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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026020101
中意资产-悦享2号资产管理产品
2026-02-12
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026020100
华泰资产稳赢1号资产管理产品
2026-02-12
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020099
平安资产和煦15号资产管理产品
2026-02-10
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026020098
太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
2026-02-10
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020097
平安资产知时节7号资产管理产品
2026-02-10
-
6
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026020096
民生通惠惠威1号资产管理产品
2026-02-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026020095
华泰资产基石1号资产管理产品
2026-02-09
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026020094
华泰资产泰享13号资产管理产品
2026-02-06
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
13
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-26
10922000220
5.0466
103.3483
0.7563
102.5920
3.6042
103.3596
0.7676
-
2
2026-02-26
10922000234
6.0685
37.7885
0.2978
37.4907
2.6306
37.7930
0.3023
推荐
-
3
2026-02-26
10922000250
1.0712
102.4804
0.8342
101.6463
3.0368
102.4931
0.8468
推荐
-
4
2026-02-26
10922000263
6.0849
114.7356
0.8989
113.8367
2.4335
114.7490
0.9123
-
5
2026-02-26
10922000279
2.0877
107.1843
0.9167
106.2676
3.3790
107.1982
0.9306
-
6
2026-02-26
10922000298
11.1096
119.3015
0.8397
118.4618
2.6906
119.3142
0.8524
-
7
2026-02-26
10922000317
6.1425
114.9702
0.5068
114.4634
2.4785
114.9839
0.5205
-
8
2026-02-26
10922000350
2.1671
107.6247
1.2167
106.4081
3.9077
107.6414
1.2333
-
9
2026-02-26
10922000356
6.1699
112.4008
0.8096
111.5912
2.3742
112.4128
0.8217
-
10
2026-02-26
10914000146
3.6384
113.7807
0.9800
112.8007
2.6444
113.7982
0.9975
推荐
-
11
2026-02-26
10915000010
9.8274
127.1295
0.9308
126.1987
2.6196
127.1445
0.9459
-
12
2026-02-26
10916000122
5.3918
53.2456
0.4222
52.8234
1.4756
53.2519
0.4285
-
13
2026-02-26
10917000021
6.4658
95.1021
0.8399
94.2622
2.3633
95.1148
0.8527
推荐
-
14
2026-02-26
10917000044
6.0521
116.5498
0.9818
115.5680
2.3418
116.5638
0.9958
推荐
-
15
2026-02-26
10914000188
0.3890
34.3177
0.4634
33.8543
2.9588
34.3241
0.4699
推荐
-
16
2026-02-26
10914010188
0.3945
34.3304
0.4699
33.8605
2.9588
34.3368
0.4763
推荐
-
17
2026-02-26
10915000020
4.0493
115.8759
1.0422
114.8337
2.6612
115.8915
1.0578
推荐
-
18
2026-02-26
10916000018
0.8247
102.4845
0.8644
101.6201
2.9656
102.4980
0.8779
推荐
-
19
2026-02-26
10916000198
0.5288
71.4652
0.6603
70.8050
2.9890
71.4752
0.6703
推荐
-
20
2026-02-26
10922000351
1.1644
102.8683
0.9400
101.9283
3.0430
102.8812
0.9529
推荐
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