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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
4
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
5
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
11
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-10
10914000146
3.6822
113.6316
0.7000
112.9316
2.6485
113.6491
0.7175
推荐
-
2
2026-02-10
10921000191
1.1151
103.0948
0.6917
102.4031
2.8416
103.1086
0.7055
-
3
2026-02-10
10921000237
2.1397
99.5037
0.6942
98.8096
5.5978
99.5173
0.7078
推荐
-
4
2026-02-10
10921000245
0.1370
101.1199
0.7656
100.3543
2.7593
101.1346
0.7803
推荐
-
5
2026-02-10
10921000285
0.3562
102.1920
0.7800
101.4120
2.7072
102.2070
0.7950
-
6
2026-02-10
10914000188
0.4329
34.3046
0.3604
33.9442
2.7497
34.3110
0.3669
推荐
-
7
2026-02-10
10914030188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
8
2026-02-10
10921000203
0.1288
100.9539
0.6800
100.2739
2.7592
100.9672
0.6933
推荐
-
9
2026-02-10
10916000015
0.7507
44.5935
0.5416
44.0519
2.8090
44.5995
0.5476
推荐
-
10
2026-02-10
10916000122
0.4356
50.7054
0.3214
50.3840
2.7800
50.7117
0.3277
推荐
-
11
2026-02-10
10917000015
1.8849
105.1363
0.6300
104.5063
2.9981
105.1513
0.6450
推荐
-
12
2026-02-10
10914000199
104.7888
2.8569
101.9319
2.5988
104.8017
2.8698
推荐
-
13
2026-02-10
10914020188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
14
2026-02-10
10914010188
0.4384
34.3173
0.3669
33.9504
2.7497
34.3238
0.3733
推荐
-
15
2026-02-10
10916000018
0.8685
102.5033
0.6483
101.8549
2.7886
102.5168
0.6618
推荐
-
16
2026-02-10
10916000198
0.5726
71.4440
0.5002
70.9438
2.8080
71.4540
0.5102
推荐
-
17
2026-02-10
10917000021
6.5096
94.8053
0.6363
94.1690
2.4228
94.8180
0.6490
推荐
-
18
2026-02-10
10917000044
6.0959
116.0874
0.7574
115.3300
2.3978
116.1014
0.7714
推荐
-
19
2026-02-10
10917000048
5.8658
117.0236
0.6483
116.3753
2.3754
117.0371
0.6618
-
20
2026-02-10
10917000325
5.3589
110.0408
0.5596
109.4812
2.3540
110.0517
0.5706
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