组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030235
建信资管浦江安盈添利42号资产管理产品
2024-03-25
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030234
建信资管浦江安盈添利38号资产管理产品
2024-03-25
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030233
建信资管浦江安盈添利39号资产管理产品
2024-03-25
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2024030232
光大永明资产永聚固收286号固定收益类资产管理产
2024-03-25
-
5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2024030231
永诚资产永盛28号资产管理产品
2024-03-22
-
6
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030230
中国人保资产稳盈添利136号资产管理产品
2024-03-22
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030229
中意资产-稳健添利14号资产管理产品
2024-03-22
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8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030228
华泰资产岭峰1号资产管理产品
2024-03-22
-
9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030227
工银安盛卓越精选1号资产管理产品
2024-03-22
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030226
工银安盛周期成长1号资产管理产品
2024-03-22
-
11
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024030225
百年资管弘远55号资产管理产品
2024-03-22
-
12
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030224
中信保诚资管诚远15号资产管理产品
2024-03-22
-
13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030223
中信保诚资管诚远14号资产管理产品
2024-03-22
-
14
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030222
中信保诚资管诚远13号资产管理产品
2024-03-22
-
15
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030221
中信保诚资管诚远12号资产管理产品
2024-03-22
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030220
中信保诚资管诚远11号资产管理产品
2024-03-22
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030219
中意资产-卓越非凡32号资产管理产品
2024-03-21
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030218
中意资产-卓越非凡31号资产管理产品
2024-03-21
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030217
中意资产-卓越非凡34号资产管理产品
2024-03-21
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030216
中意资产-卓越非凡35号资产管理产品
2024-03-21
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-04-22
10924000389
0.9652
100.7638
0.1617
100.6022
4.2877
100.7773
0.1751
推荐
-
2
2024-04-22
10924000389
8.9652
103.5487
0.1617
103.3870
4.4691
103.5621
0.1751
-
3
2024-04-22
10924000388
4.9680
101.7216
0.1207
101.6009
3.6502
101.7325
0.1317
推荐
-
4
2024-04-22
10924000388
9.9680
104.8204
0.1207
104.6997
3.4424
104.8314
0.1317
-
5
2024-04-22
10924000386
2.9625
103.0071
0.1806
102.8265
4.0577
103.0209
0.1944
推荐
-
6
2024-04-22
10924000386
14.9625
116.9518
0.1806
116.7712
3.6124
116.9657
0.1944
-
7
2024-04-22
10924000377
0.9570
101.6491
0.2208
101.4282
3.8520
101.6638
0.2356
推荐
-
8
2024-04-22
10924000377
3.9590
107.0191
0.2208
106.7983
3.5247
107.0338
0.2356
-
9
2024-04-22
10924000371
2.9680
105.8713
0.1956
105.6758
4.4505
105.8891
0.2133
推荐
-
10
2024-04-22
10924000371
4.9680
110.8224
0.1956
110.6269
4.1207
110.8402
0.2133
-
11
2024-04-22
10924000367
9.9570
109.4417
0.2583
109.1834
5.1302
109.4589
0.2756
推荐
-
12
2024-04-22
10924000366
1.0200
100.1578
0.1422
100.0156
5.2836
100.1720
0.1564
推荐
-
13
2024-04-22
10924000366
4.5246
98.6701
0.1422
98.5279
5.6981
98.6843
0.1564
-
14
2024-04-22
10924000364
1.0200
99.6511
0.1107
99.5404
4.5848
99.6621
0.1218
推荐
-
15
2024-04-22
10924000364
4.5246
96.6263
0.1107
96.5156
5.0082
96.6374
0.1218
-
16
2024-04-22
10924000363
0.9378
99.6636
0.0997
99.5639
4.1830
99.6736
0.1097
推荐
-
17
2024-04-22
10924000363
4.5246
96.7163
0.0997
96.6166
4.5569
96.7263
0.1097
-
18
2024-04-22
10924000361
4.9625
99.8624
0.1260
99.7363
3.5948
99.8721
0.1357
推荐
-
19
2024-04-22
10924000360
4.9625
99.8624
0.1260
99.7363
3.5948
99.8721
0.1357
推荐
-
20
2024-04-22
10924000359
4.9625
99.8624
0.1260
99.7363
3.5948
99.8721
0.1357
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