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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中国人保资产管理有限公司
ZH2026070830
中国人保资产灵活久期2号资产管理产品
2026-08-06
-
2
中国人保资产管理有限公司
ZH2026070829
中国人保资产中长期配置纯债74号资产管理产品
2026-08-06
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070828
光大永明资产聚优尚鑫13号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070827
光大永明资产聚优尚鑫14号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070826
光大永明资产聚优尚鑫11号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070825
光大永明资产聚鑫添利11号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070824
光大永明资产聚优尚鑫17号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070823
光大永明资产聚优尚鑫12号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070822
光大永明资产聚优尚鑫15号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070821
光大永明资产聚优尚鑫18号混合类资产管理产品
2026-08-06
-
11
英大保险资产管理有限公司
ZH2026070820
英大资产-稳利创鑫96号资产管理产品
2026-08-06
-
12
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070819
民生通惠安享收益1号资产管理产品
2026-08-06
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070818
中意资产-策略优选53号资产管理产品
2026-08-05
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070817
光大永明资产聚鑫添利14号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070816
光大永明资产聚鑫添利12号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070815
光大永明资产聚鑫添利13号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
17
英大保险资产管理有限公司
ZH2026070814
英大资产-稳利创鑫95号资产管理产品
2026-08-05
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070813
光大永明资产聚鑫添利15号混合类资产管理产品
2026-08-05
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070812
中意资产-策略优选54号资产管理产品
2026-08-05
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070811
中意资产-策略优选51号资产管理产品
2026-08-05
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-08-06
10926000524
2.7890
98.3470
0.3833
97.9636
3.8269
98.3553
0.3917
推荐
-
2
2026-08-06
10914000146
3.1973
111.9576
0.6300
111.3276
2.6407
111.9751
0.6475
推荐
-
3
2026-08-06
10919000399
3.2274
108.0367
0.5950
107.4417
2.7449
108.0509
0.6092
推荐
-
4
2026-08-06
10919000399
4.2274
112.6435
0.5950
112.0485
2.8162
112.6577
0.6092
-
5
2026-08-06
10919000417
0.2384
101.4206
0.7283
100.6923
2.8122
101.4365
0.7442
推荐
-
6
2026-08-06
10919000440
2.4137
78.1235
0.5175
77.6060
2.9313
78.1348
0.5288
推荐
-
7
2026-08-06
10926000524
4.7890
98.4820
0.3833
98.0986
3.4816
98.4903
0.3917
-
8
2026-08-06
10914000199
102.9125
0.4375
102.4749
2.3731
102.9254
0.4504
推荐
-
9
2026-08-06
10916000014
0.2438
100.5646
0.0278
100.5369
2.8126
100.5785
0.0417
推荐
-
10
2026-08-06
10917000042
5.6082
116.1482
0.6738
115.4744
2.2433
116.1619
0.6875
-
11
2026-08-06
10919000406
5.2493
116.9077
0.6938
116.2140
2.3105
116.9231
0.7092
推荐
-
12
2026-08-06
10919000432
0.2877
101.2609
0.6312
100.6297
2.7929
101.2746
0.6449
-
13
2026-08-06
10926000526
0.8027
100.6145
0.5030
100.1115
2.4043
100.6215
0.5100
推荐
-
14
2026-08-06
10915000010
4.3863
112.1554
0.6156
111.5398
2.7094
112.1704
0.6306
推荐
-
15
2026-08-06
10915000020
3.6082
113.9167
0.7156
113.2012
2.6696
113.9323
0.7311
推荐
-
16
2026-08-06
10917000016
6.4000
120.5932
0.5550
120.0382
2.4601
120.6082
0.5700
-
17
2026-08-06
10916000016
5.3808
116.7655
0.5808
116.1847
2.2148
116.7790
0.5943
-
18
2026-08-06
10919000408
5.2521
108.8642
0.4975
108.3667
2.3152
108.8752
0.5086
推荐
-
19
2026-08-06
10919000438
0.3068
104.3622
3.6400
100.7222
2.8028
104.3767
3.6544
推荐
-
20
2026-08-06
10919000461
3.3315
106.1025
0.7758
105.3267
2.6854
106.1161
0.7894
推荐
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