组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026030224
    长江养老金色鑫享1号资产管理产品
    2026-03-30
  • 2
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030223
    国寿资产-稳享2602资产管理产品
    2026-03-30
  • 3
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030222
    新华资产-明悦三十号资产管理产品
    2026-03-30
  • 4
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030221
    平安资产玉衡16号资产管理产品
    2026-03-30
  • 5
    民生通惠资产管理有限公司
    ZH2026030220
    民生通惠民汇95号资产管理产品
    2026-03-30
  • 6
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030219
    平安资产玉衡15号资产管理产品
    2026-03-30
  • 7
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030218
    长城财富玄武创鑫二十号资产管理产品
    2026-03-27
  • 8
    合众资产管理股份有限公司
    ZH2026030217
    合众资产合犇6号资产管理产品
    2026-03-27
  • 9
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030216
    国寿资产-源源天利38号货币资产管理产品
    2026-03-27
  • 10
    合众资产管理股份有限公司
    ZH2026030215
    合众资产合犇7号资产管理产品
    2026-03-26
  • 11
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030214
    平安资产夏荷1号资产管理产品
    2026-03-26
  • 12
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030213
    阳光资产-策略精选资产管理产品
    2026-03-26
  • 13
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026030212
    华泰资产康泰红利低波3号资产管理产品
    2026-03-25
  • 14
    生命保险资产管理有限公司
    ZH2026030211
    生命资产睿智59号资产管理产品
    2026-03-25
  • 15
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026030210
    华泰资产康泰红利低波2号资产管理产品
    2026-03-25
  • 16
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030209
    长城财富玄武创鑫十九号资产管理产品
    2026-03-25
  • 17
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030208
    泰康资产睿泰稳健多策略7号资产管理产品
    2026-03-25
  • 18
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030207
    国寿资产-源源天利1号货币资产管理产品
    2026-03-25
  • 19
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030206
    泰康资产睿泰稳健多策略5号资产管理产品
    2026-03-25
  • 20
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030205
    泰康资产睿泰稳健多策略6号资产管理产品
    2026-03-25
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-04-02
    10914000146
    3.5425
    113.8914
    1.5925
    112.2989
    2.6939
    113.9089
    1.6100
    推荐
  • 2
    2026-04-02
    10925001153
    10.3863
    103.5347
    0.0897
    103.4450
    2.5960
    103.5421
    0.0971
  • 3
    2026-04-02
    10925001165
    5.3616
    104.5465
    0.1500
    104.3965
    3.6548
    104.5590
    0.1625
  • 4
    2026-04-02
    10916000237
    101.8143
    1.0611
    100.7532
    2.8630
    101.8292
    1.0760
    推荐
  • 5
    2026-04-02
    10925001168
    4.6274
    100.3402
    0.2890
    100.0513
    2.8232
    100.3480
    0.2968
  • 6
    2026-04-02
    10925001184
    8.4000
    103.3498
    0.0797
    103.2701
    2.4662
    103.3578
    0.0877
  • 7
    2026-04-02
    10914000188
    0.2932
    34.4286
    0.6887
    33.7399
    2.8324
    34.4350
    0.6951
    推荐
  • 8
    2026-04-02
    10914010188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 9
    2026-04-02
    10914000199
    106.1656
    3.5132
    102.6524
    2.4560
    106.1784
    3.5261
    推荐
  • 10
    2026-04-02
    10914020188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 11
    2026-04-02
    10915000010
    4.7315
    112.3103
    0.1051
    112.2052
    2.7499
    112.3253
    0.1201
    推荐
  • 12
    2026-04-02
    10925001169
    1.6247
    100.2997
    0.3194
    99.9803
    3.2013
    100.3083
    0.3280
    推荐
  • 13
    2026-04-02
    10925001169
    4.6274
    100.4468
    0.3194
    100.1274
    3.1013
    100.4554
    0.3280
  • 14
    2026-04-02
    10914030188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 15
    2026-04-02
    10915000020
    3.9534
    114.2974
    0.1867
    114.1108
    2.7217
    114.3130
    0.2022
    推荐
  • 16
    2026-04-02
    10916000018
    5.7288
    117.2395
    0.1216
    117.1180
    2.1946
    117.2530
    0.1351
  • 17
    2026-04-02
    10925001179
    9.3863
    101.3663
    0.0747
    101.2916
    2.5610
    101.3737
    0.0822
    推荐
  • 18
    2026-04-02
    10925001186
    2.3836
    103.2858
    0.1460
    103.1398
    3.0637
    103.2979
    0.1582
    推荐
  • 19
    2026-04-02
    10914040188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 20
    2026-04-02
    10916000016
    0.7260
    101.6323
    0.1216
    101.5107
    2.8499
    101.6458
    0.1351
    推荐

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