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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2026020101
中意资产-悦享2号资产管理产品
2026-02-12
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026020100
华泰资产稳赢1号资产管理产品
2026-02-12
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020099
平安资产和煦15号资产管理产品
2026-02-10
-
4
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026020098
太平洋卓越臻远十二号资产管理产品
2026-02-10
-
5
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020097
平安资产知时节7号资产管理产品
2026-02-10
-
6
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026020096
民生通惠惠威1号资产管理产品
2026-02-10
-
7
华泰资产管理有限公司
ZH2026020095
华泰资产基石1号资产管理产品
2026-02-09
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026020094
华泰资产泰享13号资产管理产品
2026-02-06
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2026020093
平安资产知时节6号资产管理产品
2026-02-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026020092
安联万泰37号资产管理产品
2026-02-04
-
11
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026020091
泰康资产悦泰金选红利2号资产管理产品
2026-02-03
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026020090
中邮资管玖泰11号资产管理产品
2026-02-03
-
13
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026020089
长城财富玄武创鑫二十五号资产管理产品
2026-02-03
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026020088
光大永明资产聚优鑫盈8号混合类资产管理产品
2026-02-02
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010087
光大永明资产聚优鑫盈6号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010086
光大永明资产聚优鑫盈7号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010085
光大永明资产聚优鑫盈10号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
18
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026010084
光大永明资产聚优鑫盈9号混合类资产管理产品
2026-01-30
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026010083
华安财保资管鸿利17号资产管理产品
2026-01-29
-
20
华泰资产管理有限公司
ZH2026010082
华泰资产交泰优选资产管理产品
2026-01-29
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-02-24
10916000017
5.8274
117.5781
0.8374
116.7407
2.2997
117.5916
0.8509
-
2
2026-02-24
10917000016
1.8466
104.9201
0.8400
104.0801
3.1837
104.9351
0.8550
推荐
-
3
2026-02-24
10917000044
6.0575
116.6503
0.9537
115.6966
2.3229
116.6643
0.9677
推荐
-
4
2026-02-24
10917000048
5.8274
117.5717
0.8374
116.7342
2.2995
117.5852
0.8509
-
5
2026-02-24
10923000472
0.6740
101.9537
0.8249
101.1288
2.9983
101.9666
0.8378
推荐
-
6
2026-02-24
10914000146
3.6438
113.8548
0.9450
112.9098
2.6203
113.8723
0.9625
推荐
-
7
2026-02-24
10914000188
0.3945
34.3113
0.4506
33.8607
2.9650
34.3177
0.4570
推荐
-
8
2026-02-24
10923000485
7.2055
110.4347
0.7294
109.7052
2.5668
110.4459
0.7407
-
9
2026-02-24
10923000490
4.1918
105.1860
0.7242
104.4619
2.8627
105.1970
0.7351
推荐
-
10
2026-02-24
10923000517
0.2082
100.5208
0.5227
99.9981
2.9360
100.5288
0.5308
-
11
2026-02-24
10923000521
7.2110
115.1232
0.8576
114.2655
2.6277
115.1364
0.8708
-
12
2026-02-24
10923000529
2.2082
107.8171
1.1022
106.7149
3.1238
107.8344
1.1194
-
13
2026-02-24
10923000542
6.2466
107.0631
0.8533
106.2097
3.7478
107.0764
0.8667
-
14
2026-02-24
10923000556
0.2110
45.5262
1.0205
44.5057
575.0400
45.5327
1.0270
推荐
-
15
2026-02-24
10914000199
105.5701
3.0370
102.5331
2.5030
105.5830
3.0499
推荐
-
16
2026-02-24
10923000486
7.1726
110.7429
0.7066
110.0362
2.5087
110.7539
0.7177
-
17
2026-02-24
10917000041
1.0548
103.0077
0.9358
102.0720
2.9798
103.0213
0.9493
推荐
-
18
2026-02-24
10918000011
1.9205
106.6541
1.0667
105.5875
3.0686
106.6708
1.0833
推荐
-
19
2026-02-24
10918000097
0.9562
104.4609
1.1556
103.3053
3.0206
104.4789
1.1736
推荐
-
20
2026-02-24
10918000110
2.2575
107.9593
1.4208
106.5386
3.0569
107.9759
1.4373
推荐
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