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中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能 以合聚力 中保登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

中保登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

中保登举办保险资管产品结算业务培训

中保登注册首单储架式供应链资产支持计划

中保登发布组合类保险资产管理产品信息登记报送规范

中保登向28家保险公司发送专项提示函 重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

落实组合类保险资产管理产品新规 中保登正式启动发行前登记工作

中保登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

中保登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

中保登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

中保登持续推进数据治理 升级组合类产品信息登记功能

中保登举办供应链金融类资产支持计划业务培训

中保登切实加强投资者适当性管理 修订账户管理业务指引

中保登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

中保登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会 暨中债-中保登解决方案研讨会

中保登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

“学思用”贯通 “知信行”合一 中保登举办“宝灯书院:百舸思享会(第26期)”

中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》

新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型

产品注册

产品发行

产品估值

登记托管

信息披露
组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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    • 序号
    • 产品管理人
    • 产品登记编码
    • 产品全称
    • 登记时间
    • 1
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070368
      新华资产-明义二十三号资产管理产品
      2021-07-26
    • 2
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070367
      新华资产-明义二十二号资产管理产品
      2021-07-26
    • 3
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021070366
      中意资产-安享稳健19号资产管理产品
      2021-07-23
    • 4
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021070365
      华泰资产祥泰兴隆资产管理产品
      2021-07-23
    • 5
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021070364
      中意资产-安享稳健18号资产管理产品
      2021-07-23
    • 6
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021070363
      中意资产-安享稳健16号资产管理产品
      2021-07-23
    • 7
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021070362
      中意资产-安享稳健17号资产管理产品
      2021-07-23
    • 8
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021070361
      中意资产-优势企业19号资产管理产品
      2021-07-22
    • 9
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021070360
      华泰资产量化500指数增强资产管理产品
      2021-07-22
    • 10
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021070359
      华泰资产量化300指数增强资产管理产品
      2021-07-22
    • 11
      太平资产管理有限公司
      ZH2021070358
      太平资产盛世稳富27号资管产品
      2021-07-22
    • 12
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070357
      新华资产-明义二十一号资产管理产品
      2021-07-21
    • 13
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070356
      新华资产-明远十二号资产管理产品
      2021-07-21
    • 14
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070355
      新华资产-明远十一号资产管理产品
      2021-07-21
    • 15
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021070354
      新华资产-明义十九号资产管理产品
      2021-07-21
    • 16
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021070353
      光大永明资产永聚固收131号固定收益类资产管理产品
      2021-07-21
    • 17
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021070352
      光大永明资产永聚固收130号固定收益类资产管理产品
      2021-07-20
    • 18
      平安资产管理有限责任公司
      ZH2021070351
      平安资产创赢160号资产管理产品
      2021-07-19
    • 19
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021070350
      华泰资产宁泰恒远资产管理产品
      2021-07-16
    • 20
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021070349
      百年资管祥瑞5号资产管理产品
      2021-07-15
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2021-07-26
      10921000549
      4.9863
      100.3837
      0.0766
      100.3071
      4.6305
      100.3965
      0.0894
      推荐
    • 2
      2021-07-26
      10921000549
      9.9890
      99.2308
      0.0766
      99.1542
      4.8071
      99.2436
      0.0894
    • 3
      2021-07-26
      10921000531
      4.9671
      101.5041
      0.1726
      101.3315
      4.6196
      101.5174
      0.1858
      推荐
    • 4
      2021-07-26
      10921000531
      9.9699
      101.2272
      0.1726
      101.0546
      4.7927
      101.2404
      0.1858
    • 5
      2021-07-26
      10921000528
      2.9699
      98.2418
      0.1637
      98.0780
      5.8065
      98.2554
      0.1774
      推荐
    • 6
      2021-07-26
      10921000528
      4.9699
      98.1352
      0.1637
      97.9714
      5.5585
      98.1488
      0.1774
    • 7
      2021-07-26
      10921000526
      2.9836
      103.1875
      0.1302
      103.0573
      5.7860
      103.2061
      0.1488
      推荐
    • 8
      2021-07-26
      10921000525
      2.9562
      103.2782
      0.2655
      103.0127
      4.6794
      103.2938
      0.2811
      推荐
    • 9
      2021-07-26
      10921000524
      4.9671
      103.4615
      0.1876
      103.2739
      4.2194
      103.4749
      0.2010
      推荐
    • 10
      2021-07-26
      10921000524
      9.9671
      104.4859
      0.1876
      104.2984
      4.4246
      104.4993
      0.2010
    • 11
      2021-07-26
      10921000521
      2.9644
      101.1588
      0.1959
      100.9629
      5.2435
      101.1739
      0.2110
      推荐
    • 12
      2021-07-26
      10921000521
      6.9699
      102.1876
      0.1959
      101.9917
      5.2546
      102.2027
      0.2110
    • 13
      2021-07-26
      10921000520
      4.9370
      102.1143
      0.3058
      101.8085
      4.3074
      102.1270
      0.3185
      推荐
    • 14
      2021-07-26
      10921000520
      9.9397
      101.9468
      0.3058
      101.6410
      4.5165
      101.9595
      0.3185
    • 15
      2021-07-26
      10921000519
      2.9753
      102.2108
      0.1589
      102.0519
      5.1451
      102.2267
      0.1748
      推荐
    • 16
      2021-07-26
      10921000519
      9.9781
      104.7783
      0.1589
      104.6194
      5.3025
      104.7942
      0.1748
    • 17
      2021-07-26
      10921000518
      2.9753
      102.2108
      0.1589
      102.0519
      5.1451
      102.2267
      0.1748
      推荐
    • 18
      2021-07-26
      10921000518
      9.9781
      104.7783
      0.1589
      104.6194
      5.3025
      104.7942
      0.1748
    • 19
      2021-07-26
      10921000517
      2.9753
      102.2108
      0.1589
      102.0519
      5.1451
      102.2267
      0.1748
      推荐
    • 20
      2021-07-26
      10921000517
      9.9781
      104.7783
      0.1589
      104.6194
      5.3025
      104.7942
      0.1748

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