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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
长江养老保险股份有限公司
ZH2026030224
长江养老金色鑫享1号资产管理产品
2026-03-30
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030223
国寿资产-稳享2602资产管理产品
2026-03-30
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030222
新华资产-明悦三十号资产管理产品
2026-03-30
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030221
平安资产玉衡16号资产管理产品
2026-03-30
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026030220
民生通惠民汇95号资产管理产品
2026-03-30
-
6
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030219
平安资产玉衡15号资产管理产品
2026-03-30
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030218
长城财富玄武创鑫二十号资产管理产品
2026-03-27
-
8
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030217
合众资产合犇6号资产管理产品
2026-03-27
-
9
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030216
国寿资产-源源天利38号货币资产管理产品
2026-03-27
-
10
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030215
合众资产合犇7号资产管理产品
2026-03-26
-
11
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030214
平安资产夏荷1号资产管理产品
2026-03-26
-
12
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030213
阳光资产-策略精选资产管理产品
2026-03-26
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026030212
华泰资产康泰红利低波3号资产管理产品
2026-03-25
-
14
生命保险资产管理有限公司
ZH2026030211
生命资产睿智59号资产管理产品
2026-03-25
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026030210
华泰资产康泰红利低波2号资产管理产品
2026-03-25
-
16
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030209
长城财富玄武创鑫十九号资产管理产品
2026-03-25
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030208
泰康资产睿泰稳健多策略7号资产管理产品
2026-03-25
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030207
国寿资产-源源天利1号货币资产管理产品
2026-03-25
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030206
泰康资产睿泰稳健多策略5号资产管理产品
2026-03-25
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030205
泰康资产睿泰稳健多策略6号资产管理产品
2026-03-25
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-02
10914000146
3.5425
113.8914
1.5925
112.2989
2.6939
113.9089
1.6100
推荐
-
2
2026-04-02
10925001153
10.3863
103.5347
0.0897
103.4450
2.5960
103.5421
0.0971
-
3
2026-04-02
10925001165
5.3616
104.5465
0.1500
104.3965
3.6548
104.5590
0.1625
-
4
2026-04-02
10916000237
101.8143
1.0611
100.7532
2.8630
101.8292
1.0760
推荐
-
5
2026-04-02
10925001168
4.6274
100.3402
0.2890
100.0513
2.8232
100.3480
0.2968
-
6
2026-04-02
10925001184
8.4000
103.3498
0.0797
103.2701
2.4662
103.3578
0.0877
-
7
2026-04-02
10914000188
0.2932
34.4286
0.6887
33.7399
2.8324
34.4350
0.6951
推荐
-
8
2026-04-02
10914010188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
9
2026-04-02
10914000199
106.1656
3.5132
102.6524
2.4560
106.1784
3.5261
推荐
-
10
2026-04-02
10914020188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
11
2026-04-02
10915000010
4.7315
112.3103
0.1051
112.2052
2.7499
112.3253
0.1201
推荐
-
12
2026-04-02
10925001169
1.6247
100.2997
0.3194
99.9803
3.2013
100.3083
0.3280
推荐
-
13
2026-04-02
10925001169
4.6274
100.4468
0.3194
100.1274
3.1013
100.4554
0.3280
-
14
2026-04-02
10914030188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
15
2026-04-02
10915000020
3.9534
114.2974
0.1867
114.1108
2.7217
114.3130
0.2022
推荐
-
16
2026-04-02
10916000018
5.7288
117.2395
0.1216
117.1180
2.1946
117.2530
0.1351
-
17
2026-04-02
10925001179
9.3863
101.3663
0.0747
101.2916
2.5610
101.3737
0.0822
推荐
-
18
2026-04-02
10925001186
2.3836
103.2858
0.1460
103.1398
3.0637
103.2979
0.1582
推荐
-
19
2026-04-02
10914040188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
20
2026-04-02
10916000016
0.7260
101.6323
0.1216
101.5107
2.8499
101.6458
0.1351
推荐
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