组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026020093
    平安资产知时节6号资产管理产品
    2026-02-06
  • 2
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026020092
    安联万泰37号资产管理产品
    2026-02-04
  • 3
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026020091
    泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
    2026-02-03
  • 4
    中邮保险资产管理有限公司
    ZH2026020090
    中邮资管玖泰11号资产管理产品
    2026-02-03
  • 5
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026020089
    长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
    2026-02-03
  • 6
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026020088
    光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
    2026-02-02
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010087
    光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 8
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010086
    光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 9
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010085
    光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 10
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010084
    光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
    2026-01-30
  • 11
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026010083
    华安财保资管鸿利17号资产管理产品
    2026-01-29
  • 12
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026010082
    华泰资产交泰优选资产管理产品
    2026-01-29
  • 13
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026010081
    永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
    2026-01-29
  • 14
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010080
    光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
    2026-01-29
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010079
    光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
    2026-01-29
  • 16
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026010078
    永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
    2026-01-29
  • 17
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026010077
    永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
    2026-01-29
  • 18
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010076
    光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
    2026-01-29
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010075
    光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
    2026-01-29
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026010074
    光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
    2026-01-29
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-02-10
    10925001720
    0.8137
    100.3168
    0.4602
    99.8566
    2.6780
    100.3236
    0.4669
    推荐
  • 2
    2026-02-10
    10925001734
    9.7973
    99.7191
    0.4406
    99.2785
    3.1478
    99.7275
    0.4490
    推荐
  • 3
    2026-02-10
    10925001740
    4.3260
    99.2787
    0.5610
    98.7177
    3.6283
    99.2876
    0.5699
  • 4
    2026-02-10
    10925001748
    1.0164
    100.3073
    0.3912
    99.9161
    2.6614
    100.3143
    0.3982
    推荐
  • 5
    2026-02-10
    10914000146
    3.6822
    113.6316
    0.7000
    112.9316
    2.6485
    113.6491
    0.7175
    推荐
  • 6
    2026-02-10
    10914050188
    0.4384
    34.3173
    0.3669
    33.9504
    2.7497
    34.3238
    0.3733
    推荐
  • 7
    2026-02-10
    10925001762
    0.7534
    100.4778
    0.4307
    100.0471
    2.5838
    100.4849
    0.4379
    推荐
  • 8
    2026-02-10
    10925001730
    0.8274
    100.3716
    0.4229
    99.9487
    2.5393
    100.3783
    0.4296
    推荐
  • 9
    2026-02-10
    10925001736
    1.3562
    99.7890
    0.3524
    99.4365
    2.8894
    99.7957
    0.3592
  • 10
    2026-02-10
    10925001743
    0.8301
    100.3644
    0.4162
    99.9483
    2.5396
    100.3712
    0.4229
    推荐
  • 11
    2026-02-10
    10914000188
    0.4329
    34.3046
    0.3604
    33.9442
    2.7497
    34.3110
    0.3669
    推荐
  • 12
    2026-02-10
    10914010188
    0.4384
    34.3173
    0.3669
    33.9504
    2.7497
    34.3238
    0.3733
    推荐
  • 13
    2026-02-10
    10925001720
    4.3123
    99.1057
    0.4602
    98.6455
    2.8396
    99.1124
    0.4669
  • 14
    2026-02-10
    10925001762
    4.3315
    99.9109
    0.4307
    99.4803
    2.7816
    99.9181
    0.4379
  • 15
    2026-02-10
    10914000199
    104.7888
    2.8569
    101.9319
    2.5988
    104.8017
    2.8698
    推荐
  • 16
    2026-02-10
    10914020188
    0.4384
    34.3173
    0.3669
    33.9504
    2.7497
    34.3238
    0.3733
    推荐
  • 17
    2026-02-10
    10925001721
    0.8986
    100.4160
    0.5868
    99.8291
    3.3910
    100.4246
    0.5955
    推荐
  • 18
    2026-02-10
    10925001730
    4.3260
    99.4104
    0.4229
    98.9875
    2.7313
    99.4171
    0.4296
  • 19
    2026-02-10
    10925001735
    9.8301
    100.3765
    0.3347
    100.0418
    2.8110
    100.3832
    0.3414
  • 20
    2026-02-10
    10925001732
    4.3260
    99.2787
    0.5610
    98.7177
    3.6283
    99.2876
    0.5699

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