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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-01-29
    10914000146
    3.7151
    113.4551
    0.4900
    112.9651
    2.6685
    113.4726
    0.5075
    推荐
  • 2
    2026-01-29
    10914000188
    0.4658
    34.2753
    0.2832
    33.9921
    2.7393
    34.2817
    0.2896
    推荐
  • 3
    2026-01-29
    10914030188
    0.4712
    34.2880
    0.2896
    33.9983
    2.7393
    34.2944
    0.2961
    推荐
  • 4
    2026-01-29
    10916000018
    0.9014
    102.4078
    0.4862
    101.9215
    2.7918
    102.4213
    0.4998
    推荐
  • 5
    2026-01-29
    10916000044
    0.2932
    101.0481
    0.5043
    100.5438
    2.7448
    101.0610
    0.5172
    推荐
  • 6
    2026-01-29
    10916000113
    0.7808
    13.9342
    0.1542
    13.7800
    129.9790
    13.9362
    0.1562
    推荐
  • 7
    2026-01-29
    10917000042
    6.1260
    116.0001
    0.5775
    115.4226
    2.4524
    116.0139
    0.5913
  • 8
    2026-01-29
    10917000047
    0.8986
    102.4023
    0.4862
    101.9161
    2.7915
    102.4158
    0.4998
    推荐
  • 9
    2026-01-29
    10917000230
    5.4685
    53.0658
    0.2458
    52.8201
    1.5374
    53.0721
    0.2521
  • 10
    2026-01-29
    10917000271
    0.1397
    40.0832
    0.1290
    39.9542
    2.7861
    40.0865
    0.1323
    推荐
  • 11
    2026-01-29
    10914000199
    104.5394
    2.7025
    101.8369
    2.6215
    104.5523
    2.7153
    推荐
  • 12
    2026-01-29
    10914020188
    0.4712
    34.2880
    0.2896
    33.9983
    2.7393
    34.2944
    0.2961
    推荐
  • 13
    2026-01-29
    10915000010
    9.9041
    126.1957
    0.5105
    125.6853
    2.6893
    126.2107
    0.5255
  • 14
    2026-01-29
    10914010188
    0.4712
    34.2880
    0.2896
    33.9983
    2.7393
    34.2944
    0.2961
    推荐
  • 15
    2026-01-29
    10914060188
    0.4712
    34.2880
    0.2896
    33.9983
    2.7393
    34.2944
    0.2961
    推荐
  • 16
    2026-01-29
    10914040188
    0.4712
    34.2880
    0.2896
    33.9983
    2.7393
    34.2944
    0.2961
    推荐
  • 17
    2026-01-29
    10915000010
    4.9041
    113.2162
    0.5105
    112.7057
    2.7321
    113.2312
    0.5255
    推荐
  • 18
    2026-01-29
    10917000055
    1.8356
    105.6286
    0.8858
    104.7428
    2.8489
    105.6436
    0.9008
    推荐
  • 19
    2026-01-29
    10917000326
    1.0904
    82.1904
    0.4345
    81.7559
    2.8716
    82.2018
    0.4459
    推荐
  • 20
    2026-01-29
    10918000011
    2.9918
    112.3653
    0.6333
    111.7319
    2.9552
    112.3819
    0.6500
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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