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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070721
中意资产-新回报77号资产管理产品
2026-07-16
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026070720
华泰资产添鑫3号货币资产管理产品
2026-07-15
-
3
华泰资产管理有限公司
ZH2026070719
华泰资产添鑫2号货币资产管理产品
2026-07-15
-
4
英大保险资产管理有限公司
ZH2026070718
英大资产-稳利创鑫91号资产管理产品
2026-07-15
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026070717
平安资产知时节32号资产管理产品
2026-07-15
-
6
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070716
泰康资产悦泰稳健多策略4号资产管理产品
2026-07-15
-
7
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070715
泰康资产悦泰稳健多策略3号资产管理产品
2026-07-15
-
8
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026070714
华安财保资管鸿利20号资产管理产品
2026-07-15
-
9
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070713
安联享益3号资产管理产品
2026-07-15
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070712
光大永明资产聚优安鑫43号混合类资产管理产品
2026-07-15
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070711
泰康资产悦泰稳健多策略2号资产管理产品
2026-07-15
-
12
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070710
安联永泰14号资产管理产品
2026-07-14
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026070709
华泰资产金丰1号资产管理产品
2026-07-14
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070708
光大永明资产聚鑫添利9号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070707
光大永明资产聚鑫添利10号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070706
光大永明资产聚鑫添利7号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070705
光大永明资产聚鑫添利8号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070704
光大永明资产聚鑫添利6号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070703
泰康资产悦泰稳健多策略1号资产管理产品
2026-07-14
-
20
大家资产管理有限责任公司
ZH2026070702
大家资产稳健智选75号固定收益类资产管理产品
2026-07-13
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-15
10914050188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
2
2026-07-15
10916000113
0.3233
14.2602
0.4802
13.7800
299.7806
14.2622
0.4822
推荐
-
3
2026-07-15
10914000146
3.2575
111.8907
0.2450
111.6457
2.6071
111.9082
0.2625
推荐
-
4
2026-07-15
10914000188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
5
2026-07-15
10914060188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
6
2026-07-15
10923000449
6.7644
111.9186
0.2715
111.6471
2.4260
111.9304
0.2833
推荐
-
7
2026-07-15
10923000472
0.2877
100.8387
0.2964
100.5422
2.7963
100.8516
0.3093
推荐
-
8
2026-07-15
10923000507
0.8164
101.9449
0.3667
101.5782
3.5924
101.9602
0.3819
推荐
-
9
2026-07-15
10923000507
2.8164
105.1129
0.3667
104.7462
3.7939
105.1282
0.3819
-
10
2026-07-15
10914020188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
11
2026-07-15
10923000452
1.6247
101.1424
0.2847
100.8577
3.7829
101.1542
0.2965
推荐
-
12
2026-07-15
10914000199
102.4875
0.1544
102.3330
2.4140
102.5003
0.1673
推荐
-
13
2026-07-15
10923000472
5.2877
112.0824
0.2964
111.7860
2.3179
112.0953
0.3093
-
14
2026-07-15
10923000452
3.6247
103.2586
0.2847
102.9740
3.4497
103.2705
0.2965
-
15
2026-07-15
10923000489
6.6521
112.5197
2.3118
110.2079
2.3834
112.5309
2.3230
-
16
2026-07-15
10914010188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
17
2026-07-15
10916000018
0.4438
101.2349
0.2836
100.9512
2.7933
101.2484
0.2972
推荐
-
18
2026-07-15
10914030188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
-
19
2026-07-15
10923000459
0.7863
80.9934
0.2149
80.7785
2.8079
81.0024
0.2239
推荐
-
20
2026-07-15
10914040188
0.0137
34.7234
1.3645
33.3589
2.7573
34.7299
1.3710
推荐
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