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中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能 以合聚力 中保登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

中保登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

中保登举办保险资管产品结算业务培训

中保登注册首单储架式供应链资产支持计划

中保登发布组合类保险资产管理产品信息登记报送规范

中保登向28家保险公司发送专项提示函 重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

落实组合类保险资产管理产品新规 中保登正式启动发行前登记工作

中保登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

中保登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

中保登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

中保登持续推进数据治理 升级组合类产品信息登记功能

中保登举办供应链金融类资产支持计划业务培训

中保登切实加强投资者适当性管理 修订账户管理业务指引

中保登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

中保登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会 暨中债-中保登解决方案研讨会

中保登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

“学思用”贯通 “知信行”合一 中保登举办“宝灯书院:百舸思享会(第26期)”

中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》

新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型

第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办

建设银行上线中保登“银保通”系统 国有大型商业银行启动保险资管产品代销

国寿资产ESG主题保险资管产品上线中保登“银保通”系统

产品注册

产品发行

产品估值

登记托管

信息披露
组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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    • 序号
    • 产品管理人
    • 产品登记编码
    • 产品全称
    • 登记时间
    • 1
      太平资产管理有限公司
      ZH2023020052
      太平资产如意47号资管产品
      2023-02-01
    • 2
      太平资产管理有限公司
      ZH2023020051
      太平资产如意50号资管产品
      2023-02-01
    • 3
      光大永明资产管理股份有限公司
      ZH2023020050
      光大永明资产永聚固收242号固定收益类资产管理产品
      2023-02-01
    • 4
      长城财富保险资产管理股份有限公司
      ZH2023020049
      长城财富朱雀精选二号FOF资产管理产品
      2023-02-01
    • 5
      长城财富保险资产管理股份有限公司
      ZH2023020048
      长城财富朱雀优选消费二号资产管理产品
      2023-02-01
    • 6
      建信保险资产管理有限公司
      ZH2023010047
      建信资管浦江安鑫28号资产管理产品
      2023-01-30
    • 7
      平安资产管理有限责任公司
      ZH2023010046
      平安资产春风46号资产管理产品
      2023-01-29
    • 8
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2023010045
      中意资产-卓越锦绣5号资产管理产品
      2023-01-20
    • 9
      永诚保险资产管理有限公司
      ZH2023010044
      永诚资产永盛5号资产管理产品
      2023-01-19
    • 10
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2023010043
      中再资产-风格轮动资产管理产品
      2023-01-19
    • 11
      中再资产管理股份有限公司
      ZH2023010042
      中再资产-长期精选资产管理产品
      2023-01-19
    • 12
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2023010041
      泰康资产悦泰增享资产管理产品
      2023-01-17
    • 13
      华安财保资产管理有限责任公司
      ZH2023010040
      华安财保资管安鑫货币3号资产管理产品
      2023-01-17
    • 14
      华安财保资产管理有限责任公司
      ZH2023010039
      华安财保资管智选5号资产管理产品
      2023-01-17
    • 15
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2023010038
      泰康资产纯泰37号资产管理产品
      2023-01-17
    • 16
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2023010037
      泰康资产纯泰36号资产管理产品
      2023-01-17
    • 17
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2023010036
      中国人保资产中长期配置纯债10号资产管理产品
      2023-01-17
    • 18
      太平洋资产管理有限责任公司
      ZH2023010035
      太平洋卓越安享纯债三十七号资产管理产品
      2023-01-17
    • 19
      太平洋资产管理有限责任公司
      ZH2023010034
      太平洋卓越安享纯债三十九号资产管理产品
      2023-01-17
    • 20
      永诚保险资产管理有限公司
      ZH2023010033
      永诚资产永盈安馨7号资产管理产品
      2023-01-16
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2022-08-11
      10922000764
      0.9014
      99.0581
      0.0706
      98.9875
      4.8489
      99.0682
      0.0807
      推荐
    • 2
      2022-08-11
      10922000763
      4.9836
      102.3235
      0.0997
      102.2237
      4.7769
      102.3377
      0.1140
      推荐
    • 3
      2022-08-11
      10922000763
      2.9836
      101.2137
      0.0997
      101.1139
      4.8802
      101.2279
      0.1140
    • 4
      2022-08-11
      10922000761
      4.9671
      97.2984
      0.1710
      97.1275
      5.5740
      97.3116
      0.1841
    • 5
      2022-08-11
      10922000761
      0.9644
      100.3145
      0.1710
      100.1436
      4.7263
      100.3277
      0.1841
      推荐
    • 6
      2022-08-11
      10922000760
      0.9644
      100.3145
      0.1710
      100.1436
      4.7263
      100.3277
      0.1841
      推荐
    • 7
      2022-08-11
      10922000760
      4.9671
      97.2984
      0.1710
      97.1275
      5.5740
      97.3116
      0.1841
    • 8
      2022-08-11
      10922000759
      0.9644
      100.3145
      0.1710
      100.1436
      4.7263
      100.3277
      0.1841
      推荐
    • 9
      2022-08-11
      10922000759
      4.9671
      97.2984
      0.1710
      97.1275
      5.5740
      97.3116
      0.1841
    • 10
      2022-08-11
      10922000758
      0.9644
      100.3145
      0.1710
      100.1436
      4.7263
      100.3277
      0.1841
      推荐
    • 11
      2022-08-11
      10922000758
      4.9671
      97.2984
      0.1710
      97.1275
      5.5740
      97.3116
      0.1841
    • 12
      2022-08-11
      10922000757
      2.9562
      99.5147
      0.2026
      99.3121
      4.6766
      99.5267
      0.2145
    • 13
      2022-08-11
      10922000757
      4.9562
      99.5121
      0.2026
      99.3095
      4.5799
      99.5241
      0.2145
      推荐
    • 14
      2022-08-11
      10922000755
      9.9616
      97.9962
      0.2026
      97.7936
      4.7051
      98.0081
      0.2145
    • 15
      2022-08-11
      10922000755
      4.9562
      99.2068
      0.2026
      99.0042
      4.6518
      99.2188
      0.2145
      推荐
    • 16
      2022-08-11
      10922000754
      9.9616
      97.9962
      0.2026
      97.7936
      4.7051
      98.0081
      0.2145
    • 17
      2022-08-11
      10922000754
      4.9562
      99.2068
      0.2026
      99.0042
      4.6518
      99.2188
      0.2145
      推荐
    • 18
      2022-08-11
      10922000749
      3.3068
      100.5947
      0.1962
      100.3984
      5.5078
      100.6098
      0.2113
      推荐
    • 19
      2022-08-11
      10922000747
      0.9562
      99.0323
      0.1404
      98.8919
      4.8660
      99.0423
      0.1504
      推荐
    • 20
      2022-08-11
      10922000746
      1.9644
      101.0604
      0.1956
      100.8648
      4.7122
      101.0744
      0.2096
      推荐

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