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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060559
民生通惠惠山1号资产管理产品
2026-06-17
-
2
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060558
太平洋卓越鑫享十号资产管理产品
2026-06-16
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026060557
新华资产-明悦三十三号资产管理产品
2026-06-16
-
4
中国人保资产管理有限公司
ZH2026060556
中国人保资产中长期配置纯债81号资产管理产品
2026-06-16
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060555
太平洋卓越中银智新1号资产管理产品
2026-06-16
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060554
安联裕远29号资产管理产品
2026-06-16
-
7
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060553
安联全享多利5号资产管理产品
2026-06-15
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060552
中意资产-策略优选22号资产管理产品
2026-06-15
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060551
中意资产-策略优选21号资产管理产品
2026-06-15
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060550
光大永明资产永利稳鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060549
光大永明资产永利稳鑫24号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060548
光大永明资产永利稳鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060547
光大永明资产永利稳鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060546
光大永明资产永利稳鑫22号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060545
光大永明资产聚优鑫盈30号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
16
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060544
民生通惠东惠2号资产管理产品
2026-06-15
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060543
光大永明资产聚优鑫盈27号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026060542
华泰资产优运鸿福资产管理产品
2026-06-15
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060541
光大永明资产永利稳鑫23号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060540
光大永明资产永利稳鑫21号混合类资产管理产品
2026-06-15
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-17
10921000476
5.0164
110.3996
1.1489
109.2507
2.7741
110.4126
1.1619
-
2
2026-06-17
10921000507
1.0356
103.1070
1.1990
101.9079
3.0313
103.1204
1.2125
推荐
-
3
2026-06-17
10921000516
0.0411
100.0944
0.0258
100.0686
3.0017
100.1073
0.0388
推荐
-
4
2026-06-17
10921000548
0.0329
100.1521
0.0911
100.0610
2.8908
100.1651
0.1041
推荐
-
5
2026-06-17
10921000551
1.0795
73.7352
0.8361
72.8990
3.0170
73.7449
0.8459
推荐
-
6
2026-06-17
10921000481
2.0329
104.9837
1.1814
103.8024
2.9989
104.9971
1.1948
推荐
-
7
2026-06-17
10921000492
2.0329
103.6530
0.0267
103.6263
3.0153
103.6663
0.0400
推荐
-
8
2026-06-17
10921000511
0.0603
101.3037
1.1733
100.1304
2.9136
101.3170
1.1867
推荐
-
9
2026-06-17
10921000516
5.0411
108.9862
0.0258
108.9603
2.7937
108.9991
0.0388
-
10
2026-06-17
10921000565
5.1178
110.2952
0.0258
110.2694
2.5569
110.3081
0.0388
-
11
2026-06-17
10921000573
0.1123
101.4455
1.2100
100.2355
2.9091
101.4593
1.2238
推荐
-
12
2026-06-17
10921000655
5.1945
57.0265
0.6149
56.4116
2.3943
57.0337
0.6221
-
13
2026-06-17
10921000722
0.2795
101.6680
1.1709
100.4971
3.0255
101.6813
1.1842
推荐
-
14
2026-06-17
10921000481
7.0329
131.0819
1.1814
129.9006
2.3764
131.0954
1.1948
-
15
2026-06-17
10921000506
0.0712
101.3116
1.1733
100.1383
2.9147
101.3250
1.1867
推荐
-
16
2026-06-17
10921000514
0.2877
102.1139
1.3597
100.7542
2.9258
102.1292
1.3750
推荐
-
17
2026-06-17
10921000529
7.0904
131.1410
1.1814
129.9596
2.3827
131.1544
1.1948
-
18
2026-06-17
10921000547
0.0740
100.2115
0.0933
100.1182
3.2177
100.2248
0.1067
推荐
-
19
2026-06-17
10921000552
2.0932
104.6520
1.1489
103.5031
3.0262
104.6650
1.1619
推荐
-
20
2026-06-17
10921000566
0.1178
100.2271
0.0258
100.2012
2.9587
100.2400
0.0388
推荐
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