中保保险资产登记交易系统有限公司

组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070368
  
  新华资产-明义二十三号资产管理产品
  
  2021-07-26
- 2
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070367
  
  新华资产-明义二十二号资产管理产品
  
  2021-07-26
- 3
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070366
  
  中意资产-安享稳健19号资产管理产品
  
  2021-07-23
- 4
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021070365
  
  华泰资产祥泰兴隆资产管理产品
  
  2021-07-23
- 5
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070364
  
  中意资产-安享稳健18号资产管理产品
  
  2021-07-23
- 6
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070363
  
  中意资产-安享稳健16号资产管理产品
  
  2021-07-23
- 7
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070362
  
  中意资产-安享稳健17号资产管理产品
  
  2021-07-23
- 8
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070361
  
  中意资产-优势企业19号资产管理产品
  
  2021-07-22
- 9
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021070360
  
  华泰资产量化500指数增强资产管理产品
  
  2021-07-22
- 10
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021070359
  
  华泰资产量化300指数增强资产管理产品
  
  2021-07-22
- 11
  
  太平资产管理有限公司
  
  ZH2021070358
  
  太平资产盛世稳富27号资管产品
  
  2021-07-22
- 12
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070357
  
  新华资产-明义二十一号资产管理产品
  
  2021-07-21
- 13
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070356
  
  新华资产-明远十二号资产管理产品
  
  2021-07-21
- 14
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070355
  
  新华资产-明远十一号资产管理产品
  
  2021-07-21
- 15
  
  新华资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070354
  
  新华资产-明义十九号资产管理产品
  
  2021-07-21
- 16
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070353
  
  光大永明资产永聚固收131号固定收益类资产管理产品
  
  2021-07-21
- 17
  
  光大永明资产管理股份有限公司
  
  ZH2021070352
  
  光大永明资产永聚固收130号固定收益类资产管理产品
  
  2021-07-20
- 18
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070351
  
  平安资产创赢160号资产管理产品
  
  2021-07-19
- 19
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2021070350
  
  华泰资产宁泰恒远资产管理产品
  
  2021-07-16
- 20
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2021070349
  
  百年资管祥瑞5号资产管理产品
  
  2021-07-15
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2021-07-26
  
  10921000549
  
  4.9863
  
  100.3837
  
  0.0766
  
  100.3071
  
  4.6305
  
  100.3965
  
  0.0894
  
  推荐
- 2
  
  2021-07-26
  
  10921000549
  
  9.9890
  
  99.2308
  
  0.0766
  
  99.1542
  
  4.8071
  
  99.2436
  
  0.0894
- 3
  
  2021-07-26
  
  10921000531
  
  4.9671
  
  101.5041
  
  0.1726
  
  101.3315
  
  4.6196
  
  101.5174
  
  0.1858
  
  推荐
- 4
  
  2021-07-26
  
  10921000531
  
  9.9699
  
  101.2272
  
  0.1726
  
  101.0546
  
  4.7927
  
  101.2404
  
  0.1858
- 5
  
  2021-07-26
  
  10921000528
  
  2.9699
  
  98.2418
  
  0.1637
  
  98.0780
  
  5.8065
  
  98.2554
  
  0.1774
  
  推荐
- 6
  
  2021-07-26
  
  10921000528
  
  4.9699
  
  98.1352
  
  0.1637
  
  97.9714
  
  5.5585
  
  98.1488
  
  0.1774
- 7
  
  2021-07-26
  
  10921000526
  
  2.9836
  
  103.1875
  
  0.1302
  
  103.0573
  
  5.7860
  
  103.2061
  
  0.1488
  
  推荐
- 8
  
  2021-07-26
  
  10921000525
  
  2.9562
  
  103.2782
  
  0.2655
  
  103.0127
  
  4.6794
  
  103.2938
  
  0.2811
  
  推荐
- 9
  
  2021-07-26
  
  10921000524
  
  4.9671
  
  103.4615
  
  0.1876
  
  103.2739
  
  4.2194
  
  103.4749
  
  0.2010
  
  推荐
- 10
  
  2021-07-26
  
  10921000524
  
  9.9671
  
  104.4859
  
  0.1876
  
  104.2984
  
  4.4246
  
  104.4993
  
  0.2010
- 11
  
  2021-07-26
  
  10921000521
  
  2.9644
  
  101.1588
  
  0.1959
  
  100.9629
  
  5.2435
  
  101.1739
  
  0.2110
  
  推荐
- 12
  
  2021-07-26
  
  10921000521
  
  6.9699
  
  102.1876
  
  0.1959
  
  101.9917
  
  5.2546
  
  102.2027
  
  0.2110
- 13
  
  2021-07-26
  
  10921000520
  
  4.9370
  
  102.1143
  
  0.3058
  
  101.8085
  
  4.3074
  
  102.1270
  
  0.3185
  
  推荐
- 14
  
  2021-07-26
  
  10921000520
  
  9.9397
  
  101.9468
  
  0.3058
  
  101.6410
  
  4.5165
  
  101.9595
  
  0.3185
- 15
  
  2021-07-26
  
  10921000519
  
  2.9753
  
  102.2108
  
  0.1589
  
  102.0519
  
  5.1451
  
  102.2267
  
  0.1748
  
  推荐
- 16
  
  2021-07-26
  
  10921000519
  
  9.9781
  
  104.7783
  
  0.1589
  
  104.6194
  
  5.3025
  
  104.7942
  
  0.1748
- 17
  
  2021-07-26
  
  10921000518
  
  2.9753
  
  102.2108
  
  0.1589
  
  102.0519
  
  5.1451
  
  102.2267
  
  0.1748
  
  推荐
- 18
  
  2021-07-26
  
  10921000518
  
  9.9781
  
  104.7783
  
  0.1589
  
  104.6194
  
  5.3025
  
  104.7942
  
  0.1748
- 19
  
  2021-07-26
  
  10921000517
  
  2.9753
  
  102.2108
  
  0.1589
  
  102.0519
  
  5.1451
  
  102.2267
  
  0.1748
  
  推荐
- 20
  
  2021-07-26
  
  10921000517
  
  9.9781
  
  104.7783
  
  0.1589
  
  104.6194
  
  5.3025
  
  104.7942
  
  0.1748

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