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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040311
平安资产夏荷4号资产管理产品
2026-04-29
-
2
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040310
中信保诚资管信益双利增强资产管理产品
2026-04-29
-
3
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040309
中信保诚资管信益稳健添利资产管理产品
2026-04-29
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026040308
太平洋卓越臻远十九号资产管理产品
2026-04-29
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040307
平安资产夏荷3号资产管理产品
2026-04-28
-
6
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026040306
阳光资产-盈时30号资产管理产品
2026-04-28
-
7
中国人保资产管理有限公司
ZH2026040305
中国人保资产中长期配置纯债71号资产管理产品
2026-04-28
-
8
太平资产管理有限公司
ZH2026040304
太平资产成长优选策略资管产品
2026-04-27
-
9
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026040303
阳光资产-启元1号资产管理产品
2026-04-27
-
10
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026040302
民生通惠债券增强3号资产管理产品
2026-04-27
-
11
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040301
平安资产致远10号资产管理产品
2026-04-27
-
12
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040300
国寿资产-稳享2603资产管理产品
2026-04-24
-
13
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040299
长江养老金色鑫享6号资产管理产品
2026-04-24
-
14
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040298
长江养老金色鑫享8号资产管理产品
2026-04-24
-
15
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040297
长江养老金色鑫享5号资产管理产品
2026-04-24
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040296
中信保诚资管诚益稳健资产管理产品
2026-04-23
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026040295
永诚资产永盈安馨66号资产管理产品
2026-04-23
-
18
太平资产管理有限公司
ZH2026040294
太平资产全天候策略资管产品
2026-04-23
-
19
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040293
平安资产中信社牛夏荷5号资产管理产品
2026-04-23
-
20
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040292
中信保诚资管诚益健康资产管理产品
2026-04-23
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-29
10914000146
3.4685
112.5307
0.4900
112.0407
2.6976
112.5482
0.5075
推荐
-
2
2026-04-29
10923000327
13.9973
118.8168
0.4550
118.3618
2.6711
118.8285
0.4667
-
3
2026-04-29
10923000344
3.1041
108.3373
0.6111
107.7262
2.7960
108.3496
0.6233
-
4
2026-04-29
10914000188
0.2192
34.4923
0.8625
33.6298
2.9468
34.4988
0.8689
推荐
-
5
2026-04-29
10914030188
0.2247
34.5051
0.8689
33.6362
2.9468
34.5115
0.8754
推荐
-
6
2026-04-29
10923000347
1.9178
102.7484
0.4713
102.2772
3.1764
102.7605
0.4833
推荐
-
7
2026-04-29
10923000361
6.6877
114.1465
0.5111
113.6354
2.4373
114.1593
0.5239
推荐
-
8
2026-04-29
10916000122
0.2219
50.9879
0.8129
50.1750
2.9279
50.9942
0.8192
推荐
-
9
2026-04-29
10914000199
106.3670
3.8607
102.5063
2.4545
106.3799
3.8735
推荐
-
10
2026-04-29
10914020188
0.2247
34.5051
0.8689
33.6362
2.9468
34.5115
0.8754
推荐
-
11
2026-04-29
10916000015
0.5370
44.2583
0.4574
43.8009
3.0123
44.2643
0.4634
推荐
-
12
2026-04-29
10917000042
0.8795
102.3071
0.5775
101.7296
3.0091
102.3208
0.5913
推荐
-
13
2026-04-29
10914010188
0.2247
34.5051
0.8689
33.6362
2.9468
34.5115
0.8754
推荐
-
14
2026-04-29
10917000041
0.8795
102.2903
0.5832
101.7071
3.0082
102.3039
0.5967
推荐
-
15
2026-04-29
10917000047
0.6521
101.7655
0.4862
101.2793
2.9729
101.7790
0.4998
推荐
-
16
2026-04-29
10918000043
1.9973
72.2040
1.0972
71.1068
3.1316
72.2098
1.1030
推荐
-
17
2026-04-29
10918000109
2.0712
105.8531
2.2575
103.5956
3.9774
105.8706
2.2750
推荐
-
18
2026-04-29
10918000229
12.1616
139.6656
0.5234
139.1422
2.5460
139.6820
0.5398
-
19
2026-04-29
10923000347
6.9178
113.0596
0.4713
112.5883
2.4176
113.0717
0.4833
-
20
2026-04-29
10923000361
1.6877
102.9248
0.5111
102.4136
3.1828
102.9375
0.5239
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