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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
新华资产管理股份有限公司
ZH2026040274
新华资产-明远九十二号资产管理产品
2026-04-16
-
2
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040273
长江养老金色鑫享3号资产管理产品
2026-04-16
-
3
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040272
中邮资管玖泰36号资产管理产品
2026-04-16
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040271
中意资产-新回报86号资产管理产品
2026-04-15
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040270
中意资产-新回报87号资产管理产品
2026-04-15
-
6
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040269
中意资产-新回报85号资产管理产品
2026-04-15
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040268
长城财富玄武创鑫二十七号资产管理产品
2026-04-15
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026040267
华泰资产优运安盈资产管理产品
2026-04-15
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040266
平安资产知时节20号资产管理产品
2026-04-14
-
10
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040265
中信保诚资管诚益均衡资产管理产品
2026-04-14
-
11
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040264
长城财富玄武创鑫二十六号资产管理产品
2026-04-14
-
12
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040263
长城财富玄武稳信十八号货币资产管理产品
2026-04-14
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040262
光大永明资产聚优安鑫3号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040261
光大永明资产聚优安鑫2号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040260
光大永明资产聚优安鑫5号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040259
光大永明资产聚优安鑫4号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040258
光大永明资产聚优安鑫1号混合类资产管理产品
2026-04-14
-
18
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040257
安联全享多利6号资产管理产品
2026-04-13
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040256
中意资产-新回报80号资产管理产品
2026-04-13
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040255
中意资产-新回报79号资产管理产品
2026-04-13
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-17
10914000146
3.5014
112.4075
0.2800
112.1275
2.7038
112.4250
0.2975
推荐
-
2
2026-04-17
10914000188
0.2521
34.4576
0.7852
33.6724
2.9591
34.4640
0.7917
推荐
-
3
2026-04-17
10914030188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
4
2026-04-17
10914000199
106.2159
3.7062
102.5097
2.4639
106.2288
3.7191
推荐
-
5
2026-04-17
10914020188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
6
2026-04-17
10914010188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
7
2026-04-17
10916000018
0.6877
101.6519
0.3242
101.3277
3.0042
101.6654
0.3377
推荐
-
8
2026-04-17
10916000018
5.6877
117.2723
0.3242
116.9482
2.2071
117.2858
0.3377
-
9
2026-04-17
10914040188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
10
2026-04-17
10914050188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
11
2026-04-17
10914060188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
12
2026-04-17
10915000010
4.6904
112.4310
0.3303
112.1007
2.7508
112.4460
0.3453
推荐
-
13
2026-04-17
10916000122
0.2548
50.9337
0.7373
50.1965
2.9699
50.9400
0.7436
推荐
-
14
2026-04-17
10915000010
9.6904
127.5206
0.3303
127.1903
2.4860
127.5356
0.3453
-
15
2026-04-17
10916000198
0.3918
71.7494
1.1605
70.5889
3.0211
71.7594
1.1705
推荐
-
16
2026-04-17
10916000237
101.8929
1.2852
100.6076
3.0202
101.9078
1.3002
推荐
-
17
2026-04-17
10915000020
3.9123
114.4024
0.4200
113.9824
2.7277
114.4180
0.4356
推荐
-
18
2026-04-17
10916000014
0.5479
102.0948
1.0000
101.0948
3.0375
102.1087
1.0139
推荐
-
19
2026-04-17
10916000015
0.5699
44.2081
0.3852
43.8229
3.0388
44.2141
0.3912
推荐
-
20
2026-04-17
10916000044
0.0795
101.6309
1.5129
100.1180
2.9359
101.6439
1.5258
推荐
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