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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026020101
中意资产-悦享2号资产管理产品
2026-02-12
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026020100
华泰资产稳赢1号资产管理产品
2026-02-12
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020099
平安资产和煦15号资产管理产品
2026-02-10
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026020098
太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
2026-02-10
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020097
平安资产知时节7号资产管理产品
2026-02-10
-
6
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026020096
民生通惠惠威1号资产管理产品
2026-02-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026020095
华泰资产基石1号资产管理产品
2026-02-09
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026020094
华泰资产泰享13号资产管理产品
2026-02-06
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
13
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-26
10914000146
3.6384
113.7807
0.9800
112.8007
2.6444
113.7982
0.9975
推荐
-
2
2026-02-26
10926000085
5.4356
99.8010
0.2352
99.5658
3.2945
99.8097
0.2439
-
3
2026-02-26
10914030188
0.3945
34.3304
0.4699
33.8605
2.9588
34.3368
0.4763
推荐
-
4
2026-02-26
10926000087
6.9205
100.2771
0.2191
100.0580
2.7384
100.2847
0.2267
推荐
-
5
2026-02-26
10914000188
0.3890
34.3177
0.4634
33.8543
2.9588
34.3241
0.4699
推荐
-
6
2026-02-26
10914000199
105.3721
3.0628
102.3094
2.5329
105.3850
3.0757
推荐
-
7
2026-02-26
10914020188
0.3945
34.3304
0.4699
33.8605
2.9588
34.3368
0.4763
推荐
-
8
2026-02-26
10916000017
0.8219
102.4794
0.8644
101.6150
2.9655
102.4929
0.8779
推荐
-
9
2026-02-26
10917000015
6.8411
121.2863
0.8700
120.4163
2.5633
121.3013
0.8850
-
10
2026-02-26
10917000042
1.0493
103.0490
0.9625
102.0865
2.9825
103.0627
0.9763
推荐
-
11
2026-02-26
10917000268
1.7233
50.8668
0.3490
50.5179
3.0707
50.8720
0.3542
推荐
-
12
2026-02-26
10918000110
2.2521
107.9334
1.4538
106.4796
3.0768
107.9499
1.4703
推荐
-
13
2026-02-26
10918000147
1.5671
43.3085
0.2391
43.0694
3.0752
43.3121
0.2427
-
14
2026-02-26
10916000198
0.5288
71.4652
0.6603
70.8050
2.9890
71.4752
0.6703
推荐
-
15
2026-02-26
10917000041
1.0493
103.0225
0.9629
102.0596
2.9816
103.0360
0.9764
推荐
-
16
2026-02-26
10926000088
9.9205
99.3810
0.3625
99.0185
4.7030
99.3935
0.3750
-
17
2026-02-26
10914010188
0.3945
34.3304
0.4699
33.8605
2.9588
34.3368
0.4763
推荐
-
18
2026-02-26
10915000020
4.0493
115.8759
1.0422
114.8337
2.6612
115.8915
1.0578
推荐
-
19
2026-02-26
10914040188
0.3945
34.3304
0.4699
33.8605
2.9588
34.3368
0.4763
推荐
-
20
2026-02-26
10915000010
4.8274
113.5939
0.9308
112.6631
2.7018
113.6090
0.9459
推荐
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