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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060633
建信资管浦江安鑫51号资产管理产品
2026-06-30
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060632
建信资管浦江安鑫50号资产管理产品
2026-06-30
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060631
百年资管弘远87号资产管理产品
2026-06-30
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060630
百年资管弘远86号资产管理产品
2026-06-30
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060629
安联稳健32号资产管理产品
2026-06-30
-
6
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060628
安联稳健31号资产管理产品
2026-06-30
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060627
太平洋卓越臻悦二十号资产管理产品
2026-06-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060626
民生通惠纯债10号资产管理产品
2026-06-29
-
9
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026060625
泰康资产益泰平衡2号资产管理产品
2026-06-26
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026060624
泰康资产益泰平衡1号资产管理产品
2026-06-26
-
11
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060623
中邮资管玖利6号货币市场类资产管理产品
2026-06-26
-
12
平安资产管理有限责任公司
ZH2026060622
平安资产知时节23号资产管理产品
2026-06-26
-
13
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060621
中邮资管玖利5号货币市场类资产管理产品
2026-06-26
-
14
中国人保资产管理有限公司
ZH2026060620
中国人保资产中长期配置纯债77号资产管理产品
2026-06-26
-
15
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060619
中邮资管玖锦3号先进制造主题资产管理产品
2026-06-25
-
16
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060618
中邮资管玖锦5号消费医药主题资产管理产品
2026-06-25
-
17
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060617
中邮资管玖锦6号军工成长主题资产管理产品
2026-06-25
-
18
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060616
民生通惠纯债9号资产管理产品
2026-06-25
-
19
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026060615
长城财富玄武创鑫三十四号资产管理产品
2026-06-25
-
20
长江养老保险股份有限公司
ZH2026060614
长江养老福寿养老稳健3号资产管理产品
2026-06-24
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-30
10917000015
6.5014
120.3740
0.0000
120.3740
2.4479
120.3890
0.0150
-
2
2026-06-30
10917000043
10.7096
125.3426
0.1798
125.1628
2.5179
125.3565
0.1937
-
3
2026-06-30
10917000248
1.4795
40.9093
0.0286
40.8807
2.9156
40.9150
0.0343
推荐
-
4
2026-06-30
10914000146
3.2986
113.2936
1.5750
111.7186
2.6269
113.3111
1.5925
推荐
-
5
2026-06-30
10916000016
0.4822
101.0750
0.0810
100.9940
2.8771
101.0885
0.0945
推荐
-
6
2026-06-30
10916000018
0.4849
101.0805
0.0810
100.9995
2.8773
101.0940
0.0945
推荐
-
7
2026-06-30
10917000021
6.1260
94.0097
0.1018
93.9079
2.2088
94.0225
0.1145
推荐
-
8
2026-06-30
10917000048
0.4822
101.0750
0.0810
100.9940
2.8771
101.0885
0.0945
推荐
-
9
2026-06-30
10914000188
0.0493
34.6688
1.2615
33.4073
2.8559
34.6753
1.2680
推荐
-
10
2026-06-30
10914030188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
-
11
2026-06-30
10915000020
3.7096
113.6307
0.1400
113.4907
2.6631
113.6463
0.1556
推荐
-
12
2026-06-30
10914000199
106.9865
4.6585
102.3280
2.4281
106.9994
4.6714
推荐
-
13
2026-06-30
10914020188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
-
14
2026-06-30
10914010188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
-
15
2026-06-30
10914060188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
-
16
2026-06-30
10914040188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
-
17
2026-06-30
10917000015
1.5014
103.4937
0.0000
103.4937
3.0772
103.5087
0.0150
推荐
-
18
2026-06-30
10917000043
5.7096
115.3996
0.1798
115.2198
2.2229
115.4135
0.1937
推荐
-
19
2026-06-30
10917000230
5.0521
53.3150
1.2036
52.1114
1.5931
53.3213
1.2099
-
20
2026-06-30
10914050188
0.0548
34.6817
1.2680
33.4137
2.8559
34.6881
1.2744
推荐
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