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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026040281
华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
2026-04-20
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040280
中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
2026-04-20
-
3
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040279
中信保诚资管诚益复利资产管理产品
2026-04-20
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040278
国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
2026-04-17
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040277
安联远见25号资产管理产品
2026-04-17
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040276
安联远见24号资产管理产品
2026-04-17
-
7
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026040275
泰康资产悦泰红利价值5号资产管理产品
2026-04-17
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026040274
新华资产-明远九十二号资产管理产品
2026-04-16
-
9
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040273
长江养老金色鑫享3号资产管理产品
2026-04-16
-
10
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040272
中邮资管玖泰36号资产管理产品
2026-04-16
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040271
中意资产-新回报86号资产管理产品
2026-04-15
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040270
中意资产-新回报87号资产管理产品
2026-04-15
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040269
中意资产-新回报85号资产管理产品
2026-04-15
-
14
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040268
长城财富玄武创鑫二十七号资产管理产品
2026-04-15
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026040267
华泰资产优运安盈资产管理产品
2026-04-15
-
16
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040266
平安资产知时节20号资产管理产品
2026-04-14
-
17
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040265
中信保诚资管诚益均衡资产管理产品
2026-04-14
-
18
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040264
长城财富玄武创鑫二十六号资产管理产品
2026-04-14
-
19
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040263
长城财富玄武稳信十八号货币资产管理产品
2026-04-14
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040262
光大永明资产聚优安鑫3号混合类资产管理产品
2026-04-14
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-21
10914000146
3.4904
112.4752
0.3500
112.1252
2.6943
112.4927
0.3675
推荐
-
2
2026-04-21
10914000188
0.2411
34.4690
0.8110
33.6580
2.9579
34.4754
0.8174
推荐
-
3
2026-04-21
10914030188
0.2466
34.4817
0.8174
33.6643
2.9579
34.4882
0.8239
推荐
-
4
2026-04-21
10914000199
106.3049
3.7577
102.5472
2.4553
106.3178
3.7706
推荐
-
5
2026-04-21
10914020188
0.2466
34.4817
0.8174
33.6643
2.9579
34.4882
0.8239
推荐
-
6
2026-04-21
10916000017
0.6740
101.6886
0.3782
101.3104
2.9906
101.7021
0.3917
推荐
-
7
2026-04-21
10916000122
0.2438
50.9511
0.7625
50.1886
2.9625
50.9574
0.7688
推荐
-
8
2026-04-21
10917000015
6.6932
121.2078
0.3300
120.8778
2.4442
121.2228
0.3450
-
9
2026-04-21
10917000043
10.9014
126.2279
0.4842
125.7438
2.4980
126.2418
0.4980
-
10
2026-04-21
10917000048
0.6740
101.6886
0.3782
101.3104
2.9906
101.7021
0.3917
推荐
-
11
2026-04-21
10917000310
1.2274
101.6830
0.1314
101.5516
3.0586
101.6949
0.1433
推荐
-
12
2026-04-21
10914010188
0.2466
34.4817
0.8174
33.6643
2.9579
34.4882
0.8239
推荐
-
13
2026-04-21
10915000020
3.9014
114.4761
0.4822
113.9939
2.7180
114.4917
0.4978
推荐
-
14
2026-04-21
10914040188
0.2466
34.4817
0.8174
33.6643
2.9579
34.4882
0.8239
推荐
-
15
2026-04-21
10915000010
4.6795
112.4914
0.3904
112.1011
2.7449
112.5064
0.4054
推荐
-
16
2026-04-21
10916000018
5.6767
117.3752
0.3782
116.9970
2.1941
117.3887
0.3917
-
17
2026-04-21
10917000016
1.6932
103.9813
0.3300
103.6513
3.2432
103.9963
0.3450
推荐
-
18
2026-04-21
10917000044
5.9041
116.4628
0.4769
115.9859
2.2122
116.4768
0.4909
推荐
-
19
2026-04-21
10917000048
5.6740
117.3687
0.3782
116.9905
2.1938
117.3822
0.3917
-
20
2026-04-21
10914050188
0.2466
34.4817
0.8174
33.6643
2.9579
34.4882
0.8239
推荐
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