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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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  • 序号
  • 产品管理人
  • 产品登记编码
  • 产品全称
  • 登记时间
  • 1
    中国人寿资产管理有限公司
    ZH2026050365
    国寿资产-睿进品质价值2612资产管理产品
    2026-05-14
  • 2
    中国人保资产管理有限公司
    ZH2026050364
    中国人保资产聚瑞稳盈资产管理产品
    2026-05-14
  • 3
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026050363
    泰康资产纯泰稳利12号资产管理产品
    2026-05-14
  • 4
    华泰资产管理有限公司
    ZH2026050362
    华泰资产战略新兴成长智选资产管理产品
    2026-05-14
  • 5
    泰康资产管理有限责任公司
    ZH2026050361
    泰康资产纯泰稳利11号资产管理产品
    2026-05-14
  • 6
    中再资产管理股份有限公司
    ZH2026050360
    中再资产科创增利资产管理产品
    2026-05-14
  • 7
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050359
    光大永明资产永聚固收337号固定收益类资产管理产品
    2026-05-14
  • 8
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050358
    光大永明资产永聚固收336号固定收益类资产管理产品
    2026-05-14
  • 9
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026050357
    中意资产-裕享稳健86号资产管理产品
    2026-05-14
  • 10
    中意资产管理有限责任公司
    ZH2026050356
    中意资产-裕享稳健4号资产管理产品
    2026-05-14
  • 11
    安联保险资产管理有限公司
    ZH2026050355
    安联稳健27号资产管理产品
    2026-05-13
  • 12
    永诚保险资产管理有限公司
    ZH2026050354
    永诚资产永盈货币11号资产管理产品
    2026-05-13
  • 13
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050353
    光大永明资产聚优稳鑫46号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 14
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050352
    光大永明资产聚优稳鑫47号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 15
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050351
    光大永明资产聚优稳鑫49号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 16
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050350
    大家资产稳健智选60号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 17
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050349
    大家资产稳健智选38号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 18
    大家资产管理有限责任公司
    ZH2026050348
    大家资产稳健智选41号固定收益类资产管理产品
    2026-05-13
  • 19
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050347
    光大永明资产聚优稳鑫48号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 20
    光大永明资产管理股份有限公司
    ZH2026050346
    光大永明资产聚优稳鑫50号混合类资产管理产品
    2026-05-13
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-05-18
    10914000146
    3.4164
    112.5836
    0.8225
    111.7611
    2.7279
    112.6011
    0.8400
    推荐
  • 2
    2026-05-18
    10914000188
    0.1671
    34.5537
    0.9848
    33.5689
    2.8136
    34.5601
    0.9912
    推荐
  • 3
    2026-05-18
    10914030188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 4
    2026-05-18
    10917000015
    6.6192
    121.1943
    0.7350
    120.4593
    2.4787
    121.2093
    0.7500
  • 5
    2026-05-18
    10914000199
    106.1753
    4.1052
    102.0701
    2.5016
    106.1881
    4.1180
    推荐
  • 6
    2026-05-18
    10914020188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 7
    2026-05-18
    10916000017
    0.6000
    101.9920
    0.7429
    101.2491
    2.8513
    102.0055
    0.7564
    推荐
  • 8
    2026-05-18
    10916000122
    0.1699
    51.0752
    0.9326
    50.1426
    2.8136
    51.0815
    0.9389
    推荐
  • 9
    2026-05-18
    10914010188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 10
    2026-05-18
    10915000020
    3.8274
    114.5653
    0.9022
    113.6631
    2.7544
    114.5808
    0.9178
    推荐
  • 11
    2026-05-18
    10917000016
    6.6192
    121.1943
    0.7350
    120.4593
    2.4787
    121.2093
    0.7500
  • 12
    2026-05-18
    10917000047
    5.6000
    117.3931
    0.7429
    116.6502
    2.2227
    117.4066
    0.7564
  • 13
    2026-05-18
    10917000048
    0.6000
    101.9920
    0.7429
    101.2491
    2.8513
    102.0055
    0.7564
    推荐
  • 14
    2026-05-18
    10914040188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 15
    2026-05-18
    10915000010
    4.6055
    112.5171
    0.7957
    111.7214
    2.7894
    112.5322
    0.8107
    推荐
  • 16
    2026-05-18
    10916000018
    5.6027
    117.4002
    0.7429
    116.6573
    2.2230
    117.4137
    0.7564
  • 17
    2026-05-18
    10914050188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 18
    2026-05-18
    10917000016
    1.6192
    104.4108
    0.7350
    103.6758
    3.1299
    104.4258
    0.7500
    推荐
  • 19
    2026-05-18
    10914060188
    0.1726
    34.5665
    0.9912
    33.5753
    2.8136
    34.5730
    0.9977
    推荐
  • 20
    2026-05-18
    10915000010
    9.6055
    127.4773
    0.7957
    126.6815
    2.5181
    127.4923
    0.8107

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