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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
4
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
5
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
11
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-05
10916000122
5.4493
53.0867
0.2899
52.7968
1.5348
53.0930
0.2962
-
2
2026-02-05
10917000042
6.1068
116.2400
0.6738
115.5662
2.4221
116.2537
0.6875
-
3
2026-02-05
10914000146
3.6959
113.5341
0.6125
112.9216
2.6632
113.5516
0.6300
推荐
-
4
2026-02-05
10916000017
5.8795
116.8501
0.5808
116.2693
2.3998
116.8636
0.5943
-
5
2026-02-05
10917000048
5.8795
116.8439
0.5808
116.2631
2.3996
116.8574
0.5943
-
6
2026-02-05
10917000327
8.3843
0.7315
7.6527
2.8859
8.3854
0.7327
推荐
-
7
2026-02-05
10918000109
2.2986
104.7605
0.8050
103.9555
4.0600
104.7780
0.8225
推荐
-
8
2026-02-05
10914000188
0.4466
34.2904
0.3283
33.9621
2.7581
34.2968
0.3347
推荐
-
9
2026-02-05
10916000017
0.8795
102.4478
0.5808
101.8670
2.8015
102.4613
0.5943
推荐
-
10
2026-02-05
10914000199
104.5429
2.7925
101.7504
2.6284
104.5558
2.8054
推荐
-
11
2026-02-05
10914020188
0.4521
34.3031
0.3347
33.9684
2.7581
34.3095
0.3411
推荐
-
12
2026-02-05
10915000010
4.8849
113.2673
0.6156
112.6517
2.7337
113.2823
0.6306
推荐
-
13
2026-02-05
10917000015
6.8986
120.5930
0.5550
120.0380
2.6369
120.6080
0.5700
-
14
2026-02-05
10914010188
0.4521
34.3031
0.3347
33.9684
2.7581
34.3095
0.3411
推荐
-
15
2026-02-05
10915000020
4.1068
115.5977
0.7156
114.8821
2.6845
115.6132
0.7311
推荐
-
16
2026-02-05
10916000018
0.8822
102.4535
0.5808
101.8727
2.8016
102.4670
0.5943
推荐
-
17
2026-02-05
10917000021
6.5233
94.7279
0.5727
94.1552
2.4365
94.7406
0.5854
推荐
-
18
2026-02-05
10917000044
11.1096
124.4241
0.6872
123.7369
2.7480
124.4382
0.7013
-
19
2026-02-05
10917000298
1.7014
102.6039
0.2867
102.3173
2.9493
102.6159
0.2986
推荐
-
20
2026-02-05
10917000403
101.5302
0.3587
101.1716
2.8212
101.5452
0.3736
推荐
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