组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026020101
    中意资产-悦享2号资产管理产品
    2026-02-12
  • 2
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026020100
    华泰资产稳赢1号资产管理产品
    2026-02-12
  • 3
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026020099
    平安资产和煦15号资产管理产品
    2026-02-10
  • 4
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026020098
    太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
    2026-02-10
  • 5
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026020097
    平安资产知时节7号资产管理产品
    2026-02-10
  • 6
    民生通惠资产管理有限公司
    ZH2026020096
    民生通惠惠威1号资产管理产品
    2026-02-10
  • 7
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026020095
    华泰资产基石1号资产管理产品
    2026-02-09
  • 8
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026020094
    华泰资产泰享13号资产管理产品
    2026-02-06
  • 9
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026020093
    平安资产知时节6号资产管理产品
    2026-02-06
  • 10
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026020092
    安联万泰37号资产管理产品
    2026-02-04
  • 11
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026020091
    泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
    2026-02-03
  • 12
    中邮保险资产管理有限公司
    ZH2026020090
    中邮资管玖泰11号资产管理产品
    2026-02-03
  • 13
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026020089
    长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
    2026-02-03
  • 14
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026020088
    光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
    2026-02-02
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010087
    光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 16
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010086
    光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 17
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010085
    光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 18
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010084
    光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 19
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026010083
    华安财保资管鸿利17号资产管理产品
    2026-01-29
  • 20
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026010082
    华泰资产交泰优选资产管理产品
    2026-01-29
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-02-24
    10916000017
    5.8274
    117.5781
    0.8374
    116.7407
    2.2997
    117.5916
    0.8509
  • 2
    2026-02-24
    10917000016
    1.8466
    104.9201
    0.8400
    104.0801
    3.1837
    104.9351
    0.8550
    推荐
  • 3
    2026-02-24
    10917000044
    6.0575
    116.6503
    0.9537
    115.6966
    2.3229
    116.6643
    0.9677
    推荐
  • 4
    2026-02-24
    10917000048
    5.8274
    117.5717
    0.8374
    116.7342
    2.2995
    117.5852
    0.8509
  • 5
    2026-02-24
    10923000472
    0.6740
    101.9537
    0.8249
    101.1288
    2.9983
    101.9666
    0.8378
    推荐
  • 6
    2026-02-24
    10914000146
    3.6438
    113.8548
    0.9450
    112.9098
    2.6203
    113.8723
    0.9625
    推荐
  • 7
    2026-02-24
    10914000188
    0.3945
    34.3113
    0.4506
    33.8607
    2.9650
    34.3177
    0.4570
    推荐
  • 8
    2026-02-24
    10923000485
    7.2055
    110.4347
    0.7294
    109.7052
    2.5668
    110.4459
    0.7407
  • 9
    2026-02-24
    10923000490
    4.1918
    105.1860
    0.7242
    104.4619
    2.8627
    105.1970
    0.7351
    推荐
  • 10
    2026-02-24
    10923000517
    0.2082
    100.5208
    0.5227
    99.9981
    2.9360
    100.5288
    0.5308
  • 11
    2026-02-24
    10923000521
    7.2110
    115.1232
    0.8576
    114.2655
    2.6277
    115.1364
    0.8708
  • 12
    2026-02-24
    10923000529
    2.2082
    107.8171
    1.1022
    106.7149
    3.1238
    107.8344
    1.1194
  • 13
    2026-02-24
    10923000542
    6.2466
    107.0631
    0.8533
    106.2097
    3.7478
    107.0764
    0.8667
  • 14
    2026-02-24
    10923000556
    0.2110
    45.5262
    1.0205
    44.5057
    575.0400
    45.5327
    1.0270
    推荐
  • 15
    2026-02-24
    10914000199
    105.5701
    3.0370
    102.5331
    2.5030
    105.5830
    3.0499
    推荐
  • 16
    2026-02-24
    10923000486
    7.1726
    110.7429
    0.7066
    110.0362
    2.5087
    110.7539
    0.7177
  • 17
    2026-02-24
    10917000041
    1.0548
    103.0077
    0.9358
    102.0720
    2.9798
    103.0213
    0.9493
    推荐
  • 18
    2026-02-24
    10918000011
    1.9205
    106.6541
    1.0667
    105.5875
    3.0686
    106.6708
    1.0833
    推荐
  • 19
    2026-02-24
    10918000097
    0.9562
    104.4609
    1.1556
    103.3053
    3.0206
    104.4789
    1.1736
    推荐
  • 20
    2026-02-24
    10918000110
    2.2575
    107.9593
    1.4208
    106.5386
    3.0569
    107.9759
    1.4373
    推荐

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