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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060515
中意资产-策略优选20号资产管理产品
2026-06-11
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060514
中意资产-策略优选16号资产管理产品
2026-06-11
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060513
中意资产-策略优选15号资产管理产品
2026-06-11
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060512
中意资产-策略优选14号资产管理产品
2026-06-11
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060511
太平洋卓越鑫享七号资产管理产品
2026-06-11
-
6
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060510
太平洋卓越鑫享六号资产管理产品
2026-06-11
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060509
国寿资产-创盈2622资产管理产品
2026-06-11
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026060508
新华资产-明远一百零三号资产管理产品
2026-06-11
-
9
华泰资产管理有限公司
ZH2026060507
华泰资产瑞享优选资产管理产品
2026-06-10
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060506
中意资产-策略优选12号资产管理产品
2026-06-10
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060505
中意资产-策略优选11号资产管理产品
2026-06-10
-
12
大家资产管理有限责任公司
ZH2026060504
大家资产稳健聚利46号货币市场类资产管理产品
2026-06-10
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060503
中意资产-策略优选13号资产管理产品
2026-06-10
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060502
光大永明资产聚优安鑫27号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060501
光大永明资产聚优安鑫26号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060500
光大永明资产聚优安鑫25号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060499
光大永明资产聚优安鑫31号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060498
光大永明资产聚优安鑫24号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060497
光大永明资产聚优安鑫32号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060496
光大永明资产聚优安鑫22号混合类资产管理产品
2026-06-10
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-11
10914000146
3.3507
112.9711
1.2425
111.7286
2.6749
112.9886
1.2600
推荐
-
2
2026-06-11
10924000859
1.1562
102.8620
1.0022
101.8598
2.8112
102.8742
1.0144
推荐
-
3
2026-06-11
10924000908
8.7479
111.4917
0.9176
110.5740
2.6657
111.5027
0.9287
-
4
2026-06-11
10924000944
8.1945
109.0937
0.8369
108.2568
2.5497
109.1038
0.8470
-
5
2026-06-11
10924000991
13.2301
122.1669
0.8232
121.3437
2.8901
122.1802
0.8365
-
6
2026-06-11
10914000188
0.1014
34.6221
1.1393
33.4829
2.7121
34.6286
1.1457
推荐
-
7
2026-06-11
10914030188
0.1068
34.6350
1.1457
33.4893
2.7121
34.6414
1.1521
推荐
-
8
2026-06-11
10924000859
7.1562
114.1613
1.0022
113.1591
2.4403
114.1735
1.0144
-
9
2026-06-11
10917000015
6.5534
121.4599
1.0950
120.3649
2.4686
121.4749
1.1100
-
10
2026-06-11
10917000297
1.3534
41.0818
0.2962
40.7856
2.8653
41.0866
0.3010
推荐
-
11
2026-06-11
10918000234
0.5562
50.0000
0.0000
50.0000
241.8584
50.0000
0.0000
推荐
-
12
2026-06-11
10924000860
3.1507
101.6136
0.7243
100.8892
2.9192
101.6224
0.7332
推荐
-
13
2026-06-11
10914000199
106.4023
4.4140
101.9883
2.4936
106.4152
4.4269
推荐
-
14
2026-06-11
10914020188
0.1068
34.6350
1.1457
33.4893
2.7121
34.6414
1.1521
推荐
-
15
2026-06-11
10916000017
0.5342
102.2389
1.0670
101.1719
2.7399
102.2524
1.0805
推荐
-
16
2026-06-11
10915000020
3.7616
115.0472
1.2756
113.7716
2.6844
115.0627
1.2911
推荐
-
17
2026-06-11
10916000122
0.1041
51.1746
1.0838
50.0907
2.7202
51.1809
1.0901
推荐
-
18
2026-06-11
10917000042
5.7616
117.0117
1.1688
115.8430
2.2434
117.0255
1.1825
-
19
2026-06-11
10914010188
0.1068
34.6350
1.1457
33.4893
2.7121
34.6414
1.1521
推荐
-
20
2026-06-11
10924000860
4.1507
104.5114
0.7243
103.7871
2.9425
104.5203
0.7332
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