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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050424
阳光资产-稳享43号资产管理产品
2026-05-28
-
2
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050423
阳光资产-稳享42号资产管理产品
2026-05-28
-
3
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026050422
阳光资产-稳享41号资产管理产品
2026-05-28
-
4
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050421
安联稳益11号资产管理产品
2026-05-28
-
5
华泰资产管理有限公司
ZH2026050420
华泰资产优盈进取资产管理产品
2026-05-28
-
6
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026050419
中邮资管玖泰37号资产管理产品
2026-05-28
-
7
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050418
平安资产致远12号资产管理产品
2026-05-28
-
8
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026050417
国寿资产-致丰品质红利1号资产管理产品
2026-05-28
-
9
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026050416
泰康资产益泰睿选资产管理产品
2026-05-28
-
10
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026050415
永诚资产永盈安馨70号资产管理产品
2026-05-27
-
11
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026050414
永诚资产永盈安馨69号资产管理产品
2026-05-27
-
12
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026050413
太平洋卓越臻远二十号资产管理产品
2026-05-27
-
13
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050412
平安资产致远11号资产管理产品
2026-05-27
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026050411
华泰资产晨曦40号资产管理产品
2026-05-27
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026050410
华泰资产晨曦41号资产管理产品
2026-05-27
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2026050409
安联稳益10号资产管理产品
2026-05-27
-
17
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026050408
中信保诚资管信远稳利9号资产管理产品
2026-05-27
-
18
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026050407
中信保诚资管信远稳利10号资产管理产品
2026-05-27
-
19
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026050406
工银安盛安盈13号资产管理产品
2026-05-27
-
20
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026050405
工银安盛安盈15号资产管理产品
2026-05-27
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-05-29
10914000146
3.3863
112.8708
1.0150
111.8558
2.6725
112.8883
1.0325
推荐
-
2
2026-05-29
10914000188
0.1370
34.5901
1.0556
33.5346
2.6759
34.5966
1.0620
推荐
-
3
2026-05-29
10914030188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
4
2026-05-29
10916000198
0.2767
72.0617
1.5807
70.4810
2.6958
72.0717
1.5907
推荐
-
5
2026-05-29
10914000199
106.2852
4.2467
102.0385
2.4971
106.2981
4.2596
推荐
-
6
2026-05-29
10914020188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
7
2026-05-29
10914010188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
8
2026-05-29
10916000018
0.5726
102.1800
0.8915
101.2885
2.6801
102.1935
0.9050
推荐
-
9
2026-05-29
10917000015
1.5890
104.8305
0.9000
103.9305
2.9248
104.8455
0.9150
推荐
-
10
2026-05-29
10917000015
6.5890
121.2926
0.9000
120.3926
2.4775
121.3076
0.9150
-
11
2026-05-29
10917000016
1.5890
104.8305
0.9000
103.9305
2.9248
104.8455
0.9150
推荐
-
12
2026-05-29
10916000018
5.5726
117.3975
0.8915
116.5061
2.2374
117.4110
0.9050
-
13
2026-05-29
10914040188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
14
2026-05-29
10915000010
4.5753
112.8192
0.9609
111.8584
2.7427
112.8342
0.9759
推荐
-
15
2026-05-29
10916000017
5.5699
117.3979
0.8915
116.5065
2.2372
117.4115
0.9050
-
16
2026-05-29
10914050188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
17
2026-05-29
10914060188
0.1425
34.6030
1.0620
33.5410
2.6759
34.6094
1.0685
推荐
-
18
2026-05-29
10915000010
9.5753
127.5715
0.9609
126.6106
2.5182
127.5865
0.9759
-
19
2026-05-29
10915000020
3.7973
114.8437
1.0733
113.7703
2.7079
114.8592
1.0889
推荐
-
20
2026-05-29
10916000014
0.4329
101.3572
0.3472
101.0100
2.7023
101.3711
0.3611
推荐
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