组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030235
建信资管浦江安盈添利42号资产管理产品
2024-03-25
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030234
建信资管浦江安盈添利38号资产管理产品
2024-03-25
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030233
建信资管浦江安盈添利39号资产管理产品
2024-03-25
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2024030232
光大永明资产永聚固收286号固定收益类资产管理产
2024-03-25
-
5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2024030231
永诚资产永盛28号资产管理产品
2024-03-22
-
6
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030230
中国人保资产稳盈添利136号资产管理产品
2024-03-22
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030229
中意资产-稳健添利14号资产管理产品
2024-03-22
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8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030228
华泰资产岭峰1号资产管理产品
2024-03-22
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9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030227
工银安盛卓越精选1号资产管理产品
2024-03-22
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030226
工银安盛周期成长1号资产管理产品
2024-03-22
-
11
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024030225
百年资管弘远55号资产管理产品
2024-03-22
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12
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030224
中信保诚资管诚远15号资产管理产品
2024-03-22
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13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030223
中信保诚资管诚远14号资产管理产品
2024-03-22
-
14
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030222
中信保诚资管诚远13号资产管理产品
2024-03-22
-
15
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030221
中信保诚资管诚远12号资产管理产品
2024-03-22
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030220
中信保诚资管诚远11号资产管理产品
2024-03-22
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030219
中意资产-卓越非凡32号资产管理产品
2024-03-21
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030218
中意资产-卓越非凡31号资产管理产品
2024-03-21
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030217
中意资产-卓越非凡34号资产管理产品
2024-03-21
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030216
中意资产-卓越非凡35号资产管理产品
2024-03-21
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-04-17
10924000386
2.9761
103.4459
0.1111
103.3348
3.8807
103.4598
0.1250
推荐
-
2
2024-04-17
10924000386
14.9761
116.7985
0.1111
116.6873
3.6200
116.8123
0.1250
-
3
2024-04-17
10924000377
0.9707
101.7640
0.1472
101.6168
3.6742
101.7787
0.1619
推荐
-
4
2024-04-17
10924000377
3.9727
107.1995
0.1472
107.0523
3.4636
107.2142
0.1619
-
5
2024-04-17
10924000371
2.9816
105.9377
0.1067
105.8311
4.4042
105.9555
0.1244
推荐
-
6
2024-04-17
10924000371
4.9816
110.8117
0.1067
110.7050
4.1097
110.8295
0.1244
-
7
2024-04-17
10924000367
9.9707
108.0129
0.1722
107.8407
5.3004
108.0301
0.1894
推荐
-
8
2024-04-17
10924000361
4.9761
100.0846
0.0776
100.0070
3.5344
100.0942
0.0873
推荐
-
9
2024-04-17
10924000360
4.9761
100.0846
0.0776
100.0070
3.5344
100.0942
0.0873
推荐
-
10
2024-04-17
10924000359
4.9761
100.0846
0.0776
100.0070
3.5344
100.0942
0.0873
推荐
-
11
2024-04-17
10924000358
1.9542
102.9000
0.2578
102.6423
4.4745
102.9162
0.2739
推荐
-
12
2024-04-17
10924000358
4.9542
107.5082
0.2578
107.2504
4.2591
107.5243
0.2739
-
13
2024-04-17
10924000357
0.9597
100.8116
0.1906
100.6211
4.3143
100.8252
0.2042
推荐
-
14
2024-04-17
10924000357
2.9597
101.3759
0.1906
101.1853
4.5515
101.3895
0.2042
-
15
2024-04-17
10924000356
2.9460
101.5639
0.2269
101.3369
3.8794
101.5758
0.2389
推荐
-
16
2024-04-17
10924000356
8.9460
107.8651
0.2269
107.6381
3.3632
107.8770
0.2389
-
17
2024-04-17
10924000355
0.9597
100.8116
0.1906
100.6211
4.3143
100.8252
0.2042
推荐
-
18
2024-04-17
10924000355
2.9597
101.3759
0.1906
101.1853
4.5515
101.3895
0.2042
-
19
2024-04-17
10924000354
2.9460
101.2687
0.2186
101.0501
3.8768
101.2802
0.2301
推荐
-
20
2024-04-17
10924000354
8.9460
107.0336
0.2186
106.8150
3.3586
107.0452
0.2301
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