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关于我们
为贯彻落实国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》有关要求,国务院保险监督管理机构于2017年3月批准设立中保保险资产登记交易系统有限公司,于2018年3月批准核心系统正式上线。中保登为上海保险交易所控股子公司,注册资本5亿元人民币。
通知公告
公司通知
业务通知
培训通知
采购结果公示
通知公告
05-04
中保保险资产登记交易系统有限公司关于进一步加强组合类保险资产管理产品发行前登记质量的通知
05-04
中保保险资产登记交易系统有限公司关于建立组合类保险资产管理产品发行前分类登记工作机制的通知
10-14
关于印发《组合类保险资产管理产品登记业务问答(二)》的通知
07-28
关于印发《组合类保险资产管理产品登记业务问答(一)》的通知
07-21
2021年1-6月中保登产品注册登记情况
新闻中心
新闻中心
06-10
国寿资产ESG主题保险资管产品上线中保登“银保通”系统
04-25
建设银行上线中保登“银保通”系统 国有大型商业银行启动保险资管产品代销
11-03
第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办
07-02
新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型
06-29
中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》
业务专区
账户业务
支持计划
产品发行
产品交易
产品估值
登记托管
资金结算
信息披露
信息报送
组合资管
业务专区
04-30
中保登公司出具“建信保险资管-浦江惠盈3号资产支持计划”登记编码ZC2025040026
04-30
中保登公司出具“招商信诺资管-绿色出行1号资产支持计划(第i期)”登记编码ZC2025040025
04-21
中保登公司出具“大家-和畅2号资产支持计划”登记编码ZC2025040024
04-21
中保登公司出具“光大永明-景华4号资产支持计划第i期”登记编码ZC2025040023
04-21
中保登公司出具“民生通惠-领惠1号资产支持计划第i期”登记编码ZC2025040022
信息研究
统计数据
研究报告
信息研究
05-06
主动进化,稳健前行——以良好的风险管理应对挑战
05-06
信用下沉背景下城投及地产投资的风控管理探析
05-06
资产支持计划之差额补足法律风险防范及建议
05-06
保险机构参与公募REITs的几点思考
05-06
保险资产管理公司监管评级比较分析
市场服务
综合服务系统
投融资服务系统
会员风采
合作交流
机构服务
宝灯书院
市场服务
02-19
肩负长期资金使命担当 发挥保险资管业压舱石作用 ——浅谈“十四五”开局之年保险资管业的重大机遇
02-19
保险资金财务性股权投资新规解读
12-02
落实资管新规 信托转型提速
11-16
拥抱公募基础设施REITs提升保险资金运用能力
11-13
新发展格局下的宏观经济与资产配置
政策法规
法律法规
部门规章
规范性文件
政策法规
02-14
保险资金运用管理办法
12-19
中华人民共和国保险法(2015年第三次修正)
12-19
关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知
常见问题
登记业务
组合类产品
账户业务
常见问题
资料下载
资料下载
04-17
中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南(试行)
业务专区
产品估值
业务专区
账户业务
业务规则
业务表单
服务协议
支持计划
登记信息
登记动态
业务规则
产品发行
业务规则
业务表单
服务协议
产品交易
业务规则
业务表单
产品估值
登记托管
业务规则
业务表单
资金结算
业务规则
业务表单
结算协议
信息披露
业务规则
产品信披查询
信息报送
业务规则
业务表单
业务管理
组合资管
登记信息
登记动态
业务规则
中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期:
-
资产代码:
查询
重置
序号
估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价
(元/百元)
日间应计利息
(元/百元)
估价净价
(元/百元)
估价收益率(%)
日终估价全价
(元/百元)
日终应计利息
(元/百元)
可信度
1
2025-04-29
10925000559
2.9909
97.8857
0.0369
97.8488
4.1405
97.8949
0.0461
推荐
2
2025-04-29
10925000559
4.9863
96.9118
0.0369
96.8749
4.0679
96.9211
0.0461
3
2025-04-29
10925000533
0.9068
100.1278
0.0547
100.0731
3.2677
100.1369
0.0638
推荐
4
2025-04-29
10925000533
4.6603
98.8952
0.0547
98.8405
3.6497
98.9043
0.0638
5
2025-04-29
10925000519
6.9855
99.0735
0.0425
99.0310
3.2602
99.0819
0.0510
推荐
6
2025-04-29
10925000519
9.9836
98.0115
0.0425
97.9690
3.3454
98.0200
0.0510
7
2025-04-29
10925000518
6.9855
99.0735
0.0425
99.0310
3.2602
99.0819
0.0510
推荐
8
2025-04-29
10925000518
9.9836
98.0115
0.0425
97.9690
3.3454
98.0200
0.0510
9
2025-04-29
10925000517
0.9836
100.0720
0.0822
99.9898
5.0355
100.0857
0.0959
推荐
10
2025-04-29
10925000517
5.9836
99.9488
0.0822
99.8666
5.0312
99.9625
0.0959
11
2025-04-29
10925000511
2.9663
99.8248
0.1472
99.6777
4.2561
99.8361
0.1585
推荐
12
2025-04-29
10925000511
5.9644
100.1172
0.1472
99.9700
4.1434
100.1285
0.1585
13
2025-04-29
10925000509
1.7616
100.0694
0.0537
100.0157
3.2898
100.0784
0.0627
推荐
14
2025-04-29
10925000509
4.7589
99.6452
0.0537
99.5915
3.4053
99.6541
0.0627
15
2025-04-29
10925000506
1.9699
98.6081
0.0831
98.5250
3.5337
98.6157
0.0907
推荐
16
2025-04-29
10925000506
2.9718
97.7799
0.0831
97.6968
3.5759
97.7874
0.0907
17
2025-04-29
10925000504
1.7370
100.0866
0.0705
100.0161
3.2393
100.0954
0.0793
推荐
18
2025-04-29
10925000504
4.7534
99.6585
0.0705
99.5880
3.3552
99.6673
0.0793
19
2025-04-29
10925000491
0.8849
100.1854
0.1077
100.0777
3.2145
100.1943
0.1166
推荐
20
2025-04-29
10925000491
4.5644
98.9885
0.1077
98.8808
3.5946
98.9974
0.1166
注释:中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。