-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2020-07-09
10920000251
9.9836
96.7972
0.1315
96.6657
5.3316
96.8104
0.1447
推荐
-
2
2020-07-09
10920000249
2.9836
100.8936
0.1351
100.7585
8.1702
100.9161
0.1576
推荐
-
3
2020-07-09
10920000249
5.9863
98.6872
0.1351
98.5521
8.8049
98.7097
0.1576
-
4
2020-07-09
10920000248
4.9863
102.4981
0.1068
102.3913
6.0729
102.5159
0.1247
推荐
-
5
2020-07-09
10920000246
4.9753
99.1994
0.1425
99.0568
6.1340
99.2152
0.1584
推荐
-
6
2020-07-09
10920000246
6.9753
98.1077
0.1425
97.9652
6.2806
98.1236
0.1584
-
7
2020-07-09
10920000245
4.9753
94.4546
0.1258
94.3288
6.0441
94.4671
0.1383
推荐
-
8
2020-07-09
10920000245
6.9753
91.8931
0.1258
91.7674
6.1811
91.9057
0.1383
-
9
2020-07-09
10920000242
4.9616
96.3557
0.2096
96.1461
6.1374
96.3697
0.2236
推荐
-
10
2020-07-09
10920000242
9.9644
91.7151
0.2096
91.5055
6.3967
91.7290
0.2236
-
11
2020-07-09
10920000241
4.9616
96.3696
0.2236
96.1460
6.1374
96.3835
0.2375
推荐
-
12
2020-07-09
10920000241
9.9644
91.7289
0.2236
91.5053
6.3967
91.7429
0.2375
-
13
2020-07-09
10920000240
4.9616
102.6584
0.2671
102.3913
6.0697
102.6763
0.2849
推荐
-
14
2020-07-09
10920000238
2.9589
100.4215
0.2671
100.1544
6.5974
100.4393
0.2849
推荐
-
15
2020-07-09
10920000236
4.9589
96.3757
0.2236
96.1521
6.1368
96.3896
0.2375
推荐
-
16
2020-07-09
10920000235
4.9589
96.3757
0.2236
96.1521
6.1368
96.3896
0.2375
推荐
-
17
2020-07-09
10920000233
1.9425
98.4823
0.2860
98.1963
6.9735
98.4982
0.3019
推荐
-
18
2020-07-09
10920000233
5.9452
91.2513
0.2860
90.9653
7.9311
91.2672
0.3019
-
19
2020-07-09
10920000232
1.9452
98.4780
0.2860
98.1920
6.9745
98.4939
0.3019
推荐
-
20
2020-07-09
10920000232
5.9479
91.2470
0.2860
90.9610
7.9313
91.2629
0.3019
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。
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