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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040296
中信保诚资管诚益稳健资产管理产品
2026-04-23
-
2
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026040295
永诚资产永盈安馨66号资产管理产品
2026-04-23
-
3
太平资产管理有限公司
ZH2026040294
太平资产全天候策略资管产品
2026-04-23
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040293
平安资产中信社牛夏荷5号资产管理产品
2026-04-23
-
5
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040292
中信保诚资管诚益健康资产管理产品
2026-04-23
-
6
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026040291
永诚资产永盈安馨65号资产管理产品
2026-04-23
-
7
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040290
长江养老金色鑫享7号资产管理产品
2026-04-21
-
8
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040289
长江养老金色鑫享10号资产管理产品
2026-04-21
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040288
光大永明资产聚优安鑫6号混合类资产管理产品
2026-04-21
-
10
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040287
长江养老金色鑫享2号资产管理产品
2026-04-21
-
11
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040286
长江养老金色鑫享9号资产管理产品
2026-04-21
-
12
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026040285
招商信诺资管壹招舒长29号产品
2026-04-21
-
13
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040284
长江养老金色鑫享4号资产管理产品
2026-04-21
-
14
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026040283
招商信诺资管壹招舒长28号产品
2026-04-21
-
15
大家资产管理有限责任公司
ZH2026040282
大家资产稳健智选19号固定收益类资产管理产品
2026-04-21
-
16
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026040281
华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
2026-04-20
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040280
中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
2026-04-20
-
18
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040279
中信保诚资管诚益复利资产管理产品
2026-04-20
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040278
国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
2026-04-17
-
20
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040277
安联远见25号资产管理产品
2026-04-17
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-24
10914000146
3.4822
112.5423
0.4025
112.1398
2.6827
112.5598
0.4200
推荐
-
2
2026-04-24
10916000044
0.0603
101.6894
1.6034
100.0860
2.9276
101.7023
1.6163
推荐
-
3
2026-04-24
10916000122
5.2356
53.5714
0.7814
52.7901
1.3643
53.5778
0.7877
-
4
2026-04-24
10917000043
10.8932
125.9897
0.5256
125.4641
2.5226
126.0036
0.5395
-
5
2026-04-24
10914000188
0.2329
34.4789
0.8303
33.6486
2.9398
34.4853
0.8367
推荐
-
6
2026-04-24
10915000010
4.6712
112.5440
0.4354
112.1086
2.7389
112.5590
0.4504
推荐
-
7
2026-04-24
10916000015
0.5507
44.2381
0.4273
43.8108
3.0204
44.2441
0.4333
推荐
-
8
2026-04-24
10914000199
106.3685
3.7963
102.5722
2.4492
106.3814
3.8092
推荐
-
9
2026-04-24
10915000020
3.8932
114.5637
0.5289
114.0348
2.7027
114.5792
0.5444
推荐
-
10
2026-04-24
10914010188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
-
11
2026-04-24
10914020188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
-
12
2026-04-24
10917000043
5.8932
116.2967
0.5256
115.7711
2.2071
116.3106
0.5395
推荐
-
13
2026-04-24
10914030188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
-
14
2026-04-24
10916000018
5.6685
117.3898
0.4187
116.9711
2.1952
117.4033
0.4322
-
15
2026-04-24
10917000041
0.8932
102.2563
0.5153
101.7409
2.9996
102.2698
0.5289
推荐
-
16
2026-04-24
10914040188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
-
17
2026-04-24
10914050188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
-
18
2026-04-24
10917000016
1.6849
103.9949
0.3750
103.6199
3.2518
104.0099
0.3900
推荐
-
19
2026-04-24
10917000047
0.6658
101.7213
0.4187
101.3026
2.9781
101.7348
0.4322
推荐
-
20
2026-04-24
10914060188
0.2384
34.4917
0.8367
33.6549
2.9398
34.4981
0.8432
推荐
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