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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060451
光大永明资产聚优鑫盈26号混合类资产管理产品
2026-06-05
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060450
光大永明资产聚优鑫盈25号混合类资产管理产品
2026-06-05
-
3
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026060449
长城财富玄武创鑫二十九号资产管理产品
2026-06-05
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060448
国寿资产-稳盈2657资产管理产品
2026-06-04
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060447
光大永明资产聚优鑫盈22号混合类资产管理产品
2026-06-04
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060446
光大永明资产聚优鑫盈21号混合类资产管理产品
2026-06-04
-
7
中再资产管理股份有限公司
ZH2026060445
中再资产中长期利率债封闭式8号保险资产管理产品
2026-06-04
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060444
光大永明资产聚优鑫盈24号混合类资产管理产品
2026-06-04
-
9
中再资产管理股份有限公司
ZH2026060443
中再资产中长期利率债封闭式7号保险资产管理产品
2026-06-04
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060442
光大永明资产聚优鑫盈23号混合类资产管理产品
2026-06-04
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060441
光大永明资产稳盈货币11号货币市场类资产管理产品
2026-06-04
-
12
中再资产管理股份有限公司
ZH2026060440
中再资产中长期利率债封闭式16号保险资产管理产品
2026-06-04
-
13
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026060439
泰康资产悦泰信新1号资产管理产品
2026-06-03
-
14
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060438
安联万泰49号资产管理产品
2026-06-03
-
15
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060437
中邮资管价值策略1号资产管理产品
2026-06-03
-
16
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060436
中邮资管玖泰43号资产管理产品
2026-06-03
-
17
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060435
安联稳益12号资产管理产品
2026-06-01
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060434
国寿资产-稳盈固收增益5号资产管理产品
2026-06-01
-
19
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026060433
工银安盛安盈17号资产管理产品
2026-06-01
-
20
平安资产管理有限责任公司
ZH2026050432
平安资产观山月3号资产管理产品
2026-05-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-04
10916000014
0.4164
101.4070
0.4306
100.9764
2.6908
101.4209
0.4444
推荐
-
2
2026-06-04
10919000406
5.4219
119.3231
2.5283
116.7948
2.2963
119.3385
2.5438
推荐
-
3
2026-06-04
10914000146
3.3699
113.0401
1.1200
111.9201
2.6382
113.0576
1.1375
推荐
-
4
2026-06-04
10914020188
0.1260
34.6186
1.1006
33.5180
2.6700
34.6250
1.1071
推荐
-
5
2026-06-04
10915000010
4.5589
113.1169
1.0510
112.0659
2.6873
113.1319
1.0660
推荐
-
6
2026-06-04
10919000417
0.4110
102.4342
1.1875
101.2467
2.6907
102.4500
1.2033
推荐
-
7
2026-06-04
10926000037
0.6493
100.4491
0.2707
100.1784
2.3459
100.4562
0.2778
推荐
-
8
2026-06-04
10919000408
5.4247
110.5092
1.8131
108.6961
2.3020
110.5203
1.8242
推荐
-
9
2026-06-04
10919000417
3.4110
111.2139
1.1875
110.0264
2.6846
111.2298
1.2033
-
10
2026-06-04
10919000420
3.3507
109.5878
1.0938
108.4941
2.6560
109.6024
1.1083
推荐
-
11
2026-06-04
10914000188
0.1205
34.6058
1.0942
33.5116
2.6700
34.6122
1.1006
推荐
-
12
2026-06-04
10919000432
0.4603
102.0907
1.0292
101.0615
2.6702
102.1044
1.0429
-
13
2026-06-04
10919000457
3.5014
106.8825
0.0000
106.8825
2.6053
106.8825
0.0000
推荐
-
14
2026-06-04
10926000037
4.1452
100.4514
0.2707
100.1808
2.5838
100.4586
0.2778
-
15
2026-06-04
10918000145
1.4548
50.9957
0.3906
50.6051
2.7645
51.0009
0.3958
推荐
-
16
2026-06-04
10919000415
0.4438
102.1341
1.0661
101.0680
2.6699
102.1481
1.0801
推荐
-
17
2026-06-04
10914000199
106.5644
4.3239
102.2405
2.4628
106.5773
4.3368
推荐
-
18
2026-06-04
10916000122
5.1233
53.4376
1.0397
52.3979
1.4878
53.4439
1.0460
-
19
2026-06-04
10918000103
0.8164
83.3022
1.0978
82.2044
2.7140
83.3167
1.1122
推荐
-
20
2026-06-04
10918000110
1.9836
106.4471
0.0826
106.3645
2.7508
106.4636
0.0991
推荐
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