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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070685
安联稳健33号资产管理产品
2026-07-09
-
2
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026070684
华安财保资管聚鑫68号资产管理产品
2026-07-09
-
3
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070683
永诚资产永盈聚利35号资产管理产品
2026-07-09
-
4
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070682
永诚资产永盈聚利34号资产管理产品
2026-07-09
-
5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070681
永诚资产永盈聚利32号资产管理产品
2026-07-09
-
6
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070680
永诚资产永盈聚利33号资产管理产品
2026-07-09
-
7
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070679
民生通惠聚惠1号资产管理产品
2026-07-09
-
8
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070678
中邮资管玖泰38号资产管理产品
2026-07-08
-
9
华泰资产管理有限公司
ZH2026070677
华泰资产长源1号资产管理产品
2026-07-07
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070676
泰康资产睿泰稳健多策略9号资产管理产品
2026-07-07
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070675
泰康资产睿泰稳健多策略10号资产管理产品
2026-07-07
-
12
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070674
泰康资产悦泰阿尔法7号资产管理产品
2026-07-07
-
13
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070673
安联裕远32号资产管理产品
2026-07-07
-
14
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070672
泰康资产悦泰阿尔法8号资产管理产品
2026-07-07
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026070671
华泰资产中信社牛智选一号资产管理产品
2026-07-06
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070670
光大永明资产聚优增益2号权益类资产管理产品
2026-07-06
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070669
光大永明资产聚优增益1号权益类资产管理产品
2026-07-06
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2026070668
华泰资产远川1号资产管理产品
2026-07-06
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070667
光大永明资产聚优增益3号权益类资产管理产品
2026-07-06
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070666
光大永明资产聚优增益4号权益类资产管理产品
2026-07-06
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-09
10914000146
3.2740
113.3602
1.7325
111.6277
2.6291
113.3777
1.7500
推荐
-
2
2026-07-09
10914050188
0.0301
34.7066
1.3259
33.3807
2.8376
34.7131
1.3323
推荐
-
3
2026-07-09
10923000435
16.7370
169.1788
0.5188
168.6600
4.2331
169.2061
0.5461
-
4
2026-07-09
10914000188
0.0247
34.6938
1.3195
33.3743
2.8376
34.7002
1.3259
推荐
-
5
2026-07-09
10914060188
0.0301
34.7066
1.3259
33.3807
2.8376
34.7131
1.3323
推荐
-
6
2026-07-09
10917000020
6.1014
94.0350
0.2163
93.8187
2.2177
94.0478
0.2291
推荐
-
7
2026-07-09
10923000437
0.7781
47.0226
0.2014
46.8212
165.9341
47.0338
0.2126
推荐
-
8
2026-07-09
10923000452
1.6411
100.8415
0.2135
100.6280
3.9349
100.8534
0.2254
推荐
-
9
2026-07-09
10923000486
0.8027
80.8747
0.1502
80.7245
2.9036
80.8835
0.1590
推荐
-
10
2026-07-09
10923000452
3.6411
102.8323
0.2135
102.6188
3.5573
102.8442
0.2254
-
11
2026-07-09
10923000459
0.8027
80.8949
0.1612
80.7337
2.9043
80.9039
0.1702
推荐
-
12
2026-07-09
10914000199
102.4755
0.0772
102.3983
2.4099
102.4883
0.0901
推荐
-
13
2026-07-09
10923000472
0.3041
100.7621
0.2191
100.5430
2.8968
100.7750
0.2320
推荐
-
14
2026-07-09
10916000017
5.4575
116.4448
0.2026
116.2422
2.2375
116.4583
0.2161
-
15
2026-07-09
10916000237
102.6058
2.5256
100.0801
2.9000
102.6207
2.5406
推荐
-
16
2026-07-09
10923000437
6.7781
9.2496
0.2014
9.0482
165.6691
9.2608
0.2126
-
17
2026-07-09
10914010188
0.0301
34.7066
1.3259
33.3807
2.8376
34.7131
1.3323
推荐
-
18
2026-07-09
10915000020
3.6849
113.7128
0.2800
113.4328
2.6614
113.7284
0.2956
推荐
-
19
2026-07-09
10916000122
5.0274
53.2666
1.2603
52.0063
1.6343
53.2729
1.2666
-
20
2026-07-09
10917000021
6.1014
94.0350
0.2163
93.8187
2.2177
94.0478
0.2291
推荐
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