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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
华泰资产管理有限公司
ZH2026070805
华泰资产混合优势5号资产管理产品
2026-08-03
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070804
光大永明资产聚优尚鑫7号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070803
光大永明资产聚优尚鑫9号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070802
光大永明资产聚优尚鑫8号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070801
光大永明资产聚优尚鑫6号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070800
光大永明资产聚优尚鑫10号混合类资产管理产品
2026-08-03
-
7
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070799
民生通惠聚利11号货币资产管理产品
2026-08-03
-
8
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026070798
太平洋卓越安享纯债八十一号资产管理产品
2026-08-03
-
9
华泰资产管理有限公司
ZH2026070797
华泰资产优运恒盈资产管理产品
2026-08-03
-
10
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070796
光大永明资产聚优尚鑫2号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
11
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070795
光大永明资产聚优尚鑫3号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
12
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026070794
太平洋卓越臻悦十七号资产管理产品
2026-07-31
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070793
光大永明资产聚优尚鑫1号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070792
光大永明资产聚优尚鑫5号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070791
光大永明资产聚优尚鑫4号混合类资产管理产品
2026-07-31
-
16
中国人保资产管理有限公司
ZH2026070790
中国人保资产中长期配置纯债73号资产管理产品
2026-07-31
-
17
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070789
泰康资产纯泰稳利13号资产管理产品
2026-07-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070788
光大永明资产聚优惠盈1号混合类资产管理产品
2026-07-30
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070787
光大永明资产聚优惠盈2号混合类资产管理产品
2026-07-30
-
20
合众资产管理股份有限公司
ZH2026070786
合众资产合裕17号资产管理产品
2026-07-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-08-03
10914000146
3.2055
111.9182
0.5775
111.3407
2.6452
111.9357
0.5950
推荐
-
2
2026-08-03
10925000928
3.8986
103.2596
0.4754
102.7842
3.2662
103.2706
0.4864
推荐
-
3
2026-08-03
10914000199
102.9509
0.3989
102.5520
2.3645
102.9638
0.4118
推荐
-
4
2026-08-03
10925000929
3.8986
103.2596
0.4754
102.7842
3.2662
103.2706
0.4864
推荐
-
5
2026-08-03
10915000020
3.6164
113.8939
0.6689
113.2250
2.6690
113.9094
0.6844
推荐
-
6
2026-08-03
10925000936
3.8904
100.4599
0.3679
100.0920
3.9788
100.4707
0.3787
-
7
2026-08-03
10925000941
3.8986
101.6424
0.3354
101.3070
3.1194
101.6520
0.3450
推荐
-
8
2026-08-03
10915000010
4.3945
112.1490
0.5705
111.5785
2.7051
112.1640
0.5855
推荐
-
9
2026-08-03
10917000046
5.3890
116.7159
0.5403
116.1756
2.2187
116.7294
0.5538
-
10
2026-08-03
10917000299
1.2137
102.0344
0.2867
101.7478
2.8796
102.0464
0.2986
推荐
-
11
2026-08-03
10918000110
1.8192
106.6853
1.0738
105.6114
2.8836
106.7018
1.0904
推荐
-
12
2026-08-03
10918000144
1.2904
50.6972
0.2240
50.4732
2.8628
50.7024
0.2292
推荐
-
13
2026-08-03
10918000229
11.8986
139.2640
0.5888
138.6752
2.5314
139.2803
0.6052
-
14
2026-08-03
10925000937
0.8932
100.7010
0.3679
100.3331
3.6025
100.7118
0.3787
推荐
-
15
2026-08-03
10915000010
9.3945
126.9252
0.5705
126.3547
2.5009
126.9402
0.5855
-
16
2026-08-03
10916000016
5.3890
116.7225
0.5403
116.1822
2.2189
116.7360
0.5538
-
17
2026-08-03
10917000016
1.4082
103.9244
0.5100
103.4144
2.9807
103.9394
0.5250
推荐
-
18
2026-08-03
10916000014
0.2521
101.8273
1.2639
100.5634
2.8085
101.8412
1.2778
推荐
-
19
2026-08-03
10917000041
5.6164
115.9487
0.6374
115.3113
2.2380
115.9623
0.6510
-
20
2026-08-03
10917000325
4.3836
106.1473
0.4718
105.6755
2.7107
106.1583
0.4828
推荐
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