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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
5
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
6
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
7
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
10
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
11
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010073
太平洋卓越安享纯债七十五号资产管理产品
2026-01-29
-
16
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010072
阳光资产-天工12号资产管理产品
2026-01-28
-
17
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010071
阳光资产-天工11号资产管理产品
2026-01-28
-
18
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010070
阳光资产-天工10号资产管理产品
2026-01-28
-
19
新华资产管理股份有限公司
ZH2026010069
新华资产-明悦二十三号资产管理产品
2026-01-28
-
20
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010068
太平洋卓越安享纯债七十号资产管理产品
2026-01-28
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-03
10917000298
1.7068
102.5934
0.2628
102.3306
2.9457
102.6053
0.2747
推荐
-
2
2026-02-03
10918000043
0.2301
100.8867
0.5253
100.3615
2.7241
100.8987
0.5372
推荐
-
3
2026-02-03
10914000146
3.7014
113.5333
0.5775
112.9558
2.6590
113.5508
0.5950
推荐
-
4
2026-02-03
10917000044
11.1151
124.4498
0.6592
123.7906
2.7439
124.4638
0.6732
-
5
2026-02-03
10917000230
5.4548
53.0826
0.2773
52.8053
1.5346
53.0889
0.2836
-
6
2026-02-03
10914030188
0.4575
34.2997
0.3218
33.9779
2.7467
34.3061
0.3283
推荐
-
7
2026-02-03
10915000020
4.1123
115.6265
0.6844
114.9420
2.6737
115.6420
0.7000
推荐
-
8
2026-02-03
10916000018
0.8877
102.4369
0.5538
101.8831
2.8028
102.4504
0.5673
推荐
-
9
2026-02-03
10914000188
0.4521
34.2870
0.3154
33.9716
2.7467
34.2934
0.3218
推荐
-
10
2026-02-03
10914020188
0.4575
34.2997
0.3218
33.9779
2.7467
34.3061
0.3283
推荐
-
11
2026-02-03
10916000044
0.2795
101.0851
0.5689
100.5162
2.7490
101.0980
0.5819
推荐
-
12
2026-02-03
10917000016
6.9041
120.5497
0.5250
120.0247
2.6406
120.5647
0.5400
-
13
2026-02-03
10914000199
104.5560
2.7668
101.7891
2.6244
104.5688
2.7797
推荐
-
14
2026-02-03
10917000055
1.8219
105.6640
0.9609
104.7032
2.8519
105.6790
0.9759
推荐
-
15
2026-02-03
10914010188
0.4575
34.2997
0.3218
33.9779
2.7467
34.3061
0.3283
推荐
-
16
2026-02-03
10914050188
0.4575
34.2997
0.3218
33.9779
2.7467
34.3061
0.3283
推荐
-
17
2026-02-03
10915000010
9.8904
126.1630
0.5855
125.5775
2.6973
126.1781
0.6005
-
18
2026-02-03
10917000020
6.5288
94.7078
0.5472
94.1606
2.4387
94.7206
0.5600
推荐
-
19
2026-02-03
10917000055
6.8219
122.1492
0.9609
121.1883
2.4778
122.1642
0.9759
-
20
2026-02-03
10917000271
1.6301
40.1755
0.1455
40.0300
2.8856
40.1788
0.1488
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