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中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能 以合聚力 中保登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

中保登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

中保登举办保险资管产品结算业务培训

中保登注册首单储架式供应链资产支持计划

中保登发布组合类保险资产管理产品信息登记报送规范

中保登向28家保险公司发送专项提示函 重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

落实组合类保险资产管理产品新规 中保登正式启动发行前登记工作

中保登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

中保登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

中保登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

中保登持续推进数据治理 升级组合类产品信息登记功能

中保登举办供应链金融类资产支持计划业务培训

中保登切实加强投资者适当性管理 修订账户管理业务指引

中保登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

中保登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会 暨中债-中保登解决方案研讨会

中保登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

持续推进保险资产管理业标准化建设 中保登统一组合类保险资产管理产品代码

产品注册

产品发行

产品估值

登记托管

信息披露
组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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    • 序号
    • 产品管理人
    • 产品登记编码
    • 产品全称
    • 登记时间
    • 1
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021040195
      华泰资产稳赢优选资产管理产品
      2021-04-12
    • 2
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021040194
      光大永明资产永聚固收108号固定收益类资产管理产品
      2021-04-12
    • 3
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021040193
      百年资管弘远23号资产管理产品
      2021-04-07
    • 4
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021040192
      百年资管弘远16号资产管理产品
      2021-04-07
    • 5
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021040191
      百年资管弘远21号资产管理产品
      2021-04-07
    • 6
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021040190
      百年资管弘远22号资产管理产品
      2021-04-07
    • 7
      新华资产管理股份有限公司
      ZH2021040189
      新华资产-明普一号资产管理产品
      2021-04-07
    • 8
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2021040188
      百年资管弘远17号资产管理产品
      2021-04-07
    • 9
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2021040187
      中意资产-卓越锦绣1号资产管理产品
      2021-04-06
    • 10
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021040186
      光大永明资产FOF稳健配置1号混合类资产管理产品
      2021-04-01
    • 11
      中国人寿资产管理有限公司
      ZH2021040185
      国寿资产-固收配置2053保险资产管理产品
      2021-04-01
    • 12
      民生通惠资产管理有限公司
      ZH2021030184
      民生通惠通汇23号资产管理产品
      2021-03-31
    • 13
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021030183
      光大永明资产永聚固收75号固定收益类资产管理产品
      2021-03-30
    • 14
      平安资产管理有限责任公司
      ZH2021030182
      平安资产创赢166号资产管理产品
      2021-03-30
    • 15
      华安财保资产管理有限责任公司
      ZH2021030181
      华安财保资管安泰固定收益3号资产管理产品
      2021-03-30
    • 16
      华安财保资产管理有限责任公司
      ZH2021030180
      华安财保资管安泰固定收益2号资产管理产品
      2021-03-30
    • 17
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2021030179
      光大永明资产永聚固收104号固定收益类资产管理产品
      2021-03-29
    • 18
      英大保险资产管理有限公司
      ZH2021030178
      英大资产-聚鑫9号资产管理产品
      2021-03-29
    • 19
      华泰资产管理有限公司
      ZH2021030177
      华泰资产天天利1号资产管理产品
      2021-03-26
    • 20
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2021030176
      泰康资产悦泰10号资产管理产品
      2021-03-25
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2021-04-12
      10921000249
      4.9836
      100.6745
      0.0850
      100.5895
      5.1288
      100.6886
      0.0992
      推荐
    • 2
      2021-04-12
      10921000249
      6.9890
      99.7064
      0.0850
      99.6214
      5.3349
      99.7206
      0.0992
    • 3
      2021-04-12
      10921000246
      1.9726
      101.4819
      0.1589
      101.3230
      5.1892
      101.4977
      0.1748
      推荐
    • 4
      2021-04-12
      10921000245
      4.9726
      101.5188
      0.1452
      101.3736
      5.0776
      101.5333
      0.1597
      推荐
    • 5
      2021-04-12
      10921000245
      14.9836
      97.9412
      0.1452
      97.7960
      5.6285
      97.9557
      0.1597
    • 6
      2021-04-12
      10921000244
      4.9726
      101.5188
      0.1452
      101.3736
      5.0776
      101.5333
      0.1597
      推荐
    • 7
      2021-04-12
      10921000244
      14.9836
      97.9412
      0.1452
      97.7960
      5.6285
      97.9557
      0.1597
    • 8
      2021-04-12
      10921000242
      2.8575
      102.5953
      0.4159
      102.1794
      5.8875
      102.6134
      0.4340
      推荐
    • 9
      2021-04-12
      10921000242
      4.8603
      101.5816
      0.4159
      101.1657
      6.4669
      101.5997
      0.4340
    • 10
      2021-04-12
      10921000241
      7.9699
      98.4240
      0.1611
      98.2629
      5.2648
      98.4374
      0.1745
      推荐
    • 11
      2021-04-12
      10921000241
      9.9726
      96.9748
      0.1611
      96.8137
      5.4176
      96.9882
      0.1745
    • 12
      2021-04-12
      10921000240
      4.9753
      99.0736
      0.1368
      98.9368
      5.2240
      99.0873
      0.1505
      推荐
    • 13
      2021-04-12
      10921000240
      9.9781
      94.4804
      0.1368
      94.3436
      5.7284
      94.4941
      0.1505
    • 14
      2021-04-12
      10921000238
      6.9918
      100.2641
      0.0673
      100.1968
      4.8665
      100.2775
      0.0808
      推荐
    • 15
      2021-04-12
      10921000237
      4.9753
      100.9435
      0.1342
      100.8093
      4.7980
      100.9569
      0.1477
      推荐
    • 16
      2021-04-12
      10921000237
      6.9781
      100.2561
      0.1342
      100.1218
      4.9656
      100.2695
      0.1477
    • 17
      2021-04-12
      10921000233
      4.9644
      97.7670
      0.1656
      97.6014
      5.2162
      97.7797
      0.1784
      推荐
    • 18
      2021-04-12
      10921000233
      9.9699
      92.1979
      0.1656
      92.0323
      5.7225
      92.2106
      0.1784
    • 19
      2021-04-12
      10921000231
      2.9699
      99.5990
      0.1545
      99.4444
      4.9889
      99.6118
      0.1674
      推荐
    • 20
      2021-04-12
      10921000231
      4.9699
      98.1897
      0.1545
      98.0352
      5.2483
      98.2026
      0.1674

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