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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    长江养老保险股份有限公司
    ZH2026030224
    长江养老金色鑫享1号资产管理产品
    2026-03-30
  • 2
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030223
    国寿资产-稳享2602资产管理产品
    2026-03-30
  • 3
    新华资产管理股份有限公司
    ZH2026030222
    新华资产-明悦三十号资产管理产品
    2026-03-30
  • 4
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030221
    平安资产玉衡16号资产管理产品
    2026-03-30
  • 5
    民生通惠资产管理有限公司
    ZH2026030220
    民生通惠民汇95号资产管理产品
    2026-03-30
  • 6
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030219
    平安资产玉衡15号资产管理产品
    2026-03-30
  • 7
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030218
    长城财富玄武创鑫二十号资产管理产品
    2026-03-27
  • 8
    合众资产管理股份有限公司
    ZH2026030217
    合众资产合犇6号资产管理产品
    2026-03-27
  • 9
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030216
    国寿资产-源源天利38号货币资产管理产品
    2026-03-27
  • 10
    合众资产管理股份有限公司
    ZH2026030215
    合众资产合犇7号资产管理产品
    2026-03-26
  • 11
    平安资产管理有限责任公司
    ZH2026030214
    平安资产夏荷1号资产管理产品
    2026-03-26
  • 12
    阳光资产管理股份有限公司
    ZH2026030213
    阳光资产-策略精选资产管理产品
    2026-03-26
  • 13
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026030212
    华泰资产康泰红利低波3号资产管理产品
    2026-03-25
  • 14
    生命保险资产管理有限公司
    ZH2026030211
    生命资产睿智59号资产管理产品
    2026-03-25
  • 15
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026030210
    华泰资产康泰红利低波2号资产管理产品
    2026-03-25
  • 16
    长城财富保险资产管理股份有限公司
    ZH2026030209
    长城财富玄武创鑫十九号资产管理产品
    2026-03-25
  • 17
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030208
    泰康资产睿泰稳健多策略7号资产管理产品
    2026-03-25
  • 18
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026030207
    国寿资产-源源天利1号货币资产管理产品
    2026-03-25
  • 19
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030206
    泰康资产睿泰稳健多策略5号资产管理产品
    2026-03-25
  • 20
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026030205
    泰康资产睿泰稳健多策略6号资产管理产品
    2026-03-25
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-04-02
    10914000146
    3.5425
    113.8914
    1.5925
    112.2989
    2.6939
    113.9089
    1.6100
    推荐
  • 2
    2026-04-02
    10914000188
    0.2932
    34.4286
    0.6887
    33.7399
    2.8324
    34.4350
    0.6951
    推荐
  • 3
    2026-04-02
    10914010188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 4
    2026-04-02
    10914000199
    106.1656
    3.5132
    102.6524
    2.4560
    106.1784
    3.5261
    推荐
  • 5
    2026-04-02
    10914020188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 6
    2026-04-02
    10915000010
    4.7315
    112.3103
    0.1051
    112.2052
    2.7499
    112.3253
    0.1201
    推荐
  • 7
    2026-04-02
    10914030188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 8
    2026-04-02
    10914040188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 9
    2026-04-02
    10914050188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 10
    2026-04-02
    10914060188
    0.2986
    34.4413
    0.6951
    33.7462
    2.8324
    34.4478
    0.7016
    推荐
  • 11
    2026-04-02
    10915000010
    9.7315
    127.1631
    0.1051
    127.0580
    2.5094
    127.1781
    0.1201

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