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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070744
安联享益2号资产管理产品
2026-07-20
-
2
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070743
泰康资产悦泰均衡配置资产管理产品
2026-07-20
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070742
泰康资产纯泰增利5号资产管理产品
2026-07-20
-
4
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070741
永诚资产永盈安馨76号资产管理产品
2026-07-20
-
5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070740
永诚资产永盈安馨75号资产管理产品
2026-07-20
-
6
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070739
百年资管致远18号资产管理产品
2026-07-17
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070738
国寿资产-稳盈固收增强2653资产管理产品
2026-07-17
-
8
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070737
国寿资产-稳盈固收增强2652资产管理产品
2026-07-17
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070736
中意资产-策略优选49号资产管理产品
2026-07-17
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070735
中意资产-策略优选50号资产管理产品
2026-07-17
-
11
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070734
长城财富白虎长国一号资产管理产品
2026-07-17
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026070733
华泰资产金丰4号资产管理产品
2026-07-17
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026070732
华泰资产芒种3号资产管理产品
2026-07-17
-
14
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070731
中意资产-策略优选48号资产管理产品
2026-07-17
-
15
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070730
泰康资产悦泰核心智选资产管理产品
2026-07-17
-
16
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070729
中意资产-策略优选47号资产管理产品
2026-07-17
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070728
中意资产-策略优选46号资产管理产品
2026-07-17
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026070727
华泰资产金丰3号资产管理产品
2026-07-16
-
19
华泰资产管理有限公司
ZH2026070726
华泰资产金丰2号资产管理产品
2026-07-16
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070725
泰康资产纯泰金选2号资产管理产品
2026-07-16
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-20
10926000092
4.1260
101.1817
1.4523
99.7294
3.2150
101.1902
1.4608
-
2
2026-07-20
10914000146
3.2438
111.9298
0.3325
111.5973
2.6075
111.9473
0.3500
推荐
-
3
2026-07-20
10926000092
0.4630
101.5485
1.4523
100.0962
2.9177
101.5570
1.4608
推荐
-
4
2026-07-20
10914000199
102.5849
0.2188
102.3661
2.4046
102.5978
0.2316
推荐
-
5
2026-07-20
10916000014
0.2904
101.7208
1.0694
100.6513
2.7978
101.7347
1.0833
推荐
-
6
2026-07-20
10926000094
5.5260
101.9664
0.2722
101.6942
3.2066
101.9762
0.2819
-
7
2026-07-20
10917000015
1.4466
103.7773
0.3000
103.4773
3.0006
103.7923
0.3150
推荐
-
8
2026-07-20
10917000042
0.6548
101.8642
0.4400
101.4242
2.8050
101.8779
0.4538
推荐
-
9
2026-07-20
10917000297
1.2466
40.7507
0.0478
40.7029
2.9101
40.7554
0.0526
推荐
-
10
2026-07-20
10926000095
5.5205
115.7648
0.4350
115.3298
2.4839
115.7798
0.4500
-
11
2026-07-20
10915000010
4.4329
112.0804
0.3603
111.7201
2.6945
112.0954
0.3753
推荐
-
12
2026-07-20
10915000020
3.6548
113.8674
0.4511
113.4163
2.6449
113.8829
0.4667
推荐
-
13
2026-07-20
10916000018
0.4301
101.2682
0.3512
100.9170
2.8049
101.2817
0.3647
推荐
-
14
2026-07-20
10917000043
5.6548
115.4766
0.4565
115.0201
2.2340
115.4905
0.4703
推荐
-
15
2026-07-20
10917000055
6.3644
121.9899
0.7507
121.2392
2.2920
122.0049
0.7657
-
16
2026-07-20
10917000325
4.4219
106.0801
0.3182
105.7619
2.7006
106.0911
0.3292
推荐
-
17
2026-07-20
10915000010
9.4329
126.7829
0.3603
126.4225
2.5032
126.7979
0.3753
-
18
2026-07-20
10917000248
1.4247
40.9980
0.1431
40.8550
2.8516
41.0037
0.1488
推荐
-
19
2026-07-20
10926000097
1.1123
100.7451
0.5559
100.1892
2.3529
100.7519
0.5628
推荐
-
20
2026-07-20
10916000015
0.3123
44.0483
0.4152
43.6331
2.7997
44.0544
0.4213
推荐
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