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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
4
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
5
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
11
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-10
10925001720
0.8137
100.3168
0.4602
99.8566
2.6780
100.3236
0.4669
推荐
-
2
2026-02-10
10925001734
9.7973
99.7191
0.4406
99.2785
3.1478
99.7275
0.4490
推荐
-
3
2026-02-10
10925001740
4.3260
99.2787
0.5610
98.7177
3.6283
99.2876
0.5699
-
4
2026-02-10
10925001748
1.0164
100.3073
0.3912
99.9161
2.6614
100.3143
0.3982
推荐
-
5
2026-02-10
10914000146
3.6822
113.6316
0.7000
112.9316
2.6485
113.6491
0.7175
推荐
-
6
2026-02-10
10914050188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
7
2026-02-10
10925001762
0.7534
100.4778
0.4307
100.0471
2.5838
100.4849
0.4379
推荐
-
8
2026-02-10
10925001730
0.8274
100.3716
0.4229
99.9487
2.5393
100.3783
0.4296
推荐
-
9
2026-02-10
10925001736
1.3562
99.7890
0.3524
99.4365
2.8894
99.7957
0.3592
-
10
2026-02-10
10925001743
0.8301
100.3644
0.4162
99.9483
2.5396
100.3712
0.4229
推荐
-
11
2026-02-10
10914000188
0.4329
34.3046
0.3604
33.9442
2.7497
34.3110
0.3669
推荐
-
12
2026-02-10
10914010188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
13
2026-02-10
10925001720
4.3123
99.1057
0.4602
98.6455
2.8396
99.1124
0.4669
-
14
2026-02-10
10925001762
4.3315
99.9109
0.4307
99.4803
2.7816
99.9181
0.4379
-
15
2026-02-10
10914000199
104.7888
2.8569
101.9319
2.5988
104.8017
2.8698
推荐
-
16
2026-02-10
10914020188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
17
2026-02-10
10925001721
0.8986
100.4160
0.5868
99.8291
3.3910
100.4246
0.5955
推荐
-
18
2026-02-10
10925001730
4.3260
99.4104
0.4229
98.9875
2.7313
99.4171
0.4296
-
19
2026-02-10
10925001735
9.8301
100.3765
0.3347
100.0418
2.8110
100.3832
0.3414
-
20
2026-02-10
10925001732
4.3260
99.2787
0.5610
98.7177
3.6283
99.2876
0.5699
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