组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2024030166
华安财保资管鸿利6号资产管理产品
2024-03-12
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2024030165
安联安享52号资产管理产品
2024-03-12
-
3
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030164
中信保诚资管诚远10号资产管理产品
2024-03-12
-
4
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030163
中信保诚资管诚远5号资产管理产品
2024-03-12
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2024030162
民生通惠民汇87号资产管理产品
2024-03-12
-
6
华泰资产管理有限公司
ZH2024030161
华泰资产广泰1号资产管理产品
2024-03-11
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024030160
国寿资产-稳享23C3资产管理产品
2024-03-11
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030159
华泰资产利涉大川1号资产管理产品
2024-03-11
-
9
生命保险资产管理有限公司
ZH2024030158
生命资产-转债添益2号资产管理产品
2024-03-08
-
10
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030157
中国人保资产稳盈添利126号资产管理产品
2024-03-08
-
11
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2024030156
太平洋卓越安享纯债六十三号资产管理产品
2024-03-07
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12
中再资产管理股份有限公司
ZH2024030155
中再资产-信用甄选8号保险资产管理产品
2024-03-06
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13
中再资产管理股份有限公司
ZH2024030154
中再资产-信用甄选9号保险资产管理产品
2024-03-06
-
14
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2024030153
华安财保资管鸿利7号资产管理产品
2024-03-06
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15
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2024030152
华安财保资管鸿利3号资产管理产品
2024-03-06
-
16
民生通惠资产管理有限公司
ZH2024030151
民生通惠云惠1号资产管理产品
2024-03-06
-
17
民生通惠资产管理有限公司
ZH2024030150
民生通惠楚惠1号资产管理产品
2024-03-06
-
18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024030149
国寿资产-稳享23C5资产管理产品
2024-03-06
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024030148
国寿资产-稳享23C6资产管理产品
2024-03-06
-
20
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2024030147
国华兴益资管日馨月益15号产品
2024-03-05
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期(年)
- 日间估价全价
(元/百元)
- 日间应计利息
(元/百元)
- 估价净价
(元/百元)
- 估价收益率(%)
- 日终估价全价
(元/百元)
- 日终应计利息
(元/百元)
- 可信度
-
1
2024-03-18
10924000221
6.9787
100.3679
0.0684
100.2995
3.5174
100.3777
0.0782
推荐
-
2
2024-03-18
10924000221
7.9809
102.7025
0.0684
102.6341
3.5230
102.7123
0.0782
-
3
2024-03-18
10924000221
6.9787
100.3679
0.0684
100.2995
3.5174
100.3777
0.0782
推荐
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4
2024-03-18
10924000221
7.9809
102.7025
0.0684
102.6341
3.5230
102.7123
0.0782
-
5
2024-03-18
10924000219
2.9677
100.9339
0.1497
100.7841
4.6993
100.9475
0.1633
推荐
-
6
2024-03-18
10924000219
8.9677
102.9411
0.1497
102.7913
4.6008
102.9547
0.1633
-
7
2024-03-18
10924000219
2.9677
100.9339
0.1497
100.7841
4.6993
100.9475
0.1633
推荐
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8
2024-03-18
10924000219
8.9677
102.9411
0.1497
102.7913
4.6008
102.9547
0.1633
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9
2024-03-18
10924000217
2.9677
100.9339
0.1497
100.7841
4.6993
100.9475
0.1633
推荐
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10
2024-03-18
10924000217
8.9677
102.9411
0.1497
102.7913
4.6008
102.9547
0.1633
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11
2024-03-18
10924000217
2.9677
100.9339
0.1497
100.7841
4.6993
100.9475
0.1633
推荐
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12
2024-03-18
10924000217
8.9677
102.9411
0.1497
102.7913
4.6008
102.9547
0.1633
-
13
2024-03-18
10924000204
2.9622
102.3940
0.1769
102.2171
4.1759
102.4076
0.1906
推荐
-
14
2024-03-18
10924000204
20.9622
117.4901
0.1769
117.3131
3.7704
117.5037
0.1906
-
15
2024-03-18
10924000204
2.9622
102.3940
0.1769
102.2171
4.1759
102.4076
0.1906
推荐
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16
2024-03-18
10924000204
20.9622
117.4901
0.1769
117.3131
3.7704
117.5037
0.1906
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17
2024-03-18
10924000202
0.9452
99.4462
0.1548
99.2913
5.4901
99.4591
0.1678
推荐
-
18
2024-03-18
10924000202
3.9454
99.9011
0.1548
99.7462
4.9901
99.9140
0.1678
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19
2024-03-18
10924000202
0.9452
99.4462
0.1548
99.2913
5.4901
99.4591
0.1678
推荐
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20
2024-03-18
10924000202
3.9454
99.9011
0.1548
99.7462
4.9901
99.9140
0.1678