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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060515
中意资产-策略优选20号资产管理产品
2026-06-11
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060514
中意资产-策略优选16号资产管理产品
2026-06-11
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060513
中意资产-策略优选15号资产管理产品
2026-06-11
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060512
中意资产-策略优选14号资产管理产品
2026-06-11
-
5
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060511
太平洋卓越鑫享七号资产管理产品
2026-06-11
-
6
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026060510
太平洋卓越鑫享六号资产管理产品
2026-06-11
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060509
国寿资产-创盈2622资产管理产品
2026-06-11
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026060508
新华资产-明远一百零三号资产管理产品
2026-06-11
-
9
华泰资产管理有限公司
ZH2026060507
华泰资产瑞享优选资产管理产品
2026-06-10
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060506
中意资产-策略优选12号资产管理产品
2026-06-10
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060505
中意资产-策略优选11号资产管理产品
2026-06-10
-
12
大家资产管理有限责任公司
ZH2026060504
大家资产稳健聚利46号货币市场类资产管理产品
2026-06-10
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060503
中意资产-策略优选13号资产管理产品
2026-06-10
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060502
光大永明资产聚优安鑫27号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060501
光大永明资产聚优安鑫26号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060500
光大永明资产聚优安鑫25号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060499
光大永明资产聚优安鑫31号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060498
光大永明资产聚优安鑫24号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060497
光大永明资产聚优安鑫32号混合类资产管理产品
2026-06-10
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060496
光大永明资产聚优安鑫22号混合类资产管理产品
2026-06-10
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-15
10914000146
3.3397
112.9836
1.3125
111.6711
2.6810
113.0011
1.3300
推荐
-
2
2026-06-15
10925000696
0.8466
100.5398
0.1927
100.3471
2.3100
100.5472
0.2001
推荐
-
3
2026-06-15
10916000016
5.5233
117.4130
1.1211
116.2920
2.2563
117.4265
1.1346
-
4
2026-06-15
10914000188
0.0904
34.6286
1.1650
33.4636
2.8282
34.6351
1.1714
推荐
-
5
2026-06-15
10914010188
0.0959
34.6415
1.1714
33.4700
2.8282
34.6479
1.1779
推荐
-
6
2026-06-15
10916000017
0.5233
102.2078
1.1211
101.0868
2.8599
102.2214
1.1346
推荐
-
7
2026-06-15
10925000697
0.8466
100.5483
0.1998
100.3484
2.4100
100.5559
0.2075
推荐
-
8
2026-06-15
10914000199
106.3838
4.4655
101.9183
2.5005
106.3966
4.4784
推荐
-
9
2026-06-15
10914020188
0.0959
34.6415
1.1714
33.4700
2.8282
34.6479
1.1779
推荐
-
10
2026-06-15
10915000010
9.5288
127.3792
1.2161
126.1630
2.5539
127.3942
1.2311
-
11
2026-06-15
10925000697
4.7616
100.7613
0.1998
100.5615
2.7113
100.7690
0.2075
-
12
2026-06-15
10925000701
1.9315
103.2144
1.1963
102.0182
3.9332
103.2282
1.2100
推荐
-
13
2026-06-15
10925000733
0.9315
102.2220
1.1921
101.0299
3.9312
102.2359
1.2059
推荐
-
14
2026-06-15
10925000762
3.9534
102.4379
0.8361
101.6018
3.1095
102.4477
0.8458
推荐
-
15
2026-06-15
10925000698
0.8466
100.4208
0.2675
100.1534
3.5789
100.4311
0.2778
推荐
-
16
2026-06-15
10914030188
0.0959
34.6415
1.1714
33.4700
2.8282
34.6479
1.1779
推荐
-
17
2026-06-15
10914040188
0.0959
34.6415
1.1714
33.4700
2.8282
34.6479
1.1779
推荐
-
18
2026-06-15
10917000015
6.5425
121.3481
1.1550
120.1931
2.4902
121.3631
1.1700
-
19
2026-06-15
10925000698
4.7616
99.5397
0.2675
99.2722
3.9833
99.5500
0.2778
-
20
2026-06-15
10914050188
0.0959
34.6415
1.1714
33.4700
2.8282
34.6479
1.1779
推荐
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