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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070764
工银安盛新盈8号资产管理产品
2026-07-24
-
2
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070763
工银安盛新盈9号资产管理产品
2026-07-24
-
3
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070762
工银安盛新盈5号资产管理产品
2026-07-24
-
4
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070761
工银安盛新盈7号资产管理产品
2026-07-24
-
5
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070760
工银安盛新盈6号资产管理产品
2026-07-24
-
6
华泰资产管理有限公司
ZH2026070759
华泰资产兴泰岭峰1号资产管理产品
2026-07-24
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070758
国寿资产-睿丰2664资产管理产品
2026-07-23
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026070757
华泰资产领航2号资产管理产品
2026-07-23
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070756
中意资产-裕享稳健92号资产管理产品
2026-07-23
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070755
中意资产-裕享稳健91号资产管理产品
2026-07-23
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070754
中意资产-裕享稳健90号资产管理产品
2026-07-23
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070753
中意资产-裕享稳健89号资产管理产品
2026-07-23
-
13
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070752
安联稳健34号资产管理产品
2026-07-23
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026070751
华泰资产安泰纯债1号资产管理产品
2026-07-22
-
15
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070750
长城财富睿见一号资产管理产品
2026-07-22
-
16
华泰资产管理有限公司
ZH2026070749
华泰资产优享价值资产管理产品
2026-07-22
-
17
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070748
民生通惠华年500指数增强2号资产管理产品
2026-07-22
-
18
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070747
长城财富青龙长和一号资产管理产品
2026-07-22
-
19
平安资产管理有限责任公司
ZH2026070746
平安资产知时节33号资产管理产品
2026-07-21
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026070745
华泰资产明河1号资产管理产品
2026-07-21
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-27
10914000146
3.2247
111.9026
0.4550
111.4476
2.6326
111.9201
0.4725
推荐
-
2
2026-07-27
10917000016
1.4274
103.8169
0.4050
103.4119
3.0149
103.8319
0.4200
推荐
-
3
2026-07-27
10917000044
5.6384
115.7252
0.5470
115.1783
2.2355
115.7393
0.5610
推荐
-
4
2026-07-27
10917000048
5.4082
116.7081
0.4457
116.2624
2.2111
116.7216
0.4592
-
5
2026-07-27
10917000325
4.9014
107.3943
0.3950
106.9993
2.7353
107.4053
0.4060
-
6
2026-07-27
10925001346
4.0603
100.5234
0.3136
100.2098
2.9184
100.5314
0.3216
-
7
2026-07-27
10918000311
0.0767
102.7187
2.6024
100.1163
2.7279
102.7306
2.6143
推荐
-
8
2026-07-27
10918000346
0.1479
60.6198
0.2860
60.3338
2.8099
60.6308
0.2970
推荐
-
9
2026-07-27
10918000437
3.4247
116.1481
2.1350
114.0131
2.7141
116.1651
2.1519
-
10
2026-07-27
10914000199
102.8231
0.3089
102.5142
2.3765
102.8360
0.3217
推荐
-
11
2026-07-27
10916000014
0.2712
101.7753
1.1667
100.6087
2.7979
101.7892
1.1806
推荐
-
12
2026-07-27
10917000041
0.6356
101.9035
0.5425
101.3611
2.8098
101.9171
0.5560
推荐
-
13
2026-07-27
10917000271
1.1534
40.1445
0.1191
40.0254
2.8444
40.1478
0.1224
-
14
2026-07-27
10918000109
1.8274
103.8452
0.6300
103.2152
3.8519
103.8627
0.6475
推荐
-
15
2026-07-27
10918000231
6.9233
126.1008
0.4364
125.6644
2.3224
126.1170
0.4526
-
16
2026-07-27
10915000020
3.6356
113.8678
0.5600
113.3078
2.6603
113.8834
0.5756
推荐
-
17
2026-07-27
10917000042
0.6356
101.9156
0.5363
101.3794
2.8104
101.9294
0.5500
推荐
-
18
2026-07-27
10917000046
5.4082
116.7081
0.4457
116.2624
2.2111
116.7216
0.4592
-
19
2026-07-27
10917000271
0.1534
40.0804
0.1191
39.9614
2.7877
40.0837
0.1224
推荐
-
20
2026-07-27
10918000105
2.6466
48.1861
0.1861
48.0000
303.9144
48.1869
0.1869
推荐
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