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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026050365
    国寿资产-睿进品质价值2612资产管理产品
    2026-05-14
  • 2
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026050364
    中国人保资产聚瑞稳盈资产管理产品
    2026-05-14
  • 3
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026050363
    泰康资产纯泰稳利12号资产管理产品
    2026-05-14
  • 4
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026050362
    华泰资产战略新兴成长智选资产管理产品
    2026-05-14
  • 5
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026050361
    泰康资产纯泰稳利11号资产管理产品
    2026-05-14
  • 6
    中再资产管理股份有限公司
    ZH2026050360
    中再资产科创增利资产管理产品
    2026-05-14
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050359
    光大永明资产永聚固收337号固定收益类资产管理产品
    2026-05-14
  • 8
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050358
    光大永明资产永聚固收336号固定收益类资产管理产品
    2026-05-14
  • 9
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026050357
    中意资产-裕享稳健86号资产管理产品
    2026-05-14
  • 10
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026050356
    中意资产-裕享稳健4号资产管理产品
    2026-05-14
  • 11
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026050355
    安联稳健27号资产管理产品
    2026-05-13
  • 12
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026050354
    永诚资产永盈货币11号资产管理产品
    2026-05-13
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050353
    光大永明资产聚优稳鑫46号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 14
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050352
    光大永明资产聚优稳鑫47号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050351
    光大永明资产聚优稳鑫49号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 16
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050350
    大家资产稳健智选60号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 17
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050349
    大家资产稳健智选38号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 18
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050348
    大家资产稳健智选41号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050347
    光大永明资产聚优稳鑫48号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050346
    光大永明资产聚优稳鑫50号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-05-11
    10914000146
    3.4356
    112.6269
    0.7000
    111.9269
    2.6989
    112.6444
    0.7175
    推荐
  • 2
    2026-05-11
    10925001003
    2.1616
    101.1760
    0.3091
    100.8668
    3.2170
    101.1860
    0.3191
    推荐
  • 3
    2026-05-11
    10925001083
    9.2192
    105.3451
    0.4900
    104.8551
    2.5891
    105.3538
    0.4988
  • 4
    2026-05-11
    10914000188
    0.1863
    34.5272
    0.9397
    33.5874
    2.9296
    34.5336
    0.9462
    推荐
  • 5
    2026-05-11
    10925001004
    6.1616
    104.2332
    1.4022
    102.8310
    3.1017
    104.2431
    1.4121
    推荐
  • 6
    2026-05-11
    10925001018
    4.4384
    102.7684
    2.7699
    99.9986
    3.4178
    102.7777
    2.7791
  • 7
    2026-05-11
    10925001054
    1.1836
    100.5366
    0.5100
    100.0266
    3.6250
    100.5466
    0.5200
    推荐
  • 8
    2026-05-11
    10925001061
    2.1863
    101.0812
    0.4604
    100.6208
    2.9927
    101.0902
    0.4694
    推荐
  • 9
    2026-05-11
    10925001099
    5.2055
    105.2333
    0.6163
    104.6170
    3.4342
    105.2454
    0.6283
  • 10
    2026-05-11
    10914000199
    106.2850
    4.0151
    102.2699
    2.4785
    106.2978
    4.0279
    推荐
  • 11
    2026-05-11
    10917000046
    5.6192
    117.3361
    0.6483
    116.6878
    2.2242
    117.3497
    0.6618
  • 12
    2026-05-11
    10925001004
    7.1616
    105.8712
    1.4022
    104.4690
    3.1640
    105.8811
    1.4121
  • 13
    2026-05-11
    10925001021
    0.2000
    100.1776
    0.1208
    100.0568
    2.1847
    100.1843
    0.1275
    推荐
  • 14
    2026-05-11
    10914010188
    0.1918
    34.5400
    0.9462
    33.5938
    2.9296
    34.5464
    0.9526
    推荐
  • 15
    2026-05-11
    10915000010
    4.6247
    112.6233
    0.6906
    111.9327
    2.7527
    112.6383
    0.7056
    推荐
  • 16
    2026-05-11
    10916000017
    0.6192
    101.8751
    0.6483
    101.2268
    2.9538
    101.8886
    0.6618
    推荐
  • 17
    2026-05-11
    10916000044
    0.0137
    101.8303
    1.8232
    100.0071
    2.9050
    101.8433
    1.8361
    推荐
  • 18
    2026-05-11
    10917000021
    6.2630
    94.7740
    0.6618
    94.1122
    2.2561
    94.7867
    0.6745
    推荐
  • 19
    2026-05-11
    10917000044
    5.8493
    116.3965
    0.7574
    115.6392
    2.2473
    116.4105
    0.7714
    推荐
  • 20
    2026-05-11
    10917000230
    0.1890
    51.0370
    0.8885
    50.1485
    2.9249
    51.0433
    0.8948
    推荐

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