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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2026070710
安联永泰14号资产管理产品
2026-07-14
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2026070709
华泰资产金丰1号资产管理产品
2026-07-14
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070708
光大永明资产聚鑫添利9号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070707
光大永明资产聚鑫添利10号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070706
光大永明资产聚鑫添利7号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070705
光大永明资产聚鑫添利8号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070704
光大永明资产聚鑫添利6号混合类资产管理产品
2026-07-14
-
8
泰康资产管理有限责任公司
ZH2026070703
泰康资产悦泰稳健多策略1号资产管理产品
2026-07-14
-
9
大家资产管理有限责任公司
ZH2026070702
大家资产稳健智选75号固定收益类资产管理产品
2026-07-13
-
10
大家资产管理有限责任公司
ZH2026070701
大家资产稳健智选67号固定收益类资产管理产品
2026-07-13
-
11
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070700
中邮资管玖泰52号资产管理产品
2026-07-13
-
12
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026070699
中邮资管玖泰51号资产管理产品
2026-07-13
-
13
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070698
光大永明资产聚鑫添利2号混合类资产管理产品
2026-07-13
-
14
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070697
光大永明资产聚鑫添利3号混合类资产管理产品
2026-07-13
-
15
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070696
光大永明资产聚鑫添利4号混合类资产管理产品
2026-07-13
-
16
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070695
光大永明资产聚鑫添利5号混合类资产管理产品
2026-07-13
-
17
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026070694
光大永明资产聚鑫添利1号混合类资产管理产品
2026-07-13
-
18
民生通惠资产管理有限公司
ZH2026070693
民生通惠聚惠2号资产管理产品
2026-07-13
-
19
中国人保资产管理有限公司
ZH2026070692
中国人保资产中长期配置纯债82号资产管理产品
2026-07-13
-
20
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026070691
招商信诺资管壹招舒长30号产品
2026-07-10
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-07-13
10914000146
3.2630
111.8120
0.2100
111.6020
2.6256
111.8295
0.2275
推荐
-
2
2026-07-13
10915000010
9.4521
126.7756
0.2552
126.5204
2.4976
126.7906
0.2702
-
3
2026-07-13
10924000517
7.8247
107.7767
0.2013
107.5755
2.4207
107.7863
0.2108
-
4
2026-07-13
10916000018
0.4493
101.2306
0.2566
100.9740
2.7682
101.2441
0.2701
推荐
-
5
2026-07-13
10917000055
6.3836
121.9993
0.6456
121.3537
2.2824
122.0143
0.6606
-
6
2026-07-13
10924000525
0.8274
101.2639
0.2994
100.9645
3.7793
101.2775
0.3131
推荐
-
7
2026-07-13
10914000188
0.0137
34.7053
1.3452
33.3601
2.7476
34.7117
1.3517
推荐
-
8
2026-07-13
10914010188
0.0192
34.7182
1.3517
33.3665
2.7476
34.7246
1.3581
推荐
-
9
2026-07-13
10915000020
3.6740
113.7338
0.3422
113.3915
2.6647
113.7493
0.3578
推荐
-
10
2026-07-13
10916000017
0.4466
101.2249
0.2566
100.9683
2.7678
101.2384
0.2701
推荐
-
11
2026-07-13
10924000527
1.8822
104.3354
0.3471
103.9884
3.8304
104.3520
0.3636
推荐
-
12
2026-07-13
10914000199
102.5151
0.1287
102.3864
2.4080
102.5279
0.1416
推荐
-
13
2026-07-13
10914020188
0.0192
34.7182
1.3517
33.3665
2.7476
34.7246
1.3581
推荐
-
14
2026-07-13
10924000527
7.8822
116.9407
0.3471
116.5936
3.6042
116.9572
0.3636
-
15
2026-07-13
10924000580
7.8548
110.1379
0.2304
109.9075
2.5959
110.1488
0.2414
-
16
2026-07-13
10924000620
7.8712
107.2104
0.2234
106.9870
2.5884
107.2201
0.2331
-
17
2026-07-13
10924000643
17.8795
113.5397
0.2370
113.3027
2.8028
113.5500
0.2473
-
18
2026-07-13
10914030188
0.0192
34.7182
1.3517
33.3665
2.7476
34.7246
1.3581
推荐
-
19
2026-07-13
10924000549
2.8521
101.9860
0.2013
101.7848
2.8354
101.9956
0.2108
推荐
-
20
2026-07-13
10924000581
0.8795
102.1274
0.3025
101.8249
2.8915
102.1411
0.3163
推荐
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