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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070848
    光大永明资产聚优尚鑫26号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 2
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070847
    光大永明资产聚优尚鑫27号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 3
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070846
    光大永明资产聚优尚鑫19号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 4
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070845
    光大永明资产聚优尚鑫20号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 5
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070844
    光大永明资产聚优尚鑫21号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 6
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026070843
    中意资产-策略优选60号资产管理产品
    2026-08-07
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070842
    光大永明资产聚优尚鑫22号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 8
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026070841
    中意资产-策略优选58号资产管理产品
    2026-08-07
  • 9
    工银安盛资产管理有限公司
    ZH2026070840
    工银安盛安盈19号资产管理产品
    2026-08-07
  • 10
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026070839
    中意资产-策略优选59号资产管理产品
    2026-08-07
  • 11
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026070838
    长城财富玄武创鑫三十六号资产管理产品
    2026-08-07
  • 12
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070837
    光大永明资产聚优尚鑫16号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070836
    光大永明资产聚优尚鑫23号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 14
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026070835
    长城财富玄武创鑫三十五号资产管理产品
    2026-08-07
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070834
    光大永明资产聚优尚鑫25号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 16
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026070833
    中意资产-策略优选57号资产管理产品
    2026-08-07
  • 17
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026070832
    中意资产-策略优选56号资产管理产品
    2026-08-07
  • 18
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070831
    光大永明资产聚优尚鑫24号混合类资产管理产品
    2026-08-07
  • 19
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026070830
    中国人保资产灵活久期2号资产管理产品
    2026-08-06
  • 20
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026070829
    中国人保资产中长期配置纯债74号资产管理产品
    2026-08-06
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-08-06
    10914000146
    3.1973
    111.9576
    0.6300
    111.3276
    2.6407
    111.9751
    0.6475
    推荐
  • 2
    2026-08-06
    10914000199
    102.9125
    0.4375
    102.4749
    2.3731
    102.9254
    0.4504
    推荐
  • 3
    2026-08-06
    10915000010
    4.3863
    112.1554
    0.6156
    111.5398
    2.7094
    112.1704
    0.6306
    推荐
  • 4
    2026-08-06
    10916000017
    0.3808
    101.3930
    0.5808
    100.8122
    2.8047
    101.4065
    0.5943
    推荐
  • 5
    2026-08-06
    10916000017
    5.3808
    116.7655
    0.5808
    116.1847
    2.2148
    116.7790
    0.5943
  • 6
    2026-08-06
    10915000010
    9.3863
    126.9986
    0.6156
    126.3830
    2.4958
    127.0136
    0.6306
  • 7
    2026-08-06
    10916000016
    5.3808
    116.7655
    0.5808
    116.1847
    2.2148
    116.7790
    0.5943
  • 8
    2026-08-06
    10915000020
    3.6082
    113.9167
    0.7156
    113.2012
    2.6696
    113.9323
    0.7311
    推荐
  • 9
    2026-08-06
    10916000014
    0.2438
    100.5646
    0.0278
    100.5369
    2.8126
    100.5785
    0.0417
    推荐
  • 10
    2026-08-06
    10916000015
    0.2658
    44.1041
    0.5176
    43.5866
    2.8144
    44.1102
    0.5236
    推荐
  • 11
    2026-08-06
    10916000016
    0.3808
    101.3930
    0.5808
    100.8122
    2.8047
    101.4065
    0.5943
    推荐
  • 12
    2026-08-06
    10916000018
    0.3836
    101.3987
    0.5808
    100.8179
    2.8050
    101.4122
    0.5943
    推荐
  • 13
    2026-08-06
    10916000018
    5.3836
    116.7646
    0.5808
    116.1838
    2.2151
    116.7781
    0.5943

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