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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
新华资产管理股份有限公司
ZH2026040274
新华资产-明远九十二号资产管理产品
2026-04-16
-
2
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040273
长江养老金色鑫享3号资产管理产品
2026-04-16
-
3
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040272
中邮资管玖泰36号资产管理产品
2026-04-16
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040271
中意资产-新回报86号资产管理产品
2026-04-15
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040270
中意资产-新回报87号资产管理产品
2026-04-15
-
6
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040269
中意资产-新回报85号资产管理产品
2026-04-15
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040268
长城财富玄武创鑫二十七号资产管理产品
2026-04-15
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026040267
华泰资产优运安盈资产管理产品
2026-04-15
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040266
平安资产知时节20号资产管理产品
2026-04-14
-
10
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040265
中信保诚资管诚益均衡资产管理产品
2026-04-14
-
11
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040264
长城财富玄武稳信十八号货币资产管理产品
2026-04-14
-
12
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040263
长城财富玄武创鑫二十六号资产管理产品
2026-04-14
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040262
光大永明资产聚优安鑫3号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040261
光大永明资产聚优安鑫2号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040260
光大永明资产聚优安鑫5号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040259
光大永明资产聚优安鑫4号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040258
光大永明资产聚优安鑫1号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
18
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040257
安联全享多利6号资产管理产品
2026-04-13
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040256
中意资产-新回报80号资产管理产品
2026-04-13
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040255
中意资产-新回报79号资产管理产品
2026-04-13
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-15
10923000118
1.7616
103.2475
0.3972
102.8503
3.8964
103.2628
0.4125
推荐
-
2
2026-04-15
10914000146
3.5068
112.3466
0.2450
112.1016
2.7160
112.3641
0.2625
推荐
-
3
2026-04-15
10914050188
0.2630
34.4634
0.7788
33.6846
2.9743
34.4698
0.7852
推荐
-
4
2026-04-15
10916000016
0.6904
101.6306
0.2972
101.3335
3.0036
101.6441
0.3107
推荐
-
5
2026-04-15
10916000018
5.6932
117.2961
0.2972
116.9989
2.2006
117.3096
0.3107
-
6
2026-04-15
10917000044
5.9205
116.3226
0.3927
115.9299
2.2285
116.3367
0.4067
推荐
-
7
2026-04-15
10917000048
5.6904
117.2908
0.2972
116.9937
2.2000
117.3043
0.3107
-
8
2026-04-15
10917000298
1.5123
101.8088
0.0597
101.7491
3.1639
101.8207
0.0717
推荐
-
9
2026-04-15
10923000165
0.7014
101.2367
0.3604
100.8763
3.7717
101.2506
0.3743
推荐
-
10
2026-04-15
10923000252
4.9014
106.1876
0.2864
105.9012
2.7552
106.1986
0.2974
推荐
-
11
2026-04-15
10923000288
16.9178
115.8743
0.2673
115.6069
2.7371
115.8850
0.2780
-
12
2026-04-15
10914000188
0.2575
34.4506
0.7724
33.6782
2.9743
34.4570
0.7788
推荐
-
13
2026-04-15
10915000020
3.9178
114.3155
0.3889
113.9267
2.7450
114.3311
0.4044
推荐
-
14
2026-04-15
10923000121
2.7288
105.2997
0.4189
104.8808
3.9890
105.3158
0.4350
-
15
2026-04-15
10923000220
0.8822
101.0227
0.2764
100.7463
3.1670
101.0338
0.2874
推荐
-
16
2026-04-15
10923000280
1.9397
103.8806
0.3611
103.5195
3.1866
103.8945
0.3750
推荐
-
17
2026-04-15
10923000302
4.9096
114.5002
0.2925
114.2077
2.7977
114.5114
0.3038
-
18
2026-04-15
10923000324
1.9562
103.4372
0.3333
103.1039
3.2187
103.4505
0.3467
推荐
-
19
2026-04-15
10914000199
106.1862
3.6805
102.5057
2.4662
106.1991
3.6934
推荐
-
20
2026-04-15
10916000015
0.5753
44.2007
0.3731
43.8275
3.0390
44.2067
0.3791
推荐
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