组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030235
建信资管浦江安盈添利42号资产管理产品
2024-03-25
-
2
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030234
建信资管浦江安盈添利38号资产管理产品
2024-03-25
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2024030233
建信资管浦江安盈添利39号资产管理产品
2024-03-25
-
4
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2024030232
光大永明资产永聚固收286号固定收益类资产管理产
2024-03-25
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5
永诚保险资产管理有限公司
ZH2024030231
永诚资产永盛28号资产管理产品
2024-03-22
-
6
中国人保资产管理有限公司
ZH2024030230
中国人保资产稳盈添利136号资产管理产品
2024-03-22
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030229
中意资产-稳健添利14号资产管理产品
2024-03-22
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8
华泰资产管理有限公司
ZH2024030228
华泰资产岭峰1号资产管理产品
2024-03-22
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9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030227
工银安盛卓越精选1号资产管理产品
2024-03-22
-
10
工银安盛资产管理有限公司
ZH2024030226
工银安盛周期成长1号资产管理产品
2024-03-22
-
11
百年保险资产管理有限责任公司
ZH2024030225
百年资管弘远55号资产管理产品
2024-03-22
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12
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030224
中信保诚资管诚远15号资产管理产品
2024-03-22
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13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030223
中信保诚资管诚远14号资产管理产品
2024-03-22
-
14
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030222
中信保诚资管诚远13号资产管理产品
2024-03-22
-
15
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030221
中信保诚资管诚远12号资产管理产品
2024-03-22
-
16
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2024030220
中信保诚资管诚远11号资产管理产品
2024-03-22
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030219
中意资产-卓越非凡32号资产管理产品
2024-03-21
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030218
中意资产-卓越非凡31号资产管理产品
2024-03-21
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030217
中意资产-卓越非凡34号资产管理产品
2024-03-21
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2024030216
中意资产-卓越非凡35号资产管理产品
2024-03-21
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期(年)
- 日间估价全价
(元/百元)
- 日间应计利息
(元/百元)
- 估价净价
(元/百元)
- 估价收益率(%)
- 日终估价全价
(元/百元)
- 日终应计利息
(元/百元)
- 可信度
-
1
2024-04-23
10924000389
0.9625
100.7915
0.1751
100.6163
4.2706
100.8049
0.1886
推荐
-
2
2024-04-23
10924000389
8.9625
103.8583
0.1751
103.6831
4.4288
103.8717
0.1886
-
3
2024-04-23
10924000388
4.9652
101.6905
0.1317
101.5589
3.6594
101.7015
0.1426
推荐
-
4
2024-04-23
10924000388
9.9652
105.0844
0.1317
104.9527
3.4126
105.0954
0.1426
-
5
2024-04-23
10924000386
2.9597
103.1092
0.1944
102.9148
4.0250
103.1231
0.2083
推荐
-
6
2024-04-23
10924000386
14.9597
117.1878
0.1944
116.9934
3.5945
117.2017
0.2083
-
7
2024-04-23
10924000377
0.9543
101.6806
0.2356
101.4450
3.8295
101.6953
0.2503
推荐
-
8
2024-04-23
10924000377
3.9563
106.9547
0.2356
106.7191
3.5445
106.9694
0.2503
-
9
2024-04-23
10924000371
2.9652
105.9762
0.2133
105.7629
4.4176
105.9940
0.2311
推荐
-
10
2024-04-23
10924000371
4.9652
111.0213
0.2133
110.8080
4.0807
111.0391
0.2311
-
11
2024-04-23
10924000369
0.9022
99.1982
0.0610
99.1373
4.2040
99.2070
0.0697
推荐
-
12
2024-04-23
10924000369
4.6557
96.9525
0.0610
96.8915
3.9756
96.9612
0.0697
-
13
2024-04-23
10924000367
9.9543
109.9290
0.2756
109.6534
5.0714
109.9462
0.2928
推荐
-
14
2024-04-23
10924000366
1.0173
100.1905
0.1564
100.0341
5.2640
100.2047
0.1706
推荐
-
15
2024-04-23
10924000366
4.5219
98.8794
0.1564
98.7230
5.6466
98.8936
0.1706
-
16
2024-04-23
10924000364
1.0173
99.6821
0.1218
99.5603
4.5651
99.6931
0.1328
推荐
-
17
2024-04-23
10924000364
4.5219
96.8375
0.1218
96.7158
4.9561
96.8486
0.1328
-
18
2024-04-23
10924000363
0.9351
99.6908
0.1097
99.5811
4.1650
99.7007
0.1197
推荐
-
19
2024-04-23
10924000363
4.5219
96.9271
0.1097
96.8174
4.5054
96.9371
0.1197
-
20
2024-04-23
10924000361
4.9597
99.7846
0.1357
99.6489
3.6144
99.7943
0.1454
推荐