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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060559
民生通惠惠山1号资产管理产品
2026-06-17
-
2
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060558
太平洋卓越鑫享十号资产管理产品
2026-06-16
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2026060557
新华资产-明悦三十三号资产管理产品
2026-06-16
-
4
中国人保资产管理有限公司
ZH2026060556
中国人保资产中长期配置纯债81号资产管理产品
2026-06-16
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060555
太平洋卓越中银智新1号资产管理产品
2026-06-16
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060554
安联裕远29号资产管理产品
2026-06-16
-
7
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060553
安联全享多利5号资产管理产品
2026-06-15
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060552
中意资产-策略优选22号资产管理产品
2026-06-15
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060551
中意资产-策略优选21号资产管理产品
2026-06-15
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060550
光大永明资产永利稳鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060549
光大永明资产永利稳鑫24号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060548
光大永明资产永利稳鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060547
光大永明资产永利稳鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060546
光大永明资产永利稳鑫22号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060545
光大永明资产聚优鑫盈30号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
16
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060544
民生通惠东惠2号资产管理产品
2026-06-15
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060543
光大永明资产聚优鑫盈27号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026060542
华泰资产优运鸿福资产管理产品
2026-06-15
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060541
光大永明资产永利稳鑫23号混合类资产管理产品
2026-06-15
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060540
光大永明资产永利稳鑫21号混合类资产管理产品
2026-06-15
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-18
10923000734
0.0301
101.3450
1.3000
100.0450
3.7783
101.3594
1.3144
推荐
-
2
2026-06-18
10923000734
2.0301
103.8600
1.3000
102.5600
3.9586
103.8744
1.3144
-
3
2026-06-18
10923000766
0.2767
101.3474
1.0029
100.3444
2.9159
101.3589
1.0144
推荐
-
4
2026-06-18
10923000777
7.0521
105.4291
1.1036
104.3255
2.5055
105.4413
1.1159
-
5
2026-06-18
10923000793
0.0329
101.0516
1.0111
100.0405
2.9051
101.0630
1.0225
推荐
-
6
2026-06-18
10923000820
0.0110
101.3168
1.3068
100.0100
4.4278
101.3313
1.3214
推荐
-
7
2026-06-18
10923000873
5.0849
108.1140
0.9912
107.1228
2.5476
108.1251
1.0022
推荐
-
8
2026-06-18
10923000898
3.1178
53.0103
0.6250
52.3853
3.4469
53.0172
0.6319
-
9
2026-06-18
10923000926
2.1260
103.9493
0.8625
103.0868
3.0514
103.9618
0.8750
推荐
-
10
2026-06-18
10923000948
0.0110
101.3303
1.3068
100.0234
4.4278
101.3448
1.3214
推荐
-
11
2026-06-18
10916000017
5.5151
117.5781
1.1616
116.4165
2.2304
117.5916
1.1751
-
12
2026-06-18
10917000016
6.5342
121.4578
1.2000
120.2578
2.4775
121.4728
1.2150
-
13
2026-06-18
10914000146
3.3315
113.0684
1.3650
111.7034
2.6636
113.0859
1.3825
推荐
-
14
2026-06-18
10914050188
0.0877
34.6477
1.1907
33.4570
2.8896
34.6542
1.1972
推荐
-
15
2026-06-18
10915000020
3.7425
115.0945
1.3844
113.7101
2.6876
115.1101
1.4000
推荐
-
16
2026-06-18
10923000763
4.0247
105.8082
0.9522
104.8561
2.7074
105.8192
0.9631
推荐
-
17
2026-06-18
10923000766
3.2767
105.6408
1.0029
104.6379
2.7142
105.6524
1.0144
-
18
2026-06-18
10914000188
0.0822
34.6349
1.1843
33.4506
2.8896
34.6413
1.1907
推荐
-
19
2026-06-18
10914010188
0.0877
34.6477
1.1907
33.4570
2.8896
34.6542
1.1972
推荐
-
20
2026-06-18
10923000758
7.0301
108.5335
0.9518
107.5817
2.2851
108.5442
0.9625
推荐
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