组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025110802
国寿资产-源源天利25号货币资产管理产品
2025-11-03
-
2
新华资产管理股份有限公司
ZH2025100801
新华资产-明义五十号资产管理产品
2025-10-31
-
3
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025100800
国寿资产-农银利率增强4号资产管理产品
2025-10-31
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025100799
国寿资产-农银利率增强3号资产管理产品
2025-10-31
-
5
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025100798
国寿资产-农银利率增强2号资产管理产品
2025-10-31
-
6
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2025100797
太平洋安盈九号流动性资产管理产品
2025-10-31
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2025100796
华泰资产泰享7号资产管理产品
2025-10-31
-
8
中国人保资产管理有限公司
ZH2025100795
人保资产货币8号资产管理产品
2025-10-31
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9
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100794
安联睿泰3号资产管理产品
2025-10-29
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100793
安联稳益7号资产管理产品
2025-10-29
-
11
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100792
安联稳益6号资产管理产品
2025-10-29
-
12
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100791
安联稳益5号资产管理产品
2025-10-29
-
13
中国人保资产管理有限公司
ZH2025100790
中国人保资产浦泰1号资产管理产品
2025-10-29
-
14
太平资产管理有限公司
ZH2025100789
太平资产吉祥21号货币资管产品
2025-10-29
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2025100788
华泰资产晨曦38号资产管理产品
2025-10-28
-
16
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025100787
民生通惠纯债8号资产管理产品
2025-10-28
-
17
大家资产管理有限责任公司
ZH2025100786
大家资产稳健聚利37号货币市场类资产管理产品
2025-10-28
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025100785
国寿资产-农银利率增强1号资产管理产品
2025-10-28
-
19
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100784
安联稳益3号资产管理产品
2025-10-27
-
20
安联保险资产管理有限公司
ZH2025100783
安联稳益2号资产管理产品
2025-10-27
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-11-06
10925001608
2.9808
101.4651
0.0754
101.3897
3.4386
101.4759
0.0862
推荐
-
2
2025-11-06
10925001608
3.9808
105.3030
0.0754
105.2276
3.0152
105.3138
0.0862
-
3
2025-11-06
10925001605
1.0658
100.0344
0.0534
99.9809
3.3133
100.0433
0.0623
推荐
-
4
2025-11-06
10925001605
4.4795
98.1663
0.0534
98.1129
3.7703
98.1752
0.0623
-
5
2025-11-06
10925001604
0.9890
99.9824
0.0426
99.9399
2.6811
99.9895
0.0497
推荐
-
6
2025-11-06
10925001604
4.4795
98.7904
0.0426
98.7479
2.9261
98.7975
0.0497
-
7
2025-11-06
10925001603
0.8986
99.9927
0.0409
99.9517
2.5712
99.9995
0.0478
推荐
-
8
2025-11-06
10925001603
4.4795
99.0565
0.0409
99.0156
2.7573
99.0633
0.0478
-
9
2025-11-06
10925001601
2.9836
102.6600
0.0858
102.5742
4.3078
102.6743
0.1001
推荐
-
10
2025-11-06
10925001601
5.9836
106.3381
0.0858
106.2523
4.0449
106.3524
0.1001
-
11
2025-11-06
10925001599
1.9918
100.1114
0.0602
100.0512
3.1346
100.1200
0.0688
推荐
-
12
2025-11-06
10925001599
4.9945
99.5003
0.0602
99.4400
3.3003
99.5089
0.0688
-
13
2025-11-06
10925001591
1.9836
99.8240
0.0667
99.7574
4.1912
99.8352
0.0778
推荐
-
14
2025-11-06
10925001591
12.9836
96.9418
0.0667
96.8751
4.3821
96.9529
0.0778
-
15
2025-11-06
10925001576
1.9726
101.1390
0.1347
101.0043
4.3947
101.1525
0.1482
推荐
-
16
2025-11-06
10925001576
9.9781
100.9740
0.1347
100.8393
4.8301
100.9875
0.1482
-
17
2025-11-06
10925001575
2.9726
97.3866
0.0819
97.3047
3.9590
97.3948
0.0901
推荐
-
18
2025-11-06
10925001575
9.9726
91.7164
0.0819
91.6345
4.0164
91.7246
0.0901
-
19
2025-11-06
10925001573
1.0658
99.8606
0.0470
99.8136
2.6568
99.8673
0.0537
推荐
-
20
2025-11-06
10925001573
4.4795
98.4080
0.0470
98.3610
2.8766
98.4147
0.0537
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