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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070654
中意资产-新回报76号资产管理产品
2026-07-03
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070653
中意资产-新回报75号资产管理产品
2026-07-03
-
3
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070652
永诚资产永盈聚利30号资产管理产品
2026-07-02
-
4
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070651
永诚资产永盈聚利31号资产管理产品
2026-07-02
-
5
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070650
百年资管祥瑞29号资产管理产品
2026-07-02
-
6
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070649
中邮资管玖利2号货币市场类资产管理产品
2026-07-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070648
光大永明资产聚优衡鑫1号混合类资产管理产品
2026-07-02
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070647
光大永明资产聚优衡鑫2号混合类资产管理产品
2026-07-02
-
9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070646
工银安盛新盈4号资产管理产品
2026-07-02
-
10
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070645
中邮资管红利质量量化选股策略资产管理产品
2026-07-02
-
11
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070644
国寿资产-鼎盈2651资产管理产品
2026-07-01
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070643
光大永明资产聚优安鑫36号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070642
光大永明资产聚优安鑫37号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070641
光大永明资产聚优安鑫38号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070640
光大永明资产聚优安鑫40号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070639
光大永明资产聚优安鑫41号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070638
光大永明资产聚优安鑫42号混合类资产管理产品
2026-07-01
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070637
国寿资产-鼎盈2650资产管理产品
2026-07-01
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070636
光大永明资产稳盈货币14号货币市场类资产管理产品
2026-07-01
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070635
光大永明资产稳盈货币13号货币市场类资产管理产品
2026-07-01
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-02
10914000146
3.2932
113.1911
1.6100
111.5811
2.6618
113.2086
1.6275
推荐
-
2
2026-07-02
10923000874
0.0274
100.2078
0.1702
100.0376
3.8245
100.2233
0.1857
推荐
-
3
2026-07-02
10923000874
4.0274
107.5561
0.1702
107.3859
3.6665
107.5716
0.1857
-
4
2026-07-02
10914000188
0.0438
34.6743
1.2744
33.3999
2.8572
34.6807
1.2809
推荐
-
5
2026-07-02
10914030188
0.0493
34.6872
1.2809
33.4063
2.8572
34.6936
1.2873
推荐
-
6
2026-07-02
10914000199
106.8898
4.6843
102.2055
2.4443
106.9026
4.6971
推荐
-
7
2026-07-02
10914020188
0.0493
34.6872
1.2809
33.4063
2.8572
34.6936
1.2873
推荐
-
8
2026-07-02
10916000017
0.4767
101.0929
0.1081
100.9849
2.8724
101.1064
0.1216
推荐
-
9
2026-07-02
10917000015
6.4959
120.2576
0.0300
120.2276
2.4678
120.2726
0.0450
-
10
2026-07-02
10917000042
0.7041
101.6549
0.1925
101.4624
2.9033
101.6686
0.2063
推荐
-
11
2026-07-02
10923000878
2.0630
101.8785
0.1176
101.7609
3.0131
101.8892
0.1283
推荐
-
12
2026-07-02
10923000898
3.0795
52.4150
0.0694
52.3456
3.4549
52.4219
0.0764
-
13
2026-07-02
10923000903
5.1096
109.6066
0.1207
109.4860
2.5713
109.6176
0.1317
-
14
2026-07-02
10915000020
3.7041
113.5644
0.1711
113.3933
2.6848
113.5800
0.1867
推荐
-
15
2026-07-02
10917000041
0.7041
101.6465
0.2034
101.4431
2.9026
101.6601
0.2170
推荐
-
16
2026-07-02
10914010188
0.0493
34.6872
1.2809
33.4063
2.8572
34.6936
1.2873
推荐
-
17
2026-07-02
10923000878
3.0630
106.4848
0.1176
106.3672
2.6873
106.4955
0.1283
-
18
2026-07-02
10916000122
5.0466
53.2840
1.2162
52.0678
1.6141
53.2903
1.2225
-
19
2026-07-02
10914040188
0.0493
34.6872
1.2809
33.4063
2.8572
34.6936
1.2873
推荐
-
20
2026-07-02
10915000010
4.4822
111.8106
0.0901
111.7206
2.7225
111.8257
0.1051
推荐
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