中保保险资产登记交易系统有限公司

组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021040195
  
  华泰资产稳赢优选资产管理产品
  
  2021-04-12
- 2
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021040194
  
  光大永明资产永聚固收108号固定收益类资产管理产品
  
  2021-04-12
- 3
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040193
  
  百年资管弘远23号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 4
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040192
  
  百年资管弘远16号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 5
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040191
  
  百年资管弘远21号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 6
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040190
  
  百年资管弘远22号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 7
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021040189
  
  新华资产-明普一号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 8
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040188
  
  百年资管弘远17号资产管理产品
  
  2021-04-07
- 9
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021040187
  
  中意资产-卓越锦绣1号资产管理产品
  
  2021-04-06
- 10
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021040186
  
  光大永明资产FOF稳健配置1号混合类资产管理产品
  
  2021-04-01
- 11
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2021040185
  
  国寿资产-固收配置2053保险资产管理产品
  
  2021-04-01
- 12
  
  民生通惠资产管理有限公司
  
  ZH2021030184
  
  民生通惠通汇23号资产管理产品
  
  2021-03-31
- 13
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021030183
  
  光大永明资产永聚固收75号固定收益类资产管理产品
  
  2021-03-30
- 14
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2021030182
  
  平安资产创赢166号资产管理产品
  
  2021-03-30
- 15
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2021030181
  
  华安财保资管安泰固定收益3号资产管理产品
  
  2021-03-30
- 16
  
  华安财保资产管理有限责任公司
  
  ZH2021030180
  
  华安财保资管安泰固定收益2号资产管理产品
  
  2021-03-30
- 17
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021030179
  
  光大永明资产永聚固收104号固定收益类资产管理产品
  
  2021-03-29
- 18
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2021030178
  
  英大资产-聚鑫9号资产管理产品
  
  2021-03-29
- 19
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021030177
  
  华泰资产天天利1号资产管理产品
  
  2021-03-26
- 20
  
  泰康资产管理有限责任公司
  
  ZH2021030176
  
  泰康资产悦泰10号资产管理产品
  
  2021-03-25
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2021-04-12
  
  10921000249
  
  4.9836
  
  100.6745
  
  0.0850
  
  100.5895
  
  5.1288
  
  100.6886
  
  0.0992
  
  推荐
- 2
  
  2021-04-12
  
  10921000249
  
  6.9890
  
  99.7064
  
  0.0850
  
  99.6214
  
  5.3349
  
  99.7206
  
  0.0992
- 3
  
  2021-04-12
  
  10921000246
  
  1.9726
  
  101.4819
  
  0.1589
  
  101.3230
  
  5.1892
  
  101.4977
  
  0.1748
  
  推荐
- 4
  
  2021-04-12
  
  10921000245
  
  4.9726
  
  101.5188
  
  0.1452
  
  101.3736
  
  5.0776
  
  101.5333
  
  0.1597
  
  推荐
- 5
  
  2021-04-12
  
  10921000245
  
  14.9836
  
  97.9412
  
  0.1452
  
  97.7960
  
  5.6285
  
  97.9557
  
  0.1597
- 6
  
  2021-04-12
  
  10921000244
  
  4.9726
  
  101.5188
  
  0.1452
  
  101.3736
  
  5.0776
  
  101.5333
  
  0.1597
  
  推荐
- 7
  
  2021-04-12
  
  10921000244
  
  14.9836
  
  97.9412
  
  0.1452
  
  97.7960
  
  5.6285
  
  97.9557
  
  0.1597
- 8
  
  2021-04-12
  
  10921000242
  
  2.8575
  
  102.5953
  
  0.4159
  
  102.1794
  
  5.8875
  
  102.6134
  
  0.4340
  
  推荐
- 9
  
  2021-04-12
  
  10921000242
  
  4.8603
  
  101.5816
  
  0.4159
  
  101.1657
  
  6.4669
  
  101.5997
  
  0.4340
- 10
  
  2021-04-12
  
  10921000241
  
  7.9699
  
  98.4240
  
  0.1611
  
  98.2629
  
  5.2648
  
  98.4374
  
  0.1745
  
  推荐
- 11
  
  2021-04-12
  
  10921000241
  
  9.9726
  
  96.9748
  
  0.1611
  
  96.8137
  
  5.4176
  
  96.9882
  
  0.1745
- 12
  
  2021-04-12
  
  10921000240
  
  4.9753
  
  99.0736
  
  0.1368
  
  98.9368
  
  5.2240
  
  99.0873
  
  0.1505
  
  推荐
- 13
  
  2021-04-12
  
  10921000240
  
  9.9781
  
  94.4804
  
  0.1368
  
  94.3436
  
  5.7284
  
  94.4941
  
  0.1505
- 14
  
  2021-04-12
  
  10921000238
  
  6.9918
  
  100.2641
  
  0.0673
  
  100.1968
  
  4.8665
  
  100.2775
  
  0.0808
  
  推荐
- 15
  
  2021-04-12
  
  10921000237
  
  4.9753
  
  100.9435
  
  0.1342
  
  100.8093
  
  4.7980
  
  100.9569
  
  0.1477
  
  推荐
- 16
  
  2021-04-12
  
  10921000237
  
  6.9781
  
  100.2561
  
  0.1342
  
  100.1218
  
  4.9656
  
  100.2695
  
  0.1477
- 17
  
  2021-04-12
  
  10921000233
  
  4.9644
  
  97.7670
  
  0.1656
  
  97.6014
  
  5.2162
  
  97.7797
  
  0.1784
  
  推荐
- 18
  
  2021-04-12
  
  10921000233
  
  9.9699
  
  92.1979
  
  0.1656
  
  92.0323
  
  5.7225
  
  92.2106
  
  0.1784
- 19
  
  2021-04-12
  
  10921000231
  
  2.9699
  
  99.5990
  
  0.1545
  
  99.4444
  
  4.9889
  
  99.6118
  
  0.1674
  
  推荐
- 20
  
  2021-04-12
  
  10921000231
  
  4.9699
  
  98.1897
  
  0.1545
  
  98.0352
  
  5.2483
  
  98.2026
  
  0.1674

中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

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