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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2025110894
    中信保诚资管信远稳利8号资产管理产品
    2025-11-25
  • 2
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2025110893
    长城财富玄武创鑫二十一号货币资产管理产品
    2025-11-25
  • 3
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2025110892
    平安资产和煦1号资产管理产品
    2025-11-25
  • 4
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2025110891
    中意资产-意添利5号货币资产管理产品
    2025-11-25
  • 5
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2025110890
    阳光资产-安享货币17号资产管理产品
    2025-11-25
  • 6
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2025110889
    人保资产货币29号资产管理产品
    2025-11-25
  • 7
    华泰资产管理有限公司
    ZH2025110888
    华泰资产渤鑫1号资产管理产品
    2025-11-24
  • 8
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2025110887
    大家资产稳健优选5号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 9
    英大保险资产管理有限公司
    ZH2025110886
    英大资产-货币2号资产管理产品
    2025-11-24
  • 10
    英大保险资产管理有限公司
    ZH2025110885
    英大资产-货币1号资产管理产品
    2025-11-24
  • 11
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2025110884
    光大永明资产永利纯债2号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 12
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2025110883
    光大永明资产永聚固收332号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2025110882
    光大永明资产永聚固收329号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 14
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2025110881
    阳光资产-稳享31号资产管理产品
    2025-11-24
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2025110880
    光大永明资产永聚固收330号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 16
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2025110879
    阳光资产-稳享30号资产管理产品
    2025-11-24
  • 17
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2025110878
    阳光资产-稳享29号资产管理产品
    2025-11-24
  • 18
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2025110877
    光大永明资产永聚固收331号固定收益类资产管理产品
    2025-11-24
  • 19
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2025110876
    国寿资产-源源天利36号货币资产管理产品
    2025-11-24
  • 20
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2025110875
    国寿资产-源源天利37号货币资产管理产品
    2025-11-24
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2025-11-26
    10914000146
    3.8904
    114.0134
    0.9800
    113.0334
    2.7960
    114.0309
    0.9975
    推荐
  • 2
    2025-11-26
    10914000188
    0.6411
    37.7591
    3.5976
    34.1616
    3.0861
    37.7656
    3.6040
    推荐
  • 3
    2025-11-26
    10916000017
    1.0740
    102.8111
    0.8509
    101.9601
    3.1022
    102.8246
    0.8644
    推荐
  • 4
    2025-11-26
    10923000361
    7.1096
    112.6398
    0.8561
    111.7837
    2.8201
    112.6526
    0.8689
    推荐
  • 5
    2025-11-26
    10914000199
    103.5399
    1.8789
    101.6611
    2.6944
    103.5528
    1.8917
    推荐
  • 6
    2025-11-26
    10923000363
    2.3370
    104.9855
    1.0472
    103.9383
    4.1116
    105.0016
    1.0633
  • 7
    2025-11-26
    10923000381
    0.3616
    101.3383
    0.9178
    100.4205
    3.8776
    101.3520
    0.9315
    推荐
  • 8
    2025-11-26
    10914010188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 9
    2025-11-26
    10923000369
    3.3425
    104.2612
    0.8892
    103.3720
    3.8395
    104.2746
    0.9026
  • 10
    2025-11-26
    10917000016
    2.0932
    105.0817
    0.8550
    104.2267
    3.3698
    105.0967
    0.8700
    推荐
  • 11
    2025-11-26
    10917000042
    6.3014
    116.1534
    0.9488
    115.2046
    2.5474
    116.1671
    0.9625
  • 12
    2025-11-26
    10923000372
    0.3479
    50.4975
    0.3896
    50.1079
    3.1313
    50.5034
    0.3955
    推荐
  • 13
    2025-11-26
    10914020188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 14
    2025-11-26
    10914050188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 15
    2025-11-26
    10915000020
    4.3014
    116.0045
    1.0267
    114.9778
    2.8242
    116.0201
    1.0422
    推荐
  • 16
    2025-11-26
    10914030188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐
  • 17
    2025-11-26
    10915000009
    0.0795
    101.0958
    0.9008
    100.1950
    2.9043
    101.1105
    0.9156
    推荐
  • 18
    2025-11-26
    10916000113
    0.9562
    13.8093
    0.0293
    13.7800
    108.0369
    13.8112
    0.0312
    推荐
  • 19
    2025-11-26
    10923000373
    2.3918
    80.8887
    0.4302
    80.4585
    3.2472
    80.8952
    0.4367
    推荐
  • 20
    2025-11-26
    10914040188
    0.6466
    37.7782
    3.6104
    34.1677
    3.0861
    37.7846
    3.6169
    推荐

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