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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060559
民生通惠惠山1号资产管理产品
2026-06-17
-
2
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060558
太平洋卓越鑫享十号资产管理产品
2026-06-16
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026060557
新华资产-明悦三十三号资产管理产品
2026-06-16
-
4
中国人保资产管理有限公司
ZH2026060556
中国人保资产中长期配置纯债81号资产管理产品
2026-06-16
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060555
太平洋卓越中银智新1号资产管理产品
2026-06-16
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060554
安联裕远29号资产管理产品
2026-06-16
-
7
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060553
安联全享多利5号资产管理产品
2026-06-15
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060552
中意资产-策略优选22号资产管理产品
2026-06-15
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060551
中意资产-策略优选21号资产管理产品
2026-06-15
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060550
光大永明资产永利稳鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060549
光大永明资产永利稳鑫24号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060548
光大永明资产永利稳鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060547
光大永明资产永利稳鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060546
光大永明资产永利稳鑫22号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060545
光大永明资产聚优鑫盈30号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
16
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060544
民生通惠东惠2号资产管理产品
2026-06-15
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060543
光大永明资产聚优鑫盈27号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026060542
华泰资产优运鸿福资产管理产品
2026-06-15
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060541
光大永明资产永利稳鑫23号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060540
光大永明资产永利稳鑫21号混合类资产管理产品
2026-06-15
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-16
10914000146
3.3370
113.0195
1.3300
111.6895
2.6730
113.0370
1.3475
推荐
-
2
2026-06-16
10924000791
3.0712
101.2383
0.8800
100.3583
3.5240
101.2483
0.8900
推荐
-
3
2026-06-16
10914000188
0.0877
34.6291
1.1714
33.4577
2.8966
34.6355
1.1779
推荐
-
4
2026-06-16
10914030188
0.0932
34.6419
1.1779
33.4641
2.8966
34.6484
1.1843
推荐
-
5
2026-06-16
10924000792
3.0712
101.2383
0.8800
100.3583
3.5240
101.2483
0.8900
推荐
-
6
2026-06-16
10914000199
106.2408
4.4784
101.7625
2.5225
106.2537
4.4912
推荐
-
7
2026-06-16
10914020188
0.0932
34.6419
1.1779
33.4641
2.8966
34.6484
1.1843
推荐
-
8
2026-06-16
10924000792
8.0712
100.4149
0.8800
99.5349
3.7178
100.4249
0.8900
-
9
2026-06-16
10924000798
3.1260
103.1195
0.7943
102.3253
2.7906
103.1293
0.8041
-
10
2026-06-16
10914010188
0.0932
34.6419
1.1779
33.4641
2.8966
34.6484
1.1843
推荐
-
11
2026-06-16
10915000020
3.7479
115.0078
1.3533
113.6544
2.7056
115.0233
1.3689
推荐
-
12
2026-06-16
10924000793
1.0849
103.2552
1.1856
102.0697
2.9638
103.2687
1.1990
推荐
-
13
2026-06-16
10916000017
0.5205
102.1900
1.1346
101.0554
2.9105
102.2035
1.1481
推荐
-
14
2026-06-16
10917000020
6.1644
95.0017
1.1199
93.8818
2.2514
95.0145
1.1326
推荐
-
15
2026-06-16
10917000044
10.7507
126.3638
1.2623
125.1016
2.5608
126.3778
1.2763
-
16
2026-06-16
10917000046
5.5205
117.4949
1.1346
116.3603
2.2415
117.5084
1.1481
-
17
2026-06-16
10917000230
0.0904
51.1853
1.1153
50.0700
2.8941
51.1916
1.1216
推荐
-
18
2026-06-16
10924000793
18.0849
126.3827
1.1856
125.1972
3.0865
126.3962
1.1990
-
19
2026-06-16
10914040188
0.0932
34.6419
1.1779
33.4641
2.8966
34.6484
1.1843
推荐
-
20
2026-06-16
10915000010
4.5260
112.9698
1.2311
111.7387
2.7427
112.9849
1.2461
推荐
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