组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    华安财保资产管理有限责任公司
    ZH2026040281
    华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
    2026-04-20
  • 2
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026040280
    中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
    2026-04-20
  • 3
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026040279
    中信保诚资管诚益复利资产管理产品
    2026-04-20
  • 4
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026040278
    国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
    2026-04-17
  • 5
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026040277
    安联远见25号资产管理产品
    2026-04-17
  • 6
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026040276
    安联远见24号资产管理产品
    2026-04-17
  • 7
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026040275
    泰康资产悦泰红利价值5号资产管理产品
    2026-04-17
  • 8
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026040274
    新华资产-明远九十二号资产管理产品
    2026-04-16
  • 9
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026040273
    长江养老金色鑫享3号资产管理产品
    2026-04-16
  • 10
    中邮保险资产管理有限公司
    ZH2026040272
    中邮资管玖泰36号资产管理产品
    2026-04-16
  • 11
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026040271
    中意资产-新回报86号资产管理产品
    2026-04-15
  • 12
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026040270
    中意资产-新回报87号资产管理产品
    2026-04-15
  • 13
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026040269
    中意资产-新回报85号资产管理产品
    2026-04-15
  • 14
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026040268
    长城财富玄武创鑫二十七号资产管理产品
    2026-04-15
  • 15
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026040267
    华泰资产优运安盈资产管理产品
    2026-04-15
  • 16
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026040266
    平安资产知时节20号资产管理产品
    2026-04-14
  • 17
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026040265
    中信保诚资管诚益均衡资产管理产品
    2026-04-14
  • 18
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026040264
    长城财富玄武创鑫二十六号资产管理产品
    2026-04-14
  • 19
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026040263
    长城财富玄武稳信十八号货币资产管理产品
    2026-04-14
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026040262
    光大永明资产聚优安鑫3号混合类资产管理产品
    2026-04-14
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-04-21
    10914000146
    3.4904
    112.4752
    0.3500
    112.1252
    2.6943
    112.4927
    0.3675
    推荐
  • 2
    2026-04-21
    10914000188
    0.2411
    34.4690
    0.8110
    33.6580
    2.9579
    34.4754
    0.8174
    推荐
  • 3
    2026-04-21
    10914030188
    0.2466
    34.4817
    0.8174
    33.6643
    2.9579
    34.4882
    0.8239
    推荐
  • 4
    2026-04-21
    10914000199
    106.3049
    3.7577
    102.5472
    2.4553
    106.3178
    3.7706
    推荐
  • 5
    2026-04-21
    10914020188
    0.2466
    34.4817
    0.8174
    33.6643
    2.9579
    34.4882
    0.8239
    推荐
  • 6
    2026-04-21
    10916000017
    0.6740
    101.6886
    0.3782
    101.3104
    2.9906
    101.7021
    0.3917
    推荐
  • 7
    2026-04-21
    10916000122
    0.2438
    50.9511
    0.7625
    50.1886
    2.9625
    50.9574
    0.7688
    推荐
  • 8
    2026-04-21
    10917000015
    6.6932
    121.2078
    0.3300
    120.8778
    2.4442
    121.2228
    0.3450
  • 9
    2026-04-21
    10917000043
    10.9014
    126.2279
    0.4842
    125.7438
    2.4980
    126.2418
    0.4980
  • 10
    2026-04-21
    10917000048
    0.6740
    101.6886
    0.3782
    101.3104
    2.9906
    101.7021
    0.3917
    推荐
  • 11
    2026-04-21
    10917000310
    1.2274
    101.6830
    0.1314
    101.5516
    3.0586
    101.6949
    0.1433
    推荐
  • 12
    2026-04-21
    10914010188
    0.2466
    34.4817
    0.8174
    33.6643
    2.9579
    34.4882
    0.8239
    推荐
  • 13
    2026-04-21
    10915000020
    3.9014
    114.4761
    0.4822
    113.9939
    2.7180
    114.4917
    0.4978
    推荐
  • 14
    2026-04-21
    10914040188
    0.2466
    34.4817
    0.8174
    33.6643
    2.9579
    34.4882
    0.8239
    推荐
  • 15
    2026-04-21
    10915000010
    4.6795
    112.4914
    0.3904
    112.1011
    2.7449
    112.5064
    0.4054
    推荐
  • 16
    2026-04-21
    10916000018
    5.6767
    117.3752
    0.3782
    116.9970
    2.1941
    117.3887
    0.3917
  • 17
    2026-04-21
    10917000016
    1.6932
    103.9813
    0.3300
    103.6513
    3.2432
    103.9963
    0.3450
    推荐
  • 18
    2026-04-21
    10917000044
    5.9041
    116.4628
    0.4769
    115.9859
    2.2122
    116.4768
    0.4909
    推荐
  • 19
    2026-04-21
    10917000048
    5.6740
    117.3687
    0.3782
    116.9905
    2.1938
    117.3822
    0.3917
  • 20
    2026-04-21
    10914050188
    0.2466
    34.4817
    0.8174
    33.6643
    2.9579
    34.4882
    0.8239
    推荐

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