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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-06-16
    10914000146
    3.3370
    113.0195
    1.3300
    111.6895
    2.6730
    113.0370
    1.3475
    推荐
  • 2
    2026-06-16
    10914000188
    0.0877
    34.6291
    1.1714
    33.4577
    2.8966
    34.6355
    1.1779
    推荐
  • 3
    2026-06-16
    10914030188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 4
    2026-06-16
    10914000199
    106.2408
    4.4784
    101.7625
    2.5225
    106.2537
    4.4912
    推荐
  • 5
    2026-06-16
    10914020188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 6
    2026-06-16
    10914010188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 7
    2026-06-16
    10915000020
    3.7479
    115.0078
    1.3533
    113.6544
    2.7056
    115.0233
    1.3689
    推荐
  • 8
    2026-06-16
    10916000017
    0.5205
    102.1900
    1.1346
    101.0554
    2.9105
    102.2035
    1.1481
    推荐
  • 9
    2026-06-16
    10917000020
    6.1644
    95.0017
    1.1199
    93.8818
    2.2514
    95.0145
    1.1326
    推荐
  • 10
    2026-06-16
    10914040188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 11
    2026-06-16
    10915000010
    4.5260
    112.9698
    1.2311
    111.7387
    2.7427
    112.9849
    1.2461
    推荐
  • 12
    2026-06-16
    10914050188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 13
    2026-06-16
    10914060188
    0.0932
    34.6419
    1.1779
    33.4641
    2.8966
    34.6484
    1.1843
    推荐
  • 14
    2026-06-16
    10916000018
    5.5233
    117.5013
    1.1346
    116.3668
    2.2417
    117.5148
    1.1481
  • 15
    2026-06-16
    10917000016
    6.5397
    121.3798
    1.1700
    120.2098
    2.4867
    121.3948
    1.1850
  • 16
    2026-06-16
    10915000010
    9.5260
    127.5099
    1.2311
    126.2788
    2.5411
    127.5249
    1.2461
  • 17
    2026-06-16
    10916000017
    5.5205
    117.5018
    1.1346
    116.3672
    2.2416
    117.5153
    1.1481
  • 18
    2026-06-16
    10916000014
    0.3836
    101.4021
    0.5972
    100.8049
    2.9396
    101.4160
    0.6111
    推荐
  • 19
    2026-06-16
    10916000237
    102.4118
    2.1819
    100.2299
    2.9444
    102.4267
    2.1968
    推荐
  • 20
    2026-06-16
    10916000015
    0.4055
    43.9092
    0.2106
    43.6985
    2.9400
    43.9152
    0.2167
    推荐
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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