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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060435
安联稳益12号资产管理产品
2026-06-01
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060434
国寿资产-稳盈固收增益5号资产管理产品
2026-06-01
-
3
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026060433
工银安盛安盈17号资产管理产品
2026-06-01
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050432
平安资产观山月3号资产管理产品
2026-05-29
-
5
华泰资产管理有限公司
ZH2026050431
华泰资产添盈增利货币资产管理产品
2026-05-29
-
6
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026050430
百年资管弘远84号资产管理产品
2026-05-29
-
7
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026050429
百年资管弘远83号资产管理产品
2026-05-29
-
8
中国人保资产管理有限公司
ZH2026050428
中国人保资产中长期配置纯债76号资产管理产品
2026-05-29
-
9
华泰资产管理有限公司
ZH2026050427
华泰资产博远汇智资产管理产品
2026-05-29
-
10
华泰资产管理有限公司
ZH2026050426
华泰资产博远恒盈资产管理产品
2026-05-29
-
11
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050425
安联稳健29号资产管理产品
2026-05-29
-
12
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050424
阳光资产-稳享43号资产管理产品
2026-05-28
-
13
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050423
阳光资产-稳享42号资产管理产品
2026-05-28
-
14
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050422
阳光资产-稳享41号资产管理产品
2026-05-28
-
15
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050421
安联稳益11号资产管理产品
2026-05-28
-
16
华泰资产管理有限公司
ZH2026050420
华泰资产优盈进取资产管理产品
2026-05-28
-
17
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026050419
中邮资管玖泰37号资产管理产品
2026-05-28
-
18
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050418
平安资产致远12号资产管理产品
2026-05-28
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026050417
国寿资产-致丰品质红利1号资产管理产品
2026-05-28
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026050416
泰康资产益泰睿选资产管理产品
2026-05-28
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-02
10914000146
3.3753
112.9997
1.0850
111.9147
2.6450
113.0172
1.1025
推荐
-
2
2026-06-02
10914050188
0.1315
34.6136
1.0878
33.5259
2.6671
34.6201
1.0942
推荐
-
3
2026-06-02
10914000188
0.1260
34.6008
1.0813
33.5195
2.6671
34.6072
1.0878
推荐
-
4
2026-06-02
10925000590
0.7342
77.3320
0.0264
77.3057
2.6178
77.3386
0.0330
推荐
-
5
2026-06-02
10925000606
1.9425
101.5235
0.6692
100.8543
2.8835
101.5327
0.6783
推荐
-
6
2026-06-02
10925000636
13.9534
99.5371
0.5283
99.0088
2.6806
99.5442
0.5354
-
7
2026-06-02
10925000662
4.0027
102.9733
1.7346
101.2388
3.1345
102.9829
1.7442
推荐
-
8
2026-06-02
10914000199
106.5051
4.2982
102.2069
2.4693
106.5180
4.3111
推荐
-
9
2026-06-02
10914020188
0.1315
34.6136
1.0878
33.5259
2.6671
34.6201
1.0942
推荐
-
10
2026-06-02
10925000594
1.9068
103.1125
1.0278
102.0847
3.9332
103.1264
1.0417
推荐
-
11
2026-06-02
10925000594
13.9068
112.9687
1.0278
111.9409
3.9527
112.9825
1.0417
-
12
2026-06-02
10925000606
4.9425
102.9338
0.6692
102.2646
2.8438
102.9430
0.6783
-
13
2026-06-02
10914010188
0.1315
34.6136
1.0878
33.5259
2.6671
34.6201
1.0942
推荐
-
14
2026-06-02
10914030188
0.1315
34.6136
1.0878
33.5259
2.6671
34.6201
1.0942
推荐
-
15
2026-06-02
10914060188
0.1315
34.6136
1.0878
33.5259
2.6671
34.6201
1.0942
推荐
-
16
2026-06-02
10925000599
1.2192
92.7145
0.1295
92.5850
3.4672
92.7253
0.1403
推荐
-
17
2026-06-02
10925000607
5.9315
104.0602
0.2078
103.8524
2.4543
104.0688
0.2164
推荐
-
18
2026-06-02
10925000610
1.9342
101.8051
1.0956
100.7095
5.0411
101.8199
1.1104
推荐
-
19
2026-06-02
10925000599
11.1616
87.7649
0.1295
87.6354
4.7117
87.7757
0.1403
-
20
2026-06-02
10925000636
5.9534
102.9108
0.5283
102.3826
2.1657
102.9180
0.5354
推荐
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