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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
4
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
5
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
11
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-06
10914000146
3.6932
113.5784
0.6300
112.9484
2.6538
113.5959
0.6475
推荐
-
2
2026-02-06
10915000010
9.8822
126.2519
0.6306
125.6214
2.6910
126.2670
0.6456
-
3
2026-02-06
10916000017
5.8767
116.8949
0.5943
116.3006
2.3935
116.9084
0.6078
-
4
2026-02-06
10917000041
6.1041
116.1245
0.6916
115.4329
2.4085
116.1381
0.7052
-
5
2026-02-06
10923000099
6.9425
109.2053
0.2267
108.9786
2.7055
109.2166
0.2380
-
6
2026-02-06
10923000102
1.8959
103.1998
0.5733
102.6265
2.9213
103.2117
0.5853
推荐
-
7
2026-02-06
10923000117
7.4055
109.1656
0.7143
108.4513
4.3373
109.1811
0.7298
-
8
2026-02-06
10923000118
1.9479
103.8323
0.7253
103.1070
3.9142
103.8476
0.7406
推荐
-
9
2026-02-06
10923000145
0.0110
100.6423
0.6201
100.0222
2.7384
100.6555
0.6333
推荐
-
10
2026-02-06
10914000188
0.4438
34.2949
0.3347
33.9602
2.7456
34.3013
0.3411
推荐
-
11
2026-02-06
10923000217
2.0630
103.5891
0.5622
103.0269
2.9366
103.6013
0.5744
推荐
-
12
2026-02-06
10914030188
0.4493
34.3076
0.3411
33.9665
2.7456
34.3140
0.3476
推荐
-
13
2026-02-06
10914020188
0.4493
34.3076
0.3411
33.9665
2.7456
34.3140
0.3476
推荐
-
14
2026-02-06
10914000199
104.5820
2.8054
101.7766
2.6239
104.5949
2.8183
推荐
-
15
2026-02-06
10916000015
0.7616
44.5789
0.5176
44.0613
2.8119
44.5849
0.5236
推荐
-
16
2026-02-06
10917000043
6.1041
115.7819
0.7055
115.0764
2.4087
115.7958
0.7193
推荐
-
17
2026-02-06
10923000102
6.8959
110.9493
0.5733
110.3759
2.6960
110.9612
0.5853
-
18
2026-02-06
10923000103
1.9507
104.0467
0.6006
103.4462
2.9322
104.0598
0.6136
推荐
-
19
2026-02-06
10914010188
0.4493
34.3076
0.3411
33.9665
2.7456
34.3140
0.3476
推荐
-
20
2026-02-06
10915000020
4.1041
115.6744
0.7311
114.9432
2.6684
115.6899
0.7467
推荐
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