组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026050424
    阳光资产-稳享43号资产管理产品
    2026-05-28
  • 2
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026050423
    阳光资产-稳享42号资产管理产品
    2026-05-28
  • 3
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026050422
    阳光资产-稳享41号资产管理产品
    2026-05-28
  • 4
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026050421
    安联稳益11号资产管理产品
    2026-05-28
  • 5
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026050420
    华泰资产优盈进取资产管理产品
    2026-05-28
  • 6
    中邮保险资产管理有限公司
    ZH2026050419
    中邮资管玖泰37号资产管理产品
    2026-05-28
  • 7
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026050418
    平安资产致远12号资产管理产品
    2026-05-28
  • 8
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026050417
    国寿资产-致丰品质红利1号资产管理产品
    2026-05-28
  • 9
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026050416
    泰康资产益泰睿选资产管理产品
    2026-05-28
  • 10
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026050415
    永诚资产永盈安馨70号资产管理产品
    2026-05-27
  • 11
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026050414
    永诚资产永盈安馨69号资产管理产品
    2026-05-27
  • 12
    太平洋资产管理有限责任公司
    ZH2026050413
    太平洋卓越臻远二十号资产管理产品
    2026-05-27
  • 13
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026050412
    平安资产致远11号资产管理产品
    2026-05-27
  • 14
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026050411
    华泰资产晨曦40号资产管理产品
    2026-05-27
  • 15
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026050410
    华泰资产晨曦41号资产管理产品
    2026-05-27
  • 16
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026050409
    安联稳益10号资产管理产品
    2026-05-27
  • 17
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026050408
    中信保诚资管信远稳利9号资产管理产品
    2026-05-27
  • 18
    中信保诚资产管理有限责任公司
    ZH2026050407
    中信保诚资管信远稳利10号资产管理产品
    2026-05-27
  • 19
    工银安盛资产管理有限公司
    ZH2026050406
    工银安盛安盈13号资产管理产品
    2026-05-27
  • 20
    工银安盛资产管理有限公司
    ZH2026050405
    工银安盛安盈15号资产管理产品
    2026-05-27
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2026-05-29
    10914000146
    3.3863
    112.8708
    1.0150
    111.8558
    2.6725
    112.8883
    1.0325
    推荐
  • 2
    2026-05-29
    10914000188
    0.1370
    34.5901
    1.0556
    33.5346
    2.6759
    34.5966
    1.0620
    推荐
  • 3
    2026-05-29
    10914030188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 4
    2026-05-29
    10916000198
    0.2767
    72.0617
    1.5807
    70.4810
    2.6958
    72.0717
    1.5907
    推荐
  • 5
    2026-05-29
    10914000199
    106.2852
    4.2467
    102.0385
    2.4971
    106.2981
    4.2596
    推荐
  • 6
    2026-05-29
    10914020188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 7
    2026-05-29
    10914010188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 8
    2026-05-29
    10916000018
    0.5726
    102.1800
    0.8915
    101.2885
    2.6801
    102.1935
    0.9050
    推荐
  • 9
    2026-05-29
    10917000015
    1.5890
    104.8305
    0.9000
    103.9305
    2.9248
    104.8455
    0.9150
    推荐
  • 10
    2026-05-29
    10917000015
    6.5890
    121.2926
    0.9000
    120.3926
    2.4775
    121.3076
    0.9150
  • 11
    2026-05-29
    10917000016
    1.5890
    104.8305
    0.9000
    103.9305
    2.9248
    104.8455
    0.9150
    推荐
  • 12
    2026-05-29
    10916000018
    5.5726
    117.3975
    0.8915
    116.5061
    2.2374
    117.4110
    0.9050
  • 13
    2026-05-29
    10914040188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 14
    2026-05-29
    10915000010
    4.5753
    112.8192
    0.9609
    111.8584
    2.7427
    112.8342
    0.9759
    推荐
  • 15
    2026-05-29
    10916000017
    5.5699
    117.3979
    0.8915
    116.5065
    2.2372
    117.4115
    0.9050
  • 16
    2026-05-29
    10914050188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 17
    2026-05-29
    10914060188
    0.1425
    34.6030
    1.0620
    33.5410
    2.6759
    34.6094
    1.0685
    推荐
  • 18
    2026-05-29
    10915000010
    9.5753
    127.5715
    0.9609
    126.6106
    2.5182
    127.5865
    0.9759
  • 19
    2026-05-29
    10915000020
    3.7973
    114.8437
    1.0733
    113.7703
    2.7079
    114.8592
    1.0889
    推荐
  • 20
    2026-05-29
    10916000014
    0.4329
    101.3572
    0.3472
    101.0100
    2.7023
    101.3711
    0.3611
    推荐

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