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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-04-29
    10914000146
    3.4685
    112.5307
    0.4900
    112.0407
    2.6976
    112.5482
    0.5075
    推荐
  • 2
    2026-04-29
    10914000188
    0.2192
    34.4923
    0.8625
    33.6298
    2.9468
    34.4988
    0.8689
    推荐
  • 3
    2026-04-29
    10914030188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 4
    2026-04-29
    10916000122
    0.2219
    50.9879
    0.8129
    50.1750
    2.9279
    50.9942
    0.8192
    推荐
  • 5
    2026-04-29
    10914000199
    106.3670
    3.8607
    102.5063
    2.4545
    106.3799
    3.8735
    推荐
  • 6
    2026-04-29
    10914020188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 7
    2026-04-29
    10916000015
    0.5370
    44.2583
    0.4574
    43.8009
    3.0123
    44.2643
    0.4634
    推荐
  • 8
    2026-04-29
    10914010188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 9
    2026-04-29
    10914040188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 10
    2026-04-29
    10915000010
    4.6575
    112.5414
    0.5105
    112.0310
    2.7486
    112.5565
    0.5255
    推荐
  • 11
    2026-04-29
    10914050188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 12
    2026-04-29
    10916000017
    5.6521
    117.3493
    0.4862
    116.8631
    2.2083
    117.3628
    0.4998
  • 13
    2026-04-29
    10914060188
    0.2247
    34.5051
    0.8689
    33.6362
    2.9468
    34.5115
    0.8754
    推荐
  • 14
    2026-04-29
    10916000018
    0.6548
    101.7704
    0.4862
    101.2841
    2.9736
    101.7839
    0.4998
    推荐
  • 15
    2026-04-29
    10915000010
    9.6575
    127.5447
    0.5105
    127.0343
    2.4941
    127.5598
    0.5255
  • 16
    2026-04-29
    10916000237
    102.0045
    1.4646
    100.5400
    2.9782
    102.0195
    1.4795
    推荐
  • 17
    2026-04-29
    10917000015
    1.6712
    104.0555
    0.4500
    103.6055
    3.2430
    104.0705
    0.4650
    推荐
  • 18
    2026-04-29
    10915000020
    3.8795
    114.5440
    0.6067
    113.9374
    2.7183
    114.5596
    0.6222
    推荐
  • 19
    2026-04-29
    10916000044
    5.0466
    111.4971
    1.6680
    109.8291
    2.5798
    111.5101
    1.6810
  • 20
    2026-04-29
    10916000014
    0.5151
    102.2109
    1.1667
    101.0442
    3.0097
    102.2248
    1.1806
    推荐
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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