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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070818
中意资产-策略优选53号资产管理产品
2026-08-05
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070817
光大永明资产聚鑫添利14号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070816
光大永明资产聚鑫添利12号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070815
光大永明资产聚鑫添利13号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
5
英大保险资产管理有限公司
ZH2026070814
英大资产-稳利创鑫95号资产管理产品
2026-08-05
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070813
光大永明资产聚鑫添利15号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070812
中意资产-策略优选54号资产管理产品
2026-08-05
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070811
中意资产-策略优选51号资产管理产品
2026-08-05
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070810
中意资产-策略优选55号资产管理产品
2026-08-05
-
10
建信保险资产管理有限公司
ZH2026070809
建信资管浦江安鑫新势能资产管理产品
2026-08-05
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070808
中意资产-策略优选52号资产管理产品
2026-08-04
-
12
建信保险资产管理有限公司
ZH2026070807
建信资管浦江安鑫52号资产管理产品
2026-08-04
-
13
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070806
国寿资产-稳安2634资产管理产品
2026-08-04
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026070805
华泰资产混合优势5号资产管理产品
2026-08-03
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070804
光大永明资产聚优尚鑫7号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070803
光大永明资产聚优尚鑫9号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070802
光大永明资产聚优尚鑫8号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070801
光大永明资产聚优尚鑫6号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070800
光大永明资产聚优尚鑫10号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
20
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070799
民生通惠聚利11号货币资产管理产品
2026-08-03
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-08-04
10914000146
3.2027
111.9450
0.5950
111.3500
2.6395
111.9625
0.6125
推荐
-
2
2026-08-04
10922000645
10.9068
120.4287
0.6267
119.8020
2.7493
120.4420
0.6400
-
3
2026-08-04
10914000199
102.9016
0.4118
102.4898
2.3727
102.9144
0.4247
推荐
-
4
2026-08-04
10916000014
0.2493
100.5528
0.0000
100.5528
2.7976
100.5667
0.0139
推荐
-
5
2026-08-04
10922000646
2.9260
106.6279
2.7188
103.9092
2.9546
106.6400
2.7308
推荐
-
6
2026-08-04
10915000010
4.3918
112.1621
0.5855
111.5766
2.7040
112.1771
0.6005
推荐
-
7
2026-08-04
10915000020
3.6137
113.9137
0.6844
113.2293
2.6659
113.9293
0.7000
推荐
-
8
2026-08-04
10922000646
5.9260
113.8938
2.7188
111.1751
2.3357
113.9059
2.7308
-
9
2026-08-04
10922000662
0.9370
103.6471
2.5362
101.1109
2.8378
103.6583
2.5474
推荐
-
10
2026-08-04
10922000674
0.9397
103.0789
0.6600
102.4189
2.8473
103.0939
0.6750
推荐
-
11
2026-08-04
10922000714
1.9644
102.8512
0.5194
102.3318
3.0751
102.8630
0.5313
推荐
-
12
2026-08-04
10915000010
9.3918
126.9077
0.5855
126.3221
2.5036
126.9227
0.6005
-
13
2026-08-04
10917000015
6.4055
120.5529
0.5250
120.0279
2.4638
120.5679
0.5400
-
14
2026-08-04
10917000043
10.6137
125.6517
0.6640
124.9878
2.5170
125.6656
0.6778
-
15
2026-08-04
10917000269
1.2877
50.7025
0.2292
50.4733
2.8602
50.7077
0.2344
推荐
-
16
2026-08-04
10917000325
4.3808
106.1610
0.4828
105.6782
2.7093
106.1720
0.4938
推荐
-
17
2026-08-04
10918000229
6.8959
123.7468
0.6052
123.1416
2.3480
123.7631
0.6215
推荐
-
18
2026-08-04
10918000236
6.9014
123.7276
0.5725
123.1551
2.3485
123.7439
0.5888
推荐
-
19
2026-08-04
10918000300
6.0301
96.4951
0.6315
95.8636
2.2290
96.5098
0.6462
推荐
-
20
2026-08-04
10922000647
2.9260
106.6279
2.7188
103.9092
2.9546
106.6400
2.7308
推荐
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