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中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070677
    华泰资产长源1号资产管理产品
    2026-07-07
  • 2
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070676
    泰康资产睿泰稳健多策略9号资产管理产品
    2026-07-07
  • 3
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070675
    泰康资产睿泰稳健多策略10号资产管理产品
    2026-07-07
  • 4
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070674
    泰康资产悦泰阿尔法7号资产管理产品
    2026-07-07
  • 5
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070673
    安联裕远32号资产管理产品
    2026-07-07
  • 6
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070672
    泰康资产悦泰阿尔法8号资产管理产品
    2026-07-07
  • 7
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070671
    华泰资产中信社牛智选一号资产管理产品
    2026-07-06
  • 8
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070670
    光大永明资产聚优增益2号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 9
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070669
    光大永明资产聚优增益1号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 10
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070668
    华泰资产远川1号资产管理产品
    2026-07-06
  • 11
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070667
    光大永明资产聚优增益3号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 12
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070666
    光大永明资产聚优增益4号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070665
    光大永明资产聚优增益5号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 14
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070664
    安联稳健30号资产管理产品
    2026-07-06
  • 15
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070663
    安联裕远30号资产管理产品
    2026-07-06
  • 16
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070662
    光大永明资产聚优增益6号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 17
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070661
    华泰资产优势泓图资产管理产品
    2026-07-06
  • 18
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070660
    泰康资产悦泰阿尔法6号资产管理产品
    2026-07-06
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070659
    光大永明资产永利长盈多策略2号固定收益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070658
    光大永明资产永利长盈多策略1号固定收益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-07-08
    10914000146
    3.2767
    113.3268
    1.7150
    111.6118
    2.6365
    113.3443
    1.7325
    推荐
  • 2
    2026-07-08
    10914050188
    0.0329
    34.7039
    1.3195
    33.3844
    2.8376
    34.7103
    1.3259
    推荐
  • 3
    2026-07-08
    10916000016
    0.4603
    101.1473
    0.1891
    100.9582
    2.8562
    101.1608
    0.2026
    推荐
  • 4
    2026-07-08
    10914000188
    0.0274
    34.6910
    1.3130
    33.3780
    2.8376
    34.6975
    1.3195
    推荐
  • 5
    2026-07-08
    10916000016
    5.4603
    116.5061
    0.1891
    116.3170
    2.2251
    116.5196
    0.2026
  • 6
    2026-07-08
    10918000401
    0.3945
    101.2947
    0.2597
    101.0350
    2.8554
    101.3100
    0.2750
    推荐
  • 7
    2026-07-08
    10918000405
    2.4137
    105.0823
    0.2662
    104.8161
    3.9762
    105.0990
    0.2829
    推荐
  • 8
    2026-07-08
    10926000361
    4.7123
    101.2192
    0.1460
    101.0732
    2.7050
    101.2273
    0.1541
  • 9
    2026-07-08
    10914000199
    102.4179
    0.0643
    102.3535
    2.4173
    102.4307
    0.0772
    推荐
  • 10
    2026-07-08
    10915000010
    9.4658
    126.6474
    0.1802
    126.4673
    2.5066
    126.6625
    0.1952
  • 11
    2026-07-08
    10916000017
    5.4603
    116.5061
    0.1891
    116.3170
    2.2251
    116.5196
    0.2026
  • 12
    2026-07-08
    10917000046
    0.4603
    101.1473
    0.1891
    100.9582
    2.8562
    101.1608
    0.2026
    推荐
  • 13
    2026-07-08
    10917000403
    102.7349
    2.6452
    100.0897
    2.9045
    102.7498
    2.6601
    推荐
  • 14
    2026-07-08
    10918000231
    1.9753
    105.7767
    0.1293
    105.6474
    2.9791
    105.7928
    0.1455
    推荐
  • 15
    2026-07-08
    10918000417
    5.4274
    128.1999
    0.2689
    127.9310
    2.2717
    128.2167
    0.2857
  • 16
    2026-07-08
    10926000362
    1.7260
    99.4631
    0.1511
    99.3120
    3.8875
    99.4725
    0.1606
    推荐
  • 17
    2026-07-08
    10914010188
    0.0329
    34.7039
    1.3195
    33.3844
    2.8376
    34.7103
    1.3259
    推荐
  • 18
    2026-07-08
    10914060188
    0.0329
    34.7039
    1.3195
    33.3844
    2.8376
    34.7103
    1.3259
    推荐
  • 19
    2026-07-08
    10918000401
    3.3945
    118.3066
    0.2597
    118.0469
    2.6408
    118.3219
    0.2750
  • 20
    2026-07-08
    10926000362
    5.7260
    100.7625
    0.1511
    100.6114
    3.2621
    100.7719
    0.1606

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