中保保险资产登记交易系统有限公司产品估值

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中债-中保登保险资产管理产品估值

序号
估值日期
资产代码
待偿期（年）
日间估价全价
（元/百元）
日间应计利息
（元/百元）
估价净价
（元/百元）
估价收益率（%）
日终估价全价
（元/百元）
日终应计利息
（元/百元）
可信度

1

2026-08-06

10914000146

3.1973

111.9576

0.6300

111.3276

2.6407

111.9751

0.6475

推荐
2

2026-08-06

10914000199

102.9125

0.4375

102.4749

2.3731

102.9254

0.4504

推荐
3

2026-08-06

10915000010

4.3863

112.1554

0.6156

111.5398

2.7094

112.1704

0.6306

推荐
4

2026-08-06

10916000017

0.3808

101.3930

0.5808

100.8122

2.8047

101.4065

0.5943

推荐
5

2026-08-06

10916000017

5.3808

116.7655

0.5808

116.1847

2.2148

116.7790

0.5943
6

2026-08-06

10915000010

9.3863

126.9986

0.6156

126.3830

2.4958

127.0136

0.6306
7

2026-08-06

10916000016

5.3808

116.7655

0.5808

116.1847

2.2148

116.7790

0.5943
8

2026-08-06

10915000020

3.6082

113.9167

0.7156

113.2012

2.6696

113.9323

0.7311

推荐
9

2026-08-06

10916000014

0.2438

100.5646

0.0278

100.5369

2.8126

100.5785

0.0417

推荐
10

2026-08-06

10916000015

0.2658

44.1041

0.5176

43.5866

2.8144

44.1102

0.5236

推荐
11

2026-08-06

10916000016

0.3808

101.3930

0.5808

100.8122

2.8047

101.4065

0.5943

推荐
12

2026-08-06

10916000018

0.3836

101.3987

0.5808

100.8179

2.8050

101.4122

0.5943

推荐
13

2026-08-06

10916000018

5.3836

116.7646

0.5808

116.1838

2.2151

116.7781

0.5943

注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。