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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026050403
光大永明资产聚优安鑫9号混合类资产管理产品
2026-05-26
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026050402
光大永明资产聚优安鑫10号混合类资产管理产品
2026-05-26
-
3
长江养老保险股份有限公司
ZH2026050401
长江养老中信社牛行业精选3号资产管理产品
2026-05-26
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026050400
光大永明资产聚优安鑫8号混合类资产管理产品
2026-05-26
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026050399
光大永明资产聚优安鑫7号混合类资产管理产品
2026-05-26
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050398
安联稳益9号资产管理产品
2026-05-26
-
7
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050397
平安资产知时节16号资产管理产品
2026-05-26
-
8
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026050396
泰康资产悦泰红利价值7号资产管理产品
2026-05-26
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026050395
中意资产-裕享稳健87号资产管理产品
2026-05-25
-
10
大家资产管理有限责任公司
ZH2026050394
大家资产稳健优选10号固定收益类资产管理产品
2026-05-22
-
11
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050393
安联稳健26号资产管理产品
2026-05-22
-
12
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050392
安联睿泰11号资产管理产品
2026-05-22
-
13
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050391
安联睿泰10号资产管理产品
2026-05-22
-
14
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026050390
国寿资产-稳享2607资产管理产品
2026-05-22
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026050389
华泰资产优运鸿润资产管理产品
2026-05-22
-
16
华泰资产管理有限公司
ZH2026050388
华泰资产优运鸿盈资产管理产品
2026-05-22
-
17
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026050387
太平洋卓越臻远二十六号资产管理产品
2026-05-22
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026050386
华泰资产优运鸿利资产管理产品
2026-05-22
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026050385
华安财保资管鸿利19号资产管理产品
2026-05-22
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026050384
华泰资产优运鸿丰资产管理产品
2026-05-22
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-05-25
10923000920
0.1753
101.3852
0.9389
100.4463
2.7018
101.3997
0.9533
推荐
-
2
2026-05-25
10914000146
3.3973
112.7397
0.9450
111.7947
2.7004
112.7572
0.9625
推荐
-
3
2026-05-25
10914000188
0.1479
34.5797
1.0298
33.5499
2.6790
34.5862
1.0363
推荐
-
4
2026-05-25
10914030188
0.1534
34.5926
1.0363
33.5563
2.6790
34.5990
1.0427
推荐
-
5
2026-05-25
10923000924
0.1890
100.8432
0.6633
100.1799
2.8347
100.8537
0.6738
推荐
-
6
2026-05-25
10923000939
5.2301
111.8526
0.8415
111.0111
2.3960
111.8654
0.8543
-
7
2026-05-25
10923000948
2.1671
102.0973
0.9584
101.1390
4.8361
102.1118
0.9729
-
8
2026-05-25
10923000958
0.2082
101.0072
0.9795
100.0278
5.4018
101.0223
0.9945
推荐
-
9
2026-05-25
10923000975
0.2137
100.9636
0.7024
100.2612
2.7037
100.9744
0.7132
推荐
-
10
2026-05-25
10923001001
0.2329
101.3663
0.9075
100.4588
3.0262
101.3801
0.9213
推荐
-
11
2026-05-25
10923000924
1.1890
104.7070
0.6633
104.0438
2.9133
104.7176
0.6738
-
12
2026-05-25
10923000940
0.2219
100.9608
0.7022
100.2586
2.6997
100.9714
0.7128
推荐
-
13
2026-05-25
10923000950
7.2301
108.8733
0.6303
108.2429
2.5104
108.8836
0.6407
推荐
-
14
2026-05-25
10914000199
106.0166
4.1952
101.8214
2.5319
106.0295
4.2081
推荐
-
15
2026-05-25
10916000198
0.2877
72.0387
1.5406
70.4980
2.7042
72.0487
1.5506
推荐
-
16
2026-05-25
10914020188
0.1534
34.5926
1.0363
33.5563
2.6790
34.5990
1.0427
推荐
-
17
2026-05-25
10917000042
0.8082
102.7801
0.9350
101.8451
2.6918
102.7939
0.9488
推荐
-
18
2026-05-25
10917000230
0.1507
51.1139
0.9767
50.1372
2.6700
51.1202
0.9830
推荐
-
19
2026-05-25
10914010188
0.1534
34.5926
1.0363
33.5563
2.6790
34.5990
1.0427
推荐
-
20
2026-05-25
10915000020
3.8082
114.7238
1.0111
113.7127
2.7296
114.7393
1.0267
推荐
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