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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026070739
百年资管致远18号资产管理产品
2026-07-17
-
2
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070738
国寿资产-稳盈固收增强2653资产管理产品
2026-07-17
-
3
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026070737
国寿资产-稳盈固收增强2652资产管理产品
2026-07-17
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070736
中意资产-策略优选49号资产管理产品
2026-07-17
-
5
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070735
中意资产-策略优选50号资产管理产品
2026-07-17
-
6
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026070734
长城财富白虎长国一号资产管理产品
2026-07-17
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026070733
华泰资产金丰4号资产管理产品
2026-07-17
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026070732
华泰资产芒种3号资产管理产品
2026-07-17
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070731
中意资产-策略优选48号资产管理产品
2026-07-17
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070730
泰康资产悦泰核心智选资产管理产品
2026-07-17
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070729
中意资产-策略优选47号资产管理产品
2026-07-17
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070728
中意资产-策略优选46号资产管理产品
2026-07-17
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026070727
华泰资产金丰3号资产管理产品
2026-07-16
-
14
华泰资产管理有限公司
ZH2026070726
华泰资产金丰2号资产管理产品
2026-07-16
-
15
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070725
泰康资产纯泰金选2号资产管理产品
2026-07-16
-
16
永诚保险资产管理有限公司
ZH2026070724
永诚资产永盈丰利资产管理产品
2026-07-16
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070723
泰康资产悦泰稳健多策略6号资产管理产品
2026-07-16
-
18
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070722
泰康资产悦泰稳健多策略5号资产管理产品
2026-07-16
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2026070721
中意资产-新回报77号资产管理产品
2026-07-16
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026070720
华泰资产添鑫3号货币资产管理产品
2026-07-15
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-17
10926000560
1.7863
99.8929
0.2625
99.6304
3.7641
99.9026
0.2722
推荐
-
2
2026-07-17
10914000146
3.2521
111.9177
0.2800
111.6377
2.6039
111.9352
0.2975
推荐
-
3
2026-07-17
10921000938
1.3425
49.5730
1.9435
47.6295
76.7493
49.5795
1.9500
推荐
-
4
2026-07-17
10926000551
0.8575
100.4111
0.3704
100.0406
2.5422
100.4182
0.3775
推荐
-
5
2026-07-17
10914000188
0.0082
34.7287
1.3774
33.3513
2.7664
34.7351
1.3838
推荐
-
6
2026-07-17
10914030188
0.0082
34.7287
1.3774
33.3513
2.7664
34.7351
1.3838
推荐
-
7
2026-07-17
10921000938
10.3425
11.2639
1.9435
9.3204
77.0721
11.2704
1.9500
-
8
2026-07-17
10916000113
0.3178
14.2641
0.4841
13.7800
304.7808
14.2661
0.4861
推荐
-
9
2026-07-17
10917000016
1.4548
103.7449
0.2550
103.4899
3.0054
103.7599
0.2700
推荐
-
10
2026-07-17
10914000199
102.6034
0.1802
102.4232
2.3990
102.6163
0.1930
推荐
-
11
2026-07-17
10914020188
0.0082
34.7287
1.3774
33.3513
2.7664
34.7351
1.3838
推荐
-
12
2026-07-17
10916000015
0.3205
44.0380
0.3972
43.6408
2.8011
44.0440
0.4032
推荐
-
13
2026-07-17
10921000939
0.3808
101.2546
0.4913
100.7634
2.8124
101.2679
0.5046
推荐
-
14
2026-07-17
10926000551
4.8575
99.6428
0.3704
99.2724
2.7882
99.6499
0.3775
-
15
2026-07-17
10921000939
1.3808
106.1004
0.4913
105.6092
2.8696
106.1137
0.5046
-
16
2026-07-17
10926000552
0.8575
100.4822
0.4630
100.0192
3.2122
100.4911
0.4719
推荐
-
17
2026-07-17
10914010188
0.0082
34.7287
1.3774
33.3513
2.7664
34.7351
1.3838
推荐
-
18
2026-07-17
10915000020
3.6630
113.8385
0.4044
113.4341
2.6459
113.8541
0.4200
推荐
-
19
2026-07-17
10916000018
0.4384
101.2495
0.3107
100.9389
2.7947
101.2630
0.3242
推荐
-
20
2026-07-17
10917000047
5.4356
116.6227
0.3107
116.3121
2.2138
116.6362
0.3242
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