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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    生命保险资产管理有限公司
    ZH2026030174
    生命资产睿智58号资产管理产品
    2026-03-16
  • 2
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026030173
    太平洋卓越臻远十六号资产管理产品
    2026-03-16
  • 3
    生命保险资产管理有限公司
    ZH2026030172
    生命资产睿智57号资产管理产品
    2026-03-16
  • 4
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030171
    光大永明资产鑫享7号混合类资产管理产品
    2026-03-16
  • 5
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030170
    光大永明资产鑫享8号混合类资产管理产品
    2026-03-16
  • 6
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030169
    中意资产-新回报69号资产管理产品
    2026-03-16
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030168
    光大永明资产鑫享6号混合类资产管理产品
    2026-03-16
  • 8
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026030167
    中意资产-新回报68号资产管理产品
    2026-03-16
  • 9
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030166
    光大永明资产永聚固收334号固定收益类资产管理产品
    2026-03-16
  • 10
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026030165
    太平洋安盈二十一号流动性资产管理产品
    2026-03-16
  • 11
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026030164
    太平洋卓越臻远十五号资产管理产品
    2026-03-13
  • 12
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030163
    光大永明资产鑫享10号混合类资产管理产品
    2026-03-13
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030162
    光大永明资产鑫享9号混合类资产管理产品
    2026-03-13
  • 14
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030161
    光大永明资产鑫享2号混合类资产管理产品
    2026-03-12
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030160
    光大永明资产鑫享1号混合类资产管理产品
    2026-03-12
  • 16
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030159
    光大永明资产鑫享5号混合类资产管理产品
    2026-03-12
  • 17
    建信保险资产管理有限公司
    ZH2026030158
    建信资管浦江安鑫48号资产管理产品
    2026-03-12
  • 18
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030157
    光大永明资产鑫享4号混合类资产管理产品
    2026-03-12
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026030156
    光大永明资产鑫享3号混合类资产管理产品
    2026-03-12
  • 20
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026030155
    中国人保资产聚瑞稳健5号资产管理产品
    2026-03-11
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-03-13
    10914000146
    3.5973
    113.6165
    1.2425
    112.3740
    2.7223
    113.6340
    1.2600
    推荐
  • 2
    2026-03-13
    10914000188
    0.3479
    34.3666
    0.5600
    33.8067
    2.9006
    34.3731
    0.5664
    推荐
  • 3
    2026-03-13
    10914030188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 4
    2026-03-13
    10914000199
    105.7825
    3.2558
    102.5266
    2.4902
    105.7953
    3.2687
    推荐
  • 5
    2026-03-13
    10914020188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 6
    2026-03-13
    10917000015
    1.8000
    105.1447
    1.0950
    104.0497
    3.1445
    105.1597
    1.1100
    推荐
  • 7
    2026-03-13
    10914010188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 8
    2026-03-13
    10915000020
    4.0082
    115.6484
    1.2756
    114.3728
    2.7470
    115.6639
    1.2911
    推荐
  • 9
    2026-03-13
    10915000010
    4.7863
    113.3418
    1.1561
    112.1857
    2.7823
    113.3568
    1.1711
    推荐
  • 10
    2026-03-13
    10916000018
    5.7836
    118.1217
    1.0670
    117.0547
    2.2277
    118.1352
    1.0805
  • 11
    2026-03-13
    10917000043
    6.0082
    117.0698
    1.1896
    115.8802
    2.2370
    117.0837
    1.2035
    推荐
  • 12
    2026-03-13
    10917000047
    5.7808
    118.1142
    1.0670
    117.0471
    2.2275
    118.1277
    1.0805
  • 13
    2026-03-13
    10917000248
    1.7781
    41.5517
    0.4463
    41.1053
    2.9944
    41.5574
    0.4521
    推荐
  • 14
    2026-03-13
    10914040188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 15
    2026-03-13
    10914050188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 16
    2026-03-13
    10916000017
    5.7808
    118.1219
    1.0670
    117.0549
    2.2276
    118.1354
    1.0805
  • 17
    2026-03-13
    10914060188
    0.3534
    34.3794
    0.5664
    33.8130
    2.9006
    34.3858
    0.5728
    推荐
  • 18
    2026-03-13
    10916000018
    0.7836
    102.6419
    1.0670
    101.5748
    2.9209
    102.6554
    1.0805
    推荐
  • 19
    2026-03-13
    10915000010
    9.7863
    127.9429
    1.1561
    126.7868
    2.5500
    127.9579
    1.1711
  • 20
    2026-03-13
    10917000016
    6.8000
    121.9059
    1.0950
    120.8109
    2.4922
    121.9209
    1.1100

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