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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026020101
中意资产-悦享2号资产管理产品
2026-02-12
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026020100
华泰资产稳赢1号资产管理产品
2026-02-12
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020099
平安资产和煦15号资产管理产品
2026-02-10
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026020098
太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
2026-02-10
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020097
平安资产知时节7号资产管理产品
2026-02-10
-
6
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026020096
民生通惠惠威1号资产管理产品
2026-02-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026020095
华泰资产基石1号资产管理产品
2026-02-09
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026020094
华泰资产泰享13号资产管理产品
2026-02-06
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
13
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-14
10914000146
3.6712
113.7830
0.7700
113.0130
2.6174
113.8005
0.7875
推荐
-
2
2026-02-14
10925001843
8.8575
101.1039
0.4073
100.6966
2.7602
101.1118
0.4152
推荐
-
3
2026-02-14
10914030188
0.4274
34.2983
0.3926
33.9057
2.9498
34.3047
0.3991
推荐
-
4
2026-02-14
10925001843
2.8575
99.5661
0.4073
99.1588
3.1610
99.5740
0.4152
-
5
2026-02-14
10914000188
0.4219
34.2856
0.3862
33.8994
2.9498
34.2920
0.3926
推荐
-
6
2026-02-14
10914000199
105.4706
2.9084
102.5623
2.5069
105.4835
2.9212
推荐
-
7
2026-02-14
10914020188
0.4274
34.2983
0.3926
33.9057
2.9498
34.3047
0.3991
推荐
-
8
2026-02-14
10916000015
0.7397
43.9933
0.0120
43.9813
2.9990
43.9993
0.0181
推荐
-
9
2026-02-14
10916000122
0.4247
50.6800
0.3466
50.3335
2.9697
50.6863
0.3529
推荐
-
10
2026-02-14
10917000268
1.7562
50.8167
0.2865
50.5303
3.0692
50.8219
0.2917
推荐
-
11
2026-02-14
10925001845
1.8521
102.7068
0.6375
102.0693
3.1468
102.7186
0.6493
推荐
-
12
2026-02-14
10925001850
1.8356
98.9302
0.5000
98.4302
3.9342
98.9386
0.5083
推荐
-
13
2026-02-14
10914010188
0.4274
34.2983
0.3926
33.9057
2.9498
34.3047
0.3991
推荐
-
14
2026-02-14
10916000044
5.2493
112.2833
0.7112
111.5721
2.3199
112.2962
0.7241
-
15
2026-02-14
10917000015
6.8740
121.2682
0.6900
120.5782
2.5512
121.2832
0.7050
-
16
2026-02-14
10916000018
5.8575
117.4726
0.7024
116.7703
2.3052
117.4861
0.7159
-
17
2026-02-14
10925001850
9.8356
92.1753
0.5000
91.6753
4.0772
92.1836
0.5083
-
18
2026-02-14
10925001855
1.8411
100.2749
0.4833
99.7916
3.1513
100.2832
0.4917
-
19
2026-02-14
10925001861
1.7041
100.5383
0.4356
100.1027
3.1006
100.5471
0.4443
推荐
-
20
2026-02-14
10925001875
4.3726
99.4256
0.3062
99.1193
2.6751
99.4322
0.3129
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