中保保险资产登记交易系统有限公司

组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  太平资产管理有限公司
  
  ZH2023020052
  
  太平资产如意47号资管产品
  
  2023-02-01
- 2
  
  太平资产管理有限公司
  
  ZH2023020051
  
  太平资产如意50号资管产品
  
  2023-02-01
- 3
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2023020050
  
  光大永明资产永聚固收242号固定收益类资产管理产品
  
  2023-02-01
- 4
  
  长城财富保险资产管理股份有限公司
  
  ZH2023020049
  
  长城财富朱雀精选二号FOF资产管理产品
  
  2023-02-01
- 5
  
  长城财富保险资产管理股份有限公司
  
  ZH2023020048
  
  长城财富朱雀优选消费二号资产管理产品
  
  2023-02-01
- 6
  
  建信保险资产管理有限公司
  
  ZH2023010047
  
  建信资管浦江安鑫28号资产管理产品
  
  2023-01-30
- 7
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010046
  
  平安资产春风46号资产管理产品
  
  2023-01-29
- 8
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010045
  
  中意资产-卓越锦绣5号资产管理产品
  
  2023-01-20
- 9
  
  永诚保险资产管理有限公司
  
  ZH2023010044
  
  永诚资产永盛5号资产管理产品
  
  2023-01-19
- 10
  
  中再资产管理股份有限公司
  
  ZH2023010043
  
  中再资产-风格轮动资产管理产品
  
  2023-01-19
- 11
  
  中再资产管理股份有限公司
  
  ZH2023010042
  
  中再资产-长期精选资产管理产品
  
  2023-01-19
- 12
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010041
  
  泰康资产悦泰增享资产管理产品
  
  2023-01-17
- 13
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010040
  
  华安财保资管安鑫货币3号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 14
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010039
  
  华安财保资管智选5号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 15
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010038
  
  泰康资产纯泰37号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 16
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010037
  
  泰康资产纯泰36号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 17
  
  中国人保资产管理有限公司
  
  ZH2023010036
  
  中国人保资产中长期配置纯债10号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 18
  
  太平洋资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010035
  
  太平洋卓越安享纯债三十七号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 19
  
  太平洋资产管理有限责任公司
  
  ZH2023010034
  
  太平洋卓越安享纯债三十九号资产管理产品
  
  2023-01-17
- 20
  
  永诚保险资产管理有限公司
  
  ZH2023010033
  
  永诚资产永盈安馨7号资产管理产品
  
  2023-01-16
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2022-08-11
  
  10922000764
  
  0.9014
  
  99.0581
  
  0.0706
  
  98.9875
  
  4.8489
  
  99.0682
  
  0.0807
  
  推荐
- 2
  
  2022-08-11
  
  10922000763
  
  4.9836
  
  102.3235
  
  0.0997
  
  102.2237
  
  4.7769
  
  102.3377
  
  0.1140
  
  推荐
- 3
  
  2022-08-11
  
  10922000763
  
  2.9836
  
  101.2137
  
  0.0997
  
  101.1139
  
  4.8802
  
  101.2279
  
  0.1140
- 4
  
  2022-08-11
  
  10922000761
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 5
  
  2022-08-11
  
  10922000761
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 6
  
  2022-08-11
  
  10922000760
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 7
  
  2022-08-11
  
  10922000760
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 8
  
  2022-08-11
  
  10922000759
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 9
  
  2022-08-11
  
  10922000759
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 10
  
  2022-08-11
  
  10922000758
  
  0.9644
  
  100.3145
  
  0.1710
  
  100.1436
  
  4.7263
  
  100.3277
  
  0.1841
  
  推荐
- 11
  
  2022-08-11
  
  10922000758
  
  4.9671
  
  97.2984
  
  0.1710
  
  97.1275
  
  5.5740
  
  97.3116
  
  0.1841
- 12
  
  2022-08-11
  
  10922000757
  
  2.9562
  
  99.5147
  
  0.2026
  
  99.3121
  
  4.6766
  
  99.5267
  
  0.2145
- 13
  
  2022-08-11
  
  10922000757
  
  4.9562
  
  99.5121
  
  0.2026
  
  99.3095
  
  4.5799
  
  99.5241
  
  0.2145
  
  推荐
- 14
  
  2022-08-11
  
  10922000755
  
  9.9616
  
  97.9962
  
  0.2026
  
  97.7936
  
  4.7051
  
  98.0081
  
  0.2145
- 15
  
  2022-08-11
  
  10922000755
  
  4.9562
  
  99.2068
  
  0.2026
  
  99.0042
  
  4.6518
  
  99.2188
  
  0.2145
  
  推荐
- 16
  
  2022-08-11
  
  10922000754
  
  9.9616
  
  97.9962
  
  0.2026
  
  97.7936
  
  4.7051
  
  98.0081
  
  0.2145
- 17
  
  2022-08-11
  
  10922000754
  
  4.9562
  
  99.2068
  
  0.2026
  
  99.0042
  
  4.6518
  
  99.2188
  
  0.2145
  
  推荐
- 18
  
  2022-08-11
  
  10922000749
  
  3.3068
  
  100.5947
  
  0.1962
  
  100.3984
  
  5.5078
  
  100.6098
  
  0.2113
  
  推荐
- 19
  
  2022-08-11
  
  10922000747
  
  0.9562
  
  99.0323
  
  0.1404
  
  98.8919
  
  4.8660
  
  99.0423
  
  0.1504
  
  推荐
- 20
  
  2022-08-11
  
  10922000746
  
  1.9644
  
  101.0604
  
  0.1956
  
  100.8648
  
  4.7122
  
  101.0744
  
  0.2096
  
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