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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
长江养老保险股份有限公司
ZH2026030224
长江养老金色鑫享1号资产管理产品
2026-03-30
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030223
国寿资产-稳享2602资产管理产品
2026-03-30
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030222
新华资产-明悦三十号资产管理产品
2026-03-30
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030221
平安资产玉衡16号资产管理产品
2026-03-30
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026030220
民生通惠民汇95号资产管理产品
2026-03-30
-
6
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030219
平安资产玉衡15号资产管理产品
2026-03-30
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030218
长城财富玄武创鑫二十号资产管理产品
2026-03-27
-
8
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030217
合众资产合犇6号资产管理产品
2026-03-27
-
9
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030216
国寿资产-源源天利38号货币资产管理产品
2026-03-27
-
10
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030215
合众资产合犇7号资产管理产品
2026-03-26
-
11
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030214
平安资产夏荷1号资产管理产品
2026-03-26
-
12
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030213
阳光资产-策略精选资产管理产品
2026-03-26
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026030212
华泰资产康泰红利低波3号资产管理产品
2026-03-25
-
14
生命保险资产管理有限公司
ZH2026030211
生命资产睿智59号资产管理产品
2026-03-25
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026030210
华泰资产康泰红利低波2号资产管理产品
2026-03-25
-
16
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030209
长城财富玄武创鑫十九号资产管理产品
2026-03-25
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030208
泰康资产睿泰稳健多策略7号资产管理产品
2026-03-25
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030207
国寿资产-源源天利1号货币资产管理产品
2026-03-25
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030206
泰康资产睿泰稳健多策略5号资产管理产品
2026-03-25
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030205
泰康资产睿泰稳健多策略6号资产管理产品
2026-03-25
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-01
10924000330
7.9863
113.3502
0.1329
113.2173
2.5641
113.3623
0.1450
-
2
2026-04-01
10914000146
3.5452
113.8666
1.5750
112.2916
2.6984
113.8841
1.5925
推荐
-
3
2026-04-01
10914010188
0.3014
34.4399
0.6887
33.7512
2.8209
34.4463
0.6951
推荐
-
4
2026-04-01
10914060188
0.3014
34.4399
0.6887
33.7512
2.8209
34.4463
0.6951
推荐
-
5
2026-04-01
10916000018
0.7315
101.6233
0.1081
101.5152
2.8594
101.6368
0.1216
推荐
-
6
2026-04-01
10917000021
6.3726
94.6131
0.1527
94.4604
2.2326
94.6258
0.1654
推荐
-
7
2026-04-01
10917000048
5.7288
117.2502
0.1081
117.1421
2.1902
117.2637
0.1216
-
8
2026-04-01
10914000188
0.2959
34.4271
0.6823
33.7448
2.8209
34.4335
0.6887
推荐
-
9
2026-04-01
10917000297
1.5479
41.1984
0.3774
40.8210
2.9895
41.2032
0.3822
推荐
-
10
2026-04-01
10924000337
8.0055
115.1545
0.1983
114.9561
3.8552
115.1710
0.2149
-
11
2026-04-01
10914000199
106.0671
3.5003
102.5668
2.4690
106.0800
3.5132
推荐
-
12
2026-04-01
10916000015
0.6137
44.1874
0.2889
43.8985
2.8938
44.1934
0.2949
推荐
-
13
2026-04-01
10924000342
7.9918
108.7618
1.0072
107.7546
2.5197
108.7718
1.0172
推荐
-
14
2026-04-01
10917000016
6.7479
120.8532
0.0300
120.8232
2.4720
120.8682
0.0450
-
15
2026-04-01
10917000043
5.9562
116.1579
0.2075
115.9504
2.2036
116.1717
0.2213
推荐
-
16
2026-04-01
10914020188
0.3014
34.4399
0.6887
33.7512
2.8209
34.4463
0.6951
推荐
-
17
2026-04-01
10916000122
0.2986
50.8886
0.6364
50.2522
2.8341
50.8949
0.6427
推荐
-
18
2026-04-01
10917000047
5.7288
117.2495
0.1081
117.1415
2.1902
117.2630
0.1216
-
19
2026-04-01
10917000248
1.7260
41.1263
0.0401
41.0863
2.9423
41.1321
0.0458
推荐
-
20
2026-04-01
10924000344
2.9890
102.5143
0.1195
102.3949
3.1155
102.5252
0.1303
推荐
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