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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026020101
中意资产-悦享2号资产管理产品
2026-02-12
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026020100
华泰资产稳赢1号资产管理产品
2026-02-12
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020099
平安资产和煦15号资产管理产品
2026-02-10
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026020098
太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
2026-02-10
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020097
平安资产知时节7号资产管理产品
2026-02-10
-
6
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026020096
民生通惠惠威1号资产管理产品
2026-02-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026020095
华泰资产基石1号资产管理产品
2026-02-09
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026020094
华泰资产泰享13号资产管理产品
2026-02-06
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
13
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-25
10914000146
3.6411
113.8259
0.9625
112.8634
2.6301
113.8434
0.9800
推荐
-
2
2026-02-25
10914030188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
3
2026-02-25
10914000188
0.3918
34.3147
0.4570
33.8577
2.9600
34.3212
0.4634
推荐
-
4
2026-02-25
10914000199
105.5561
3.0499
102.5062
2.5060
105.5690
3.0628
推荐
-
5
2026-02-25
10914020188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
6
2026-02-25
10914010188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
7
2026-02-25
10915000020
4.0521
115.9337
1.0267
114.9071
2.6454
115.9493
1.0422
推荐
-
8
2026-02-25
10916000018
0.8274
102.4802
0.8509
101.6292
2.9609
102.4937
0.8644
推荐
-
9
2026-02-25
10914040188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
10
2026-02-25
10915000010
4.8301
113.6281
0.9158
112.7123
2.6929
113.6431
0.9308
推荐
-
11
2026-02-25
10914050188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
12
2026-02-25
10916000017
5.8247
117.5470
0.8509
116.6961
2.3063
117.5605
0.8644
-
13
2026-02-25
10914060188
0.3973
34.3275
0.4634
33.8640
2.9600
34.3339
0.4699
推荐
-
14
2026-02-25
10917000043
11.0521
125.4563
0.9683
124.4880
2.6412
125.4701
0.9821
-
15
2026-02-25
10917000015
6.8438
121.3727
0.8550
120.5177
2.5496
121.3877
0.8700
-
16
2026-02-25
10915000010
9.8301
127.3499
0.9158
126.4341
2.5961
127.3649
0.9308
-
17
2026-02-25
10916000122
5.3945
53.2551
0.4159
52.8392
1.4694
53.2614
0.4222
-
18
2026-02-25
10916000014
0.6877
101.6896
0.2917
101.3979
2.9983
101.7035
0.3056
推荐
-
19
2026-02-25
10916000018
5.8274
117.5462
0.8509
116.6953
2.3065
117.5597
0.8644
-
20
2026-02-25
10916000237
101.4677
0.5231
100.9446
3.0067
101.4826
0.5380
推荐
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