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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
合众资产管理股份有限公司
ZH2026070786
合众资产合裕17号资产管理产品
2026-07-29
-
2
合众资产管理股份有限公司
ZH2026070785
合众资产合裕16号资产管理产品
2026-07-29
-
3
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070784
中邮资管玖泰42号资产管理产品
2026-07-29
-
4
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070783
百年资管致远17号资产管理产品
2026-07-29
-
5
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070782
工银安盛新盈20号资产管理产品
2026-07-28
-
6
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070781
中邮资管玖泰41号资产管理产品
2026-07-28
-
7
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070780
民生通惠聚利10号货币资产管理产品
2026-07-28
-
8
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070779
工银安盛安盈16号资产管理产品
2026-07-28
-
9
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070778
泰康资产悦泰平衡优选资产管理产品
2026-07-28
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070777
工银安盛安盈15号资产管理产品
2026-07-28
-
11
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070776
工银安盛安盈19号资产管理产品
2026-07-28
-
12
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070775
工银安盛安盈17号资产管理产品
2026-07-28
-
13
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070774
工银安盛安盈18号资产管理产品
2026-07-28
-
14
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026070773
太平洋卓越安享纯债八十号资产管理产品
2026-07-28
-
15
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070772
长城财富玄武创鑫三十一号资产管理产品
2026-07-28
-
16
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070771
国寿资产-稳盈固收增益4号资产管理产品
2026-07-27
-
17
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070770
工银安盛新盈18号资产管理产品
2026-07-27
-
18
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070769
工银安盛新盈10号资产管理产品
2026-07-27
-
19
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070768
工银安盛新盈14号资产管理产品
2026-07-27
-
20
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026070767
工银安盛新盈13号资产管理产品
2026-07-27
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-29
10914000146
3.2192
111.8737
0.4900
111.3837
2.6462
111.8912
0.5075
推荐
-
2
2026-07-29
10917000041
0.6301
101.9196
0.5696
101.3500
2.8088
101.9332
0.5832
推荐
-
3
2026-07-29
10924000097
9.5096
108.5430
0.5683
107.9747
3.7152
108.5560
0.5813
-
4
2026-07-29
10914000199
102.8241
0.3346
102.4895
2.3783
102.8369
0.3475
推荐
-
5
2026-07-29
10916000014
0.2658
101.7894
1.1944
100.5950
2.8037
101.8033
1.2083
推荐
-
6
2026-07-29
10917000016
6.4219
120.5693
0.4350
120.1343
2.4539
120.5843
0.4500
-
7
2026-07-29
10924000106
0.5068
101.0825
0.5067
100.5758
3.6742
101.0958
0.5200
推荐
-
8
2026-07-29
10915000010
4.4082
112.1245
0.4955
111.6291
2.7013
112.1395
0.5105
推荐
-
9
2026-07-29
10915000020
3.6301
113.8612
0.5911
113.2701
2.6665
113.8767
0.6067
推荐
-
10
2026-07-29
10917000042
5.6301
116.0776
0.5638
115.5138
2.2456
116.0913
0.5775
-
11
2026-07-29
10924000106
3.5068
105.4289
0.5067
104.9222
3.3689
105.4422
0.5200
-
12
2026-07-29
10924000116
0.5233
101.3948
0.5622
100.8326
3.6477
101.4096
0.5770
推荐
-
13
2026-07-29
10924000116
2.5233
104.4708
0.5622
103.9086
3.8241
104.4856
0.5770
-
14
2026-07-29
10915000010
9.4082
126.7465
0.4955
126.2511
2.5152
126.7616
0.5105
-
15
2026-07-29
10916000016
5.4027
116.6696
0.4727
116.1969
2.2221
116.6831
0.4862
-
16
2026-07-29
10924000109
1.5123
103.5920
0.6017
102.9903
3.7360
103.6078
0.6175
推荐
-
17
2026-07-29
10924000112
0.5096
101.2124
0.5267
100.6857
3.6742
101.2263
0.5406
推荐
-
18
2026-07-29
10924000136
0.5260
101.0344
0.5067
100.5278
3.6763
101.0478
0.5200
推荐
-
19
2026-07-29
10924000170
4.5863
104.8899
0.3875
104.5025
2.7641
104.9004
0.3979
推荐
-
20
2026-07-29
10916000015
0.2877
44.0782
0.4694
43.6088
2.8045
44.0842
0.4754
推荐
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