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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
2
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
3
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
4
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
5
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
8
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
11
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
12
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
-
13
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010081
永诚资产永盈安馨59号资产管理产品
2026-01-29
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010080
光大永明资产聚优鑫盈5号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010079
光大永明资产聚优鑫盈4号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010078
永诚资产永盈安馨58号资产管理产品
2026-01-29
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026010077
永诚资产永盈安馨33号资产管理产品
2026-01-29
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010076
光大永明资产聚优鑫盈3号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010075
光大永明资产聚优鑫盈2号混合类资产管理产品
2026-01-29
-
20
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010074
光大永明资产聚优鑫盈1号混合类资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-09
10915000010
9.8740
126.3845
0.6756
125.7089
2.6802
126.3995
0.6906
-
2
2026-02-09
10924001422
4.5562
104.0912
1.2604
102.8308
3.8668
104.1037
1.2729
-
3
2026-02-09
10914000146
3.6849
113.6233
0.6825
112.9408
2.6485
113.6408
0.7000
推荐
-
4
2026-02-09
10914000188
0.4356
34.3020
0.3540
33.9480
2.7498
34.3084
0.3604
推荐
-
5
2026-02-09
10914030188
0.4411
34.3147
0.3604
33.9543
2.7498
34.3212
0.3669
推荐
-
6
2026-02-09
10915000020
4.0959
115.7164
0.7778
114.9386
2.6646
115.7319
0.7933
推荐
-
7
2026-02-09
10916000014
0.7315
101.6964
0.0694
101.6269
2.8045
101.7102
0.0833
推荐
-
8
2026-02-09
10924001433
0.8274
100.8726
0.0374
100.8352
3.5785
100.8851
0.0499
推荐
-
9
2026-02-09
10924001453
1.7260
101.2643
0.7255
100.5389
5.1007
101.2791
0.7403
推荐
-
10
2026-02-09
10924001511
3.7205
102.8465
1.0342
101.8123
3.1603
102.8566
1.0443
推荐
-
11
2026-02-09
10914000199
104.6506
2.8440
101.8065
2.6173
104.6634
2.8569
推荐
-
12
2026-02-09
10914020188
0.4411
34.3147
0.3604
33.9543
2.7498
34.3212
0.3669
推荐
-
13
2026-02-09
10916000016
0.8685
102.4899
0.6348
101.8551
2.7884
102.5034
0.6483
推荐
-
14
2026-02-09
10916000017
5.8685
116.9316
0.6348
116.2968
2.3911
116.9451
0.6483
-
15
2026-02-09
10924001433
4.5781
103.1884
0.0374
103.1509
3.8693
103.2009
0.0499
-
16
2026-02-09
10924001525
10.7562
106.4443
0.4601
105.9842
2.7718
106.4537
0.4694
-
17
2026-02-09
10924001540
1.7452
100.6298
0.3847
100.2451
2.6535
100.6375
0.3924
推荐
-
18
2026-02-09
10924001547
8.7589
105.4072
0.4803
104.9269
2.7560
105.4166
0.4897
推荐
-
19
2026-02-09
10924001600
0.7562
34.9711
0.1430
34.8282
2.8055
34.9740
0.1458
推荐
-
20
2026-02-09
10914010188
0.4411
34.3147
0.3604
33.9543
2.7498
34.3212
0.3669
推荐
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