我要提问
组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
更多
更多
- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华泰资产管理有限公司
ZH2026060471
华泰资产晨曦42号资产管理产品
2026-06-08
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060470
光大永明资产聚优安鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060469
光大永明资产聚优安鑫15号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060468
光大永明资产聚优安鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060467
安联雪莲2号资产管理产品
2026-06-08
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060466
光大永明资产聚优安鑫18号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060465
光大永明资产聚优安鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060464
光大永明资产聚优安鑫14号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060463
光大永明资产聚优安鑫11号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060462
光大永明资产聚优安鑫12号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060461
光大永明资产聚优安鑫13号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060460
光大永明资产聚优安鑫16号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060459
中意资产-策略优选4号资产管理产品
2026-06-08
-
14
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060458
中意资产-策略优选6号资产管理产品
2026-06-08
-
15
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060457
中意资产-策略优选5号资产管理产品
2026-06-08
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060456
安联天宁1号资产管理产品
2026-06-08
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026060455
百年资管祥瑞28号资产管理产品
2026-06-08
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060454
中意资产-策略优选3号资产管理产品
2026-06-05
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060453
中意资产-策略优选2号资产管理产品
2026-06-05
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060452
中意资产-策略优选1号资产管理产品
2026-06-05
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-10
10914000146
3.3534
113.0801
1.2250
111.8551
2.6409
113.0976
1.2425
推荐
-
2
2026-06-10
10914050188
0.1096
34.6332
1.1393
33.4940
2.6888
34.6397
1.1457
推荐
-
3
2026-06-10
10923000808
3.0548
106.5945
1.0478
105.5468
2.7553
106.6073
1.0606
-
4
2026-06-10
10923000901
7.1315
108.2569
0.8049
107.4521
3.6244
108.2701
0.8181
-
5
2026-06-10
10923000914
7.1288
9.9219
0.8737
9.0482
7806.5796
9.9327
0.8845
-
6
2026-06-10
10923000927
3.1479
105.8892
1.1250
104.7642
3.4633
105.9031
1.1389
-
7
2026-06-10
10914000188
0.1041
34.6204
1.1328
33.4876
2.6888
34.6268
1.1393
推荐
-
8
2026-06-10
10914030188
0.1096
34.6332
1.1393
33.4940
2.6888
34.6397
1.1457
推荐
-
9
2026-06-10
10915000020
3.7644
115.1457
1.2600
113.8857
2.6569
115.1613
1.2756
推荐
-
10
2026-06-10
10916000016
5.5370
117.6011
1.0535
116.5476
2.2161
117.6146
1.0670
-
11
2026-06-10
10916000122
5.1068
53.3791
1.0775
52.3016
1.5290
53.3854
1.0838
-
12
2026-06-10
10923000820
2.0274
102.5295
1.1907
101.3388
4.6922
102.5440
1.2052
-
13
2026-06-10
10923000861
7.1068
109.8121
0.8618
108.9504
2.4940
109.8228
0.8724
-
14
2026-06-10
10923000891
0.1315
101.2174
1.0819
100.1354
3.7841
101.2306
1.0951
推荐
-
15
2026-06-10
10923000823
2.0822
104.3055
1.0136
103.2918
2.8706
104.3178
1.0260
推荐
-
16
2026-06-10
10923000852
4.0247
4.4711
0.0443
4.4268
3.5771
4.4716
0.0448
-
17
2026-06-10
10923000873
7.1068
111.6700
0.9031
110.7669
2.3912
111.6811
0.9141
-
18
2026-06-10
10923000891
6.1315
108.3995
1.0819
107.3176
3.4830
108.4127
1.0951
-
19
2026-06-10
10914000199
106.4713
4.4011
102.0701
2.4825
106.4841
4.4140
推荐
-
20
2026-06-10
10914020188
0.1096
34.6332
1.1393
33.4940
2.6888
34.6397
1.1457
推荐
京公网安备11010202010941号 本网站支持IPV6
获取联系方式
在线提问
