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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070758
国寿资产-睿丰2664资产管理产品
2026-07-23
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026070757
华泰资产领航2号资产管理产品
2026-07-23
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070756
中意资产-裕享稳健92号资产管理产品
2026-07-23
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070755
中意资产-裕享稳健91号资产管理产品
2026-07-23
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070754
中意资产-裕享稳健90号资产管理产品
2026-07-23
-
6
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070753
中意资产-裕享稳健89号资产管理产品
2026-07-23
-
7
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070752
安联稳健34号资产管理产品
2026-07-23
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026070751
华泰资产安泰纯债1号资产管理产品
2026-07-22
-
9
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070750
长城财富睿见一号资产管理产品
2026-07-22
-
10
华泰资产管理有限公司
ZH2026070749
华泰资产优享价值资产管理产品
2026-07-22
-
11
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070748
民生通惠华年500指数增强2号资产管理产品
2026-07-22
-
12
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070747
长城财富青龙长和一号资产管理产品
2026-07-22
-
13
平安资产管理有限责任公司
ZH2026070746
平安资产知时节33号资产管理产品
2026-07-21
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026070745
华泰资产明河1号资产管理产品
2026-07-21
-
15
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070744
安联享益2号资产管理产品
2026-07-20
-
16
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070743
泰康资产悦泰均衡配置资产管理产品
2026-07-20
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070742
泰康资产纯泰增利5号资产管理产品
2026-07-20
-
18
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070741
永诚资产永盈安馨76号资产管理产品
2026-07-20
-
19
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070740
永诚资产永盈安馨75号资产管理产品
2026-07-20
-
20
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070739
百年资管致远18号资产管理产品
2026-07-17
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-23
10914000146
3.2356
111.8537
0.3850
111.4687
2.6375
111.8712
0.4025
推荐
-
2
2026-07-23
10916000017
5.4192
116.6464
0.3917
116.2547
2.2187
116.6599
0.4052
-
3
2026-07-23
10925000145
1.5068
102.3310
0.4538
101.8772
3.7311
102.3447
0.4675
推荐
-
4
2026-07-23
10914000199
102.6989
0.2574
102.4416
2.3908
102.7118
0.2702
推荐
-
5
2026-07-23
10915000010
9.4247
126.8527
0.4054
126.4474
2.4985
126.8677
0.4204
-
6
2026-07-23
10916000018
0.4219
101.2985
0.3917
100.9068
2.7872
101.3120
0.4052
推荐
-
7
2026-07-23
10915000010
4.4247
112.1479
0.4054
111.7425
2.6846
112.1629
0.4204
推荐
-
8
2026-07-23
10915000020
3.6466
113.8686
0.4978
113.3708
2.6512
113.8841
0.5133
推荐
-
9
2026-07-23
10925000148
4.3781
101.7481
0.7194
101.0288
3.2495
101.7576
0.7289
-
10
2026-07-23
10925000154
4.2110
101.7688
0.7194
101.0494
3.2349
101.7783
0.7289
-
11
2026-07-23
10925000160
0.3781
100.9031
0.7194
100.1837
3.0023
100.9125
0.7289
推荐
-
12
2026-07-23
10925000185
3.5644
102.6796
0.2978
102.3819
2.6835
102.6889
0.3071
-
13
2026-07-23
10925000208
0.5890
102.3264
1.8236
100.5028
3.2313
102.3377
1.8350
推荐
-
14
2026-07-23
10925000220
0.6137
100.8685
0.4267
100.4418
4.1389
100.8818
0.4400
推荐
-
15
2026-07-23
10916000014
0.2822
101.7474
1.1111
100.6363
2.7862
101.7613
1.1250
推荐
-
16
2026-07-23
10925000149
0.6247
101.0709
0.7402
100.3306
3.0569
101.0806
0.7500
推荐
-
17
2026-07-23
10925000149
4.3781
101.9790
0.7402
101.2387
3.2991
101.9887
0.7500
-
18
2026-07-23
10925000162
0.4630
102.3039
2.0383
100.2656
3.9027
102.3161
2.0505
推荐
-
19
2026-07-23
10925000150
0.6247
102.3740
2.0383
100.3357
3.9154
102.3862
2.0505
推荐
-
20
2026-07-23
10916000015
0.3041
44.0600
0.4333
43.6267
2.7878
44.0660
0.4393
推荐
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