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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030144
新华资产-明义五十七号资产管理产品
2026-03-10
-
2
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030143
光大永明资产聚优鑫盈14号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
3
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030142
光大永明资产聚优鑫盈16号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030141
光大永明资产聚优鑫盈15号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
5
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030140
光大永明资产聚优鑫盈11号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
6
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030139
光大永明资产聚优鑫盈13号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2026030138
光大永明资产聚优鑫盈12号混合类资产管理产品
2026-03-10
-
8
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030137
新华资产-明义五十四号资产管理产品
2026-03-09
-
9
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030136
新华资产-明义五十六号资产管理产品
2026-03-09
-
10
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030135
阳光资产-乾选5号资产管理产品
2026-03-09
-
11
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030134
新华资产-明义五十五号资产管理产品
2026-03-06
-
12
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2026030133
华安财保资管鸣远27号资产管理产品
2026-03-06
-
13
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026030132
太平洋尊享博学一号资产管理产品
2026-03-06
-
14
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026030131
工银安盛安盈9号资产管理产品
2026-03-05
-
15
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030130
阳光资产-稳享36号资产管理产品
2026-03-05
-
16
阳光资产管理股份有限公司
ZH2026030129
阳光资产-稳享35号资产管理产品
2026-03-05
-
17
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2026030128
百年资管祥瑞33号资产管理产品
2026-03-05
-
18
长城财富保险资产管理股份有限公司
ZH2026030127
长城财富玄武金街十三号资产管理产品
2026-03-05
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2026030126
国寿资产-稳盈固收增强25A3资产管理产品
2026-03-04
-
20
新华资产管理股份有限公司
ZH2026030125
新华资产-明远九十四号资产管理产品
2026-03-03
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-03-09
10914000146
3.6082
113.8962
1.1725
112.7237
2.6380
113.9137
1.1900
推荐
-
2
2026-03-09
10914050188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
3
2026-03-09
10916000018
5.7945
117.6448
1.0130
116.6317
2.3047
117.6583
1.0265
-
4
2026-03-09
10914000188
0.3589
34.3547
0.5342
33.8204
2.9088
34.3611
0.5407
推荐
-
5
2026-03-09
10914060188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
6
2026-03-09
10916000044
0.1863
101.3146
1.0086
100.3060
2.9100
101.3275
1.0215
推荐
-
7
2026-03-09
10914000199
105.6181
3.2043
102.4138
2.5094
105.6310
3.2172
推荐
-
8
2026-03-09
10914010188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
9
2026-03-09
10914020188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
10
2026-03-09
10914030188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
11
2026-03-09
10914040188
0.3644
34.3674
0.5407
33.8267
2.9088
34.3738
0.5471
推荐
-
12
2026-03-09
10915000010
4.7973
113.7428
1.0960
112.6468
2.6896
113.7578
1.1110
推荐
-
13
2026-03-09
10915000010
9.7973
127.5158
1.0960
126.4198
2.5901
127.5308
1.1110
-
14
2026-03-09
10916000014
0.6548
101.8104
0.4583
101.3520
2.9665
101.8242
0.4722
推荐
-
15
2026-03-09
10916000016
0.7918
102.5869
1.0130
101.5739
2.9432
102.6004
1.0265
推荐
-
16
2026-03-09
10916000113
0.6740
14.0104
0.2304
13.7800
148.9719
14.0123
0.2323
推荐
-
17
2026-03-09
10915000020
4.0192
115.9380
1.2133
114.7247
2.6688
115.9535
1.2289
推荐
-
18
2026-03-09
10916000015
0.6767
44.0858
0.1505
43.9354
2.9666
44.0918
0.1565
推荐
-
19
2026-03-09
10916000016
5.7918
117.6460
1.0130
116.6329
2.3044
117.6595
1.0265
-
20
2026-03-09
10916000044
5.1863
112.5417
1.0086
111.5331
2.3021
112.5546
1.0215
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