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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026080944
光大永明资产聚鑫添利25号混合类资产管理产品
2026-08-25
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026080943
光大永明资产聚鑫添利26号混合类资产管理产品
2026-08-25
-
3
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026080942
永诚资产永盈安馨71号资产管理产品
2026-08-25
-
4
华泰资产管理有限公司
ZH2026080941
华泰资产康泰红利低波6号资产管理产品
2026-08-25
-
5
华泰资产管理有限公司
ZH2026080940
华泰资产稳赢致远资产管理产品
2026-08-25
-
6
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026080939
永诚资产永盈安馨72号资产管理产品
2026-08-25
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026080938
光大永明资产聚鑫添利22号混合类资产管理产品
2026-08-25
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026080937
华泰资产康泰红利低波7号资产管理产品
2026-08-25
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026080936
光大永明资产聚鑫添利21号混合类资产管理产品
2026-08-25
-
10
华泰资产管理有限公司
ZH2026080935
华泰资产长盈一号资产管理产品
2026-08-25
-
11
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026080934
国寿资产-稳安2647资产管理产品
2026-08-25
-
12
安联保险资产管理有限公司
ZH2026080933
安联优选5号资产管理产品
2026-08-25
-
13
长江养老保险股份有限公司
ZH2026080932
长江养老行业精选5号资产管理产品
2026-08-25
-
14
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026080931
中邮资管玖泰47号资产管理产品
2026-08-25
-
15
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026080930
中邮资管玖泰46号资产管理产品
2026-08-25
-
16
华泰资产管理有限公司
ZH2026080929
华泰资产康泰红利低波8号资产管理产品
2026-08-25
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026080928
光大永明资产聚优稳鑫52号混合类资产管理产品
2026-08-24
-
18
中再资产管理股份有限公司
ZH2026080927
中再资产新新向荣1号资产管理产品
2026-08-24
-
19
华泰资产管理有限公司
ZH2026080926
华泰资产基金甄选一号资产管理产品
2026-08-24
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026080925
中意资产-裕享稳健94号资产管理产品
2026-08-24
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-08-06
10914000146
3.1973
111.9576
0.6300
111.3276
2.6407
111.9751
0.6475
推荐
-
2
2026-08-06
10917000043
10.6082
125.6182
0.6916
124.9266
2.5218
125.6321
0.7055
-
3
2026-08-06
10917000046
0.3808
101.3930
0.5808
100.8122
2.8047
101.4065
0.5943
推荐
-
4
2026-08-06
10917000271
1.1260
40.1643
0.1521
40.0122
2.8705
40.1676
0.1554
-
5
2026-08-06
10918000147
0.1260
43.2834
0.1642
43.1192
2.8008
43.2870
0.1677
推荐
-
6
2026-08-06
10924001938
3.3918
102.3396
0.3853
101.9543
3.0697
102.3497
0.3954
-
7
2026-08-06
10914000199
102.9125
0.4375
102.4749
2.3731
102.9254
0.4504
推荐
-
8
2026-08-06
10917000041
5.6082
115.9838
0.6781
115.3057
2.2356
115.9973
0.6916
-
9
2026-08-06
10917000055
6.3178
122.1019
1.0059
121.0960
2.2946
122.1169
1.0209
-
10
2026-08-06
10915000010
4.3863
112.1554
0.6156
111.5398
2.7094
112.1704
0.6306
推荐
-
11
2026-08-06
10917000043
5.6082
115.5852
0.6916
114.8936
2.2358
115.5990
0.7055
推荐
-
12
2026-08-06
10924001941
0.3863
100.1625
0.3095
99.8530
3.0231
100.1699
0.3169
推荐
-
13
2026-08-06
10924001948
1.3918
101.3557
0.4125
100.9432
2.6423
101.3649
0.4217
推荐
-
14
2026-08-06
10916000017
0.3808
101.3930
0.5808
100.8122
2.8047
101.4065
0.5943
推荐
-
15
2026-08-06
10916000017
5.3808
116.7655
0.5808
116.1847
2.2148
116.7790
0.5943
-
16
2026-08-06
10915000010
9.3863
126.9986
0.6156
126.3830
2.4958
127.0136
0.6306
-
17
2026-08-06
10916000016
5.3808
116.7655
0.5808
116.1847
2.2148
116.7790
0.5943
-
18
2026-08-06
10916000113
0.2630
14.3032
0.5232
13.7800
366.2479
14.3051
0.5251
推荐
-
19
2026-08-06
10917000020
6.0247
94.1579
0.5727
93.5852
2.2311
94.1706
0.5854
推荐
-
20
2026-08-06
10917000041
0.6082
101.9809
0.6781
101.3028
2.8099
101.9945
0.6916
推荐
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