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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华泰资产管理有限公司
ZH2026060471
华泰资产晨曦42号资产管理产品
2026-06-08
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060470
光大永明资产聚优安鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060469
光大永明资产聚优安鑫15号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060468
光大永明资产聚优安鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060467
安联雪莲2号资产管理产品
2026-06-08
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060466
光大永明资产聚优安鑫18号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060465
光大永明资产聚优安鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060464
光大永明资产聚优安鑫14号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060463
光大永明资产聚优安鑫11号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060462
光大永明资产聚优安鑫12号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060461
光大永明资产聚优安鑫13号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060460
光大永明资产聚优安鑫16号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060459
中意资产-策略优选4号资产管理产品
2026-06-08
-
14
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060458
中意资产-策略优选6号资产管理产品
2026-06-08
-
15
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060457
中意资产-策略优选5号资产管理产品
2026-06-08
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060456
安联天宁1号资产管理产品
2026-06-08
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026060455
百年资管祥瑞28号资产管理产品
2026-06-08
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060454
中意资产-策略优选3号资产管理产品
2026-06-05
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060453
中意资产-策略优选2号资产管理产品
2026-06-05
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060452
中意资产-策略优选1号资产管理产品
2026-06-05
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-05
10917000046
5.5507
117.8127
0.9860
116.8267
2.1707
117.8262
0.9995
-
2
2026-06-05
10923001232
3.5863
104.9864
1.0208
103.9656
3.4653
104.9990
1.0334
-
3
2026-06-05
10923001236
0.3534
101.2731
0.6767
100.5965
2.6957
101.2852
0.6888
推荐
-
4
2026-06-05
10923001241
0.3123
101.6399
1.0053
100.6346
2.6831
101.6529
1.0183
推荐
-
5
2026-06-05
10914000146
3.3671
113.0503
1.1375
111.9128
2.6376
113.0678
1.1550
推荐
-
6
2026-06-05
10914050188
0.1233
34.6210
1.1071
33.5140
2.6732
34.6275
1.1135
推荐
-
7
2026-06-05
10916000122
5.1205
53.4303
1.0460
52.3843
1.4932
53.4366
1.0523
-
8
2026-06-05
10916000198
0.2575
72.1016
1.6507
70.4509
2.6811
72.1116
1.6607
推荐
-
9
2026-06-05
10923001233
0.2986
101.4145
1.0450
100.3695
3.7654
101.4283
1.0588
推荐
-
10
2026-06-05
10914000188
0.1178
34.6082
1.1006
33.5076
2.6732
34.6146
1.1071
推荐
-
11
2026-06-05
10914030188
0.1233
34.6210
1.1071
33.5140
2.6732
34.6275
1.1135
推荐
-
12
2026-06-05
10923001251
0.3123
101.4215
1.0450
100.3765
3.7655
101.4353
1.0588
推荐
-
13
2026-06-05
10923001262
2.3151
103.0004
0.8012
102.1992
2.8542
103.0109
0.8117
推荐
-
14
2026-06-05
10923001275
3.3507
105.8381
1.0344
104.8036
3.4412
105.8517
1.0481
-
15
2026-06-05
10914000199
106.4641
4.3368
102.1273
2.4784
106.4770
4.3497
推荐
-
16
2026-06-05
10914020188
0.1233
34.6210
1.1071
33.5140
2.6732
34.6275
1.1135
推荐
-
17
2026-06-05
10923001233
6.2986
109.7033
1.0450
108.6583
3.4795
109.7171
1.0588
-
18
2026-06-05
10923001242
3.4055
108.7163
1.0150
107.7013
2.7372
108.7280
1.0267
-
19
2026-06-05
10914010188
0.1233
34.6210
1.1071
33.5140
2.6732
34.6275
1.1135
推荐
-
20
2026-06-05
10916000017
5.5507
117.8196
0.9860
116.8336
2.1708
117.8331
0.9995
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