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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070782
工银安盛新盈20号资产管理产品
2026-07-28
-
2
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070781
中邮资管玖泰41号资产管理产品
2026-07-28
-
3
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070780
民生通惠聚利10号货币资产管理产品
2026-07-28
-
4
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070779
工银安盛安盈16号资产管理产品
2026-07-28
-
5
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070778
泰康资产悦泰平衡优选资产管理产品
2026-07-28
-
6
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070777
工银安盛安盈15号资产管理产品
2026-07-28
-
7
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070776
工银安盛安盈19号资产管理产品
2026-07-28
-
8
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070775
工银安盛安盈17号资产管理产品
2026-07-28
-
9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070774
工银安盛安盈18号资产管理产品
2026-07-28
-
10
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026070773
太平洋卓越安享纯债八十号资产管理产品
2026-07-28
-
11
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070772
长城财富玄武创鑫三十一号资产管理产品
2026-07-28
-
12
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070771
国寿资产-稳盈固收增益4号资产管理产品
2026-07-27
-
13
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070770
工银安盛新盈18号资产管理产品
2026-07-27
-
14
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070769
工银安盛新盈10号资产管理产品
2026-07-27
-
15
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070768
工银安盛新盈14号资产管理产品
2026-07-27
-
16
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070767
工银安盛新盈13号资产管理产品
2026-07-27
-
17
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070766
工银安盛新盈12号资产管理产品
2026-07-27
-
18
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070765
工银安盛新盈11号资产管理产品
2026-07-27
-
19
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070764
工银安盛新盈8号资产管理产品
2026-07-24
-
20
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070763
工银安盛新盈9号资产管理产品
2026-07-24
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-28
10914000146
3.2219
111.8907
0.4725
111.4182
2.6387
111.9082
0.4900
推荐
-
2
2026-07-28
10924001952
4.4247
102.0671
0.3300
101.7371
2.4720
102.0762
0.3392
-
3
2026-07-28
10916000014
0.2685
101.7815
1.1806
100.6009
2.8042
101.7954
1.1944
推荐
-
4
2026-07-28
10924001961
1.4164
101.8977
0.5118
101.3859
4.0409
101.9116
0.5257
推荐
-
5
2026-07-28
10924001965
6.4247
109.1575
0.3694
108.7881
2.3554
109.1672
0.3792
-
6
2026-07-28
10914000199
102.7882
0.3217
102.4665
2.3826
102.8011
0.3346
推荐
-
7
2026-07-28
10915000020
3.6329
113.8718
0.5756
113.2962
2.6614
113.8873
0.5911
推荐
-
8
2026-07-28
10917000015
6.4247
120.6120
0.4200
120.1920
2.4461
120.6270
0.4350
-
9
2026-07-28
10917000325
4.4000
106.1188
0.4060
105.7128
2.7063
106.1297
0.4169
推荐
-
10
2026-07-28
10918000230
11.9151
139.0013
0.4907
138.5106
2.5480
139.0176
0.5070
-
11
2026-07-28
10924001961
8.4164
109.7194
0.5118
109.2075
3.7681
109.7332
0.5257
-
12
2026-07-28
10924001966
1.4164
102.0421
0.4267
101.6154
3.3186
102.0543
0.4389
推荐
-
13
2026-07-28
10915000010
4.4110
112.1207
0.4804
111.6402
2.7003
112.1357
0.4955
推荐
-
14
2026-07-28
10915000010
9.4110
126.7335
0.4804
126.2530
2.5157
126.7485
0.4955
-
15
2026-07-28
10916000018
0.4082
101.3315
0.4592
100.8723
2.8000
101.3451
0.4727
推荐
-
16
2026-07-28
10917000042
5.6329
116.1006
0.5500
115.5506
2.2403
116.1144
0.5638
-
17
2026-07-28
10917000048
5.4055
116.6756
0.4592
116.2163
2.2183
116.6891
0.4727
-
18
2026-07-28
10917000248
1.4027
41.0226
0.1888
40.8338
2.8545
41.0283
0.1946
推荐
-
19
2026-07-28
10918000109
1.8247
103.8655
0.6475
103.2180
3.8446
103.8830
0.6650
推荐
-
20
2026-07-28
10918000147
0.1507
43.2534
0.1320
43.1213
2.7987
43.2569
0.1356
推荐
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