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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040296
中信保诚资管诚益稳健资产管理产品
2026-04-23
-
2
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026040295
永诚资产永盈安馨66号资产管理产品
2026-04-23
-
3
太平资产管理有限公司
ZH2026040294
太平资产全天候策略资管产品
2026-04-23
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026040293
平安资产中信社牛夏荷5号资产管理产品
2026-04-23
-
5
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040292
中信保诚资管诚益健康资产管理产品
2026-04-23
-
6
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026040291
永诚资产永盈安馨65号资产管理产品
2026-04-23
-
7
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040290
长江养老金色鑫享7号资产管理产品
2026-04-21
-
8
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040289
长江养老金色鑫享10号资产管理产品
2026-04-21
-
9
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026040288
光大永明资产聚优安鑫6号混合类资产管理产品
2026-04-21
-
10
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040287
长江养老金色鑫享2号资产管理产品
2026-04-21
-
11
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040286
长江养老金色鑫享9号资产管理产品
2026-04-21
-
12
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026040285
招商信诺资管壹招舒长29号产品
2026-04-21
-
13
长江养老保险股份有限公司
ZH2026040284
长江养老金色鑫享4号资产管理产品
2026-04-21
-
14
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026040283
招商信诺资管壹招舒长28号产品
2026-04-21
-
15
大家资产管理有限责任公司
ZH2026040282
大家资产稳健智选19号固定收益类资产管理产品
2026-04-21
-
16
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026040281
华安财保资管聚鑫65号资产管理产品
2026-04-20
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2026040280
中意资产-裕享稳健79号资产管理产品
2026-04-20
-
18
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2026040279
中信保诚资管诚益复利资产管理产品
2026-04-20
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026040278
国寿资产-源源天利31号货币资产管理产品
2026-04-17
-
20
安联保险资产管理有限公司
ZH2026040277
安联远见25号资产管理产品
2026-04-17
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-04-23
10914000146
3.4849
112.5409
0.3850
112.1559
2.6807
112.5584
0.4025
推荐
-
2
2026-04-23
10926000362
1.9342
99.4581
0.2267
99.2314
3.8851
99.4675
0.2361
推荐
-
3
2026-04-23
10914000188
0.2356
34.4758
0.8239
33.6519
2.9435
34.4822
0.8303
推荐
-
4
2026-04-23
10914030188
0.2411
34.4886
0.8303
33.6583
2.9435
34.4950
0.8367
推荐
-
5
2026-04-23
10926000367
0.9534
100.2451
0.1865
100.0586
2.9156
100.2532
0.1946
推荐
-
6
2026-04-23
10914000199
106.3984
3.7834
102.6149
2.4439
106.4112
3.7963
推荐
-
7
2026-04-23
10914020188
0.2411
34.4886
0.8303
33.6583
2.9435
34.4950
0.8367
推荐
-
8
2026-04-23
10916000015
0.5534
44.2323
0.4213
43.8110
3.0297
44.2383
0.4273
推荐
-
9
2026-04-23
10916000044
0.0630
101.6817
1.5905
100.0912
2.9203
101.6946
1.6034
推荐
-
10
2026-04-23
10917000042
0.8959
102.2661
0.4950
101.7711
2.9983
102.2799
0.5088
推荐
-
11
2026-04-23
10917000048
5.6685
117.4115
0.4052
117.0063
2.1887
117.4250
0.4187
-
12
2026-04-23
10926000381
6.9452
103.1045
0.1711
102.9334
2.6178
103.1130
0.1797
推荐
-
13
2026-04-23
10926000396
2.9260
99.3329
0.2625
99.0704
3.8877
99.3426
0.2722
推荐
-
14
2026-04-23
10926000399
16.9370
97.8629
0.1776
97.6853
2.9848
97.8706
0.1853
-
15
2026-04-23
10914010188
0.2411
34.4886
0.8303
33.6583
2.9435
34.4950
0.8367
推荐
-
16
2026-04-23
10926000367
4.6986
99.2409
0.1865
99.0544
3.2185
99.2490
0.1946
-
17
2026-04-23
10926000369
1.9205
100.6019
0.3222
100.2797
3.9054
100.6130
0.3333
推荐
-
18
2026-04-23
10926000398
2.9370
100.9403
0.3290
100.6113
5.0196
100.9546
0.3433
推荐
-
19
2026-04-23
10926000403
3.9370
103.1599
0.1885
102.9714
2.6778
103.1681
0.1967
-
20
2026-04-23
10926000427
14.9562
99.5210
0.1280
99.3930
2.9305
99.5290
0.1360
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