我要提问

200

产品注册

产品发行

产品估值

登记托管

信息披露
中债-中保登保险资产管理产品估值
更多
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2020-10-21
      10920000432
      4.9425
      96.4663
      0.2923
      96.1740
      5.8668
      96.4796
      0.3056
      推荐
    • 2
      2020-10-21
      10920000432
      9.9452
      90.2410
      0.2923
      89.9487
      6.3556
      90.2543
      0.3056
    • 3
      2020-10-21
      10920000431
      4.9425
      96.7244
      0.2941
      96.4303
      5.8350
      96.7378
      0.3075
      推荐
    • 4
      2020-10-21
      10920000431
      9.9452
      91.8497
      0.2941
      91.5556
      6.1484
      91.8631
      0.3075
    • 5
      2020-10-21
      10920000429
      4.9425
      95.9100
      0.2871
      95.6229
      5.7745
      95.9230
      0.3001
      推荐
    • 6
      2020-10-21
      10920000427
      4.9123
      98.0410
      0.4231
      97.6178
      5.2405
      98.0538
      0.4359
      推荐
    • 7
      2020-10-21
      10920000426
      6.9425
      95.9462
      0.2647
      95.6815
      5.4240
      95.9588
      0.2773
      推荐
    • 8
      2020-10-21
      10920000426
      14.9507
      89.2261
      0.2647
      88.9614
      5.7868
      89.2387
      0.2773
    • 9
      2020-10-21
      10920000425
      6.9425
      95.9462
      0.2647
      95.6815
      5.4240
      95.9588
      0.2773
      推荐
    • 10
      2020-10-21
      10920000425
      14.9507
      89.2261
      0.2647
      88.9614
      5.7868
      89.2387
      0.2773
    • 11
      2020-10-21
      10920000417
      2.9397
      97.3863
      0.3978
      96.9885
      7.9810
      97.4044
      0.4159
      推荐
    • 12
      2020-10-21
      10920000415
      4.9397
      98.2163
      0.3466
      97.8697
      6.1346
      98.2313
      0.3616
      推荐
    • 13
      2020-10-21
      10920000415
      6.9397
      95.3917
      0.3466
      95.0451
      6.5407
      95.4068
      0.3616
    • 14
      2020-10-21
      10920000414
      2.9151
      95.4533
      0.3774
      95.0759
      6.7845
      95.4663
      0.3904
      推荐
    • 15
      2020-10-21
      10920000414
      4.9233
      91.3293
      0.3774
      90.9520
      7.1142
      91.3424
      0.3904
    • 16
      2020-10-21
      10920000413
      2.9205
      99.6547
      0.4956
      99.1591
      6.9502
      99.6724
      0.5133
      推荐
    • 17
      2020-10-21
      10920000413
      4.9260
      97.5211
      0.4956
      97.0255
      7.3737
      97.5388
      0.5133
    • 18
      2020-10-21
      10920000412
      6.9397
      96.3860
      0.2935
      96.0925
      5.6660
      96.3993
      0.3069
      推荐
    • 19
      2020-10-21
      10920000412
      9.9452
      94.0179
      0.2935
      93.7244
      5.8212
      94.0313
      0.3069
    • 20
      2020-10-21
      10920000410
      4.9288
      99.1459
      0.4882
      98.6577
      7.1018
      99.1640
      0.5063
      推荐
注释:中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。

业务表单下载

服务协议下载

技术资料下载