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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026060625
泰康资产益泰平衡2号资产管理产品
2026-06-26
-
2
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026060624
泰康资产益泰平衡1号资产管理产品
2026-06-26
-
3
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060623
中邮资管玖利6号货币市场类资产管理产品
2026-06-26
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026060622
平安资产知时节23号资产管理产品
2026-06-26
-
5
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060621
中邮资管玖利5号货币市场类资产管理产品
2026-06-26
-
6
中国人保资产管理有限公司
ZH2026060620
中国人保资产中长期配置纯债77号资产管理产品
2026-06-26
-
7
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060619
中邮资管玖锦3号先进制造主题资产管理产品
2026-06-25
-
8
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060618
中邮资管玖锦5号消费医药主题资产管理产品
2026-06-25
-
9
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026060617
中邮资管玖锦6号军工成长主题资产管理产品
2026-06-25
-
10
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026060616
民生通惠纯债9号资产管理产品
2026-06-25
-
11
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026060615
长城财富玄武创鑫三十四号资产管理产品
2026-06-25
-
12
长江养老保险股份有限公司
ZH2026060614
长江养老福寿养老稳健3号资产管理产品
2026-06-24
-
13
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026060613
华安财保资管鸿利21号资产管理产品
2026-06-24
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026060612
华泰资产优势跃升资产管理产品
2026-06-24
-
15
华泰资产管理有限公司
ZH2026060611
华泰资产优势丰盈资产管理产品
2026-06-23
-
16
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060610
国寿资产-致丰均衡优选资产管理产品
2026-06-23
-
17
安联保险资产管理有限公司
ZH2026060609
安联远见31号资产管理产品
2026-06-23
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060608
中意资产-策略优选42号资产管理产品
2026-06-23
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026060607
中意资产-策略优选43号资产管理产品
2026-06-23
-
20
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026060606
国寿资产-致丰均衡价值资产管理产品
2026-06-23
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-06-25
10914000146
3.3123
113.1465
1.4875
111.6590
2.6578
113.1640
1.5050
推荐
-
2
2026-06-25
10919000520
3.7370
109.0851
0.0556
109.0295
2.6848
109.0990
0.0694
-
3
2026-06-25
10920000003
1.4685
107.5280
0.0475
107.4805
2.9468
107.5438
0.0633
-
4
2026-06-25
10926000167
5.5890
100.3459
0.2086
100.1374
2.6278
100.3531
0.2158
-
5
2026-06-25
10914000188
0.0630
34.6530
1.2294
33.4237
2.9425
34.6595
1.2358
推荐
-
6
2026-06-25
10914030188
0.0685
34.6659
1.2358
33.4301
2.9425
34.6723
1.2422
推荐
-
7
2026-06-25
10919000521
3.5068
111.0665
2.6000
108.4665
2.6681
111.0809
2.6144
推荐
-
8
2026-06-25
10926000168
1.6712
100.5087
0.2165
100.2922
2.5700
100.5162
0.2240
推荐
-
9
2026-06-25
10914000199
106.8352
4.5942
102.2410
2.4450
106.8480
4.6070
推荐
-
10
2026-06-25
10917000015
6.5151
121.5439
1.3050
120.2389
2.4733
121.5589
1.3200
-
11
2026-06-25
10917000044
10.7260
125.2381
0.0982
125.1400
2.5528
125.2522
0.1122
-
12
2026-06-25
10917000248
1.4932
40.8873
0.0000
40.8873
2.9299
40.8931
0.0057
推荐
-
13
2026-06-25
10917000325
4.4904
105.7428
0.0439
105.6989
2.7331
105.7538
0.0549
推荐
-
14
2026-06-25
10918000146
0.2411
39.9682
0.0132
39.9550
2.9276
39.9715
0.0165
推荐
-
15
2026-06-25
10918000234
0.5178
50.0000
0.0000
50.0000
190.4762
50.0000
0.0000
推荐
-
16
2026-06-25
10918000346
5.2356
68.9735
1.9250
67.0485
2.1719
68.9845
1.9360
-
17
2026-06-25
10926000168
5.5890
99.6402
0.2165
99.4237
2.8716
99.6476
0.2240
-
18
2026-06-25
10926000172
2.6384
100.6971
0.0572
100.6399
4.9841
100.7114
0.0715
推荐
-
19
2026-06-25
10926000172
11.6384
100.5143
0.0572
100.4570
5.1959
100.5286
0.0715
-
20
2026-06-25
10926000169
1.6712
101.3849
1.0911
100.2939
3.1846
101.3942
1.1003
推荐
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