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中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070677
    华泰资产长源1号资产管理产品
    2026-07-07
  • 2
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070676
    泰康资产睿泰稳健多策略9号资产管理产品
    2026-07-07
  • 3
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070675
    泰康资产睿泰稳健多策略10号资产管理产品
    2026-07-07
  • 4
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070674
    泰康资产悦泰阿尔法7号资产管理产品
    2026-07-07
  • 5
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070673
    安联裕远32号资产管理产品
    2026-07-07
  • 6
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070672
    泰康资产悦泰阿尔法8号资产管理产品
    2026-07-07
  • 7
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070671
    华泰资产中信社牛智选一号资产管理产品
    2026-07-06
  • 8
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070670
    光大永明资产聚优增益2号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 9
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070669
    光大永明资产聚优增益1号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 10
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070668
    华泰资产远川1号资产管理产品
    2026-07-06
  • 11
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070667
    光大永明资产聚优增益3号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 12
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070666
    光大永明资产聚优增益4号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070665
    光大永明资产聚优增益5号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 14
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070664
    安联稳健30号资产管理产品
    2026-07-06
  • 15
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026070663
    安联裕远30号资产管理产品
    2026-07-06
  • 16
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070662
    光大永明资产聚优增益6号权益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 17
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026070661
    华泰资产优势泓图资产管理产品
    2026-07-06
  • 18
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026070660
    泰康资产悦泰阿尔法6号资产管理产品
    2026-07-06
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070659
    光大永明资产永利长盈多策略2号固定收益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026070658
    光大永明资产永利长盈多策略1号固定收益类资产管理产品
    2026-07-06
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-07-06
    10914000146
    3.2822
    113.2578
    1.6800
    111.5778
    2.6520
    113.2753
    1.6975
    推荐
  • 2
    2026-07-06
    10924001525
    10.3534
    108.1153
    0.1314
    107.9838
    2.5366
    108.1246
    0.1408
  • 3
    2026-07-06
    10924001536
    0.3425
    100.5811
    0.1902
    100.3909
    3.7759
    100.5946
    0.2038
    推荐
  • 4
    2026-07-06
    10914000188
    0.0329
    34.6853
    1.3002
    33.3852
    2.8551
    34.6918
    1.3066
    推荐
  • 5
    2026-07-06
    10914030188
    0.0384
    34.6982
    1.3066
    33.3916
    2.8551
    34.7046
    1.3130
    推荐
  • 6
    2026-07-06
    10915000020
    3.6932
    113.6187
    0.2333
    113.3854
    2.6794
    113.6343
    0.2489
    推荐
  • 7
    2026-07-06
    10917000041
    0.6932
    101.6838
    0.2577
    101.4261
    2.8947
    101.6974
    0.2712
    推荐
  • 8
    2026-07-06
    10917000230
    5.0356
    53.2744
    1.2414
    52.0330
    1.6254
    53.2807
    1.2477
  • 9
    2026-07-06
    10914000199
    102.2888
    0.0386
    102.2502
    2.4342
    102.3017
    0.0515
    推荐
  • 10
    2026-07-06
    10914020188
    0.0384
    34.6982
    1.3066
    33.3916
    2.8551
    34.7046
    1.3130
    推荐
  • 11
    2026-07-06
    10916000015
    0.3507
    43.9863
    0.3310
    43.6553
    2.8980
    43.9923
    0.3370
    推荐
  • 12
    2026-07-06
    10917000042
    0.6932
    101.6924
    0.2475
    101.4449
    2.8958
    101.7061
    0.2613
    推荐
  • 13
    2026-07-06
    10917000048
    0.4658
    101.1287
    0.1621
    100.9666
    2.8628
    101.1422
    0.1756
    推荐
  • 14
    2026-07-06
    10924001538
    0.3397
    100.4234
    0.1542
    100.2693
    2.8972
    100.4337
    0.1644
    推荐
  • 15
    2026-07-06
    10924001541
    6.3507
    106.2551
    0.1187
    106.1364
    2.2869
    106.2631
    0.1266
  • 16
    2026-07-06
    10924001547
    8.3562
    107.9098
    1.8645
    106.0453
    2.5848
    107.9192
    1.8739
    推荐
  • 17
    2026-07-06
    10917000016
    6.4849
    120.3712
    0.0900
    120.2812
    2.4556
    120.3862
    0.1050
  • 18
    2026-07-06
    10917000047
    0.4658
    101.1287
    0.1621
    100.9666
    2.8628
    101.1422
    0.1756
    推荐
  • 19
    2026-07-06
    10917000269
    1.3671
    50.5323
    0.0781
    50.4542
    2.9612
    50.5375
    0.0833
    推荐
  • 20
    2026-07-06
    10917000325
    4.4603
    105.8791
    0.1646
    105.7145
    2.7217
    105.8901
    0.1756
    推荐

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