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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026040281
华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
2026-04-20
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040280
中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
2026-04-20
-
3
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040279
中信保诚资管诚益复利资产管理产品
2026-04-20
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040278
国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
2026-04-17
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040277
安联远见25号资产管理产品
2026-04-17
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040276
安联远见24号资产管理产品
2026-04-17
-
7
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026040275
泰康资产悦泰红利价值5号资产管理产品
2026-04-17
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026040274
新华资产-明远九十二号资产管理产品
2026-04-16
-
9
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040273
长江养老金色鑫享3号资产管理产品
2026-04-16
-
10
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026040272
中邮资管玖泰36号资产管理产品
2026-04-16
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040271
中意资产-新回报86号资产管理产品
2026-04-15
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040270
中意资产-新回报87号资产管理产品
2026-04-15
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040269
中意资产-新回报85号资产管理产品
2026-04-15
-
14
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040268
长城财富玄武创鑫二十七号资产管理产品
2026-04-15
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026040267
华泰资产优运安盈资产管理产品
2026-04-15
-
16
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040266
平安资产知时节20号资产管理产品
2026-04-14
-
17
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040265
中信保诚资管诚益均衡资产管理产品
2026-04-14
-
18
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040264
长城财富玄武创鑫二十六号资产管理产品
2026-04-14
-
19
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026040263
长城财富玄武稳信十八号货币资产管理产品
2026-04-14
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040262
光大永明资产聚优安鑫3号混合类资产管理产品
2026-04-14
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-17
10914000146
3.5014
112.4075
0.2800
112.1275
2.7038
112.4250
0.2975
推荐
-
2
2026-04-17
10923000325
14.0301
118.6987
0.3150
118.3837
2.6722
118.7104
0.3267
-
3
2026-04-17
10923000347
6.9507
112.8828
0.3263
112.5565
2.4304
112.8949
0.3383
-
4
2026-04-17
10923000361
1.7205
102.7745
0.3578
102.4167
3.2083
102.7873
0.3706
-
5
2026-04-17
10923000392
1.9863
103.4492
0.3563
103.0930
3.1981
103.4624
0.3694
推荐
-
6
2026-04-17
10914000188
0.2521
34.4576
0.7852
33.6724
2.9591
34.4640
0.7917
推荐
-
7
2026-04-17
10914030188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
8
2026-04-17
10923000327
4.0301
105.8221
0.3150
105.5071
2.7995
105.8338
0.3267
推荐
-
9
2026-04-17
10923000373
0.0082
81.2259
0.1760
81.0499
2.8968
81.2324
0.1825
推荐
-
10
2026-04-17
10923000392
6.9863
115.5675
0.3563
115.2112
2.4309
115.5807
0.3694
-
11
2026-04-17
10923000418
8.0055
112.2434
0.2524
111.9910
2.5093
112.2544
0.2633
-
12
2026-04-17
10923000433
7.0055
9.5652
0.3091
9.2561
98.0869
9.5767
0.3206
-
13
2026-04-17
10914000199
106.2159
3.7062
102.5097
2.4639
106.2288
3.7191
推荐
-
14
2026-04-17
10914020188
0.2575
34.4704
0.7917
33.6787
2.9591
34.4768
0.7981
推荐
-
15
2026-04-17
10923000327
14.0301
118.6987
0.3150
118.3837
2.6722
118.7104
0.3267
-
16
2026-04-17
10923000449
7.0082
112.2730
0.3069
111.9661
2.4357
112.2848
0.3188
推荐
-
17
2026-04-17
10923000360
7.4548
111.7761
0.3113
111.4648
2.5058
111.7876
0.3228
-
18
2026-04-17
10923000386
4.4274
104.8972
0.3018
104.5955
2.7876
104.9080
0.3126
推荐
-
19
2026-04-17
10923000400
6.7068
99.3584
0.3140
99.0444
2.3125
99.3700
0.3256
-
20
2026-04-17
10923000423
7.0301
112.2910
1.3098
110.9813
2.3624
112.3022
1.3209
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