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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030161
光大永明资产鑫享2号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030160
光大永明资产鑫享1号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030159
光大永明资产鑫享5号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
4
建信保险资产管理有限公司
ZH2026030158
建信资管浦江安鑫48号资产管理产品
2026-03-12
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030157
光大永明资产鑫享4号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030156
光大永明资产鑫享3号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
7
中国人保资产管理有限公司
ZH2026030155
中国人保资产聚瑞稳健5号资产管理产品
2026-03-11
-
8
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030154
太平洋卓越信新1号资产管理产品
2026-03-11
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030153
光大永明资产聚优鑫盈20号混合类资产管理产品
2026-03-11
-
10
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030152
长城财富玄武创鑫十八号资产管理产品
2026-03-11
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026030151
中意资产-裕享稳健80号资产管理产品
2026-03-11
-
12
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030150
新华资产-明仁九号资产管理产品
2026-03-11
-
13
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026030149
民生通惠民汇100号资产管理产品
2026-03-11
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030148
光大永明资产聚优鑫盈19号混合类资产管理产品
2026-03-11
-
15
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030147
太平洋卓越安享纯债七十六号资产管理产品
2026-03-11
-
16
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030144
新华资产-明义五十七号资产管理产品
2026-03-10
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030143
光大永明资产聚优鑫盈14号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030142
光大永明资产聚优鑫盈16号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030141
光大永明资产聚优鑫盈15号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030140
光大永明资产聚优鑫盈11号混合类资产管理产品
2026-03-10
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-03-12
10917000298
1.6055
102.6861
0.7047
101.9814
3.0821
102.6980
0.7167
推荐
-
2
2026-03-12
10926000169
5.8767
97.2829
0.1202
97.1627
3.9643
97.2921
0.1295
-
3
2026-03-12
10914000146
3.6000
113.7959
1.2250
112.5709
2.6717
113.8134
1.2425
推荐
-
4
2026-03-12
10916000016
5.7836
117.9769
1.0535
116.9233
2.2513
117.9904
1.0670
-
5
2026-03-12
10917000044
6.0137
117.1329
1.1781
115.9548
2.2629
117.1470
1.1921
推荐
-
6
2026-03-12
10917000055
6.7205
122.0576
0.1652
121.8924
2.3373
122.0726
0.1802
-
7
2026-03-12
10926000170
6.9260
100.8108
0.2228
100.5880
2.9081
100.8190
0.2310
推荐
-
8
2026-03-12
10926000179
4.5562
99.2435
0.1189
99.1246
3.3540
99.2520
0.1274
-
9
2026-03-12
10914000188
0.3507
34.3617
0.5535
33.8081
2.9186
34.3681
0.5600
推荐
-
10
2026-03-12
10914030188
0.3562
34.3744
0.5600
33.8145
2.9186
34.3809
0.5664
推荐
-
11
2026-03-12
10914040188
0.3562
34.3744
0.5600
33.8145
2.9186
34.3809
0.5664
推荐
-
12
2026-03-12
10926000170
4.9260
100.8987
0.2228
100.6759
2.8526
100.9069
0.2310
-
13
2026-03-12
10926000182
1.3753
100.0282
0.0908
99.9374
2.6233
100.0352
0.0978
推荐
-
14
2026-03-12
10914000199
105.6298
3.2429
102.3868
2.5108
105.6426
3.2558
推荐
-
15
2026-03-12
10914020188
0.3562
34.3744
0.5600
33.8145
2.9186
34.3809
0.5664
推荐
-
16
2026-03-12
10915000020
4.0110
115.8458
1.2600
114.5858
2.6972
115.8613
1.2756
推荐
-
17
2026-03-12
10916000122
5.3534
53.3560
0.5104
52.8456
1.4328
53.3623
0.5167
-
18
2026-03-12
10917000016
1.8027
105.1202
1.0800
104.0402
3.1532
105.1352
1.0950
推荐
-
19
2026-03-12
10926000171
0.9233
99.9678
0.2100
99.7578
2.9703
99.9753
0.2175
推荐
-
20
2026-03-12
10926000182
4.9644
99.5439
0.0908
99.4531
2.6993
99.5509
0.0978
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