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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-03-17
    10914000146
    3.5863
    113.6221
    1.3125
    112.3096
    2.7301
    113.6396
    1.3300
    推荐
  • 2
    2026-03-17
    10914000188
    0.3370
    34.3777
    0.5857
    33.7920
    2.9000
    34.3841
    0.5922
    推荐
  • 3
    2026-03-17
    10914030188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 4
    2026-03-17
    10914020188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 5
    2026-03-17
    10916000017
    0.7699
    102.6799
    1.1211
    101.5589
    2.9061
    102.6934
    1.1346
    推荐
  • 6
    2026-03-17
    10914000199
    105.6795
    3.3073
    102.3722
    2.5088
    105.6924
    3.3202
    推荐
  • 7
    2026-03-17
    10914010188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 8
    2026-03-17
    10915000020
    3.9973
    115.6528
    1.3378
    114.3150
    2.7544
    115.6683
    1.3533
    推荐
  • 9
    2026-03-17
    10916000017
    5.7699
    118.1549
    1.1211
    117.0339
    2.2269
    118.1684
    1.1346
  • 10
    2026-03-17
    10914040188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 11
    2026-03-17
    10915000010
    4.7753
    113.3401
    1.2161
    112.1240
    2.7899
    113.3552
    1.2311
    推荐
  • 12
    2026-03-17
    10914050188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 13
    2026-03-17
    10916000044
    0.1644
    101.3804
    1.1120
    100.2684
    2.9062
    101.3934
    1.1250
    推荐
  • 14
    2026-03-17
    10914060188
    0.3425
    34.3904
    0.5922
    33.7983
    2.9000
    34.3969
    0.5986
    推荐
  • 15
    2026-03-17
    10915000010
    9.7753
    127.9421
    1.2161
    126.7260
    2.5537
    127.9572
    1.2311
  • 16
    2026-03-17
    10916000014
    0.6329
    101.8940
    0.5694
    101.3245
    2.9386
    101.9079
    0.5833
    推荐
  • 17
    2026-03-17
    10916000018
    5.7726
    118.1550
    1.1211
    117.0339
    2.2269
    118.1685
    1.1346
  • 18
    2026-03-17
    10916000015
    0.6548
    44.1223
    0.1986
    43.9237
    2.9389
    44.1283
    0.2046
    推荐
  • 19
    2026-03-17
    10916000016
    0.7699
    102.6799
    1.1211
    101.5589
    2.9061
    102.6934
    1.1346
    推荐
  • 20
    2026-03-17
    10916000016
    5.7699
    118.1549
    1.1211
    117.0339
    2.2269
    118.1684
    1.1346
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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