组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030235
建信资管浦江安盈添利42号资产管理产品
2024-03-25
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030234
建信资管浦江安盈添利38号资产管理产品
2024-03-25
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030233
建信资管浦江安盈添利39号资产管理产品
2024-03-25
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2024030232
光大永明资产永聚固收286号固定收益类资产管理产
2024-03-25
-
5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2024030231
永诚资产永盛28号资产管理产品
2024-03-22
-
6
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030230
中国人保资产稳盈添利136号资产管理产品
2024-03-22
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030229
中意资产-稳健添利14号资产管理产品
2024-03-22
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8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030228
华泰资产岭峰1号资产管理产品
2024-03-22
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9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030227
工银安盛卓越精选1号资产管理产品
2024-03-22
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030226
工银安盛周期成长1号资产管理产品
2024-03-22
-
11
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024030225
百年资管弘远55号资产管理产品
2024-03-22
-
12
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030224
中信保诚资管诚远15号资产管理产品
2024-03-22
-
13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030223
中信保诚资管诚远14号资产管理产品
2024-03-22
-
14
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030222
中信保诚资管诚远13号资产管理产品
2024-03-22
-
15
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030221
中信保诚资管诚远12号资产管理产品
2024-03-22
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030220
中信保诚资管诚远11号资产管理产品
2024-03-22
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030219
中意资产-卓越非凡32号资产管理产品
2024-03-21
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030218
中意资产-卓越非凡31号资产管理产品
2024-03-21
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030217
中意资产-卓越非凡34号资产管理产品
2024-03-21
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030216
中意资产-卓越非凡35号资产管理产品
2024-03-21
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-04-18
10924000388
4.9789
101.8279
0.0768
101.7511
3.6178
101.8389
0.0878
推荐
-
2
2024-04-18
10924000388
9.9789
104.6567
0.0768
104.5799
3.4569
104.6677
0.0878
-
3
2024-04-18
10924000386
2.9734
103.2434
0.1250
103.1184
3.9568
103.2573
0.1389
推荐
-
4
2024-04-18
10924000386
14.9734
116.8617
0.1250
116.7367
3.6159
116.8756
0.1389
-
5
2024-04-18
10924000377
0.9679
101.6997
0.1619
101.5377
3.7531
101.7144
0.1767
推荐
-
6
2024-04-18
10924000377
3.9699
107.1372
0.1619
106.9752
3.4827
107.1519
0.1767
-
7
2024-04-18
10924000371
2.9789
105.7087
0.1244
105.5842
4.4901
105.7264
0.1422
推荐
-
8
2024-04-18
10924000371
4.9789
110.6852
0.1244
110.5608
4.1394
110.7030
0.1422
-
9
2024-04-18
10924000367
9.9679
108.3925
0.1894
108.2031
5.2543
108.4097
0.2067
推荐
-
10
2024-04-18
10924000361
4.9734
99.9594
0.0873
99.8721
3.5644
99.9691
0.0969
推荐
-
11
2024-04-18
10924000360
4.9734
99.9594
0.0873
99.8721
3.5644
99.9691
0.0969
推荐
-
12
2024-04-18
10924000359
4.9734
99.9594
0.0873
99.8721
3.5644
99.9691
0.0969
推荐
-
13
2024-04-18
10924000358
1.9515
102.7662
0.2739
102.4923
4.5536
102.7823
0.2900
推荐
-
14
2024-04-18
10924000358
4.9515
107.3852
0.2739
107.1113
4.2889
107.4013
0.2900
-
15
2024-04-18
10924000357
0.9570
100.7498
0.2042
100.5456
4.3943
100.7634
0.2178
推荐
-
16
2024-04-18
10924000357
2.9570
101.2112
0.2042
101.0071
4.6167
101.2248
0.2178
-
17
2024-04-18
10924000356
2.9433
101.3653
0.2389
101.1264
3.9556
101.3772
0.2508
推荐
-
18
2024-04-18
10924000356
8.9433
107.8155
0.2389
107.5766
3.3707
107.8275
0.2508
-
19
2024-04-18
10924000355
0.9570
100.7498
0.2042
100.5456
4.3943
100.7634
0.2178
推荐
-
20
2024-04-18
10924000355
2.9570
101.2112
0.2042
101.0071
4.6167
101.2248
0.2178
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