488
    115.2046
    2.5474
    116.1671
    0.9625
  • 8
    2025-11-26
    10914020188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 9
    2025-11-26
    10914050188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 10
    2025-11-26
    10915000020
    4.3014
    116.0045
    1.0267
    114.9778
    2.8242
    116.0201
    1.0422
    推荐
  • 11
    2025-11-26
    10914030188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 12
    2025-11-26
    10915000009
    0.0795
    101.0958
    0.9008
    100.1950
    2.9043
    101.1105
    0.9156
    推荐
  • 13
    2025-11-26
    10916000113
    0.9562
    13.8093
    0.0293
    13.7800
    108.0369
    13.8112
    0.0312
    推荐
  • 14
    2025-11-26
    10914040188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 15
    2025-11-26
    10915000010
    5.0795
    115.3463
    0.9158
    114.4304
    2.4724
    115.3613
    0.9308
    推荐
  • 16
    2025-11-26
    10916000018
    1.0767
    102.8158
    0.8509
    101.9649
    3.1024
    102.8293
    0.8644
    推荐
  • 17
    2025-11-26
    10916000014
    0.9370
    102.0709
    0.3056
    101.7653
    3.1419
    102.0848
    0.3194
    推荐
  • 18
    2025-11-26
    10916000044
    0.4685
    105.1225
    4.3964
    100.7261
    3.0804
    105.1354
    4.4093
    推荐
  • 19
    2025-11-26
    10916000237
    103.3621
    1.9129
    101.4492
    3.1312
    103.3770
    1.9278
    推荐
  • 20
    2025-11-26
    10917000020
    6.7178
    95.1466
    0.8272
    94.3194
    2.5181
    95.1594
    0.8399
    推荐
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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