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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070796
光大永明资产聚优尚鑫2号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070795
光大永明资产聚优尚鑫3号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
3
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026070794
太平洋卓越臻悦十七号资产管理产品
2026-07-31
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070793
光大永明资产聚优尚鑫1号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070792
光大永明资产聚优尚鑫5号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070791
光大永明资产聚优尚鑫4号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
7
中国人保资产管理有限公司
ZH2026070790
中国人保资产中长期配置纯债73号资产管理产品
2026-07-31
-
8
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070789
泰康资产纯泰稳利13号资产管理产品
2026-07-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070788
光大永明资产聚优惠盈1号混合类资产管理产品
2026-07-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070787
光大永明资产聚优惠盈2号混合类资产管理产品
2026-07-30
-
11
合众资产管理股份有限公司
ZH2026070786
合众资产合裕17号资产管理产品
2026-07-29
-
12
合众资产管理股份有限公司
ZH2026070785
合众资产合裕16号资产管理产品
2026-07-29
-
13
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070784
中邮资管玖泰42号资产管理产品
2026-07-29
-
14
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070783
百年资管致远17号资产管理产品
2026-07-29
-
15
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070782
工银安盛新盈20号资产管理产品
2026-07-28
-
16
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070781
中邮资管玖泰41号资产管理产品
2026-07-28
-
17
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070780
民生通惠聚利10号货币资产管理产品
2026-07-28
-
18
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070779
工银安盛安盈16号资产管理产品
2026-07-28
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070778
泰康资产悦泰平衡优选资产管理产品
2026-07-28
-
20
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070777
工银安盛安盈15号资产管理产品
2026-07-28
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-31
10914000146
3.2137
111.8809
0.5250
111.3559
2.6490
111.8984
0.5425
推荐
-
2
2026-07-31
10916000113
0.2795
14.2915
0.5115
13.7800
345.2757
14.2934
0.5134
推荐
-
3
2026-07-31
10917000044
5.6274
115.6925
0.6031
115.0894
2.2462
115.7065
0.6171
推荐
-
4
2026-07-31
10924000109
1.5068
103.6279
0.6333
102.9945
3.7259
103.6437
0.6492
推荐
-
5
2026-07-31
10924000136
0.5205
101.0528
0.5333
100.5195
3.6798
101.0662
0.5467
推荐
-
6
2026-07-31
10924000151
2.5808
101.9360
0.3868
101.5492
2.9858
101.9459
0.3967
推荐
-
7
2026-07-31
10924000171
17.5808
115.2892
0.4167
114.8725
2.7242
115.2996
0.4271
-
8
2026-07-31
10914000199
102.8880
0.3603
102.5277
2.3708
102.9009
0.3732
推荐
-
9
2026-07-31
10915000010
4.4027
112.1125
0.5255
111.5870
2.7079
112.1275
0.5405
推荐
-
10
2026-07-31
10916000014
0.2603
101.8038
1.2222
100.5816
2.8086
101.8177
1.2361
推荐
-
11
2026-07-31
10916000018
0.4000
101.3508
0.4998
100.8511
2.8096
101.3643
0.5133
推荐
-
12
2026-07-31
10917000043
5.6247
115.5236
0.6086
114.9149
2.2393
115.5374
0.6225
推荐
-
13
2026-07-31
10915000010
9.4027
126.8401
0.5255
126.3147
2.5071
126.8552
0.5405
-
14
2026-07-31
10916000015
0.2822
44.0844
0.4814
43.6029
2.8090
44.0904
0.4875
推荐
-
15
2026-07-31
10917000021
6.0411
94.1154
0.4963
93.6190
2.2337
94.1281
0.5091
推荐
-
16
2026-07-31
10917000048
5.3973
116.6847
0.4998
116.1849
2.2205
116.6982
0.5133
-
17
2026-07-31
10917000310
0.9507
101.6239
0.2508
101.3730
2.8803
101.6358
0.2628
推荐
-
18
2026-07-31
10915000020
3.6247
113.8582
0.6222
113.2360
2.6718
113.8738
0.6378
推荐
-
19
2026-07-31
10916000017
5.3973
116.6913
0.4998
116.1916
2.2207
116.7049
0.5133
-
20
2026-07-31
10917000047
0.3973
101.3451
0.4998
100.8453
2.8095
101.3586
0.5133
推荐
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