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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-06-11
    10914000146
    3.3507
    112.9711
    1.2425
    111.7286
    2.6749
    112.9886
    1.2600
    推荐
  • 2
    2026-06-11
    10914000188
    0.1014
    34.6221
    1.1393
    33.4829
    2.7121
    34.6286
    1.1457
    推荐
  • 3
    2026-06-11
    10914030188
    0.1068
    34.6350
    1.1457
    33.4893
    2.7121
    34.6414
    1.1521
    推荐
  • 4
    2026-06-11
    10917000015
    6.5534
    121.4599
    1.0950
    120.3649
    2.4686
    121.4749
    1.1100
  • 5
    2026-06-11
    10917000297
    1.3534
    41.0818
    0.2962
    40.7856
    2.8653
    41.0866
    0.3010
    推荐
  • 6
    2026-06-11
    10914000199
    106.4023
    4.4140
    101.9883
    2.4936
    106.4152
    4.4269
    推荐
  • 7
    2026-06-11
    10914020188
    0.1068
    34.6350
    1.1457
    33.4893
    2.7121
    34.6414
    1.1521
    推荐
  • 8
    2026-06-11
    10916000017
    0.5342
    102.2389
    1.0670
    101.1719
    2.7399
    102.2524
    1.0805
    推荐
  • 9
    2026-06-11
    10915000020
    3.7616
    115.0472
    1.2756
    113.7716
    2.6844
    115.0627
    1.2911
    推荐
  • 10
    2026-06-11
    10916000122
    0.1041
    51.1746
    1.0838
    50.0907
    2.7202
    51.1809
    1.0901
    推荐
  • 11
    2026-06-11
    10917000042
    5.7616
    117.0117
    1.1688
    115.8430
    2.2434
    117.0255
    1.1825
  • 12
    2026-06-11
    10914010188
    0.1068
    34.6350
    1.1457
    33.4893
    2.7121
    34.6414
    1.1521
    推荐
  • 13
    2026-06-11
    10916000018
    5.5370
    117.4816
    1.0670
    116.4146
    2.2389
    117.4951
    1.0805
  • 14
    2026-06-11
    10917000041
    5.7616
    116.7994
    1.1663
    115.6331
    2.2423
    116.8130
    1.1799
  • 15
    2026-06-11
    10917000047
    5.5342
    117.4734
    1.0670
    116.4063
    2.2388
    117.4869
    1.0805
  • 16
    2026-06-11
    10914040188
    0.1068
    34.6350
    1.1457
    33.4893
    2.7121
    34.6414
    1.1521
    推荐
  • 17
    2026-06-11
    10915000010
    4.5397
    113.0039
    1.1561
    111.8479
    2.7256
    113.0189
    1.1711
    推荐
  • 18
    2026-06-11
    10917000021
    6.1781
    95.0032
    1.0563
    93.9469
    2.2412
    95.0160
    1.0690
    推荐
  • 19
    2026-06-11
    10917000046
    5.5342
    117.4740
    1.0670
    116.4070
    2.2388
    117.4875
    1.0805
  • 20
    2026-06-11
    10917000230
    0.1041
    51.1746
    1.0838
    50.0907
    2.7202
    51.1809
    1.0901
    推荐
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

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