组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026040296
    中信保诚资管诚益稳健资产管理产品
    2026-04-23
  • 2
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026040295
    永诚资产永盈安馨66号资产管理产品
    2026-04-23
  • 3
    太平资产管理有限公司
    ZH2026040294
    太平资产全天候策略资管产品
    2026-04-23
  • 4
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026040293
    平安资产中信社牛夏荷5号资产管理产品
    2026-04-23
  • 5
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026040292
    中信保诚资管诚益健康资产管理产品
    2026-04-23
  • 6
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026040291
    永诚资产永盈安馨65号资产管理产品
    2026-04-23
  • 7
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040290
    长江养老金色鑫享7号资产管理产品
    2026-04-21
  • 8
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040289
    长江养老金色鑫享10号资产管理产品
    2026-04-21
  • 9
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026040288
    光大永明资产聚优安鑫6号混合类资产管理产品
    2026-04-21
  • 10
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040287
    长江养老金色鑫享2号资产管理产品
    2026-04-21
  • 11
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040286
    长江养老金色鑫享9号资产管理产品
    2026-04-21
  • 12
    招商信诺资产管理有限公司
    ZH2026040285
    招商信诺资管壹招舒长29号产品
    2026-04-21
  • 13
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040284
    长江养老金色鑫享4号资产管理产品
    2026-04-21
  • 14
    招商信诺资产管理有限公司
    ZH2026040283
    招商信诺资管壹招舒长28号产品
    2026-04-21
  • 15
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026040282
    大家资产稳健智选19号固定收益类资产管理产品
    2026-04-21
  • 16
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026040281
    华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
    2026-04-20
  • 17
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026040280
    中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
    2026-04-20
  • 18
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026040279
    中信保诚资管诚益复利资产管理产品
    2026-04-20
  • 19
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026040278
    国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
    2026-04-17
  • 20
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026040277
    安联远见25号资产管理产品
    2026-04-17
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-04-23
    10914000146
    3.4849
    112.5409
    0.3850
    112.1559
    2.6807
    112.5584
    0.4025
    推荐
  • 2
    2026-04-23
    10926000362
    1.9342
    99.4581
    0.2267
    99.2314
    3.8851
    99.4675
    0.2361
    推荐
  • 3
    2026-04-23
    10914000188
    0.2356
    34.4758
    0.8239
    33.6519
    2.9435
    34.4822
    0.8303
    推荐
  • 4
    2026-04-23
    10914030188
    0.2411
    34.4886
    0.8303
    33.6583
    2.9435
    34.4950
    0.8367
    推荐
  • 5
    2026-04-23
    10926000367
    0.9534
    100.2451
    0.1865
    100.0586
    2.9156
    100.2532
    0.1946
    推荐
  • 6
    2026-04-23
    10914000199
    106.3984
    3.7834
    102.6149
    2.4439
    106.4112
    3.7963
    推荐
  • 7
    2026-04-23
    10914020188
    0.2411
    34.4886
    0.8303
    33.6583
    2.9435
    34.4950
    0.8367
    推荐
  • 8
    2026-04-23
    10916000015
    0.5534
    44.2323
    0.4213
    43.8110
    3.0297
    44.2383
    0.4273
    推荐
  • 9
    2026-04-23
    10916000044
    0.0630
    101.6817
    1.5905
    100.0912
    2.9203
    101.6946
    1.6034
    推荐
  • 10
    2026-04-23
    10917000042
    0.8959
    102.2661
    0.4950
    101.7711
    2.9983
    102.2799
    0.5088
    推荐
  • 11
    2026-04-23
    10917000048
    5.6685
    117.4115
    0.4052
    117.0063
    2.1887
    117.4250
    0.4187
  • 12
    2026-04-23
    10926000381
    6.9452
    103.1045
    0.1711
    102.9334
    2.6178
    103.1130
    0.1797
    推荐
  • 13
    2026-04-23
    10926000396
    2.9260
    99.3329
    0.2625
    99.0704
    3.8877
    99.3426
    0.2722
    推荐
  • 14
    2026-04-23
    10926000399
    16.9370
    97.8629
    0.1776
    97.6853
    2.9848
    97.8706
    0.1853
  • 15
    2026-04-23
    10914010188
    0.2411
    34.4886
    0.8303
    33.6583
    2.9435
    34.4950
    0.8367
    推荐
  • 16
    2026-04-23
    10926000367
    4.6986
    99.2409
    0.1865
    99.0544
    3.2185
    99.2490
    0.1946
  • 17
    2026-04-23
    10926000369
    1.9205
    100.6019
    0.3222
    100.2797
    3.9054
    100.6130
    0.3333
    推荐
  • 18
    2026-04-23
    10926000398
    2.9370
    100.9403
    0.3290
    100.6113
    5.0196
    100.9546
    0.3433
    推荐
  • 19
    2026-04-23
    10926000403
    3.9370
    103.1599
    0.1885
    102.9714
    2.6778
    103.1681
    0.1967
  • 20
    2026-04-23
    10926000427
    14.9562
    99.5210
    0.1280
    99.3930
    2.9305
    99.5290
    0.1360

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