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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华泰资产管理有限公司
ZH2026060471
华泰资产晨曦42号资产管理产品
2026-06-08
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060470
光大永明资产聚优安鑫20号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060469
光大永明资产聚优安鑫15号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060468
光大永明资产聚优安鑫19号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060467
安联雪莲2号资产管理产品
2026-06-08
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060466
光大永明资产聚优安鑫18号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060465
光大永明资产聚优安鑫17号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060464
光大永明资产聚优安鑫14号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060463
光大永明资产聚优安鑫11号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060462
光大永明资产聚优安鑫12号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060461
光大永明资产聚优安鑫13号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
12
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026060460
光大永明资产聚优安鑫16号混合类资产管理产品
2026-06-08
-
13
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060459
中意资产-策略优选4号资产管理产品
2026-06-08
-
14
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060458
中意资产-策略优选6号资产管理产品
2026-06-08
-
15
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060457
中意资产-策略优选5号资产管理产品
2026-06-08
-
16
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060456
安联天宁1号资产管理产品
2026-06-08
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026060455
百年资管祥瑞28号资产管理产品
2026-06-08
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060454
中意资产-策略优选3号资产管理产品
2026-06-05
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060453
中意资产-策略优选2号资产管理产品
2026-06-05
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060452
中意资产-策略优选1号资产管理产品
2026-06-05
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-09
10924000141
3.6521
109.0217
1.2667
107.7550
3.5061
109.0375
1.2825
-
2
2026-06-09
10924000144
4.7233
105.5249
0.8168
104.7081
2.7464
105.5354
0.8273
推荐
-
3
2026-06-09
10916000017
5.5397
117.6877
1.0400
116.6476
2.1994
117.7012
1.0535
-
4
2026-06-09
10916000237
102.3795
2.0773
100.3022
2.7249
102.3944
2.0922
推荐
-
5
2026-06-09
10914000146
3.3562
113.0773
1.2075
111.8698
2.6394
113.0948
1.2250
推荐
-
6
2026-06-09
10917000020
6.1836
95.0696
1.0308
94.0388
2.2156
95.0824
1.0436
推荐
-
7
2026-06-09
10917000047
5.5397
117.6799
1.0400
116.6399
2.1992
117.6934
1.0535
-
8
2026-06-09
10914000188
0.1068
34.6183
1.1264
33.4919
2.6762
34.6248
1.1328
推荐
-
9
2026-06-09
10914030188
0.1123
34.6312
1.1328
33.4983
2.6762
34.6376
1.1393
推荐
-
10
2026-06-09
10915000020
3.7671
115.1706
1.2444
113.9262
2.6483
115.1862
1.2600
推荐
-
11
2026-06-09
10924000146
0.7096
102.5743
1.0913
101.4830
2.8084
102.5877
1.1047
推荐
-
12
2026-06-09
10914020188
0.1123
34.6312
1.1328
33.4983
2.6762
34.6376
1.1393
推荐
-
13
2026-06-09
10915000010
9.5452
127.7240
1.1260
126.5980
2.5123
127.7391
1.1410
-
14
2026-06-09
10924000151
2.7233
102.5807
0.7735
101.8072
2.9186
102.5906
0.7834
推荐
-
15
2026-06-09
10914000199
106.5451
4.3883
102.1568
2.4708
106.5580
4.4011
推荐
-
16
2026-06-09
10914010188
0.1123
34.6312
1.1328
33.4983
2.6762
34.6376
1.1393
推荐
-
17
2026-06-09
10916000016
5.5397
117.6877
1.0400
116.6476
2.1994
117.7012
1.0535
-
18
2026-06-09
10916000122
5.1096
53.3892
1.0712
52.3180
1.5219
53.3955
1.0775
-
19
2026-06-09
10924000152
0.7068
101.6454
0.8667
100.7787
2.8284
101.6562
0.8775
推荐
-
20
2026-06-09
10924000173
12.7260
124.8186
1.1044
123.7142
2.8068
124.8324
1.1183
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