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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030161
光大永明资产鑫享2号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030160
光大永明资产鑫享1号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030159
光大永明资产鑫享5号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
4
建信保险资产管理有限公司
ZH2026030158
建信资管浦江安鑫48号资产管理产品
2026-03-12
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030157
光大永明资产鑫享4号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030156
光大永明资产鑫享3号混合类资产管理产品
2026-03-12
-
7
中国人保资产管理有限公司
ZH2026030155
中国人保资产聚瑞稳健5号资产管理产品
2026-03-11
-
8
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030154
太平洋卓越信新1号资产管理产品
2026-03-11
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030153
光大永明资产聚优鑫盈20号混合类资产管理产品
2026-03-11
-
10
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030152
长城财富玄武创鑫十八号资产管理产品
2026-03-11
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026030151
中意资产-裕享稳健80号资产管理产品
2026-03-11
-
12
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030150
新华资产-明仁九号资产管理产品
2026-03-11
-
13
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026030149
民生通惠民汇100号资产管理产品
2026-03-11
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030148
光大永明资产聚优鑫盈19号混合类资产管理产品
2026-03-11
-
15
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030147
太平洋卓越安享纯债七十六号资产管理产品
2026-03-11
-
16
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030144
新华资产-明义五十七号资产管理产品
2026-03-10
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030143
光大永明资产聚优鑫盈14号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030142
光大永明资产聚优鑫盈16号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030141
光大永明资产聚优鑫盈15号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030140
光大永明资产聚优鑫盈11号混合类资产管理产品
2026-03-10
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-03-13
10914000146
3.5973
113.6165
1.2425
112.3740
2.7223
113.6340
1.2600
推荐
-
2
2026-03-13
10914000188
0.3479
34.3666
0.5600
33.8067
2.9006
34.3731
0.5664
推荐
-
3
2026-03-13
10914030188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
4
2026-03-13
10914000199
105.7825
3.2558
102.5266
2.4902
105.7953
3.2687
推荐
-
5
2026-03-13
10914020188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
6
2026-03-13
10917000015
1.8000
105.1447
1.0950
104.0497
3.1445
105.1597
1.1100
推荐
-
7
2026-03-13
10914010188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
8
2026-03-13
10915000020
4.0082
115.6484
1.2756
114.3728
2.7470
115.6639
1.2911
推荐
-
9
2026-03-13
10915000010
4.7863
113.3418
1.1561
112.1857
2.7823
113.3568
1.1711
推荐
-
10
2026-03-13
10916000018
5.7836
118.1217
1.0670
117.0547
2.2277
118.1352
1.0805
-
11
2026-03-13
10917000043
6.0082
117.0698
1.1896
115.8802
2.2370
117.0837
1.2035
推荐
-
12
2026-03-13
10917000047
5.7808
118.1142
1.0670
117.0471
2.2275
118.1277
1.0805
-
13
2026-03-13
10917000248
1.7781
41.5517
0.4463
41.1053
2.9944
41.5574
0.4521
推荐
-
14
2026-03-13
10914040188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
15
2026-03-13
10914050188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
16
2026-03-13
10916000017
5.7808
118.1219
1.0670
117.0549
2.2276
118.1354
1.0805
-
17
2026-03-13
10914060188
0.3534
34.3794
0.5664
33.8130
2.9006
34.3858
0.5728
推荐
-
18
2026-03-13
10916000018
0.7836
102.6419
1.0670
101.5748
2.9209
102.6554
1.0805
推荐
-
19
2026-03-13
10915000010
9.7863
127.9429
1.1561
126.7868
2.5500
127.9579
1.1711
-
20
2026-03-13
10917000016
6.8000
121.9059
1.0950
120.8109
2.4922
121.9209
1.1100
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