中保保险资产登记交易系统有限公司

组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  太平资产管理有限公司
  
  ZH2022090561
  
  太平资产稳赢26号资管产品
  
  2022-09-27
- 2
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090560
  
  中意资产-动态因子回报2号资产管理产品
  
  2022-09-27
- 3
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090559
  
  泰康资产稳泰20号资产管理产品
  
  2022-09-27
- 4
  
  生命保险资产管理有限公司
  
  ZH2022090558
  
  生命资产中证1000指数增强1号资产管理产品
  
  2022-09-26
- 5
  
  长城财富保险资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090557
  
  长城财富朱雀优选成长五号量化资产管理产品
  
  2022-09-26
- 6
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090556
  
  百年资管弘远33号资产管理产品
  
  2022-09-23
- 7
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090555
  
  平安资产春风16号资产管理产品
  
  2022-09-23
- 8
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090554
  
  中意资产-裕享稳健14号资产管理产品
  
  2022-09-22
- 9
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2022090553
  
  国寿资产-鼎坤优势甄选2286资产管理产品
  
  2022-09-22
- 10
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090552
  
  平安资产春风11号资产管理产品
  
  2022-09-22
- 11
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090551
  
  华安财保资管安源32号资产管理产品
  
  2022-09-22
- 12
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090550
  
  华安财保资管安源35号资产管理产品
  
  2022-09-22
- 13
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2022090549
  
  华泰资产灵活配置3号资产管理产品
  
  2022-09-21
- 14
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090548
  
  光大永明资产永聚固收192号固定收益类资产管理产品
  
  2022-09-21
- 15
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090547
  
  光大永明资产永聚固收191号固定收益类资产管理产品
  
  2022-09-21
- 16
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090546
  
  光大永明资产永聚固收193号固定收益类资产管理产品
  
  2022-09-21
- 17
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2022090545
  
  国寿资产-稳享2278资产管理产品
  
  2022-09-21
- 18
  
  长城财富保险资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090544
  
  长城财富青龙优选成长三号资产管理产品
  
  2022-09-20
- 19
  
  太平洋资产管理有限责任公司
  
  ZH2022090543
  
  太平洋稳健八号同业存单资产管理产品
  
  2022-09-20
- 20
  
  阳光资产管理股份有限公司
  
  ZH2022090542
  
  阳光资产-乾恒15号资产管理产品
  
  2022-09-20
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2022-08-11
  
  10922000764
  
  0.9014
  
  99.0581
  
  0.0706
  
  98.9875
  
  4.8489
  
  99.0682
  
  0.0807
  
  推荐
- 2
  
  2022-08-11
  
  10922000763
  
  4.9836
  
  102.3235
  
  0.0997
  
  102.2237
  
  4.7769
  
  102.3377
  
  0.1140
  
  推荐
- 3
  
  2022-08-11
  
  10922000763
  
  2.9836
  
  101.2137
  
  0.0997
  
  101.1139
  
  4.8802
  
  101.2279
  
  0.1140
- 4
  
  2022-08-11
  
  10922000761
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 5
  
  2022-08-11
  
  10922000761
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 6
  
  2022-08-11
  
  10922000760
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 7
  
  2022-08-11
  
  10922000760
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 8
  
  2022-08-11
  
  10922000759
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 9
  
  2022-08-11
  
  10922000759
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 10
  
  2022-08-11
  
  10922000758
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 11
  
  2022-08-11
  
  10922000758
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 12
  
  2022-08-11
  
  10922000757
  
  2.9562
  
  99.5147
  
  0.2026
  
  99.3121
  
  4.6766
  
  99.5267
  
  0.2145
- 13
  
  2022-08-11
  
  10922000757
  
  4.9562
  
  99.5121
  
  0.2026
  
  99.3095
  
  4.5799
  
  99.5241
  
  0.2145
  
  推荐
- 14
  
  2022-08-11
  
  10922000755
  
  9.9616
  
  97.9962
  
  0.2026
  
  97.7936
  
  4.7051
  
  98.0081
  
  0.2145
- 15
  
  2022-08-11
  
  10922000755
  
  4.9562
  
  99.2068
  
  0.2026
  
  99.0042
  
  4.6518
  
  99.2188
  
  0.2145
  
  推荐
- 16
  
  2022-08-11
  
  10922000754
  
  9.9616
  
  97.9962
  
  0.2026
  
  97.7936
  
  4.7051
  
  98.0081
  
  0.2145
- 17
  
  2022-08-11
  
  10922000754
  
  4.9562
  
  99.2068
  
  0.2026
  
  99.0042
  
  4.6518
  
  99.2188
  
  0.2145
  
  推荐
- 18
  
  2022-08-11
  
  10922000749
  
  3.3068
  
  100.5947
  
  0.1962
  
  100.3984
  
  5.5078
  
  100.6098
  
  0.2113
  
  推荐
- 19
  
  2022-08-11
  
  10922000747
  
  0.9562
  
  99.0323
  
  0.1404
  
  98.8919
  
  4.8660
  
  99.0423
  
  0.1504
  
  推荐
- 20
  
  2022-08-11
  
  10922000746
  
  1.9644
  
  101.0604
  
  0.1956
  
  100.8648
  
  4.7122
  
  101.0744
  
  0.2096
  
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