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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091098
中意资产-策略优选134号资产管理产品
2026-09-22
-
2
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026091097
招商信诺资管千招化日6号产品
2026-09-22
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091096
中意资产-策略优选133号资产管理产品
2026-09-22
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091095
中意资产-策略优选135号资产管理产品
2026-09-22
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091094
中意资产-策略优选131号资产管理产品
2026-09-22
-
6
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091093
中意资产-策略优选132号资产管理产品
2026-09-22
-
7
生命保险资产管理有限公司
ZH2026091092
生命资产睿智65号资产管理产品
2026-09-22
-
8
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026091091
招商信诺资管壹招舒长33号产品
2026-09-22
-
9
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026091090
永诚资产精研稳健1号资产管理产品
2026-09-21
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091089
中意资产-策略优选127号资产管理产品
2026-09-21
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091088
中意资产-策略优选130号资产管理产品
2026-09-21
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091087
中意资产-策略优选129号资产管理产品
2026-09-21
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091086
中意资产-策略优选126号资产管理产品
2026-09-21
-
14
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091085
中意资产-策略优选128号资产管理产品
2026-09-21
-
15
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091084
中意资产-策略优选121号资产管理产品
2026-09-20
-
16
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091083
中意资产-策略优选122号资产管理产品
2026-09-20
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091082
中意资产-策略优选123号资产管理产品
2026-09-20
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091081
中意资产-策略优选124号资产管理产品
2026-09-20
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026091080
中意资产-策略优选125号资产管理产品
2026-09-20
-
20
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026091079
国寿资产-鼎盈2691资产管理产品
2026-09-20
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-08-06
10914000146
3.1973
111.9576
0.6300
111.3276
2.6407
111.9751
0.6475
推荐
-
2
2026-08-06
10917000043
10.6082
125.6182
0.6916
124.9266
2.5218
125.6321
0.7055
-
3
2026-08-06
10917000046
0.3808
101.3930
0.5808
100.8122
2.8047
101.4065
0.5943
推荐
-
4
2026-08-06
10917000271
1.1260
40.1643
0.1521
40.0122
2.8705
40.1676
0.1554
-
5
2026-08-06
10918000147
0.1260
43.2834
0.1642
43.1192
2.8008
43.2870
0.1677
推荐
-
6
2026-08-06
10924001938
3.3918
102.3396
0.3853
101.9543
3.0697
102.3497
0.3954
-
7
2026-08-06
10914000199
102.9125
0.4375
102.4749
2.3731
102.9254
0.4504
推荐
-
8
2026-08-06
10917000041
5.6082
115.9838
0.6781
115.3057
2.2356
115.9973
0.6916
-
9
2026-08-06
10917000055
6.3178
122.1019
1.0059
121.0960
2.2946
122.1169
1.0209
-
10
2026-08-06
10915000010
4.3863
112.1554
0.6156
111.5398
2.7094
112.1704
0.6306
推荐
-
11
2026-08-06
10917000043
5.6082
115.5852
0.6916
114.8936
2.2358
115.5990
0.7055
推荐
-
12
2026-08-06
10924001941
0.3863
100.1625
0.3095
99.8530
3.0231
100.1699
0.3169
推荐
-
13
2026-08-06
10924001948
1.3918
101.3557
0.4125
100.9432
2.6423
101.3649
0.4217
推荐
-
14
2026-08-06
10916000017
0.3808
101.3930
0.5808
100.8122
2.8047
101.4065
0.5943
推荐
-
15
2026-08-06
10916000017
5.3808
116.7655
0.5808
116.1847
2.2148
116.7790
0.5943
-
16
2026-08-06
10915000010
9.3863
126.9986
0.6156
126.3830
2.4958
127.0136
0.6306
-
17
2026-08-06
10916000016
5.3808
116.7655
0.5808
116.1847
2.2148
116.7790
0.5943
-
18
2026-08-06
10916000113
0.2630
14.3032
0.5232
13.7800
366.2479
14.3051
0.5251
推荐
-
19
2026-08-06
10917000020
6.0247
94.1579
0.5727
93.5852
2.2311
94.1706
0.5854
推荐
-
20
2026-08-06
10917000041
0.6082
101.9809
0.6781
101.3028
2.8099
101.9945
0.6916
推荐
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