组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
更多 更多
  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030144
    新华资产-明义五十七号资产管理产品
    2026-03-10
  • 2
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030143
    光大永明资产聚优鑫盈14号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 3
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030142
    光大永明资产聚优鑫盈16号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 4
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030141
    光大永明资产聚优鑫盈15号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 5
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030140
    光大永明资产聚优鑫盈11号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 6
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030139
    光大永明资产聚优鑫盈13号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030138
    光大永明资产聚优鑫盈12号混合类资产管理产品
    2026-03-10
  • 8
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030137
    新华资产-明义五十四号资产管理产品
    2026-03-09
  • 9
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030136
    新华资产-明义五十六号资产管理产品
    2026-03-09
  • 10
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030135
    阳光资产-乾选5号资产管理产品
    2026-03-09
  • 11
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030134
    新华资产-明义五十五号资产管理产品
    2026-03-06
  • 12
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026030133
    华安财保资管鸣远27号资产管理产品
    2026-03-06
  • 13
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026030132
    太平洋尊享博学一号资产管理产品
    2026-03-06
  • 14
    工银安盛资产管理有限公司
    ZH2026030131
    工银安盛安盈9号资产管理产品
    2026-03-05
  • 15
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030130
    阳光资产-稳享36号资产管理产品
    2026-03-05
  • 16
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030129
    阳光资产-稳享35号资产管理产品
    2026-03-05
  • 17
    百年保险资产管理有限责任公司
    ZH2026030128
    百年资管祥瑞33号资产管理产品
    2026-03-05
  • 18
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030127
    长城财富玄武金街十三号资产管理产品
    2026-03-05
  • 19
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030126
    国寿资产-稳盈固收增强25A3资产管理产品
    2026-03-04
  • 20
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030125
    新华资产-明远九十四号资产管理产品
    2026-03-03
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-03-09
    10922001118
    6.6767
    110.8948
    0.8662
    110.0286
    2.4618
    110.9060
    0.8775
    推荐
  • 2
    2026-03-09
    10914000146
    3.6082
    113.8962
    1.1725
    112.7237
    2.6380
    113.9137
    1.1900
    推荐
  • 3
    2026-03-09
    10914050188
    0.3644
    34.3674
    0.5407
    33.8267
    2.9088
    34.3738
    0.5471
    推荐
  • 4
    2026-03-09
    10916000018
    5.7945
    117.6448
    1.0130
    116.6317
    2.3047
    117.6583
    1.0265
  • 5
    2026-03-09
    10922001118
    16.6767
    117.8550
    0.8662
    116.9888
    2.8162
    117.8663
    0.8775
  • 6
    2026-03-09
    10914000188
    0.3589
    34.3547
    0.5342
    33.8204
    2.9088
    34.3611
    0.5407
    推荐
  • 7
    2026-03-09
    10922001138
    1.6877
    102.7341
    0.8992
    101.8349
    3.0631
    102.7456
    0.9107
    推荐
  • 8
    2026-03-09
    10922001156
    7.6959
    111.9406
    0.8119
    111.1287
    2.5763
    111.9516
    0.8229
  • 9
    2026-03-09
    10914060188
    0.3644
    34.3674
    0.5407
    33.8267
    2.9088
    34.3738
    0.5471
    推荐
  • 10
    2026-03-09
    10916000044
    0.1863
    101.3146
    1.0086
    100.3060
    2.9100
    101.3275
    1.0215
    推荐
  • 11
    2026-03-09
    10922001135
    1.6932
    102.4614
    0.8753
    101.5860
    3.0732
    102.4726
    0.8866
    推荐
  • 12
    2026-03-09
    10922001138
    6.6877
    110.8852
    0.8992
    109.9861
    2.5543
    110.8968
    0.9107
  • 13
    2026-03-09
    10922001143
    6.6849
    114.0082
    0.9595
    113.0487
    2.3818
    114.0205
    0.9718
  • 14
    2026-03-09
    10914000199
    105.6181
    3.2043
    102.4138
    2.5094
    105.6310
    3.2172
    推荐
  • 15
    2026-03-09
    10922001178
    1.7123
    92.2917
    0.5637
    91.7279
    2.9982
    92.2989
    0.5710
    推荐
  • 16
    2026-03-09
    10922001225
    0.1315
    101.3341
    1.0725
    100.2616
    2.9509
    101.3478
    1.0863
    推荐
  • 17
    2026-03-09
    10922001231
    6.7534
    114.8945
    1.0292
    113.8653
    2.5632
    114.9077
    1.0424
  • 18
    2026-03-09
    10922001260
    6.7644
    111.9653
    0.9217
    111.0437
    2.4696
    111.9770
    0.9333
  • 19
    2026-03-09
    10922001293
    1.7699
    100.0748
    0.7107
    99.3642
    3.6975
    100.0839
    0.7198
    推荐
  • 20
    2026-03-09
    10922001364
    11.7808
    154.0686
    2.1276
    151.9410
    4.2807
    154.0955
    2.1545

业务表单下载

服务协议下载

技术资料下载