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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华泰资产管理有限公司
ZH2026040246
华泰资产晨曦39号资产管理产品
2026-04-09
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040245
国寿资产-鼎瑞2617资产管理产品
2026-04-09
-
3
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026040244
民生通惠惠博1号资产管理产品
2026-04-09
-
4
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026040243
泰康资产纯泰货币6号资产管理产品
2026-04-08
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026040242
民生通惠自由现金流优选资产管理产品
2026-04-08
-
6
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026040241
华安财保资管聚鑫61号资产管理产品
2026-04-07
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040240
长城财富朱雀长光一号资产管理产品
2026-04-07
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040239
中意资产-新回报71号资产管理产品
2026-04-07
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040238
中意资产-新回报70号资产管理产品
2026-04-07
-
10
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040237
中邮资管玖泰35号资产管理产品
2026-04-03
-
11
太平资产管理有限公司
ZH2026040236
太平资产太平之星优势精选资管产品
2026-04-03
-
12
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026040235
民生通惠民汇96号资产管理产品
2026-04-03
-
13
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040234
中邮资管玖泰28号资产管理产品
2026-04-03
-
14
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026040233
民生通惠惠金1号资产管理产品
2026-04-02
-
15
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040232
安联稳健25号资产管理产品
2026-04-02
-
16
大家资产管理有限责任公司
ZH2026040231
大家资产稳健智选33号固定收益类资产管理产品
2026-04-01
-
17
华泰资产管理有限公司
ZH2026030230
华泰资产和聚回报资产管理产品
2026-03-31
-
18
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030229
平安资产玉衡17号资产管理产品
2026-03-31
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030228
泰康资产悦泰阿尔法5号资产管理产品
2026-03-31
-
20
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026030227
永诚资产永盈安馨61号资产管理产品
2026-03-31
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-09
10916000113
0.5890
14.0709
0.2909
13.7800
168.9983
14.0728
0.2928
推荐
-
2
2026-04-09
10914000146
3.5233
114.0677
1.7150
112.3527
2.6618
114.0852
1.7325
推荐
-
3
2026-04-09
10915000010
9.7123
127.5627
0.2102
127.3525
2.4746
127.5777
0.2252
-
4
2026-04-09
10917000021
6.3507
94.7849
0.2545
94.5304
2.1936
94.7976
0.2673
推荐
-
5
2026-04-09
10914000188
0.2740
34.4518
0.7338
33.7180
2.7873
34.4582
0.7402
推荐
-
6
2026-04-09
10915000020
3.9342
114.4249
0.2956
114.1294
2.7052
114.4405
0.3111
推荐
-
7
2026-04-09
10916000017
0.7068
101.6943
0.2161
101.4782
2.8395
101.7078
0.2296
推荐
-
8
2026-04-09
10917000020
6.3507
94.7849
0.2545
94.5304
2.1936
94.7976
0.2673
推荐
-
9
2026-04-09
10917000230
5.2767
53.5845
0.6868
52.8977
1.3407
53.5908
0.6932
-
10
2026-04-09
10914000199
106.3282
3.6033
102.7249
2.4399
106.3411
3.6161
推荐
-
11
2026-04-09
10916000018
5.7096
117.4657
0.2161
117.2496
2.1639
117.4792
0.2296
-
12
2026-04-09
10923001810
3.7205
106.5618
0.2312
106.3306
2.6389
106.5740
0.2433
-
13
2026-04-09
10923001815
0.7205
101.3567
0.2328
101.1240
2.8796
101.3690
0.2450
推荐
-
14
2026-04-09
10914010188
0.2795
34.4645
0.7402
33.7243
2.7873
34.4710
0.7466
推荐
-
15
2026-04-09
10914060188
0.2795
34.4645
0.7402
33.7243
2.7873
34.4710
0.7466
推荐
-
16
2026-04-09
10916000015
0.5918
44.2261
0.3370
43.8891
2.8517
44.2321
0.3430
推荐
-
17
2026-04-09
10917000047
0.7068
101.6943
0.2161
101.4782
2.8395
101.7078
0.2296
推荐
-
18
2026-04-09
10923001815
6.7205
112.7857
0.2328
112.5529
2.4300
112.7979
0.2450
-
19
2026-04-09
10914020188
0.2795
34.4645
0.7402
33.7243
2.7873
34.4710
0.7466
推荐
-
20
2026-04-09
10917000016
1.7260
104.1673
0.1500
104.0173
3.0683
104.1823
0.1650
推荐
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