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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030144
新华资产-明义五十七号资产管理产品
2026-03-10
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030143
光大永明资产聚优鑫盈14号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030142
光大永明资产聚优鑫盈16号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030141
光大永明资产聚优鑫盈15号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030140
光大永明资产聚优鑫盈11号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030139
光大永明资产聚优鑫盈13号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030138
光大永明资产聚优鑫盈12号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030137
新华资产-明义五十四号资产管理产品
2026-03-09
-
9
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030136
新华资产-明义五十六号资产管理产品
2026-03-09
-
10
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030135
阳光资产-乾选5号资产管理产品
2026-03-09
-
11
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030134
新华资产-明义五十五号资产管理产品
2026-03-06
-
12
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026030133
华安财保资管鸣远27号资产管理产品
2026-03-06
-
13
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030132
太平洋尊享博学一号资产管理产品
2026-03-06
-
14
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026030131
工银安盛安盈9号资产管理产品
2026-03-05
-
15
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030130
阳光资产-稳享36号资产管理产品
2026-03-05
-
16
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030129
阳光资产-稳享35号资产管理产品
2026-03-05
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026030128
百年资管祥瑞33号资产管理产品
2026-03-05
-
18
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030127
长城财富玄武金街十三号资产管理产品
2026-03-05
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030126
国寿资产-稳盈固收增强25A3资产管理产品
2026-03-04
-
20
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030125
新华资产-明远九十四号资产管理产品
2026-03-03
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-03-10
10926000055
1.3644
100.5109
0.4274
100.0835
3.2281
100.5198
0.4363
推荐
-
2
2026-03-10
10926000067
9.8548
99.7139
0.4196
99.2944
2.9640
99.7219
0.4275
-
3
2026-03-10
10926000074
0.8932
99.6024
0.3163
99.2860
3.7554
99.6105
0.3244
推荐
-
4
2026-03-10
10926000085
5.4027
99.9899
0.3398
99.6501
3.2774
99.9986
0.3485
-
5
2026-03-10
10926000090
2.8849
100.7066
0.3827
100.3240
3.2014
100.7157
0.3918
推荐
-
6
2026-03-10
10926000102
0.8904
100.3570
0.3125
100.0444
2.9060
100.3650
0.3205
推荐
-
7
2026-03-10
10926000111
8.8904
104.2615
0.3644
103.8971
2.8189
104.2706
0.3736
-
8
2026-03-10
10926000116
2.9096
99.3195
0.2521
99.0674
3.1174
99.3271
0.2597
推荐
-
9
2026-03-10
10926000122
4.9041
99.2300
0.2382
98.9918
2.7175
99.2368
0.2450
推荐
-
10
2026-03-10
10926000126
2.8822
102.1795
0.5375
101.6420
3.9651
102.1920
0.5500
推荐
-
11
2026-03-10
10926000130
4.5096
98.6941
0.2447
98.4494
3.5029
98.7025
0.2532
-
12
2026-03-10
10926000061
1.8493
102.4197
0.4970
101.9227
2.7764
102.4303
0.5076
推荐
-
13
2026-03-10
10926000061
4.8493
102.6913
0.4970
102.1943
2.6264
102.7019
0.5076
-
14
2026-03-10
10926000074
9.8932
92.1317
0.3163
91.8154
4.0145
92.1398
0.3244
-
15
2026-03-10
10926000102
4.8082
99.6165
0.3125
99.3040
3.1234
99.6245
0.3205
-
16
2026-03-10
10926000108
9.9014
104.4405
0.4500
103.9905
4.0759
104.4530
0.4625
-
17
2026-03-10
10926000122
19.9041
93.1432
0.2382
92.9050
2.9482
93.1500
0.2450
-
18
2026-03-10
10926000126
9.8822
104.9422
0.5375
104.4047
4.0248
104.9547
0.5500
-
19
2026-03-10
10926000133
1.9096
100.5721
0.5023
100.0697
5.5546
100.5873
0.5176
推荐
-
20
2026-03-10
10926000064
0.7945
100.4263
0.3992
100.0271
3.0911
100.4348
0.4077
推荐
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