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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
5
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
6
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
7
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
10
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
11
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010073
太平洋卓越安享纯债七十五号资产管理产品
2026-01-29
-
16
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010072
阳光资产-天工12号资产管理产品
2026-01-28
-
17
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010071
阳光资产-天工11号资产管理产品
2026-01-28
-
18
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026010070
阳光资产-天工10号资产管理产品
2026-01-28
-
19
新华资产管理股份有限公司
ZH2026010069
新华资产-明悦二十三号资产管理产品
2026-01-28
-
20
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010068
太平洋卓越安享纯债七十号资产管理产品
2026-01-28
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-01-30
10914000146
3.7123
113.4823
0.5075
112.9748
2.6636
113.4998
0.5250
推荐
-
2
2026-01-30
10915000010
9.9014
126.1679
0.5255
125.6425
2.6931
126.1829
0.5405
-
3
2026-01-30
10916000044
5.2904
111.6329
0.5172
111.1157
2.4218
111.6458
0.5302
-
4
2026-01-30
10917000021
6.5397
94.6807
0.4963
94.1844
2.4392
94.6934
0.5091
推荐
-
5
2026-01-30
10917000044
6.1260
115.7109
0.6031
115.1078
2.4455
115.7249
0.6171
推荐
-
6
2026-01-30
10917000271
0.1370
40.0876
0.1323
39.9553
2.7636
40.0909
0.1356
推荐
-
7
2026-01-30
10917000325
5.3890
109.8267
0.4389
109.3878
2.3794
109.8376
0.4499
-
8
2026-01-30
10914000188
0.4630
34.2779
0.2896
33.9883
2.7389
34.2843
0.2961
推荐
-
9
2026-01-30
10914010188
0.4685
34.2906
0.2961
33.9945
2.7389
34.2970
0.3025
推荐
-
10
2026-01-30
10915000020
4.1233
115.5432
0.6222
114.9209
2.6852
115.5587
0.6378
推荐
-
11
2026-01-30
10914000199
104.5352
2.7153
101.8199
2.6232
104.5480
2.7282
推荐
-
12
2026-01-30
10914020188
0.4685
34.2906
0.2961
33.9945
2.7389
34.2970
0.3025
推荐
-
13
2026-01-30
10916000015
0.7808
44.5545
0.4754
44.0790
2.8130
44.5605
0.4814
推荐
-
14
2026-01-30
10917000015
1.9151
105.0253
0.4650
104.5603
3.0066
105.0403
0.4800
推荐
-
15
2026-01-30
10917000041
6.1233
115.8945
0.5967
115.2978
2.4377
115.9081
0.6103
-
16
2026-01-30
10917000297
1.7151
41.0216
0.0860
40.9356
2.9473
41.0263
0.0908
推荐
-
17
2026-01-30
10917000048
0.8959
102.4128
0.4998
101.9130
2.7884
102.4263
0.5133
推荐
-
18
2026-01-30
10914030188
0.4685
34.2906
0.2961
33.9945
2.7389
34.2970
0.3025
推荐
-
19
2026-01-30
10918000236
12.4110
137.7597
0.5070
137.2527
2.7422
137.7761
0.5234
-
20
2026-01-30
10918000310
6.5397
97.3352
0.5728
96.7624
2.4400
97.3499
0.5874
推荐
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