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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
长江养老保险股份有限公司
ZH2026030224
长江养老金色鑫享1号资产管理产品
2026-03-30
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030223
国寿资产-稳享2602资产管理产品
2026-03-30
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030222
新华资产-明悦三十号资产管理产品
2026-03-30
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030221
平安资产玉衡16号资产管理产品
2026-03-30
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026030220
民生通惠民汇95号资产管理产品
2026-03-30
-
6
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030219
平安资产玉衡15号资产管理产品
2026-03-30
-
7
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030218
长城财富玄武创鑫二十号资产管理产品
2026-03-27
-
8
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030217
合众资产合犇6号资产管理产品
2026-03-27
-
9
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030216
国寿资产-源源天利38号货币资产管理产品
2026-03-27
-
10
合众资产管理股份有限公司
ZH2026030215
合众资产合犇7号资产管理产品
2026-03-26
-
11
平安资产管理有限责任公司
ZH2026030214
平安资产夏荷1号资产管理产品
2026-03-26
-
12
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030213
阳光资产-策略精选资产管理产品
2026-03-26
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026030212
华泰资产康泰红利低波3号资产管理产品
2026-03-25
-
14
生命保险资产管理有限公司
ZH2026030211
生命资产睿智59号资产管理产品
2026-03-25
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026030210
华泰资产康泰红利低波2号资产管理产品
2026-03-25
-
16
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030209
长城财富玄武创鑫十九号资产管理产品
2026-03-25
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030208
泰康资产睿泰稳健多策略7号资产管理产品
2026-03-25
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030207
国寿资产-源源天利1号货币资产管理产品
2026-03-25
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030206
泰康资产睿泰稳健多策略5号资产管理产品
2026-03-25
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026030205
泰康资产睿泰稳健多策略6号资产管理产品
2026-03-25
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期(年)
- 日间估价全价
(元/百元)
- 日间应计利息
(元/百元)
- 估价净价
(元/百元)
- 估价收益率(%)
- 日终估价全价
(元/百元)
- 日终应计利息
(元/百元)
- 可信度
-
1
2026-04-02
10914000146
3.5425
113.8914
1.5925
112.2989
2.6939
113.9089
1.6100
推荐
-
2
2026-04-02
10914000188
0.2932
34.4286
0.6887
33.7399
2.8324
34.4350
0.6951
推荐
-
3
2026-04-02
10914010188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
4
2026-04-02
10914000199
106.1656
3.5132
102.6524
2.4560
106.1784
3.5261
推荐
-
5
2026-04-02
10914020188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
6
2026-04-02
10915000010
4.7315
112.3103
0.1051
112.2052
2.7499
112.3253
0.1201
推荐
-
7
2026-04-02
10914030188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
8
2026-04-02
10914040188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
9
2026-04-02
10914050188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
10
2026-04-02
10914060188
0.2986
34.4413
0.6951
33.7462
2.8324
34.4478
0.7016
推荐
-
11
2026-04-02
10915000010
9.7315
127.1631
0.1051
127.0580
2.5094
127.1781
0.1201