组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030134
    新华资产-明义五十五号资产管理产品
    2026-03-06
  • 2
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026030133
    华安财保资管鸣远27号资产管理产品
    2026-03-06
  • 3
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026030132
    太平洋尊享博学一号资产管理产品
    2026-03-06
  • 4
    工银安盛资产管理有限公司
    ZH2026030131
    工银安盛安盈9号资产管理产品
    2026-03-05
  • 5
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030130
    阳光资产-稳享36号资产管理产品
    2026-03-05
  • 6
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030129
    阳光资产-稳享35号资产管理产品
    2026-03-05
  • 7
    百年保险资产管理有限责任公司
    ZH2026030128
    百年资管祥瑞33号资产管理产品
    2026-03-05
  • 8
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030127
    长城财富玄武金街十三号资产管理产品
    2026-03-05
  • 9
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030126
    国寿资产-稳盈固收增强25A3资产管理产品
    2026-03-04
  • 10
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030125
    新华资产-明远九十四号资产管理产品
    2026-03-03
  • 11
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026030124
    中国人保资产中长期配置纯债69号资产管理产品
    2026-03-02
  • 12
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026020123
    新华资产-明义五十三号资产管理产品
    2026-02-28
  • 13
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026020122
    新华资产-明悦三十二号资产管理产品
    2026-02-28
  • 14
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026020121
    新华资产-明悦二十九号资产管理产品
    2026-02-28
  • 15
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026020120
    中意资产-长期价值3号资产管理产品
    2026-02-28
  • 16
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026020119
    中意资产-长期价值2号资产管理产品
    2026-02-28
  • 17
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026020118
    安联裕远25号资产管理产品
    2026-02-27
  • 18
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026020117
    安联裕远27号资产管理产品
    2026-02-27
  • 19
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026020116
    太平洋尊享九十六号资产管理产品
    2026-02-27
  • 20
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026020115
    安联稳健23号资产管理产品
    2026-02-27
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-03-06
    10924000213
    1.0055
    101.9959
    0.6360
    101.3599
    2.9937
    102.0079
    0.6480
    推荐
  • 2
    2026-03-06
    10914000146
    3.6164
    113.9060
    1.1200
    112.7860
    2.6287
    113.9235
    1.1375
    推荐
  • 3
    2026-03-06
    10924000217
    7.0027
    108.1130
    1.0208
    107.0921
    3.8110
    108.1266
    1.0344
  • 4
    2026-03-06
    10924000254
    13.0247
    105.6170
    0.7188
    104.8982
    3.0333
    105.6266
    0.7283
  • 5
    2026-03-06
    10914000188
    0.3671
    34.3466
    0.5149
    33.8317
    2.9072
    34.3531
    0.5214
    推荐
  • 6
    2026-03-06
    10914030188
    0.3726
    34.3594
    0.5214
    33.8380
    2.9072
    34.3658
    0.5278
    推荐
  • 7
    2026-03-06
    10924000219
    1.0027
    102.1617
    1.0208
    101.1409
    3.8037
    102.1754
    1.0344
    推荐
  • 8
    2026-03-06
    10924000280
    6.0438
    110.4066
    0.7600
    109.6466
    2.4398
    110.4168
    0.7701
  • 9
    2026-03-06
    10924000330
    8.0575
    113.6811
    0.9063
    112.7749
    2.6350
    113.6932
    0.9183
  • 10
    2026-03-06
    10924000350
    18.0603
    114.6986
    0.8146
    113.8840
    2.9604
    114.7095
    0.8254
  • 11
    2026-03-06
    10924000357
    1.0767
    102.1777
    1.0208
    101.1569
    3.8675
    102.1913
    1.0344
  • 12
    2026-03-06
    10914000199
    105.6869
    3.1657
    102.5212
    2.4966
    105.6998
    3.1786
    推荐
  • 13
    2026-03-06
    10914020188
    0.3726
    34.3594
    0.5214
    33.8380
    2.9072
    34.3658
    0.5278
    推荐
  • 14
    2026-03-06
    10916000015
    0.6849
    44.0740
    0.1324
    43.9416
    2.9703
    44.0800
    0.1384
    推荐
  • 15
    2026-03-06
    10915000020
    4.0274
    115.9746
    1.1667
    114.8079
    2.6539
    115.9901
    1.1822
    推荐
  • 16
    2026-03-06
    10924000219
    7.0027
    108.1130
    1.0208
    107.0921
    3.8110
    108.1266
    1.0344
  • 17
    2026-03-06
    10924000248
    1.0384
    103.1926
    1.0208
    102.1717
    2.8281
    103.2062
    1.0344
    推荐
  • 18
    2026-03-06
    10914010188
    0.3726
    34.3594
    0.5214
    33.8380
    2.9072
    34.3658
    0.5278
    推荐
  • 19
    2026-03-06
    10914040188
    0.3726
    34.3594
    0.5214
    33.8380
    2.9072
    34.3658
    0.5278
    推荐
  • 20
    2026-03-06
    10924000221
    5.0137
    104.6995
    0.7333
    103.9662
    2.7101
    104.7093
    0.7431
    推荐

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